各厂家方案特变

用友软件山东区常宏伟2012年10月拓市场、保交期、控风险、降成本、抓质量、提绩效

——让信息化助力鲁缆管理升级目录特变新缆厂应用案例分享2特变鲁缆管理需求剖析31特变鲁缆信息化规划33鲁缆运营目标实现的关键要素战略目标：35亿-50亿市场空间：国家“十二五”期间投资1.7万亿建设电网，保持行业经济稳健增长客户群体：国际市场高压客户群中低压客户群技术创新：鲁缆是具备悠久历史的品种齐全的电缆企业，技术领先人才匹配：吃苦耐劳、能征善战的具备综合素质的团队关键要素：如何更好的开拓市场？如何发挥资源的最佳效能？如何实现人均高绩效？产能应对：产值50亿新工业园的建立新旧立塔的高压生产能力特变鲁缆的经营策略对管理的要求拓市场保交期控风险拓市场保交期控风险降成本提绩效抓质量1、梳理客户并建立完整信息（基本信息、客户关系树、联系人决策树）2、营销过程的全过程管控（从立项到交付的完整跟进过程）3、市场信息及竞争对手信息收集及分析4、营销管理工作平台（经营业绩看板、工作汇报、知识管理）5、规范售后服务流程，管控服务过程，提升服务质量1、加强对客户方项目进度的管控，以便确定订单优先级、合理排产2、科学合理的计划编排——采购计划、生产计划，分解到数量、时间3、加强计划的执行管控——采购进度、生产进度的管控4、加强设备管理——设备的预防性维修计划及提升故障的快速排除能力5、加强现场管理——重点是换线换模及物流的快速流动1、建立客户信用的评价体系及流程——控制销售对象的风险2、准确敏捷的报价测算及审批——基于材料、毛利率、运费、工装等3、应收预警台账——基于收款计划、收款类别、支付方式的预警台账4、建立供应商评估体系——到货及时率、合格率、信誉等评价指标5、控制库存资金占用——原料、半成品、成品的呆滞风险6、运营费用的管控——费用的预算、报销、分析7、财务业务集成——财务可实时监控业务特变鲁缆的经营策略对管理的要求抓质量降成本提绩效拓市场保交期控风险降成本提绩效抓质量1、采购成本控制——在科学的计划指导下合理采购、为各类物料制定合理的采购策略并严格执行2、库存成本控制——强化计划的有序下达、计划的执行管控，通过计划的快速重排控制提前生产3、材料结存成本——实际价核算4、生产过程中领料控制——实现工序机台的限额领料5、生产班组考核——加强各机台班组的交接班管理，控制在制物料6、成本的卷积运算——准确快速的核算半成品及成品的实际成本1、完善各类物料的检验指标及检验方案2、加强来料检验、半成品及成品检验、外协检验、关键工序检验记录的完整性3、加强计量器具的管理4、加强各类质量数据的分析1、规范基础数据，统一统计口径，消除重复记账及对账2、梳理并优化业务流程，消除部门及岗位间的隔阂3、明确各岗位职责并形成各岗位作业指导书，提升员工对岗位的适应力4、各类经营数据的分析准确高效5、通过流程化的管理思想改变员工关键，提升综合素质特变鲁缆的管理现状分析工程项目标书管理线缆报价销售合同库存线分配库存线段长分线/翻盘销售发货发货及结算盘具管理销售回款销售绩效考核销售出库销售开票销售预测产品生产计划产品工艺配置需求规划采购计划线芯管理导体管理机台派工交接班管理询价/比价采购订单采购收货采购结算单丝外协计划成品检验成品入库材料库线缆库半成品库财务平台生产绩效核算定额领料进料检验按单生产备库生产不满足满足业务财务未集成，核算、分析靠手工客户信息不完整营销过程管控靠人为统计信息分散不共享，靠人为集成报价靠手工多部门协调，效率低生产组织发生调整后，半成品管理细化，现三星ERPBOM信息不能满足新要求根据定额根据工艺路线客户方项目进度掌控不明订单缺少优先级设定接单后根据每单人为排产生产进度靠人为现场查看紧急插单或生产现场出现异常时，由于缺乏计划执行的统计工具，计划重排难，造成计划与实际生产脱节调度根据现场调控却缺乏反馈手段计划与实际生产脱节零星采购和紧急采购多，采购人员疲于应对，缺乏过程管控由于定额不准及计划的波动，限额领料难由于缺乏交接班管理，调度靠经验及现场掌控进度，现场物料节余不明，绩效评估难材料计价方式计划价生产领料难控车间及半成品层级多在制品及现场物料节余盘点无依据成本核算及控制难缺乏以上业务数据的支撑，监控难、核算难、统计难、分析难、决策难设备故障影响应收预警台账手工统计供应商的综合评估缺乏线缆企业管理不善对企业的影响

原料采购成品生产接单导体生产采购应收账款拖期成品库存成品库存导体库存原材料库车间库存线芯库存车间库存预付账款？亿？亿？亿？亿？亿除了这些固化的资金，还有产生这些固化资金的资源浪费，还有丢掉的潜在商业机会，带着这些顽疾，如何才能达成更高的经营目标？客户销售中心电缆分厂导体分厂采购中心供应商截止2011.11.19，成品库存+半成品库存+材料库存预估资金占达4亿RMB，资金占用状况严重，资金周转率低，库存结构也存在相应的问题。到2011.10.25止，成品库存金额为2亿元，库龄最长的达28个月，应收账款余额为3亿元，账龄最长的达12个月。目录特变新缆厂应用案例分享2特变鲁缆管理需求剖析31特变鲁缆信息化规划33外部因素分析国家对电网建设及改造巨大投资引发的新商业机会企业新厂房建设完成,IT系统需要配套进行订单量大、客户交货压力大国际化进展加强的要求(拓展海外业务)内部因素分析随着企业规模的扩展,管理复杂度增大,人均单产呈现下降趋势需要采用信息技术帮助降低因规模扩展而带来的成本上升问题信息化工具是继蒸汽时代、电气时代后科技时代的标识，是企业经营战略落地执行的重要管理工具特变新缆厂的项目背景特变新缆厂原IT难以满足企业需求用友U8财务西安博通供应链、生产系统应收预警台账、销售报价财务业务业务xx厂商倒闭、失去服务支持局部应用、集成难、开发人员保留难特变新缆与用友的合作10年08月10年11月11年3月11年6月12年4月特变新缆的管理重点工程项目标书管理线缆报价销售合同库存线分配库存线段长分线/翻盘销售发货发货及结算盘具管理销售回款销售绩效考核销售出库销售开票销售预测产品生产计划产品工艺配置需求规划采购计划线芯管理导体管理机台派工交接班管理询价/比价采购订单采购收货采购结算单丝外协计划成品检验成品入库材料库线缆库半成品库财务平台生产绩效核算定额领料进料检验按单生产备库生产不满足满足业务财务未集成，核算、分析靠手工客户信息不完整营销过程管控靠人为统计信息分散不共享，靠人为集成报价半手工、多部门协调，效率低工艺定额管理根据定额根据工艺路线客户方项目进度掌控不明订单缺少优先级设定接单后每单人为排产生产进度靠人为现场查看紧急插单或生产现场出现异常时，由于缺乏计划执行的统计工具，计划重排难，造成计划与实际生产脱节调度根据现场调控却缺乏反馈手段计划与实际生产脱节零星采购和紧急采购多，采购人员疲于应对缺乏过程管控由于定额不准及计划的波动，限额领料难由于缺乏交接班管理，调度靠经验及现场掌控进度，现场物料节余不明，绩效评估难材料计价方式计划价生产领料难控车间及半成品层级多在制品及现场物料节余盘点无依据成本核算及控制难缺乏以上业务数据的支撑，监控难、核算难、统计难、分析难、决策难设备故障影响应收预警台账半手工统计供应商的综合评估缺乏拓市场——完善客户信息，让客户成为企业资产销售机会（项目台账）记录与该客户发生项目合作的次数，通过项目个数和规模可以判断客户的重要程度拓市场——完善客户信息，让客户成为企业资产客户相关的业务信息及交往信息项目精细的阶段化管控，内部管理人员可以一目了然地看到项目的阶段状态。便于项目进度的把控，提高中标率。拓市场——营销过程的全程跟进管控业务员修改的项目信息要经过市场部相关人员的审核才能写入项目台账，保证了项目信息的准确性。实现管理者的精确管控拓市场——营销过程的全程跟进管控竞争信息——竞争对手、竞品、竞争订单营销管理平台——业绩看板、工作汇报、知识管理客户服务记录为客户提供的服务以及客户投诉的处理结果。售后服务——规范服务流程，全过程管控直观的数据展现用友CRM为新缆厂带来的价值建立全面的客户信息（基本信息、业务信息、交往信息），让客户成为企业资产规范销售的行为过程，及时修正推进过程中的动作偏差，保证顺利推进的同时，控制不合理的费用支出，实现全过程管控，形成知识沉淀加强市场竞争信息的收集及分析，掌握竞争的态势与对手的策略，以便灵活的调整营销策略为企业建立一个信息共享、业务协同的工作平台，可便捷的查阅公司相关的信息（产品、报价、制度、流程、常见问题等）加强对售后服务的管理，提升服务质量，提高客户满意度通过多维的直观数据分析，透视营销的全过程拓市场新缆厂重点解决的管理问题—保交期工程项目标书管理线缆报价销售合同库存线分配库存线段长分线/翻盘销售发货发货及结算盘具管理销售回款销售绩效考核销售出库销售开票销售预测产品生产计划产品工艺配置需求规划采购计划线芯管理导体管理机台派工交接班管理询价/比价采购订单采购收货采购结算单丝外协计划成品检验成品入库材料库线缆库半成品库财务平台生产绩效核算定额领料进料检验按单生产备库生产不满足满足业务财务未集成，核算、分析靠手工客户信息不完整营销过程管控靠人为统计信息分散不共享，靠人为集成报价靠手工多部门协调，效率低工艺定额管理根据定额根据工艺路线客户方项目进度掌控不明订单缺少优先级设定接单后每单人为排产生产进度靠人为现场查看紧急插单或生产现场出现异常时，由于缺乏计划执行的统计工具，计划重排难，造成计划与实际生产脱节调度根据现场调控却缺乏反馈手段计划与实际生产脱节零星采购和紧急采购多，采购人员疲于应对缺乏过程管控由于定额不准及计划的波动，限额领料难由于缺乏交接班管理，调度靠经验及现场掌控进度，现场物料节余不明，绩效评估难材料计价方式计划价生产领料难控车间及半成品层级多在制品及现场物料节余盘点无依据成本核算及控制难缺乏以上业务数据的支撑，监控难、核算难、统计难、分析难、决策难客户信用评价应收预警台账供应商的综合评估设备故障保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证工艺定额：BOM是销售报价、计划编排、成本核算、限额领料的重要依据；工艺路线是机台派工、进度掌控、工时核算的重要支撑；工艺定额的搭建原则及维护至关重要，是线缆缆企业保交期、控风险、降成本的核心；目前新缆厂的U9系统中有10万条料品档案、16万个BOM，2万多条工艺路线保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证计划编排：在U9中，生产部对销售公司转产的销售订单经过MPS/MRP计划运算，系统生成线缆成品和导体半成品的生产计划、外协计划、采购计划、机台调度计划；当订单变更及紧急插单时，系统支持生产模拟及计划重排以灵活应对变化保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证计划下达：缩短计划下达周期，每三天下达1次滚动计划降低了销售订单变更对生产的影响，保障了销售订单的交期保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证先进派工：按工作中心、设备、班组进行派工，车间派工周期，每两天1次的滚动派工减少车间机台盲目开工缩短保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证限额领料：按照BOM需求用量，实现限额领料，减少浪费保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证进度管控：各机台每天通过交接班管理进行报工，报工信息会自动更新生产进度，通过生产进度跟踪平台随时可以查看销售订单的生产进度，便于生产计划部及销售部掌控现场进度保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证多维度报表实时监控执行进度：系统预置了大量的报表，可以让管理者随时监控生产进度执行情况，使决策有据可以，并且根据管理需要，还可以自定义大量报表保交期——定额工艺制定、计划编排、进度管控、设备保证设备管理：实现了设备从采购、建档、运行、维护保养、维修、折旧、报废等全生命周期的信息化管理，便捷的出具各类统计分析报表保交期新缆厂重点解决的管理问题——控风险工程项目标书管理线缆报价销售合同库存线分配库存线段长分线/翻盘销售发货发货及结算盘具管理销售回款销售绩效考核销售出库销售开票销售预测产品生产计划产品工艺配置需求规划采购计划线芯管理导体管理机台派工交接班管理询价/比价采购订单采购收货采购结算单丝外协计划成品检验成品入库材料库线缆库半成品库财务平台生产绩效核算定额领料进料检验按单生产备库生产不满足满足业务财务未集成，核算、分析靠手工客户信息不完整营销过程管控靠人为统计信息分散不共享，靠人为集成报价靠手工多部门协调，效率低生产组织发生调整后，半成品管理细化，现三星ERPBOM信息不能满足新要求根据定额根据工艺路线客户方项目进度掌控不明订单缺少优先级设定接单后每单人为排产生产进度靠人为现场查看紧急插单或生产现场出现异常时，由于缺乏计划执行的统计工具，计划重排难，造成计划与实际生产脱节调度根据现场调控却缺乏反馈手段计划与实际生产脱节零星采购和紧急采购多，采购人员疲于应对缺乏过程管控由于定额不准及计划的波动，限额领料难由于缺乏交接班管理，调度靠经验及现场掌控进度，现场物料节余不明，绩效评估难材料计价方式计划价生产领料难控车间及半成品层级多在制品及现场物料节余盘点无依据成本核算及控制难缺乏以上业务数据的支撑，监控难、核算难、统计难、分析难、决策难客户信用评价应收预警台账供应商的综合评估设备故障信用评价：建立了完整的客户信用评价信息表、审批流程、综合评分体系，以控制销售风险控风险—信用评价、销售报价、应收预警台账、财务业务集成、供应商评估销售报价：在U9系统中，销售报价是销售部门根据具体的产品材料费、铜铝价格、毛利率、运费、工装费以及特殊费用等产生报价单，报价过程中实现严格的权限控制，加强报价价格的保密性。控风险—信用评价、销售报价、应收预警台账、财务业务集成、供应商评估应收台账预警：根据每个合同的收款计划，收款方式，提取发货总额、回款信息、应收账龄、期末余额构成、逾期款构成、未到期款构成等指标对应收账款进行按订单、多维度、全方面管理。控风险—信用评价、销售报价、应收预警台账、财务业务集成、供应商评估控风险—信用评价、销售报价、应收预警台账、财务业务集成、供应商评估财务业务集成：在U9系统中，业务信息可根据规则规范的形成财务数据，财务可以反向追溯业务数据，可有效解决财务对业务的实时监控。结算总账系统（凭证）动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）销售系统采购系统应收系统应付系统库存系统存货系统销售订单发货单销售出库单销售发票核销应收单收款单采购发票付款单核销应付单结算采购订单请购单采购入库单产成品入库单材料出库单出库成本结转入库成本确认借：银行存款贷：应收账款借：应收账款贷：销售收入应交税金借：销售成本贷：产成品借：原材料贷：暂估应付借：暂估应付应交税金贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款溯源穿透式查询：

总账→明细账→凭证→财务单据→业务单据控风险—信用评价、销售报价、应收预警台账、财务业务集成、供应商评估财务监控业务：在U9系统中，业务信息可根据规则规范的形成财务数据，财务可以反向追溯业务数据，可有效解决财务对业务的实时监控。供应商评估：为了使供应商能提供满足要求的材料，需要对选择供应商时设置准入条件，同时对于已经合作过的供应商要进行评价，根据历史服务进行供应商分析，以保证供应商能够提供更加好的材料。控风险—信用评价、销售报价、应收预警台账、财务业务集成、供应商评估新缆厂重点解决的管理问题—降成本工程项目标书管理线缆报价销售合同库存线分配库存线段长分线/翻盘销售发货发货及结算盘具管理销售回款销售绩效考核销售出库销售开票销售预测产品生产计划产品工艺配置需求规划采购计划线芯管理导体管理机台派工交接班管理询价/比价采购订单采购收货采购结算单丝外协计划成品检验成品入库材料库线缆库半成品库财务平台生产绩效核算定额领料进料检验按单生产备库生产不满足满足业务财务未集成，核算、分析靠手工客户信息不完整营销过程管控靠人为统计信息分散不共享，靠人为集成报价靠手工多部门协调，效率低工艺定额管理根据定额根据工艺路线客户方项目进度掌控不明订单缺少优先级设定接单后每单人为排产生产进度靠人为现场查看紧急插单或生产现场出现异常时，由于缺乏计划执行的统计工具，计划重排难，造成计划与实际生产脱节调度根据现场调控却缺乏反馈手段计划与实际生产脱节零星采购和紧急采购多，采购人员疲于应对缺乏过程管控由于定额不准及计划的波动，限额领料难由于缺乏交接班管理，调度靠经验及现场掌控进度，现场物料节余不明，绩效评估难材料计价方式计划价生产领料难控车间及半成品层级多在制品及现场物料节余盘点无依据成本核算及控制难缺乏以上业务数据的支撑，监控难、核算难、统计难、分析难、决策难客户信用评价应收预警台账供应商的综合评估设备故障采购管理：针对不同的物料制定不同的采购策略（账期付款型、统一定价型、询价比价型、备库采购型、配额采购型、寄存采购型），同时在采购计划执行过程中，通过控制超计划入库、监控订单价与发票价差异、付款申请有据可依，控制采购成本控成本—采购成本、限额领料、交接班管理、成本核算限额领料：通过工序限额汇总领料，实现了不同级别的限额领料控制，可以进行限额总量控制、订单限额控制，机台派工限额控制、提供针对车间\机台\班组\个人的领料、补料功能控成本—采购成本、限额领料、交接班管理、成本核算交接班管理：班组交接班时，登录系统对机台派工单的开完工情况、材料消耗情况、设备运行情况、上下班交接，满足企业通过与标准定额和标准工时的对比分析，进行超耗原因和实际投入工时的分类统计，以实现科学量化考核控成本—采购成本、限额领料、交接班管理、成本核算成本核算：在U9中，一方面通过生产领料单对材料成本进行直接归集，使得产品材料成本更加准确。一方面通过设置费用分配组，费用接口，按照各生产车间来归集各种制造费用、与人工费用，并通过卷积运算，由系统自动核算半成品及产品的成本。控成本—采购成本、限额领料、交接班管理、成本核算应用效果：成本细化核算至生产订单，更容易发现日常生产中的成本异常情况，有利于成本的分析、管控。按照车间+订单核算企业的实际成本耗用情况，准确反映企业的资金占用。成本数据来自于实际的业务数据，成本核算信息真实可信。成本核算过程简化，成本核算人员的职责由核算成本转变为成本分析。提供多样的成本报表，满足企业多维度多角度统计成本信息的需求。全面的成本信息满足企业管理层分析成本的需求。有利于加强对各个生产部门的成本考核。控成本—采购成本、限额领料、交接班管理、成本核算降成本新缆厂重点解决的管理问题—提绩效工程项目标书管理线缆报价销售合同库存线分配库存线段长分线/翻盘销售发货发货及结算盘具管理销售回款销售绩效考核销售出库销售开票销售预测产品生产计划产品工艺配置需求规划采购计划线芯管理导体管理机台派工交接班管理询价/比价采购订单采购收货采购结算单丝外协计划成品检验成品入库材料库线缆库半成品库财务平台生产绩效核算定额领料进料检验按单生产备库生产不满足满足业务财务未集成，核算、分析靠手工客户信息不完整营销过程管控靠人为统计信息分散不共享，靠人为集成报价靠手工多部门协调，效率低工艺定额管理根据定额根据工艺路线客户方项目进度掌控不明订单缺少优先级设定接单后每单人为排产生产进度靠人为现场查看紧急插单或生产现场出现异常时，由于缺乏计划执行的统计工具，计划重排难，造成计划与实际生产脱节调度根据现场调控却缺乏反馈手段计划与实际生产脱节零星采购和紧急采购多，采购人员疲于应对缺乏过程管控由于定额不准及计划的波动，限额领料难由于缺乏交接班管理，调度靠经验及现场掌控进度，现场物料节余不明，绩效评估难材料计价方式计划价生产领料难控车间及半成品层级多在制品及现场物料节余盘点无依据成本核算及控制难缺乏以上业务数据的支撑，监控难、核算难、统计难、分析难、决策难客户信用评价应收预警台账供应商的综合评估设备故障提绩效—流程梳理、信息集成、行业应用、减员增效流程梳理：完成现有流程梳理233个，优化后流程一级15个、二级99个、三级350个，明确了岗位职责，形成了作业指导书提绩效—流程梳理、信息集成、统计分析、减员增效信息集成：系统内实现了采购到付款、销售到收款、生产到成本、业务到财务的集成，极大提高了核算的准确度及效率结算总账系统（凭证）动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）销售系统采购系统应收系统应付系统库存系统存货系统销售订单发货单销售出库单销售发票核销应收单收款单采购发票付款单核销应付单结算采购订单请购单采购入库单产成品入库单材料出库单出库成本结转入库成本确认借：银行存款贷：应收账款借：应收账款贷：销售收入应交税金借：销售成本贷：产成品借：原材料贷：暂估应付借：暂估应付应交税金贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款溯源穿透式查询：

总账→明细账→凭证→财务单据→业务单据提绩效—流程梳理、信息集成、行业应用、减员增效信息集成：实现了U9与CRM系统、NC系统的无缝集成提绩效—流程梳理、信息集成、行业应用、减员增效行业应用：针对线缆行业的特性，在U9系统内专项开发了很多行业插件以满足企业应用，如经销商门户、中标率分析、经营计划统计、应收预警台账、快速形态转换、供应商评估、机台派工及限额领料、交接班管理、设备管理等特色应用。以经销商门户为例，此应用在鲁缆可直接面向业务员

经销商看板

任务年度签约任务

目前完成情况

完成比例%销售情况已签约布电线签约额

合计已发货布电线

已发货额

合计

导线

导线电力电缆

未发货未发货已入库

未发货额

合计

电力电缆未发货未入库

财务情况已付款已开票

已发货已开票

未发货已开票

未付款

未开票

已发货未开票

未发货未开票

现款现货销售布电线

导线

电力电缆

合计

账户情况账户余额总值

可用余额金额

提绩效—流程梳理、信息集成、行业应用、减员增效减员增效：信息收集、信息传递、信息处理、信息统计，影响效率及效益的点集中在后三者，在新缆通过信息系统的部署，有效解决了这些难题CRM系统规范了销售流程，信息及时收集，自动统计，极大节约了市场部各统计主管的工作量，并有助于部门管理及新人成长，为市场开拓打下坚实基础销售报价信息自动提取，解决了靠各部门协同效率低且难保密的难题，实现了敏捷报价，节约人力、提高了效率、控制了风险计划编排及执行根据销售订单，自动编排采购及生产计划、机台调度计划，通过计划的有序下达及跟踪，使计划部及车间调度实现了效率提升，减员增效，控制了库存应收款管控通过销售到收款的集成，自动形成应收预警台账及业务员提成计算，提高工作效率的同时，加快了应收款的回收应收款管控通过销售到收款的集成，自动形成应收预警台账及业务员提成计算，提高工作效率的同时，加快了应收款的回收成本管控通过存货实际价核算、订单成本核算、交接班管理，提高了成本核算的效率及有效实现了成本管控财务业务集成实现了核算精细化，凭证自动形成，提高了核算的效率，加强了业务监控提绩效目录特变新缆厂应用案例分享2特变鲁缆管理需求剖析31特变鲁缆信息化规划33考虑到企业信息化的现状和未来的发展目标，本着总体规划、分布实施的原则，将整个信息化过程分为三个阶段：第一阶段第二阶段第三阶段内容：通过BPR，梳理并规范财务供应链业务流程；通过信息化系统实现市场管理、区域、办事处、业务员的业绩看板管理、报价管理、预排产管理、合同管理、订单管理、发货配送管理、应收管理、销售费用及报销管理、业务员提成计算及奖罚管理、采购管理、库存管理、应付管理及业务与财务的集成管理时间：2012.10-2013.5目标：梳理营销、采购、仓储、财务管理体系及流程构建营销售前、售中、售后

全过程管控平台实现财务业务的精细化核算及集成应用信息化部署阶段划分特变鲁缆信息化阶段性部署目标：梳理并规范以生产和成本为核心的运营业务流程构建敏捷的计划体系及成本的精细化核算及控制体系、完善质量管理及设备管理体系缩短交期、降低成本、提升质量内容：通过BPR，梳理并规范以生产为核心的内部运营流程；通过信息化系统实现敏捷的计划编排、生产过程的严格控制、成本的精细化核算及控制、质量体系固化、设备的过程管控时间：2013.6-2013.12目标：商业智能智能决策，实时呈现企业管理者关注的经营决策报表及指标内容：梳理企业中高层关注的经营指标及分析报表，以图文并茂的方式、以仪表盘的方式动态的展现，利用经济分析模型辅助高层决策时间：2014.1-2014.3一期：鲁缆营销管理业务规划售前阶段售中阶段售后阶段销售机会机会跟进过程记录重大项目客户挖掘分支机构管理客户开发与建档竞争对手管理价格管理客户投诉管理现场服务管理客户退货管理客户满意度分析销售报价管理报价模型盘费评估运费评估常规产品报价非标产品报价外协产品报价销售合同管理发运配送销售盘具管理运费结算管理销售结算管理应收账款管理销售信用管理销售风险管理销售费用管理销售绩效/提成管理知识管理一期：采购到付款的业务管控平台序号需求项目需求描述匹配系统是否客开1年度经营计划管理鲁缆的年度经营计划分解、各办事处年度经营计划预算编制CRM是2客户关系管理客户主档信息管理、客户信息汇总、客户信息多维分析管理、客户的分级管理CRM-营销管理、决策分析系统否3项目管理项目信息登记管理、项目信息筛选、销售机会信息查询CRM否4投标管理投标的分析、投标的预测、投标日报、中标分析、投标总结CRM否5报价管理统一的报价资料提供及报价资料库销售报价的信息共享和读取U9CRM-企业应用集成系统是6竞争对手研究竞争对手动态、竞争对手报价分析CRM-营销管理否7合同管理合同信息台账登记管理、合同完成状况追踪CRM-营销管理否8服务管理客诉的接受、处理、反馈、分析；客诉费用的统计分析CRM-服务管理否9办事处日常管理办事处日常任务指派及任务完成状况管理、办事处费用管理CRM否10个性化报表业绩看板、投标中标分析、竞争对手分析CRM部分一期营销管理需求及模块匹配说明序号需求项目需求描述匹配系统是否客开1销售订单的管理销售的接单、下达、处理、跟踪；

销售订单的变更、变更分析；

收款计划管理；U9-销售管理否2订单的预排产根据各产品的交期，结合关键资源、日产量，形成生产预排计划，保障客户的交期承诺U9是3销售发货管理信用额度控制、历史交易信息查询；

发货管理控制（发货、退货）；

发货回执的统计分析U9-多维度信用管理、库存管理否4销售配送管理车辆的安排协调、配送任务的分解；

承运商的车辆信息、供应商信息、运输费用核算；

运输过程的货物跟踪、客户签收管理U9否5销售盘具管理盘具的出入库管理；

盘具的租借、归还管理；U9否6销售开票管理支持多种业务模式的开票管理（现款提货开票、订单提货开票、先票后货业务模式）U9-销售管理、税务发票否7应收账款管理应收账款的到期预警、回款的信息统计；

账龄的分析控制；U9-应收管理否8销售的预警及提成计算履约及未履约订单成本分析，盈利情况测算

根据发货和回款信息制定业务员提成比例；U9是一期营销管理需求及模块匹配说明序号需求项目需求描述匹配系统是否客开1采购管理供应商管理、采购策略制定、实现请购-订单-到货-入库-发票-挂账-付款全过程管控、供应商分析及采购绩效分析常规采购否2库存管理支持各类物资的入库、出库、调拨、盘点；支持库存规划；各类统计分析报表及台账库存管理、库存规划否3应付管理根据发票立账为应付，根据挂账后的应付进行请款、付款管理，通过结算管理，实现对应付的全面细化管理应付管理否4料品成本各类物料结存成本的计算料品成本否5移动办公通过移动办公，领导可便捷的查询公司相关的业务经营平台一期：采购到付款需求及模块匹配说明实施ERP之前针对一期要解决的问题和需求，要历时一个月的时间进行流程梳理和优化，采用渐进改良法，分析理解现有流程，在现有流程的基础上进行改进并建立新流程。实施中的业务流程优化一期预计需要BPR的流程序号流程分类流程名称流程的归属部门1营销管理年度经营计划的制定市场管理2年度经营计划的执行3报价流程4投标项目选定流程5投标项目标书制作及审核6中标处理流程7投标项目总结流程8销售管理订单的下达、排产流程销售管理9发货管理流程10运输管理流程11收货回执管理流程12销售退换货流程13发票管理流程14应收账款管理流程15销售员提出计算管理流程16售后服务客户投诉处理流程售后服务管理17客户投诉费用分析流程18…………

项目一期预期效果(之一)客户资源的企业化：实现客户资源跨区域、跨部门的共享和实时维护更新。提供按地区、行业、级别、分类等多个维度细分客户，帮组企业准确发现客户需求和购买特征。项目跟进过程透明化：实现项目信息阶段项目数量的统计，以便对于需要投标的项目分配资源加强跟进，提高项目的中标率。市场及竞争信息及时化：实现投标总结，投标项目分析表信息的维护与分享，提升投标项目管理质量。科学评估个人和部门的工作绩效：通过业绩看板，及时掌控部门及个人的绩效。敏捷报价：实现快速、准确、高效的报价，辅助领导决策。流程执行高效：业务的实时控制和追踪，及时反映销售的签约、发货、配送、回款、费用、提成等状况。经营风险可控：加强信用管理、应收管理、费用管理、配送管理的监控。项目一期预期效果（之二）采购管理：实现供应商综合评估、采购策略执行落地、采购过程风险可控、统计分析全面高效。应付管理：全面应付管理（发票应付、暂估应付），实现付款有据可依、对账便捷。库存管理：实现各类存货的收发存管理及结存成本的核算，并能对各类物料的库存状况进行预警，实时掌握各类物料的库龄状况，消除呆滞积压业务财务集成：实现业务规范形成财务数据、财务反向追溯业务数据。

以销售为龙头计划管理以销定产成本管控源于报价预算管理贯穿销售

以生产为基础多层计划管理保障交期准确机台工序管理细化管控细度模拟排产管理推进计划精度

以成本为中心全程锁铜管理多样化费用管控货币化物资管控

以绩效为抓手销售绩效提升管理附加值生产绩效提升管理附加值物流绩效提升管理附加值工程项目标书管理线缆报价销售合同库存线分配库存线段长分线/翻盘销售发货发货及结算盘具管理销售回款销售绩效考核销售出库销售开票销售预测生产订单管理生产订单工艺配置材料规划采购计划请购单线芯管理导体管理机台派工交接班管理询价/比价采购订单采购收货采购结算单丝外协计划成品检验成品入库材料库线缆库半成品库财务平台生产绩效核算定额领料进料检验按单生产备库生产不满足满足二期：特变鲁缆内部运营业务规划设备管理二期管理需求及软件模块匹配序号企业需求需求描述标准模块是否客开1现有生产设备的经营数据与ERP系统的集成实现与生产和成本相关的计算和考核数据直接从当前运营的设备直接采集，保证数据采集的及时性和准确性是2BOM及工艺管理根据各产品系列的加工工艺路线，搭建符合企业计划及成本需求的BOM及工艺路线工程数据管理、工程变更否3计划管理以销售订单及备库计划为需求来源，考虑BOM、工艺路线及动态库存，编排生产计划、机台计划、采购计划需求计划、物料需求计划否4紧急订单处理接到紧急订单时，通过缺料分析、齐套分析、插单模拟分析当前的产能、当前的资源、当前物料能否满足订单需求生产模拟否5生产管理以生产订单为主线，根据生产工艺，实现订单的机台派工、工序领料、机台报工、报检、入库生产订单、车间管理否6交接班管理每天由各机台、各班组维护当天的交班信息：产量、物料消耗、质量、设备、安全等交接班信息，以此为依据实现班组的考核是二期管理需求及软件模块匹配序号企业需求需求描述标准模块是否客开1质量管理整理各类物料的检验指标及质检方案，梳理质检流程，在系统中加强来料检验、产品及半成品检验、工序检验等检验信息的记录及质检统计质量管理否2设备管理实现设备台账管理、设备维修计划、维修工单、设备的点检、保养、故障记录、运行记录、报废等过程管控设备管理否3成本会计从各业务系统中取成本对象的费用要素，实现产品生产成本的计算成本会计否4业务流程梳理梳理并优化采购到付款、生产到成本、质量管理、设备管理、业务到财务的一级、二级、三级业务流程，形成各岗位的作业指导书，保障流程的通畅及制度的落地流程梳理项目二期预期效果计划管理：实现计划的快速编排、有效下达、有效执行反馈，实现资金活用，提升库存周转率生产管理：通过对机台、工序、班组的派工、限额领料、交接班管理，实现生产过程中的领料控制、进度及时反馈、班组考核精细，消除浪费、科学考核成本管理：改变现有的计划价核算模式，实现按订单核算、合理分配