出纳月度工作总结和工作计划

出纳月度工作总结和工作计划汇报人：XXX2024-01-25contents目录出纳月度工作总结收款与付款情况现金与银行存款管理票据与凭证管理下月工作计划01出纳月度工作总结完成日常现金收付工作，保证公司资金安全；完成银行结算业务，包括支票、汇款等；完成员工报销及备用金支付；协助会计完成凭证录入及账务处理。01020304本月工作完成情况现金库存过多，导致资金占用成本增加工作中遇到的问题及解决方案问题加强与业务部门的沟通，合理安排付款计划，减少现金库存量解决方案银行结算业务出现差错问题加强与银行的沟通，定期核对银行账户信息，确保结算业务准确性解决方案员工报销单据填写不规范问题制定报销规范，加强员工培训，提高单据填写质量解决方案010204财务数据核对与整理核对现金日记账与总账，确保账实相符；核对银行账户余额及交易明细；整理并归档相关凭证及单据；编制财务数据表格，便于数据查询和分析。0302收款与付款情况本月共收到客户付款金额为100,000元，较上月增长了10%。客户付款情况收款来源分析收款时间分布其中，80%的客户付款来自于老客户，20%来自于新客户。本月收到的款项主要集中在月初和月末，中间时间段收款较少。030201收款情况

付款情况供应商付款情况本月共支付供应商款项为80,000元，较上月减少了5%。付款对象分析其中，50%的供应商款项支付给了A公司，30%支付给了B公司，剩余20%支付给了其他供应商。付款时间分布本月支付的款项主要集中在月中和月末，月初和中间时间段支付较少。本月收入为100,000元，支出为80,000元，收支平衡状况良好。收支平衡状况为了保持良好的收支平衡状况，建议加强客户拓展和新客户开发工作，同时优化供应商付款安排，降低支付成本。收支平衡策略收支平衡分析03现金与银行存款管理每日对现金进行清点和核对，确保现金数量准确无误。每日现金清点确保现金安全，存放在保险箱内，并采取必要的安全措施。现金保管详细记录每笔现金的用途，以便核对和审计。现金使用记录现金管理定期与银行进行对账，确保银行存款账目准确无误。银行对账根据业务需要，及时进行银行存款的调拨和转账。银行存款调拨妥善保管支票和汇票，按照规定使用和签发。支票和汇票管理银行存款管理03制定资金调度计划根据资金流动性分析和预测结果，制定合理的资金调度计划，确保公司资金运转顺畅。01分析资金流入流出情况对每日、每周、每月的资金流入流出情况进行统计和分析，了解资金流动性状况。02预测资金需求根据业务发展情况和合同履行情况，预测未来的资金需求。资金流动性分析04票据与凭证管理票据的核销与登记对已使用的票据进行核销，并做好登记工作，确保票据使用情况的可追溯性。票据的分类与整理将各类票据按照日期、金额、用途等进行分类整理，确保票据的完整性和有序性。票据的安全保管采取适当的措施，确保票据的安全保管，防止票据的遗失或损坏。票据管理凭证的审核对各类凭证进行仔细审核，确保凭证的真实性、准确性和完整性。凭证的分类与整理将凭证按照业务类型、日期等进行分类整理，便于后续的查询和使用。凭证的装订与保管定期对凭证进行装订，并妥善保管，以便于后续的审计和查验。凭证管理将档案按照业务类型、日期等进行分类，并给予相应的编码，便于后续的查询和使用。档案的分类与编码对档案进行装订，并编制详细的档案目录，便于后续的查找和使用。档案的装订与编目选择适当的存储场所，并采取必要的保管措施，确保档案的安全性和完整性。档案的存储与保管档案整理与归档05下月工作计划完成日常现金收付工作，确保账实相符。编制银行存款余额调节表，确保银行存款记录准确。核对银行对账单，处理未达账项。协助会计完成凭证录入和账务处理工作。工作目标与任务02030401重点工作安排对库存现金进行定期盘点，确保现金安全。加强对支票、汇票等票据的管理，防止票据丢失或被盗用。关注银行账户动态，及时处理异常情况。优化工作流程，提高工作效率。在下月末前完成日常现金收付工作，确保账