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文档简介

公司报销付款管理制度1.引言为了规范公司内部的报销和付款流程，保证公司财务收支的合规和准确性，制定本《公司报销付款管理制度》（以下简称“本制度”）。本制度适用于公司内部所有由公司员工、供应商、客户等相关人员产生的费用报销和付款事项。2.报销管理2.1报销基本规则有效凭证：报销申请必须提供有效的原始票据和单据原件，并保留好复印件备查。加盖公章：报销申请必须加盖公司公章，以保证报销的真实性和合法性。分类申报：报销申请必须按照费用分类进行申报，例如差旅费、办公费、通讯费等等。审核流程：报销申请必须按照公司规定的审核流程进行审批，申请人必须遵守审批流程并及时提供所需材料。2.2报销范围合法费用：只有符合公司相关规定及国家法律法规的费用才可以被报销。报销标准：公司对于各种费用有相应的报销标准，报销申请必须在规定报销标准之内。合理费用：公司鼓励员工节约成本，不得出现不必要的费用和超标报销情况。2.3报销申请流程报销人填写报销单据，包含相关费用明细、金额、日期等信息，并准备好相关票据及资料。报销人提交报销单，并按照公司相关规定的流程申请审核。报销单逐级审核，并根据审核结果提供相应方案，最终获得报销批准。报销人提供凭证及报销单据等相关材料备案。3.付款管理3.1付款基本规则支付方式：公司进行付款时，需要按照相关的规定和流程进行，包括支付方式、金额等信息。支付凭证：付款申请必须提供有效的付款凭证，并加盖公司公章。审核流程：付款申请必须按照公司规定的审核流程进行审批，申请人必须遵守审批流程并及时提供所需材料。3.2付款范围合法费用：只有符合公司相关规定及国家法律法规的费用才可以被支付。支付标准：公司对于各种费用有相应的支付标准，支付申请必须在规定支付标准之内。合理费用：公司鼓励员工节约成本，不得出现不必要的费用和超标支付情况。3.3付款申请流程申请人填写付款申请单，并提供相关的资料和凭证。付款申请单经所属部门审核后，逐级向公司财务部门提交，经财务部门审核后，进行支付。公司进行付款后，必须保存相关凭证，以备日后审核和备案。4.违规处理若有违反本制度的情况发生，公司将按照公司规定进行处理，包括追究相关人员的责任。违规者若经公司审核确认造成公司损失的，应当承担相应的经济赔偿责任。5.结束语本制度自颁布之日起正式实行，

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