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文档简介

工程款拨付管理制度一、总则1.1目的和依据本《工程款拨付管理制度》的制定目的是规范工程付款的流程和程序，保障资金安全，合理使用和控制工程资金的支出。本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量安全监督条例》、《中华人民共和国建设工程招标投标法》等相关法律法规。1.2适用范围本制度适用于公司在建工程项目的工程款拨付管理。二、工程款拨付管理流程2.1合同签订双方签订建设工程合同。合同中约定工程款支付条件，支付方式，支付时间等。2.2实施进度控制确定项目实施计划，进度安排。对项目实施情况进行监督管理，及时调整项目实施计划，跟踪监督工程进度，确保工程按计划完成。2.3工程款申请工程款支付需经工程师或监理人员签字确认后，由项目部按月编制工程款申报表填写款项的各项内容。工程款申请表上必须填明项目编号、发票类型、开票金额、税额、应付金额、已付金额、待付金额、付款比例等内容。工程款申请表需在3日内提交财务部。2.4审批流程财务部审核完成工程款申请表后，将工程款申请表交给总经理审核。总经理审核完成工程款申请表后，将工程款申请表交给财务部会计审核。财务部会计审核，如发现工程款申请表有误或不合规要求，应当及时通知项目部进行整改，审批不合格的工程款申请表不得通过。若工程款申请表审核合格，则将工程款申请表交给财务部出纳批准支付。2.5支付流程财务部出纳核实资金账户余额后，按照工程款申请表上的信息打款至收款方账户。支付之后，财务部出纳务必及时填写支付凭证，将支付凭证存放在指定的文件柜内。三、工程款拨付管理要点3.1安全性原则工程款的拨付必须严格控制，决不得私自拨付、挪用或以其他方式非法占用企业资金。3.2准确性原则工程款申请表填写必须正确无误，工程款的拨付基于实际交付的施工结果。3.3规范性原则严格按照相关法律法规和公司内部管理制度要求，实行规范化、标准化的工程款拨付管理。3.4保密性原则工程款申请、审批、支付等流程必须保密，严禁向外泄密。四、责任分工4.1风险控制责任人总经理、财务部、项目部4.2工程款申请责任人项目部工程师或者监理人员4.3审批责任人总经理、财务部、会计4.4支付责任人财务部出纳五、附则5.1本制度的解释权本制度的解释权属于公司。如本制度有任何争议，应当通过协商解决。若协商不成，应当向法院提起诉讼。5.2本制度的修改公司有权根据实际

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