国瑞2月经营情况汇报

国瑞运营情况汇报2021年2月目录应收应付情况汇报总体运营情况汇报资金资产情况汇报存在问题及相关建议1234小飞守角制造一、2月国瑞总体运营情况汇报小飞守角制造2月利润情况汇报2月费用执行情况汇报2月消费本钱情况汇报2月销售采购情况汇报2月产能情况汇报汇报目录小飞守角制造010203040506070809101112月份1.12021年腐蚀箔月产能总览10万方20万方9.6810.51、产能情况汇报小飞守角制造AMETBERHEBHETREBJE010000200003000040000500006000011448176295084037811967501.22021年腐蚀箔2月产出类别分布情况单位：平方米1、产能情况汇报小飞守角制造月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月分月产能（万方）10.5计划产能（万元）1020202218222220222018171.32021年腐蚀箔产能方案完成进度情况1、产能情况汇报小飞守角制造类别型号产量卷数平均成本入库金额光箔投入规格光箔投入平均单价计划价利润RHE100(05-06)1898312.9924663.780.104G45.88-4218110(06-08)369816611.55427211.810.115G4(二等品）3.49-2404115(05-07)62571511.9074430.90.120G43.6311.35115(08-10)132123017.35229248.910.120G4(进口箔）8.45-72059120(08-10)433337714.676358960.125G45.91-98496AME115(06-08)228965513.433075420.120G45.13-35139BHE115(08-10)63401313.99887180.120G4(处理或进口箔）5.63-11987120(08-10)1222312.49152590.125G43.4532.15TBE11007322111.783793.330.115G4(二等品）3.4-754115(07-09)164314512.021974880.120G43.95-28965115(10-11)79782113.751096840.120G46.39-27858120(08-10)105272613.751285940.125G4(正品处理品混）5.19-16306TRE100(03-04)1914412.87246360.104G45.89-579110505-0686291411.0595314.90.110G43.5-1036211005-07122082211.581413880.115G4(二等品）3.53-2118611505-083120811.11346480.120G43.81-264812005-08134802714.781992430.125G46-553191.42021年腐蚀箔2月类别入库本钱单位：米1、产能情况汇报小飞守角制造月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月销售指标（万方）182023221822222022201817利润指标（万元）103035352535353030302515实际销售（万方）15.3销售额（万元）360.81实际利润（万元）-24.42.12021年腐蚀箔销售量完成情况2、销售情况汇报小飞守角制造类别计划销价实际销价差异利润影响原因RHE10-1130-32255-62.7万E5比容不稳，降价销售115AME-08292540.8万等外品2.22月低于方案售价销售类别分布情况2、销售情况汇报小飞守角制造2.22月采购分布情况16%辅材采购:25.041%设备维护采购1.1782%主材采购:129.161%在建采购:1.32、购销情况汇报小飞守角制造2.2光箔采购入库情况厂商规格米数重量单价金额新疆众和0.110G4964146.8022.223,262.220.115G4546658643.6022.22192,079.980.120G414659824150.9022.10533,762.450.123G4124892120.2022.2247,114.540.125G416189027695.4022.08611,565.87东西贸易0.125603102合计1,387,785.062、购销情况汇报小飞守角制造3.12月总消费本钱目的项目名称投入量投入金额主材光箔（KG)30951.4879390.74光箔（进口）2971.5152378.52硝酸（KG)58747.8109270.91盐酸（KG)18369.33857.55硫酸（KG）96036.938414.76电(度）258328187461.85水（吨）2108029660.86煤（吨）3810027432污水处理（吨）12001155767.74添加剂（KG）32024068.6其他材料33932.9生产人员工资273483.86折旧302488.18直接投入总额2217608.47腐蚀箔总产出203852生产平均成本10.883、本钱情况汇报小飞守角制造3.12月本钱目的与方案目的差别项目计划指标2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月主材3.3-6.584.73-8.49其他材料2.612.99人工0.751.34折旧0.961.48三项费用1.382.563、本钱情况汇报小飞守角制造4.12月管理费用执行情况

项目部门简称预算累计1234567812员工薪酬287,801.59154,157.18133,644.41业务招待费45,227.0038,037.007,190.000.000.000.000.000.000.000.00---高管层高管层7,170.007,170.00---综合管理部综合管理部38,057.0030,867.007,190.00律师费0.00办公费9,868.211,610.008,258.210.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部9,483.211,225.008,258.21---计划购销部计划购销部385.00385.00差旅费10,907.401,873.009,034.400.000.000.000.000.000.000.00---高管层高管层7,247.401,873.005,374.40---综合管理部综合管理部3,660.003,660.00电话费2,539.001,098.001,441.000.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部2,539.001,098.001,441.00车辆费11,196.580.0011,196.580.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部6,196.586,196.58---王卫国王卫国5,000.005,000.00折旧费54,912.1927,567.6127,344.580.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部54,912.1927,567.6127,344.58无形资产摊销12,000.006,000.006,000.00职工福利0.00试验0.00印花税1,806.301,781.3025.00房产税8,058.584,029.294,029.29城镇土地使用税16,671.508,335.758,335.75水电费7,937.184,321.653,615.53修理费1,706.44680.801,025.640.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部680.80680.80---财务部财务部1,025.641,025.64社会保险费0.00其他(9.04)(9.04)合计3000000470,622.93249,482.54221,140.390.000.000.000.000.000.000.004、费用情况汇报小飞守角制造4.22月财务费用执行情况项目部门简称预算累计1234567812手续费财务部312.80239.3073.50利息支出-利息财务部208,461.76138,176.31137555.45

利息支出-贴现息5550055500

利息收入财务部0.00工本费财务部0.00合计331,544.56138,415.61193,128.950.000.000.000.000.000.000.004、费用情况汇报小飞守角制造4.32月营业费用执行情况项

目部门简称累计1234567812员工薪酬14,964.358,362.236,602.12社会保险0.00职工福利0.00包装费120.57120.570.000.000.000.000.000.000.000.00--计划购销部计划购销部120.57120.57运输费88,446.4524,013.2064,433.250.000.000.000.000.000.000.00--计划购销部计划购销部88,446.4524,013.2064,433.25

计提营销费用74,000.0037,000.0037,000.00办公费0.00佣金0.00商品损耗0.00合计177,531.3769,496.00108,035.370.000.000.000.000.000.000.004、费用情况汇报小飞守角制造5.12021年利润方案进度项目计划指标2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月计划利润35010序时利润-24.4-24.4序时差异-34.44、利润情况汇报小飞守角制造2月产能到达目的值，产线消费管理较好。产质量量需待更加提高和稳定。2月销售没有到达目的销售量，单价与方案单价存在部份差别。由于2月消费期较短，产量较低，因此消费本钱和入库本钱较高。费用执行管理费用在预算以下，财务费用因贴现150万，费用支出超预算。营业费用因上月将2021年货物发出结算，超出一部份。经过2月运营数据来看，除产能要素以外，因质量问题导致降价景象也存在，希望在提高产能的同时，产质量量的提升也需求关注2月运营情况简要总结及建议小飞守角制造二、2月资金资产情况小飞守角制造项目金额资金来源现金上月结余370410.51本月收入1000承兑上月结余本月收入2,794,132.14合

计2,795,132.142月承兑贴现1515811资金支出主材现金262453.20承兑辅材现金40292.00承兑设备现金承兑318321.14工资现金334573.83其他现金1142911.85承兑合计资金结余现金51490.63承兑9600002月资金来源及支出明细阐明：本月贴现150万元。贴如今与华瑞换承兑95万小飞守角制造科目名称物料名称单

位单

价数

量金

额原材料光箔kg27.84170106.94648433.06辅助材料1292416.29在途物资1339.29原材料合计5942188.64腐蚀箔宿迁库m13.282292163,044,276.78华瑞库m11.17700,936.69化成箔化成箔m21.122209.646665.02库存商品合计3,745,213.47总计9687402.112月月末库存总量小飞守角制造三、2月往来情况汇报小飞守角制造2月应收情况类别客户名称销售已开票销售未开票2月应收款余额已到收款期余额货

款四川石棉华瑞电子有限公司(1884123.78)11755018.889870895.107574013.64四川立业电子有限公司119600.08(9014.00)110586.08110586.08天全君力电子材料有限公司74878.5674878.5674878.56宝兴县剑锋制箔电子有限公司2595.842595.842595.84合计(1689645.14)11748600.7210058955.587762074.12小飞守角制造2月应付情况〔主材〕类别物品名称收款单位截至2月底总计应付已到支付期金额主

材光箔新疆众和股份有限公司5,199,805.585,199,805.58光箔河南科源电子铝箔有限公司505,513.96505,513.96污水处理上海众孚环境科技有限公司473,525.91321,894.71硝酸淮安鑫盛贸易有限公司360,674.82253,755.02硝酸上海中京实业发展有限公司247,541.20140,815.20硫酸宿迁市诚信化工有限公司105,154.2064,692.60煤宿迁正威贸易有限公司85,011.0085,011.00硫酸连云港宏兴化工有限公司80,540.9437,581.74盐酸临沂东达清洗剂有限公司70,140.4631,867.66阻垢剂南京万睿环保科技有限公司21,135.0011,235.00硼酸沛县鑫鑫东方贸易有限公司1,820.00小飞守角制造类别物品名称收款单位截至2月底总计应付已到期金额辅材杂项宿迁瑞凌机电设备有限公司18,374.00五金类宿迁市翔世贸易有限公司7,875.00五金类宿迁新大地有限公司7,632.40膜、胶带宿迁市金力橡胶制品有限公司3,553.80806.40PE膜常州常鹏塑料有限公司2,156.152,156.15品管用品宿迁市亿盛商贸有限公司1,706.00劳保用品宿迁永富劳保用品商行1,034.00458.80氧气、乙炔刘会成56.00253.00维修材料氟塑料磁力泵安徽卧龙泵阀有限责任公司11,370.0026,900.00上海麟煌电子设备有限公司7,310.00锅炉宿迁泰山锅炉经营部6,737.41钢衬四氟直管连云港市旭日化工设备有限公司6,122.00张力控制器佛山市顺德东叶机电有限公司2,000.002,000.00液位计常州市八达仪器厂1,040.00标签、碳带上海辉阗实业有限公司630.00锅炉配件宿迁经济开发区振华锅炉配件经营部100.