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文档简介
工贸财务部管理制度1.前言为了规范公司工贸财务部的管理，提高工作效率，确保公司财务安全，特制定本管理制度，以便全体工贸财务人员能够严格遵守。2.部门职责工贸财务部主要负责以下工作：掌握公司财务状况，编制财务报表。负责公司资金管理工作，包括银行账户管理、现金管理等。负责公司财务决策，将财务信息提供给经营管理层分析，制定合适的财务决策。负责公司的税务工作，包括纳税申报、稽查等。3.资金管理3.1银行账户管理所有与公司相关的银行开户申请应由公司高层管理人员审批，由工贸财务部门统一办理。3.2现金管理工贸财务部门应设立专门的现金管理岗位，保证公司现金的安全性和可操作性，并进行科学管理。所有现金收支记录应及时记录并形成凭证。3.3资金流动管理工贸财务部应在资金安全前提下，做到资金的流动性和利用率最大化。4.财务报表工贸财务部应根据公司的财务状况，在每个会计期间末编制财务报表，并进行内部审核，确保审计合规。5.税务管理工贸财务部负责公司税务管理工作，将税收管理纳入企业日常运营，确保遵循国家税收政策和法律法规。6.会计核算工贸财务部需根据财务会计法规范进行会计核算，保证财务核算准确无误。同时，需对企业财务数据进行分析和决策支持。7.财务职责工贸财务部内设以下职位：财务主管：领导部门财务工作，制定部门财务管理规定。财务管理员：具体负责公司银行账户管理、资金管理、财务报表编制等财务工作。会计师：负责公司会计核算工作。8.监督和考核公司高层管理人员对工贸财务部门进行日常监督，抽查核查部门账务和记录，确保工贸财务部门的工作安全和合规。同时，公司对工贸财务部门的绩效进行考核，通过成果奖惩和评定考核岗位积分奖励优秀人员。9.附则本管理制度的制定、修改和解释权归工贸
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