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文档简介

报销发票管理制度1.引言在企事业单位的日常经营管理中，报销是一项常见的经济活动。完善的报销发票管理制度能够有效地管理报销活动，防止财务风险，规范员工的报销行为，提高管理效率。2.目的本报销发票管理制度的目的是规范和管理发票报销流程，保证单位财务管理工作的规范化和无误性。3.责任人本制度的制定、实施和修改等工作由财务处负责，并定期向单位领导汇报。4.适用范围本制度适用于企事业单位的员工在单位内部的差旅、业务招待、采购、办公用品等费用报销。5.报销发票凭证为了查证报销款项真实合法，从而规范报销行为，减少财务风险，财务处规定：发票必须真实、完整、准确，并符合国家法律法规的有关规定。发票必须与报销单据对应，加盖验收章或部门负责人签字。报销金额必须与发票金额一致，无超项补贴。发票必须在有效期内。6.报销流程以下是报销流程：填写报销单据：员工应根据所报销费用的不同特点，填写相应的报销单据。提交报销单据：员工在报销单据填完并审核通过后将报销单据交给财务处审核。财务审核：财务应审核报销单据是否符合要求、准确无误；如资料不全或不符合规定，需按规定及时向员工反馈并要求重新填写。领导审批：根据单位的管理层级制度，还需经过相应主管领导的审批。财务拨款：报销确认无误后，财务会按照报销金额拨付相应款项至员工原报销帐户。7.报销时间限制为保证财务报销工作的有效性和秩序性，规定如下：差旅费报销单据必须在7日内报销。会议、业务招待、培训等部门业务费用报销单据必须在3日内报销。办公用品、采购物品、低值易耗品等费用报销单据必须在3日内报销。8.违规处理违规行为包括但不限于：伪造发票、收据，或提供虚假发票、收据；报销单据篡改；报销超出合理范围。对于发生上述行为的员工，依据公司纪律处置，并承担相应的经济责任。9.附则该管理制度的制定、修改及解释权属于财务

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