景区财务部岗位说明书汇编

1.1财务部岗位设置图

1.2经理岗位说明书

岗位名称财务部经理部门财务部

会计核算室主任、票务收银室主任、采

直接上级总经理直接下级

购室主任

所辖人数编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

严格执行会计法律法规，拟定本部门财务管理制度，加强财务管理，协助总经理室编制年度经营

预算，合理调配货币资金，严格控制费用开支，加强成本控制与稽核，实现年度经营目标，组织下

属人员完成本职工作和领导交办的其他任务。

序号职责描述对应工作事项

(1)组织协助总经理室起草公司年度经营预算，修订、上报

(2)监督实施促进经营目标实现

负责编制年度部门经营预(3)组织预算执行的分析会，协助总经理室调整预算

1

算

(4)协调、指导各部门建立预算体系，跟踪各部门预算执行，并

适时预警

(5)参与投资项目的可行性分析，监控投资款的使用

(1)负责组织拟定财务管理制度，并执行

2规范财务管理制度(2)编制部门岗位工作标准

(3)监督、指导各部门严格执行财务管理制度

(1)规范财务日常工作，强化部室管理

(2)根据经营预算建立营业收入的收缴、核查管理

(3)严格审核各项费用支出，控制成本费用

3加强财务管理

(4)建立健全各类账务档案，加强资产管理监督

(5)监督、检查、指导下属员工的业务工作

(6)开展财务分析、评估、提供月季、年度财务运行分析报告

(1)按月进行会计核算，监督落实本月收入支出情况

(2)落实检查月末财务报表分析，突出对收入成本费用的控制

4组织会计核算

(3)核查门票、发票等有价票据的使用、汇缴情况

(4)规范费用支出，合理分配资金使用，确保资金安全

(5)执行国家税法政策，做好纳税申报

(6)审核经营业绩情况及各报表汇报

(1)审核工程项目预决算报告

5工程预决算审核(2)参与工程项目的招投标工作

(3)审核工程款项

(1)评估、审核供应商

6监督、检查物资采购(2)组织、审核招标采购

(3)监督、指导日常采购，审核采购计划

负责完成上级交办的其他

7

工作

8支持性工作(1)业务的咨询、培训支持、员工管理支持及各相上报工作等

二、任职资格

教育水平本科或同等学历

专业及职业资格金融、经济、财务管理、会计及相关专业

工作经验两年以上同等岗位工作经历

熟知财务管理方面的知识，熟知财务政策及相关法律、法规，具备良好的财务业

能力要求

务基础，有较强的组织管理能力和协调公关能力，有较强的责任感。

三、工作关系

各

安部

内部工作关系

委门

办经

理

冬变岂里三"_L_票务学银室三任采购室主任

机构协调事项

上级业务衔接办理

外部工作关系银行

开展业务联系

政府税务部门

纳税申报，票据申领

1.3会计核算室主任岗位说明书

岗位名称会计核算室主任部门财务部

直接上级财务部经理直接下级会计员、出纳员

所辖人数编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

统筹安排会计人员日常工作，实施会计监督，对会计信息的真实性、完整性负责，对会计凭证

的准确性和报表的及时性负责，对会计工作的有效性和有序性负责。

序号职责描述对应工作事项

（1）与财务部经理沟通并汇报工作，协助财务部经理制定财务部工作

计划

负责协助制定计划、（2）协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高

1

制度财务部整体协同能力

（3）协助经理编制年度公司经营预算

（4）组织年度决算工作

（1）审核各类凭证、报销单据，确保财务数据的准确性和会计资料的

齐备、完整性

（2）监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、

完整

（3）监督审核各类日记账、总账、分类账填制

（4）组织完成各类财务报表、财务报告、纳税申报表等

2日常工作管理（5）管理公司资金、项目结算审核、对外合同条款审核、新购设备价

格审核及商务谈判

（6）新建、扩建、改建项目概算及结算、变更、签证等审核工作

（7）协助公司审计工作

（8）组织稽核监控和管理工作

（9）编制公司各类营业收入统计报表及行业统计报表，汇总分析

（10）组织公司招标工作及财务档案管理

(11)审核各部门预算及执行情况报表

(12)监督公司现金存款与出纳管理，资金收付、票据收发等工作

(1)负责公司财务会计人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、

3其它工作考核意见

(2)负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行；

4上级临时交办工作按时完成财务部经理交付的其它任务。

(1)对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助

和沟通

5支持性工作

(2)成本控制及费用预警

(3)采购风险控制

二、任职资格

教育水平专科或同等以上学历

专业及职业资格会计管理、会计等相关专业

工作经验2年以上同等岗位会计工作经验

熟知会计管理方面知识;熟悉财政及税务的政策法规，熟练使用电脑办公软件；

能力要求

具备良好的组织、沟通和协调能力，具有较强的责任感。

三、工作关系

j

各

部

室

主

内部工作关系任

会计员出纳员

____________________-J!

机构协调事项

各类报表上报等

外部工作关系各家银行

资金协调、银行账务核对等事项

税务部门

落实税收政策，税金缴纳减免等

1.4票务收银室主任岗位说明书

岗位名称票务收银室主任部门财务部

直接上级财务部经理直接下级收银员、售票员

所辖人数编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

协助部门经理做好售票服务、收银服务、收费缴款管理及提高服务质量等相关工作，保证景区收

费秩序有条不紊。

序号职责描述对应工作事项

（1）根据部门分解工作目标、计划，负责组织、安排人员落实

（2）负责起草部室人员服务标准、服务流程、规范用语培训并执

行

（3）负责建立和优化票务收银工作的管理规范

（4）负责监督、检查、指导服务过程，提高售票人员的服务质量

1负责做好日常事务（5）负责游客现场咨询的解答

（6）组织开展培训、员工关怀等工作，增进员工的满意度

（7）加强个人与涉财人员的廉政监督和自律

（8）负责抓好部室内部安全管理工作，落实安全责任目标，确保

资金安全

（9）依照员工绩效目标，负责下属员工绩效过程监控、考核

（1）负责建立购票、退票过程常见突发情况的现场处理预案

（2）负责售票处周围醒目公示票价政策、购票须知及景区营运情

况等，等候区、窗口等标识系统醒目齐全及维护

（3）负责监督售票、收银人员每天的票款核对

2负责售票、收银管理（4）负责和收费点发票的管理工作

（5）负责公司各类有价票据的申请、领用、保管、稽核、核销等

工作

（6）负责审核当日收银现金相关手续及与银行收款的对接工作

（7）负责景区内各合作商家的协调工作

3负责收费缴款管理（1）负责当日、当班收银数额的统计、上缴工作

（2）负责汇总经营收入、编制相应报表并上报

（3）负责与会计核算室核对票款

（4）负责定期岗位盘点，确保各点资金安全，账款一致

（5）负责票据检查，包括票据使用是否符合规定，票据开具是否

合理，存根与作废联是否完整，审核无误后做好相关工作记

录

（6）负责各项报表、票据归档工作，以便日后查阅

4上级临时交办工作

（1）协调出票过程中出现的问题

5支持性工作（2）落实各种优惠政策的可行性

（3）岗位业务工作的咨询

二、任职资格

教育水平大学专科及以上学历

专业及职业资格金融、会计及相关专业

工作经验两年以上同等岗位工作经历

熟知公司财务管理方面的知识，熟悉相关法律、法规知识，熟练使用电脑办公软

能力要求件；

具备良好的组织、沟通和协调能力，具有较强的责任感。

三、工作关系

1"''''.....1?

财务部经理!

।_____________________________________J_________[

务收银室主任二Qj'j

内部工作关系

收银员L一色典一一J

机构协调事项

外部工作关系

无

1.5采购室主任岗位说明书

岗位名称采购室主任部门财务部

直接上级财务部经理直接下级采购员

所辖人数编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

负责督促各部门制定采购计戈J,对采购计划审查执行,采购合同履约监控及组织采购，维护供应

商的关系，建立与采购相关的信息库。

序号职责描述对应工作事项

(1)负责督促各部门制定采购计划，实施统一采购。

(2)负责对采购计划进行审查，并上报批准后执行。

(3)负责建立大宗采购、紧急采购管理的机制。

1采购管理(4)负责根据日常采购计划，确定采购方案并组织采购。

(5)负责对采购过程及合同履约情况实时监控。

(6)负责对日常采购过程及采购结果进行评估分析，提出改

进意见。

(1)负责招标采购项目标的的编制及审核。

(2)负责对招标采购造价核算的审核。

2招标采购管理(3)负责对招标采购过程的审核和监控。

(4)负责对招标采购合同的审核。

(5)负责对供应商合同履约过程监控。

(1)负责对供应商合同履行情况进行监控、评估。

(2)负责维护与供应商的关系。

3供应商管理(3)负责审查对供应商的过分依赖，减少采购风险。

(4)负责供应商对特种设备使用指导和培训。

(5)负责评估、选择合格供应商。

(1)负责为采购所需部门提供咨询服务。

4配合工作及档案管理(2)负责配合采购所需求部门质检及售后服务。

(3)负责建立物资采购信息数据库。

收集信息、询价、比价、议价，评估、索样、决定，请购、

5采购流程

订购、协调与沟通，催交、进货检收、付款。

6上级临时交办工作

7支持性工作特殊物资及紧急采购物资支持

二、任职资格

教育水平中专及以上学历

专业及职业资格熟悉采购、招标管理。

工作经验两年以上同等岗位工作经历

熟悉采购业务，具有成本意识与价值分析能力、预测能力、较强沟通能力、物料

能力要求

采购能力，具备退货索赔能力，能吃苦耐劳廉洁自律。

三、工作关系

：财务部经理i

i_______________________________J

BI'll

购室主匚,普i।

内部工作关系

!______j

;采购员；

i______________________!

机构协调事项

外部工作关系

供应商维护关系，质保、维修、更换服务。

1.6会计员岗位说明书

岗位名称会计员部门财务部

直接上级会计核算室主任直接下级无

岗位编制编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

负责制定实施会计政策、核算内容，协助汇总编制年度预算；负责收入、成本费用利税核算与统

计，负责纳税申报，编制会计报表，作出财务分析报告，组织决算，监督管理公司资产和会计档案工

作。

序号职责描述对应工作事项

（1）负责汇总编制年度经营预算，分析协助预算调整，

（2）监督预算执行并适时预警，

1预算管理

（3）负责审核部门各项费用的开支，控制成本费用，

（4）负责投资项目的预算支持，

（1）负责各项收入的收缴、核查保证资金安全，

（2）负责应收款、应付款及工程款项的管理与核算，

（3）负责各类有价票据的印制、购买、保管、发放、稽查、核销工作，

（4）负责办理各项资金支付和备用金的管理，

（5）负责办理银行税务部门的业务工作，

2会计核算

（6）编制会计报表，提供成本费用财务分析，

（7）负责开展财务分析、评估，提供月度季度年度财务运行分析报告

（8）负责配合内外审计工作，

（9）协助审核工程项目预决算报告，负责工程款项支付工作

（10）负责财务年度各项统计数据整理汇总工作

（1）每日核对收款员上交的各种单据，核对无误后，按时编制日报表

（2）核查餐饮、客房各类结存数据，编制各板块销售成本计算表，提

交成本数据，与收入会计对账。

3稽核统计

（3）编制相关表格与票库核对实际库存

（4）月末核查各类“仓库盘点表”，盘点实际库存，编制盘点表并打印

（5）编制各类收入缴款明细表、稽核表、各销售点盘点情况明细表

(6)核查餐饮、客户销售定价审批单、变价审批单、购销商品明细表

(7)编写经营销售稽核报告，并对稽核软件进行跟踪维护，对数据进

行监督

4上级临时交办工作

(1)配合经理、会计室主任、出纳做好财务各项工作

(2)岗位业务咨询

5支持性工作

(3)合同、付款单、结算单的跟踪管理

(4)配合采购室主任、采购人员做好采购工作

二、任职资格

教育水平中专以上学历

专业及职业资格会计相关专业。

工作经验2年以上财会经验

熟悉会计核算和会计法规，工作细致认真责任心强，有良好的沟通能力和职业操

能力要求

守，恪守职业道德，保守公司秘密，计算机操作熟练。

三、工作关系

会计核算室主任i

'____________________.1____

ut

内部工作关系

会计员|*

机构协调事项

银行资金安全、支付管理及对账工作，银行账

外部工作关系银行

户年检。

税务

税收政策的落实，纳税申报等协调工作。

1.7出纳员岗位说明书

岗位名称出纳员部门财务部

直接上级会计核算室主任直接下级无

岗位编制编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

对资金调度和资金使用计划的准确性及时性负责，对银行存款帐户和存款余额的准确性保密性

负责,负责管理好货币资金和各种票据的安全,做好资金收付工作，对发生的业务日清月结。

序号职责描述对应工作事项

(1)负责设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每

日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账面余额与银

行对账单核对

(2)负责除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司

1银行资金账户管理收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行

(3)负责公司的账户管理，公司任何人员不得出租、出借

公司银行账户

(4)负责每周一向总经理汇报银行收付周报表

(1)负责设置“现金日记账”。逐笔登记现金收付，账目日

清月结，每日结算，账款相符

(2)负责遵守现金管理制度，保证资金安全。公司员工不

准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金

2现金的管理(3)严禁挪用现金和公款私借

(4)负责复核批复的各项资金单据内容，确认无误后进行

支付工作

(5)负责各部室人员所借款项及时催收清理

(6)负责景区内各项营业收入的收缴，保证资金安全

(1)负责各银行支票的管理，规范使用支票

(2)负责妥善保管有关印章、空白支票和收据

(3)负责执行支票缴销管理制度，作废支票须妥善保管

3支票管理及其他工作

(4)负责审核办理各项资金的支付工作

(5)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销

的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、

手续完备、单证齐全，大额款项转账支付

(6)复核会计凭证，办理款项收付结算

(7)装订、整理会计凭证

(8)对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文

件完好、无缺失

5上级临时交办工作

(1)银行、现金出纳业务咨询

6支持性工作

(2)相关部门备用金管理及兑换零钞

二、任职资格

教育水平中专或以上学历

专业及职业资格会计、金融及相关财务专业

工作经验一年以上相关工作经历

熟知公司会计专业方面的知识，熟知公司电脑财务软件，具备良好的职业道德,

能力要求

有工作热情和很强的责任心。

三、工作关系

会计核算室主任!

各

部

内部工作关系门

出纳员相

关

人

员

机构协调事项

银行与银行对账，并完成银行对账调节表

外部工作关系

电业核对预付电费，领取结算发票

税务查询国地税纳税申报扣缴情况,及时领取回单

1.8收银员岗位说明书

岗位名称收银员部门财务部

直接上级票务收银室主任直接下级无

岗位编制编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

快速、准确地收取票(货)款，为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询，严格遵守唱收唱付的原则，

负责为游客开具发票，公司财产(验钞机、收银台、电脑等)的保养，负责收银区域的清洁卫生。

序号职责描述对应工作事项

(1)按程序领取售货亭票据，妥善保管

(2)收取现金,辨别假钞.遵守唱收唱付的原则

(3)为游客提供良好的服务，回答游客咨询

1提供售货亭收银服务

(4)及时上交销售款，当日进行票款核对，做出差异报告

(4)保证充足的备用金和资金安全

(5)负责工作区域内环境卫生

(1)按程序领取车票，妥善保管

(2)备足售票备用金，负责资金安全

(3)为游客提供良好的服务，回答游客咨询

(4)负责观光车车票售票服务，认真辨别假钞，收支现金唱收唱

2提供观光车收银服务

付

(5)及时上交销售款，当日进行票款核对，做出差异报告.

(6)负责工作区域内环境卫生

(7)负责当日收入统计上报

(1)准备零钞、准确收款及真假钞识别

(2)根据当天售票数，餐厅、客房等营业额准确填写相应缴款单

3执行收银人员工作要求据与报表

(3)负责将剩余票、款、缴款单上交到票务收银室主任审核并缴

款，确保现金安全

(4)提供游客收银服务和咨询服务，如遇突发事件及时电话上报

(5)参加班前会，检查着装、仪容仪表、个人卫生及责任区环境

的卫生

(6)收银设备设施的安全检查

(7)交接班记录完整、清晰。

(8)岗位安全管理

4上级临时交办工作

5支持性工作业务咨询

二、任职资格

教育水平高中或同等学历

专业及职业资格持有收银员资格证或财会专业

工作经验有1年以上收银工作经历

注重礼仪礼貌，树立顾客至上的观念，熟练掌握景区的有关服务规则和项目，

能力要求

严格按公司规定履行自己的职责，不以公循私，耐心服务，善待顾客。

三、工作关系

!票务收银室主任:

।________________________J

__i都！

内部工作关系

42收银员二^普1

i人！

i品!

i!

机构协调事项

外部工作关系

无

1.9售票员岗位说明书

岗位名称售票员部门财务部

直接上级票务收银室主任直接下级无

岗位编制编订日期2013-04-01

编订人审批

一、职责与工作任务

职责概述：

按时上班，坚守岗位、履行岗位职责，说话文明、礼貌侍人，遵守现金、票证管理规定，手

续完善、帐目清楚，积极完成售票任务。

序号职责描述对应工作事项

(1)按时参班前会，检查着装、仪容仪表及个人卫生

(2)领取当日所需门票、备用金及当日所需物品，按时到工

作岗位

(3)开启、检查电脑售票系统，打扫售票处卫生，把物品摆

放规范整齐

(4)负责售票服务与游客咨询服务，不脱离岗位

(5)售票认真仔细热情，选择票类快捷准确，收款无误不出

差错，按照财务管理制度对购票人开具发票

(7)负责出售景点门票、车票，不准自行退票，(确需退票的

请示经理)

1执行售票岗位工作要求

(8)团队售票负责旅行社及签约单位的票务出售

(9)负责验证优惠人群的证件，符合条件的出售优惠门票

(10)负责做好当日销售记录，认真核对准确无误，票款上交

财务，日清月结

(11)负责领用票据的保管，存放安全，不转借，不带离工作

场所。

(12)负责班后检查售票相关设备设施及区域环境并作好安全

记录

(13)负责对管辖区域资产进行管理，确保资产完好、无缺失

(14)负责岗位区域安全管理工作

2上级临时交办工作

3支持性工作业务咨询

二、任职资格

教育水平高中或同等学历中专以上学历

专业及职业资格财会及收银专业

工作经验1年以上相关业务经验

熟悉微机操作，具备出纳基本知识，注重礼仪礼貌，熟练掌握景区的有关服务

能力要求

规则和项目，严格按公司规定履行自己的职责，不以公循私，耐心服务。

三、工作关系

・1

票务收银室主任i

内部

工作

U售票员＞oi

关系

外部机构协调事项

工作

无

关系

1.10采购员岗位说明书

岗位名称采购员部