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文档简介

打款回款管理制度1.引言打款回款管理制度是公司为规范收支管理，提高工作效率而制定的一项管理制度。本制度旨在明确公司在打款和回款方面的各项工作流程、责任和要求，规范公司财务管理行为，确保资金运作安全、合法、规范。2.适用范围适用于公司的所有打款与回款业务，包括但不限于公司向供应商、客户和员工等方面打款和回款。3.打款管理3.1打款流程（1）申请：公司负责人或财务主管应提前设置打款审批流程，明确各级别的审批权限和流程。申请人应按照公司规定的申请流程、填写打款申请单并签字，说明打款事由和金额等必要信息。（2）审核：打款申请单应经过财务人员和审批人员审核，确保申请内容合法、合规，申请信息的真实性和准确性。（3）批准：审核通过的打款申请单应该由审批人员进行审批并签名，批准后进入打款阶段。（4）付款：根据批准的打款申请单，由财务人员进行操作，将款项支付到指定的账户。3.2打款要求（1）打款时应仔细核对收款方的账户信息和金额等必要信息，确保打款准确无误。（2）不得私自改变打款对象、金额等申请内容，否则将被认定为违规行为，追究相关责任人责任.（3）对于大额打款以及特殊性质的打款，应该采用多人或多级审批制度。4.回款管理4.1回款流程（1）登记：公司财务人员应根据公司账管软件的账款明细记录收到的各种回款信息，如付款方名称、银行账号、回款日期、回款金额等。（2）核对：核对回款信息，根据回款情况及时进行人工追收或系统催收。（3）账务确认：财务人员应按时进行账务确认，在系统中记录回款进账情况，并对账。4.2回款要求（1）公司应该建立客户回款专项账户，收到的回款应及时划入专款账户，确保客户的资金安全。（2）公司应每日对账，核对已收回的款项是否准确到账，及时核查并处理未到账的账款。如有问题应及时维护客户关系并解决问题。5.相关注意事项（1）公司采用打款回款工作流程规范管理，在经营活动中遵守收支管理制度，规范行为，确保公司资金的安全和管理。（2）公司在执行打款、回款业务过程中，应准确掌握相关业务知识和操作技巧，严格按照管理制度执行。（3）公司应保密与收付款相关的信息，并对不当行为采取必要措施予以防范和惩处。6.结束语本制度的实施有助于公司的财务管理规范化、

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