报账人员管理制度_第1页
报账人员管理制度_第2页
报账人员管理制度_第3页
报账人员管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

报账人员管理制度一、概述本报账人员管理制度旨在规范公司内部报销流程，明确报账人员的职责、权利和义务，提高报销的效率和准确性，防止经费浪费和财务风险。二、适用范围本制度适用于公司内所有报销人员，包括公司员工、外聘人员和代理机构人员等。三、职责和义务报销人员的职责和义务严格按照公司报销规定报销费用，不得私自挪用或冒领经费；提供真实、准确、完整的报销材料，不得虚构或篡改发票等凭证；在规定的时间内提交报销申请和支出明细，不得超期；遵守国家相关法律法规和公司内部控制规定，保守公司商业机密和个人隐私等信息。财务人员的职责和义务负责审核报销申请和支出明细，确保其符合公司报销规定和相关法规；对不符合公司规定和相关法规的报销行为采取相应的措施并据实处理；对涉嫌不诚信行为的报销人员进行调查，维护公司和个人的合法权益。部门主管的职责和义务负责制定部门内报销管理制度，并组织实施；对部门内的报账人员进行培训和督促，提高报销的准确性和效率；对报账人员的不当行为积极进行监督和管理，及时纠正和处理。四、报销流程报销人员收集相关支出明细和发票等凭证，并填写报销单；提交报销申请并等待审核；财务人员对支出明细和发票等凭证进行审核，并根据公司规定进行财务处理；审核通过后，将支出金额转至报销人员预先指定的银行账户；确认收款后，报销人员将报销单、支出明细和发票等凭证归档存档。五、处罚措施对违反报销管理制度的报账人员，公司将视情节轻重依次采取以下措施：取消该笔报销款项；停止或限制其报销权限；追回涉嫌挪用或冒领的经费；相关人员进行法律追诉。六、补充约定报销管理制度应按照公司情况进行规定，不同公司之间的报销制度可能存在差异；本制度的解释权归公司所有，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论