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文档简介

公司费用报销管理制度1.前言为了规范公司的费用报销流程，促进公司财务管理的透明度和规范化，特制定本《公司费用报销管理制度》。2.报销范围及条件报销范围：公司员工在工作中产生的合理支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。报销条件：报销的费用必须是因工作需要而产生的，与业务有直接关联的；员工在报销时必须提交有效的报销凭证，凭证包括但不限于发票、收据、付款凭证等；费用必须符合公司“公开、公正、公正、合理”的原则，不能超出市场价、超标准奢侈等。3.报销流程3.1报销申请员工在用费用时应当认真评估费用的必要性和合理性，并将相关的费用明细正确记录。如确认需要报销，员工应当在指定的报销申请单上填写相关的信息，包括但不限于报销项目、发票/收据日期、金额、报销人、报销单位等。报销申请单需要经过申请人本人确认后，提交给经理审核。3.2报销审核报销申请单需要经过经理审核并签字，确认费用的必要性和合理性。如有需要，经理有权要求员工补充提交相关的审批材料。对于报销与业务直接没有关联，或者超出“公开、公正、合理”的原则的费用，经理有权拒绝审批。3.3财务处理经过经理签字后，报销申请单需要提交给财务部门，并将费用列入下月财务支出。如有问题，财务部门有权要求员工补充提供必要的证明材料。4.报销标准交通费：坐公共交通交通费必须在10元以内，出租车由公司指定的车队，公司报销实际费用；餐费：每人每天不超过80元，高峰期由经理申请，实际支出由财务负责审核；住宿费：公司安排的差旅住宿，不超过标准间价格，公司报销实际费用；办公用品费：公司指定商户，由员工申请购买。5.报销注意事项员工在报销时应当严格按照制度办理，并防范费用的乱报乱花。如发现员工存在违规报销情况，上级主管有权提出书面或口头警告，并依照公司规定进行相应的处理。6.附则本制度最终解释权归公司所有。本制度自发布

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