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文档简介

第页共页赊销账款管理制度范本一、制度目的本制度的目的是规范和管理赊销账款的发放、追踪、收回和核销，确保公司的账款管理工作能够高效、准确地进行，保障公司的赊销业务的可持续发展。二、适用范围本制度适用于公司所有的赊销账款业务，包括账款的发放、回收、追踪以及各类赊销账款的核销。三、赊销账款的发放1.赊销账款的发放需要严格审核，由财务部门和销售部门联合申请，并提交公司领导审核批准。2.发放赊销账款的对象必须是已经建立合作关系的客户，且该客户的信用记录良好，具备按时支付账款的能力。3.发放赊销账款时，需签订赊销合同，并明确约定账款的还款期限、利率、罚息等相关信息。4.发放赊销账款后，应及时记录账款的详细信息，并妥善保管相应的证据和文件。四、赊销账款的追踪与回收1.发放赊销账款后，需要及时进行账款的追踪工作，确保客户按时支付账款。2.追踪工作应由财务部门和销售部门共同完成，定期审核赊销账款的回款情况。3.赊销账款逾期未收回的，应采取相应的催收措施，包括电话通知、书面催款通知、上门催款等。4.若客户在催收期限内未能按时支付账款，应及时上报公司领导，以决定是否采取法律措施追讨账款。五、赊销账款的核销1.客户已完成赊销账款的支付后，需及时核销相应的账款。2.核销时，需要按照公司的财务制度和核销流程进行操作，确保核销的准确性。3.核销后，应及时通知对应的销售部门和客户，确保客户的账务和公司的财务记录保持一致。六、赊销账款的报表和统计1.财务部门应定期向公司领导和各相关部门提供赊销账款的情况报表，包括账款发放情况、回款情况等。2.报表中应包含准确的数据和详细的统计信息，以便领导和相关部门对赊销账款业务的情况进行分析和评估。3.报表应按照公司的财务制度和要求进行编制，在统计数据的准确性和及时性上做到有效。七、制度的执行与监督1.本制度的执行由财务部门、销售部门和公司领导共同负责，各部门应按照制度要求履行相应的职责。2.监督工作由公司领导和内部审计部门负责，公司领导应定期检查本制度的执行情况，并提出改进的建议和意见。3.针对制度执行中的违规行为，将进行相应的纪律处分，并追究相应的责任。八、制度的修订和调整1.本制度的修订和调整由公司领导做出决策，并报相关部门批准后执行。2.对于本制度的修订和调整应及时通知全体员工，并组织培训和沟通工作，以确保新制度的规范执行。九、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要做进一步修订或调整的地方，由公司领导做出

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