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文档简介

公务卡管理制度1.制度目的公务卡是国家机关工作人员办公、差旅等费用的结算工具，为了保证公务卡使用的安全、合法、规范，制定本管理制度。本制度适用于所有机关单位设置的公务卡。2.应用范围本管理制度适用于各级机关部门、事业单位、国有企事业单位设置的公务卡管理。3.管理流程3.1公务卡的发放具有签发权限的单位应于每年年底对公务卡进行盘点，将更替的及需新增的申请报送领导审批。公务卡的发放应经单位负责人、指定工作人员和公务卡使用人三方签署发放协议，并签订保密协议。公务卡的密码应由公务卡使用人自行设定。公务卡的密码应保密，并不得向他人泄露，也不得将其采用出生日期、手机号码等容易被破解的组合作为密码。公务卡的有效期为三年，到期应进行更换。如因损坏、遗失等原因需要更换公务卡，应及时申请并报单位负责人审批。3.2公务卡的使用公务卡仅限使用于公务支出，不得用于个人消费、个人借款、投资理财等其他任何用途。公务卡的使用限额应根据具体情况进行设定，并在及时核对人员报销申请单后进行预充值。公务卡的使用限额由单位设置岗位工作需要、人员职务级别、差旅费等要素确定。公务卡使用人应当妥善保管公务卡，并在使用前仔细核对卡号、可用余额等信息，如遗失或无法找回，请及时向单位财务部门报告。公务卡使用人有义务对公务卡使用情况进行汇总，拟订使用情况报表，并向单位财务部门提供，以便核对公务卡使用情况是否符合规定。公务卡使用人的工作外出需要使用公务卡的，应当提前向单位财务部门申请备用公务卡，以确保工作的顺利进行。3.3公务卡的报销公务卡使用人在超出公务卡使用限额的情况下，应当发生报销申请。报销单应当标明支出的具体用途、金额，附有相关的费用凭证。如开具发票或购买凭证不符合国家法律法规规定，应当责令公务卡使用人说明理由，并按照相关规定进行处理。公务卡使用人须向单位财务部门提供税务发票、购置凭证等相关证明材料，并按照国家财政部门有关规定提交申请报销。公务卡使用人在进行报销前应当进行费用核对，如发现费用有疑议，应及时与单位财务部门联系核实。公务卡使用人收到后付费用报销的通知后，应当及时到所在的财务部门办理报销手续。4.管理要求公务卡管理人员应严格按照本管理制度执行公务卡管理工作。公务卡管理人员应定期查看公务卡使用情况，在发现异常情况时及时报告上级职务。对于违反本管理制度的公务卡使用行为，单位应当按照相关规定追究相应责任人的责任。5.后果处理公务卡使用人因违反本管理制度，致使国家利益、单位利益遭受损失的，须承担赔偿责任。公务卡使用人因故意违反本管理制度，经查证属实的，单位应当给予相应的处理。6.制度的修订本制度的修改应当经单位财务部门各级领导同意，并征求

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