出纳个人工作总结

Word文档出纳个人工作总结工作只有不断去总结，去优化工作的方法，才能更好的去让自己得到更多的成长和进步，提升自己，把今后工作做得更好。下面是由我我为大家整理的《出纳个人工作总结》。

月如梭、时间飞逝，转瞬间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和协作下，根据总公司要求，立足本职，乐观绽开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，2022年对于我个人来说是接受挑战的一年、布满盼望和不断探究的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获阅历的一年，感谢公司赐予我这样一个表现自我的机会和展现自我力量的平台。现将我的工作总结如下：

1、开单

此项工作需要做到足够的认真、仔细、谨慎。对于产品的专业学问也要有肯定的认知。如此一来，就能避开许多工作上的失误。还需特殊留意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有许多，例如：应更认真仔细，尽量避开出错;效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标!

2、出纳

展厅日常收支工作管理，做到数目清楚明确，日清月结。做好登记明细，以免消失疏漏。当天收支状况准时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必需完善。

以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好!此外，还有许多展厅的日常工作需要留意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的准时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必需经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需准时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必需每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，特别必要。

以上工作总结不尽具体，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。盼望在这次对于过往工作的端详中，获得阅历和教训，来年逐步完善!

在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会：

首先、自学力量很重要。其次、要严厉 仔细的工作。

再次、要虚心、以礼待人。最终、要自信。

我推举

出纳个人工作总结(一)

时间飞逝，回顾2022年的工作状况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、现金业务

本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确     无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确     性，准时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确     ，仔细审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项准时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

在新的一年里，我还需要在工作上更加乐观主动，态度上更加仔细负责;工作虽然平凡但不能平凡。我今后要更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素养，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力!我信任我们的公司明天会更好!

学校出纳个人工作总结

以下是我为大家预备的学校出纳个人工作总结，供您借鉴。

本学期，我担当了13级会计班的《税收基础》课程的教学工作，在积累了两轮教学阅历的基础上，我仔细讨论教学资料，大胆探究适合于同学的教学方法。例如，针对《税收基础》课程资料枯燥、计算多、难理解的问题，采纳让同学分组成立不同类型的企业，每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题，为全班同学讲解的方式，即引发了同学专心性又能考察同学的把握状况。同时，我还仔细备课，批改作业，多思索，多学习，不断提高教学水平，不断积累阅历。

一、出纳工作

本学期，在许老师的无私指导和帮忙下，我顺当完成了出纳工作。去年3月-12月累计费用支出达2885万元，办理支付业务948笔，包括署假日均业务量达7.5笔。经过一年财务工作的熬炼，我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。

1、具备严谨细致扎实敬业的作风。出纳每一天和金钱打交道，关乎到每位老师的切身利益，从票据审核、付款、票据整理、记账、对账，每一个环节都不能疏忽，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我总是核对了又核对，却也难免间或出错。

2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、准备盘、用电脑、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算潜力。

3、提高平安意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，务必要提高平安防范意识。比如每一天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁；送现金到银行缴存时，务必有人爱护，并且时刻持续警惕，否则一旦现金被抢或丢失将是不行挽回的损失，出纳员也会圆满终生。

二、存在的问题

反思本学期的工作，在取得成果的同时，也存在许多不足。主要有以下几个方面：

1、财务工作太忙，挤占备课时间。尤其是集中付款的9月和12月，业务量非常大，忙的焦头烂额，常常上课之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。

2、付款不准时，人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后，全部的报销付款都需要排队审核，手续也很麻烦，付款时间延后，导致有些收款人有埋怨心情，不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。

我非常感谢领导能给我这次熬炼自我、提高素养、升华内涵的机会，同时，也向一年来关怀、支持和帮忙我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最终，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为完善的明天奉献自己的力气。并借此机会，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。

出纳个人工作总结范文

我为大家收集整理了《出纳个人工作总结范文精选》供大家参考，盼望对大家有所关心！！！

自XX月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，乐观协作业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态担当起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和关心下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和关心下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟识工作环境。

其次作为餐厅出纳，我在方案、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作：

1、依据餐厅的运行状况，帮助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、依据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、协作促销方案编制代金券的发放使用核对统计的规章。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、对本餐厅管理运行消失的问题讨论还不够深化，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，经常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量。

综上所述。在过去的半年中，付出了努