财务年度工作总结汇报

Word文档财务年度工作总结汇报这篇财务年度工作总结汇报的文章，是我专门为大家收拾的，希翼对大家有所协助！

时间匆忙流去，转瞬在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作，确实是让我深有感受。从一定意义上来说经受了从同学到一个社会工的胜利转型，同时有了一个好的开头与定位！工作内容与工作感想大体有以下几点

一、在领导与同志们的支持协助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。

1、负责会计档案的收拾入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的学问。收拾档案凭证共1527册，我制单笔数：4135笔。工会会计核算从本来的手工记账升级到现有的一个特地软件记账，节省了无数时光。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些需要记入费用成本，哪些需要记收入都有特地设置的科目。工会会计核算中使我对工会财务有了充分熟悉。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务歇息时光总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：512笔。从总部开头实施的ISO质量认证体系无纸化办公的要求中，使我更加的对工作仔细对待与重视了。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到领导所说的：不要对拈不上筷子的小事忽视，由于胜利人士都是从小事开头做，从中堆积阅历的。惟独把一件小事情能仔细做好，那么做事件情的时候就会做得更好。从她的话语中使我充分熟悉到仔细二字，让我知道事无巨细，凡事都应当仔细对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要专心去仔细精心体味一件事情，这样才干达到事半功倍的效果。由于从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的仔细程度与耐心。这几年的工作中，的确让我对事物的意见有了新的熟悉且仔细对待每件事情，也大大培养增强了我的耐心和责任心。

2、担当了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交记下与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、记下、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印记下、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑，不得半点粗心，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。四年共对单总笔数：368笔。每笔回收的资金都是由我去与银行交流，由于我们单位的工作特别性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时光就要拿到手。每次只要项目经理打电话来问资金到账状况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明为什么我们要得这急的缘由。我总认为理解是互相的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道为什么我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了。看到资金急时到账时项目经理与我都愉快的笑了。四年往返单总量531笔。每年年底的上划资金量特殊大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立即传真总公司。不得耽搁一分钟，这就体现了工作中要准时的一个特点。债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的记下工作，全年共复印移交档案室408份。付费这方面今年要比以往年度要得更准时与快捷，于是其次个月就得把前个月的每个项目的评估费、律师费、诉讼费、公告费…..等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室。这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个项目有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的需要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的仔细完成。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时光为他们打出对账单，算出精确     数字，促使他们的工作能发展快速。

二、在工作中从真正意义上领会寻求人生的价值观、不断增强自身价值，在学习中激发人的人生观，惟独不断学习才干使人上进，凡事擅长动脑筋，才干获得幸福和欢乐，得到才智。并且要与实际行动相全都，付出总会有回报。

学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份仔细执著，对工作一丝不苟、虚心的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调整。上帝是公正的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。有句谚语说得好：运气永久不行能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西惟独你的个人能力。在社会的工作中使我深刻熟悉到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无挑选的道理。凡事要信任能靠自己的能力把事情攻克做好。由于惟独这样才干够在当今竞争的社会中生存下来，才干够自立成熟与成长！现在正当办事处转型之际，我会越发努力奋斗。

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小学财务年度工作总结汇报

为了不断地吸取阅历教训，切实做好工作，我们的工作总结都需要专心去写。《小学财务年度工作总结汇报》是我为大家预备的，希翼对大家有协助。

篇一：

按照上级精神，习城乡中心校以求真务实的工作作风，为小学的建设和进展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平庸的工作中取得了一定的成果，现就20XX年度财务工作总结如下：

一、合理支配收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业方案的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，仔细做好我乡的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，按照小学的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的看法，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道乐观筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾普通的原则，使预算越发切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的乐观作用。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是小学开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，无数人长久不重视，存在着重钱轻物，重选购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时举行固定资产记下，并定期与校产科举行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和阻塞管理中的漏洞，妥当处理和解决管理中浮现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得小学能够集中财力办事业。通过仔细落实执行，收效十分显然，极大地提高资金的使用效益。

四、仔细做好年终决算工作

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是举行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务情况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导小学预算执行工作的重要资料，也是编制下年度小学财务收支方案的基础。所以中心校十分重视这项工作，放弃周末和元旦假期的歇息时光，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动举行分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在20XX年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将越发努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开辟进取的工作态度，为小学的建设和进展贡献我们的力气。

篇二：

去年，小学总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关怀、指导、协助下，按照小学财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终铭记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力气，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到小学领导和上级有关部门领导的充分绝对。现将小学财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包容的基础上不吝指正。

一、资金筹措、内外协调方面

反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对小学发生的每一笔经费通过不同的方式、办法举行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程娴熟把握，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、准时、精确     的反映。

资金是小学正常教学活动和小学进展的血液，我们开源节流，较大的绥解了小学的资金压力，保证了小学正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把小学的利益放在首位，坚持维护小学的整体形象。以年初方案支配的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣扬小学，为小学整体进展尽本部门的努力。

二、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上实行分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。

(一)细心设计会计核算体系，全面、真切、准时的提供财务会计信息，为领导决策等提供实用的决策信息，得到领导的绝对和称赞

凡事预则立，小学全体财务人员在小学领导和有关专家的指导、协助下，总结以前年度会计核算阅历的基础上，结合小学的详细状况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常沟通、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先按照小学进展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，细心组织、设计小学的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面准时提供了大量真切、完整、实用的财务信息。

(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的状况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成果。

因为近年来因为小学扩大办学规模，小学财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护小学的整体利益，确保小学的利益化，在举行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、协助下，按国家相关法律、规矩的规定，将本来小学统一根据事业单位会计制度的核算模式举行分事业支出和经营支出分离会计制度举行会计核算，即将小学经营支出的资产购置采纳经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为小学节约大量的资金流出，为小学的进展提供了财务基础。

三、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性举行监督，不能无意的为一些工作人员制造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;第二是对小学整体资产举行监督，定期举行固定资产盘点，以保证小学财产不受侵犯。

总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真切性、完整性举行仔细审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期举行资金核对。确保小学资金的平安、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，实行专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账记下工作，每次都向领用人书面交待清晰各种票据的使用规定、注重事项等相关的事宜，准时核销各种票据以确保小学的全部收入准时举行账务处理，坚持财务收支两条线，严格实物资产的入库手续，从源头做好小学的财务监督工作。

财务收支两条线是小学全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务纪律，就是全部的财务收入都必需入小学统一的财务账务，全部的支出都必需按小学事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必需按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府选购。做好小学的财务票据管理工作就是做好了财务收支两条线的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区别小学的收支，做到全年财务收支无差错。受到小学领导和有关上级主管部门领导的好评。

四、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供精确     牢靠的财务数据，小学财务室能够随时完成小学领导和各处室要求提供的数据资料;第二是参加小学管理和决策，对小学存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采用。

科学合理编制小学收支方案，并对方案过程举行控制和管理，合理配置小学资源，努力节省资金，加强资产管理，防止小学资产流失，对小学财务活动的真切性、合法性和合理性举行监督，乐观开展财务分析工作，确保小学财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

(一)预算内经费管理工作

预算内经费所有由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、准时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必需凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完美、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、选购、修理大额开支采取集体讨论打算，并签订选购、修理合同，上报相关部门，完美控购手续后方可执行。

(二)预算外经费管理

预算外经费主要来源于小学对同学的杂费收取，主要用于小学的办公室费开支。

(三)往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、同学伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

(四)其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。

2、仔细举行校产清理上报，防止小学资产流失。

3、录入人事工资管理系统，完美单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完美预算工作。

五、20XX年工作设想及需要改进方面

去年小学总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到小学领导和上级有关部门领导的充分绝对。但不足之处也有无数，现将今年小学总务处工作设想如下：

第一、在条件允许的状况下，增加小学财务方案执行状况的控制分析，进一步加强小学的财务、会计核算工作，将小学的财务基础工作进一步做实。

其次、增加财务方案的管理，加强方案执行状况的分析与控制，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供实用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从小学的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证小学财务工作的真切、完整，维护小学的整体利益。

第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的交流、联系，为小学争取更多的优待政策，为小学的进展争取更多的资金。

第五、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支方案。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好小学有限的资金，使小学的每一分资金都发挥的财务效益。

第六、进一步加强内部部门间的交流、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推进小学整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、交流工作。

六、几点感想

1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依赖，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的相信，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲手过问，对财务报告仔细审阅，准时提出了整改看法和详细要求，为财务工作的顺当实施提供了有力保证。

2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质打算了财务工作必需坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

3、工作办法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

4、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能;

5、团队配合精神十分重要;

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的相信。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完美，办法需进一步。

2022医院财务年度工作总结汇报

财务处在过去一年中仔细履行监督管理职能，乐观参加医院管理，全处人员同心协力，根据医院整体部署和财务处年初既定工作方案，通过紧急细致的工作，遗憾完成了20xx年度工作方案，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接三甲复审预备工作等各方面达到了预期的成绩。定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够精确     掌握医院经营情况，在调节工作方向和工作策略上有牢靠的数据基础。

一、掌握经营情况，精确     反映医院运营成绩

20xx年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元，同比增强xxx万元，增长xx%，完成预算的xx%。其中：医疗收xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比下降xx%。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增加xx万元，增长xx%。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。

20xx年，医院门诊量达到xxxx人次，同比增强xxx人次，增长xx%，同期入院患者xx人次，增强xx%。门诊量大幅增强，使得住院患者量随之增强，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增强xx万元，增长xx%，住院收入同比增强xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增强xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调节，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算，精确     分析经营成绩

做好经济核算，正确评价经营成绩是财务工作的基本职责，是参加医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营状况，在财务分析中做出客观、明白的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深化剖析，为调节医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要举行具体分析，将能够影响到医院经营情况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营情况和经营成绩，为医院趋利避害，发挥优势，调节经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出

财务处围绕医院节省增效、创节省型医院这个长久目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院采取招标选购，降低卫生材料和后勤物资选购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增强的状况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在选购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。因为医院鼓舞临床乐观开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增强，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益化，利润率水平受到一定抑制。

四、加强资产管理，核准医院资产

财务处在去年举行的资产清查基础上，按新会计制度要求调节账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开头执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真切反映医院实际资产状况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元)通过医院财务制度和会计制度改革，越发科学、合理地管理医院资产，同时能够更精确     的对医院运营成本举行核算。

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产举行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。

五、严格执行物价政策，规范收费标准

财务处始终坚持把好物价管理关，仔细执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透亮     收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对比收费标精确     定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透亮     度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费状况查询服务，使患者明明了白消费。按规定时光重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调节的收费项目，以及特需病房床位费标准。准时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对比后立刻通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，准时为临床及患者解答收费方面的询问和疑问，特殊是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。

六、重视学问更新，提高业务水平

20xx年起，我院开头采取新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的熟悉，因此，在执行新制度的过程中，我们顺当完成了制度实施和账务连接工作。在工作中，擅长发觉问题，准时找财务软件供给方加以解决，确保财务核算工作顺当完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地举行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院举行学习，了解、沟通全成本核算办法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算办法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员非常重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺当完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、收拾，乃至升级过程中的人员支配都做了具体部署并仔细落实。新系统上线后，我们对收费数据重新举行了仔细核对，在系统运行过程中不断发觉问题，准时解决，并通过系统实际运行，不断完美软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完美。

七、重视三甲复审，乐观做好迎检工作

20xx年我院将接受三甲复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了三甲复审办公室，全面领导和布置三甲迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作方案，在迎检前的三个阶段努力完成方案目标，收拾、完美各种材料，并按照实际工作状况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已收拾完美的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，按照工作需要随时补充内容。财务处的迎检预备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检预备工作受到有医院有关领导及三甲办的绝对。

八、医院为了增加医疗救治能力，提高技术水平，满足广阔人民群众的需求，打算向银行借入贴息贷款xxxx万元用于建筑新病房楼，利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处乐观与银行和财政局交流，提供还贷计划、医院财力情况报告、医院收入状况、预计可增强收入测算及可行性报告等各种资料，为顺当取得贷款，支持医院进展建设、做大做强而努力。

九、加强教导培训，郑重奖惩制度，规范服务行为

做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次举行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教导。结合三甲复审要求，财务处除了学习各项规则制度，还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面学问。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度举行考核，对违背规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展创优质服务展风采，树立医院新形象活动伊始，财务处在第一时光召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作方案，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特殊是窗口岗位全面增加服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。

十、加强发票管理，举行发票认证，避开医院经济损失财务处加强对选购商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票举行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票举行复核，通过网络认证，避开收到虚假发票，造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在xxxx年、xxxx年两年内取得的药品、卫生材料及建造安装发票举行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及暂时借用人员对两年内所取得的一万余张发票举行逐一记下，按规定格式逐项填制内容，并按要求向税务机关报送资料光盘。

十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放

财务处每月按时发放职工工资、奖金，准时上缴各类保险金、住房公积金等各项社会保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定准时发放各种福利，使全院职工感触到医院领导的关心和医院的暖和。中秋节、十一前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分预备工作状况下，遗憾完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上开心的双节。

十二、年度内完成的其他工作

1、乐观协作体检科工作，支配人员收取门诊慢性病体检费。

2、乐观做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，准时向有关处室提出整改看法。

3、按合同规定做好外国政府贷款工作。

4、系统升级完成后，按照工作需要调节收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。

5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。

6、按三甲要求，接受会计师事务所对我院财务报表举行审计。

在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，遗憾完成了年初既定的工作方案和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，仔细履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热烈创出更优业绩，为医院进展做出应有的贡献。

财务部年度工作总结汇报

这篇财务部年度工作总结汇报的文章，是我专门为大家收拾的，希翼对大家有所协助！

董事长、总经理、各位领导、各位同仁：

新年好！借此机会给大家拜个早年!

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在遗憾完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确     无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。固然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和记下工作中解脱出来。我们在年初即举行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员一致娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部向来人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部天天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平时最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量向来很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着仔细、认真、严谨的工作作风,各项资金收付平安、精确     、准时，没有浮现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动终于都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确     无误地出具各类会计报表很多。

制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规则制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规则制度。为完美公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并遗憾完成了对统计、工