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文档简介

科目转换工具的使用小型管理软件事业部服务总部沈青丽1可整理ppt提纲2打上补丁后的主要变化初始账套介绍3转化过程及注意事项14转化后的变化4行政收支分类改革2可整理ppt打上补丁后的主要变化通10.1plus2，补丁号为340号补丁。一、版本及补丁号二、主要变化：在四个方面变化一：在安装目录d:\ufsmart文件夹增加了“科目转换工具”文件夹。3可整理ppt打上补丁后的主要变化变化二：新增账套时，行业性质新增“2007年新会计准则”。4可整理ppt打上补丁后的主要变化变化三：新增仓库，选择“后进先出”计价方式时，系统会提示5可整理ppt打上补丁后的主要变化变化四：报表模版中增加了适用2007年新会计准则的四类公司报表模版。6可整理ppt初始账套的介绍会计科目有明细科目，有客户、供应商和项目辅助核算的其中501产品销售收入一级科目也设置了项目辅助核算工业行业的账套7可整理ppt初始账套的介绍指定了银行总账科目固定资产模块预制了科目8可整理ppt初始账套的介绍固定资产模块预置了科目核算模块设置了对方科目9可整理ppt初始账套的介绍期初余额10可整理ppt初始账套的介绍①借：现金500②借：原材料1050③借：应付账款500贷：应收账款300贷：应付账款1050贷：银行存款—中行500预收账款30011可整理ppt初始账套的介绍12可整理ppt转换过程中的注意事项只预置了一级科目，定义编码方案，增加明细科目；没有删除按钮，所以定义的时候要小心。辅助核算、数量核算、外币核算不用设置，转换的时候会自动转为对应旧科目的属性。一级科目的属性会丢失，如指定的银行总账科目、一级科目的辅助核算。参照Report.txt文件。转换后，科目、期初余额、凭证都会修改。转化后，在固定资产(部门对应折旧科目）和核算模块设置的科目会自动改变。但固定资产模块设置选项中的对账科目和缺省科目不会改变，一定要手工修改。

现金流量保留。两个科目合并的话，会把期初数据合并；（如应交税金和其他应交款合并为“应交税费”。如果一个科目要拆分成两个科目，则手工调整。13可整理ppt关于问题1、进入总账后提示“行业性质与分类编码不符”；2、损益类科目全部变为了“支出”类科目；3、“累计折旧”科目也是借方科目。近期，反映使用该工具后，出现了下列问题：这几个问题在我们这里都没有测试出来，估计是使用了最先上挂的转化工具（后来又作了修改，重新上挂）。第一个问题，可以参照知识库中的28号，或者通过维护通论坛

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