小公司出纳岗位职责范本_第1页
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第页共页小公司出纳岗位职责范本出纳是公司财务部门中非常重要的一岗位，负责公司的日常资金管理、账务核对以及与银行的日常往来等工作。对于一个小公司的出纳岗位职责，以下是一个范本：1.负责公司日常的收入和支出管理工作，确保资金的安全和合理使用。2.负责制定并执行公司的资金预算与计划，合理安排资金使用，以满足公司运营和发展的需要。3.确保公司内外款项的准确核对与对账，包括客户支付、供应商付款等，确保账目的准确性和一致性。4.负责公司现金流的管理和监控，及时调整资金运作，确保资金流动的平稳和稳定。5.负责公司的银行账户的日常管理，包括银行存款和取款、汇款和外汇兑换等，与银行建立和维护良好的合作关系。6.监控和管理公司的短期投资和存款，保证存款安全和投资收益的合理性。7.协助财务主管进行公司的财务报表的编制和分析工作，提供财务数据和报表的准确性和及时性。8.负责与公司的审计工作配合，提供相关的财务数据和资料，并参与解答审计人员的财务问题。9.负责制定和执行公司的资金管理制度和规定，加强内部控制和风险管理，防范和减少财务风险。10.协助公司的税务申报和纳税工作，确保公司遵守相关的税收法规和规定。11.及时了解和掌握财务和税务法规的更新和变化，及时调整和完善公司的财务管理制度。12.协助财务主管进行公司的财务分析和决策制定，提供专业的财务意见和建议。13.定期参加公司的财务培训和学习，提高自身的专业能力和知识水平。以上仅为一个小型公司出纳岗位职责的范本，实际情况可能会因公司规模和行业特点而有所不同。同时，出纳在实际工

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