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文档简介

第页共页应付账款管理制度参考以下是一个可能的应付账款管理制度参考：1.目的和范围：-本制度的目的是规范公司对应付账款的管理，确保账款的准确计算、及时支付和合理处理。-适用范围包括公司与供应商、承包商等之间的交易涉及的应付账款。2.应付账款的计算和确认：-应付账款应根据相关合同或交易文件计算确认，包括货物或服务的数量、价格、折扣和其他相关费用。-应付账款确认后，应及时记录在账户系统中，并将应付账款余额及时更新。3.应付账款的支付：-应付账款的支付应根据相关合同或交易文件的约定。如无约定，则应根据公司的支付政策进行支付。-付款申请应由相关部门或项目经理填写，经相关人员核对后，提交给财务部门进行支付。4.应付账款的跟踪和催收：-财务部门应定期跟踪应付账款的余额，并与供应商、承包商等进行沟通，保持良好的合作关系。-对于过期未支付或付款延期的应付账款，财务部门应及时与相关部门沟通，采取适当的催收措施。5.应付账款的处理：-对于有争议的应付账款，应及时与供应商、承包商等进行沟通，解决问题，并在解决之前暂停支付。-出现不良贷款的应付账款，财务部门应及时报告给公司领导，并采取适当的措施进行处理。6.应付账款的审计和结算：-应付账款的审计应由公司的内部审计部门或外部审计机构进行，确保账款记录的准确性和合规性。-应付账款的结算应由财务部门负责，包括与供应商、承包商等进行结算，并及时更新账款余额和相关报表。上述参考制度

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