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文档简介

xxx有限公司备用金管理规定（试行）总则为加强公司备用金管理，进一步规范备用金的使用，保证公司各部门日常工作的正常开展，确保资金安全，根据《公司费用报销制度及报销流程》，结合公司实际情况，特制定本规定。本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金管理。公司部门申请备用金后需指定专人存管，部门负责人对本部门申请的备用金负责。部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额，并保留好相应的报销发票；公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。备用金申请备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过5000元；主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买，单次购买物品费用大于2000元时，应按公司采购流程进行支付。备用金申请须由部门申请人按规定填写《备用金申请表》，注明备用金开支项目、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。备用金审批流程：主管部门（经理）审核签字→财务部门复核→总经理审批（部门负责人申请时则直接填写申请单交由财务部门复核，再交总经理审批）。财务付款：申请人备凭审批后的《备用金申请表》到财务部出纳办理领款手续，领取备用金后，做好备用金领款登记。备用金的使用使用备用金需在备用金申请项目的范围内，不得将备用金挪做它用；未在申请项目内的费用财务可依规不给予核销。使用备用金时，要作好记录，并保留好报销凭据，以备核销。备用金作为专款由部门专人保管使用，不得转借他人；备用金申请人离职或调岗，须先到公司财部办理备用金核销手续，将备用金余额转回公司指定帐户。试用期内的员工（部门主管以上管理人员除外）不得作为备用金申请人。备用金的使用额度不得大于2000元，大于2000元的经费须从公司采购流

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