易到用车财务Oracle系统项目技术投标文件-finalVIP

©2016。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司。第1页易到用车财务Oracle系统建设项目技术投标文件招标编号：YD-XD2016-001申请人：德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）2016年6月6日

声明此文件是根据德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司（以下简称“德勤咨询”）的业务、商务或知识产权相关的信息制作的，或包含以上信息，是德勤咨询提供给北京东方车云信息技术有限公司的投标资料。未经德勤咨询的允许，不得擅自使用或透露给任何第三方。此文件和文件内包含的全部或部分内容，不得对外使用或泄漏，不得给予与德勤咨询存在商业竞争关系的任何方。如果贵公司对这份项目标书有任何问题或意见，欢迎随时垂询，德勤咨询将竭诚给出准确快速的回复。目录TOC\o"1-2"\f\u1 综述 52 技术建议方案书框架概述 63 易到用车财务系统建设项目设计方案 73.1 德勤对本次项目的理解和总体思路 73.2 财务系统整体方案设计 113.3 财务系统重点方案设计 243.4 财务系统技术方案设计 364 易到用车财务系统建设项目实施方案 584.1 项目实施方法论 584.2 项目实施策略 604.3 项目实施组织和资源 604.4 项目实施计划 774.5 项目范围和变更管理 784.6 项目沟通管理 794.7 项目问题管理 814.8 项目风险控制 834.9 项目质量管理 854.10 培训与知识转移 864.11 项目文档管理 885 易到用车财务系统建设项目运行方案 915.1 运行期限 915.2 运行服务内容 915.3 运行服务的方式 915.4 运行人员 925.5 运行服务流程 925.6 运行服务水平标准（SLA） 925.7 运行服务注意事项 946 易到用车财务系统建设项目售后服务方案 956.1 售后服务的期限 956.2 售后服务的主要内容和方式 956.3 售后服务注意事项 967 德勤资质介绍 977.1 德勤全球 977.2 德勤中国 1007.3 德勤企业管理咨询 1027.4 德勤的企业信息化解决方案 1077.5 德勤-咨询业务能力特色和方法论 1087.6 德勤-知识管理体系 1107.7 德勤-“售前、售中、售后”全过程服务方案 1117.8 德勤Oracle实施团队介绍 112综述本文件是由德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司（以下简称：“德勤公司”、“德勤咨询”或“德勤”），向北京东方车云信息技术有限公司－易到用车（以下简称“易到用车”）提供的项目建议书。我们非常荣幸收到易到用车的邀请。针对“易到用车财务Oracle系统建设项目”的需求，基于德勤的理解和分析，结合德勤公司在国内外实施ERP系统的实践经验，德勤咨询提供了此项目建议书，其内容专供易到用车用于评估德勤为其提供信息系统实施服务的能力。本文档中Oracle产品介绍基于德勤咨询顾问对OracleE-BusinessSuite产品套件的了解和Oracle公司发布的产品标准介绍信息。本文件推荐和说明的方案以及相关信息的所有权均属于德勤公司。因此要求在收到本文件后至中标结论公布日期间，对本建议书内容应予以保密；除非根据法律要求，不得用于除本项目评估之外的任何目的，以任何形式向任何第三方提供本文件内容；并同意采取所有合理的步骤，保证其接触本文件的人员不对外披露或散布本文件内容。技术建议方案书框架概述基于对易到用车财务Oracle系统建设项目需求的理解，本技术建议书包括以下方面的内容：综述：德勤关于本技术建议书的简要说明技术建议方案书框架概述：德勤关于本文档内容的简要说明易到用车财务系统建设项目设计方案：包括德勤对本次项目的理解和总体思路、财务系统整体方案设计、财务系统重点方案设计、财务系统技术方案设计易到用车财务系统建设项目实施方案：介绍项目实施方法论，项目管理策略，项目实施组织和资源配置，项目计划等易到用车财务系统建设项目运行方案：介绍项目运行的内容和标准等易到用车财务系统建设项目售后服务方案：介绍项目售后服务的内容和方式等德勤资质介绍：介绍德勤公司情况，咨询特色，主要成功案例，Oracle团队介绍等易到用车财务系统建设项目设计方案德勤对本次项目的理解和总体思路本项目的主要目标德勤理解本次易到用车财务Oracle系统建设项目将为准确的记录和反映易到用车等架构十二家公司的经营活动、财务活动提供良好的平台支持，也为促进公司业财融合及未来整体的管理信息系统拓展，夯实系统架构基础。本次项目的目标可以总结为三个方面：一：建立财务标准化基础体系。建立财务核算基础体系，提升财务标准化管理水平。同时增加财务垂直管理能力。二：提升财务核算效率与质量。以OracleERP财务系统为核心，对接前端业务系统，同时通过ERP系统子模块管理业务，自动产生会计信息，实现业务财务一体化。三：建设公司间往来对账平台。建设跨系统往来对账平台，打通数据信息链；提供公司间往来核算数据支持，解决内部对账难题。本项目的需求重点和难点德勤理解本次项目的实施范围，是利用Oracle财务核算系统，结合业务需求和建设规划，完成易到用车12家公司和乐视控股1家公司的OracleERP财务模块、ERP与易到用车业务系统集成的会计引擎、以及乐视控股整个内部往来的对账数据支撑的实施工作。本次实施的总体要求，从业务需求上，需满足未来至少五年内财务管理需求，支持财务核算业务：从功能性上，需要涵盖易到用车所有公司的核算模式；从系统上，能保证财务核算系统高稳定性、高可靠性和高性能运行；从合规性上，能提供满足内、外审IT内控的要求。项目的重点和难点主要在于三个方面：与业务系统的集成必须对业务系统进行优化和升级改造，例如建立数据冻结机制，建设业务系统内部对账平台等，受业务系统架构、技术、历史数据和项目工期等多方面因素影响，使会计引擎集成难度加大；内部往来对账支撑系统建设过程中，涉及多个ERP系统实例，各系统之间的集成和数据交互，使系统方案设计和功能开发难度加大；同时实施的公司范围较多，各公司的核算流程和体系可能存在差异，在会计核算标准化体系建立过程中，需要更多的沟通和整合，减少或避免出现系统方案与实际需求不完全匹配的情况。德勤建议的建设总体思路如何更好的通过本次ERP项目实施，易到用车新一代财务核算系统的有效落地，实现财务管理水平的升级，是本次ERP项目成功的重中之重。德勤认为：本次易到用车财务核算系统项目实施，不仅仅是IT系统建设，更是“管理+IT”的融合。因此，德勤在安排OracleERP实施顾问的同时，也将安排合适的咨询业务专家和管理变革专家，提供相应的管理转型咨询建议，帮助易到用车更快更好的推行ERP系统并发挥其价值。在建设思路方面，德勤也将针对性的采用合适的方法，使本次易到用车财务Oracle系统实施项目“走得稳”，为整个财务管理体系建设打好基础。“自上而下，管理驱动”的设计思想信息化建设应承载企业战略目标和运营管理思路，才能使未来的系统服务于管理，因此，德勤在易到用车本次项目实施中，将依据“管理+IT”的总体思路，采用“自上而下，管理驱动”的设计思想：在财务管控层面，着眼于提供管控能力，重点包括：建立规范统一的财务管理体系在业务执行层面，落实财务管控，优化业务流程，重点包括：集成业务系统，数据共享公司间往来对账，提高数据质量优化财务核算流程，提升效率职责权限管理，完善内控体系在系统支撑层面，建立标准化的ERP财务管理系统，重点包括：提升信息整合力度，满足决策需求强化集成，避免信息孤岛灵活开放式系统架构，满足业务发展需求“以流程为导向”，建立端到端全流程财务管理系统同时，在本项目中，我们将采用“以流程为导向”的方法，帮助易到用车横向打破部门和专业壁垒，纵向打破管理层级，实现业务财务一体化，建立端到端全流程财务管理系统。以业务需求为导向的流程化管理，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。“敏捷配置、高效运营”，搭建“灵活、敏捷”的财务管理平台易到用车正处于不断发展中，随着业务的发展，其收购兼并、新业务模式、新公司或项目的成立可能会不断增加，为减少未来对系统的冲击，降低财务管理系统的运营成本，德勤将以“敏捷配置、高效运营”为指导思想，协助易到用车搭建“灵活、敏捷”的财务管理系统。“敏捷配置、高效运营”包括两个方面：在功能设计方面，尤其是客户化功能设计，需要充分考虑适用性，尽量采用配置参数的模式，减少未来对系统底层的影响；在后续维护方面，提供快速便捷的维护工具，实现快速支撑；财务系统整体方案设计易到用车财务管理框架根据德勤奋对易到用车的业务模式和财务管理需求的理解，总结易到用车未来的财务管理框架包含三个层面：基础层包括财务管理相关的基础信息，如人员、组织机构、会计科目等。基础层是规范财务管理体系的基础，是建立统一标准和统一规范的基础。职能层职能层覆盖未来易到用车财务日常作业的各个方面，包括预算管理、报销管理和会计核算等方面，是未来易到用车财务日常处理的重点。管控层管控层主要包括决策分析与考核评价两个部分，主要面向于管理层，提供管理所需的相关决策支持信息。易到用车财务系统应用架构根据上述财务管理框架，结合Oracle产品功能特性，德勤建议易到用车未来财务系统应用架构如下：基础层基础层主要提供了主数据支撑管理。除人力资源相关信息外，部分财务核算涉及到主数据可由OracleERP系统承担主数据管理职能。未来若实施主数据产品，将承载全部主数据范围。职能层该层主要支撑了财务日常核算处理。包含的系统有预算管理系统、费用报销系统、OracleERP财务系统。其中，预算管理系统与费用报销系统不在本次项目实施范围。基于德勤的财务管理经验，从长远考虑，建议易到用车选择合适时机部署预算管理系统与费用报销系统，以进一步提高财务全局执行能力。管控层该层主要包含商业决策与绩效考核的管理职能，未来主要由商业智能系统支撑此管理职能。易到用车财务系统集成架构德勤基于对易到用车财务信息化应用架构的理解与设计，未来财务系统集成架构如下：OracleERP系统作为易到用车财务核算系统，未来将与业务类系统、内部作业类系统、管理分析类系统以及基础类系统等四大类系统存在集成关系。其中，为实现业务财务一体化集成，业务系统需要建立对账平台，以保证传递至财务系统的数据准确性；在OracleERP系统中定制化开发会计引擎，将业务数据转换为会计信息。德勤建议本次实施的Oracle模块根据本次需求范围，德勤建议易到用车实施的OracleERP系统财务模块如下：实施模块模块说明总账管理模块Oracle总账模块整个Oracle财务管理套件的核心模块，包含会计和财务信息的记录和集取、财务报表出具等基本功能。同时支撑多币种、多准则、平行记账等国际化核算功能。应收管理模块应收模块是整个Oracle财务管理套件的重要模块之一，能够有效的管理客户、发票和过账等全过程。应付管理模块应付模块是整个Oracle财务管理套件的重要模块之一，能够有效的管理供应商、发票和付款等全过程。资产管理模块应付模块是整个Oracle财务管理套件的重要模块之一，能够有效的在资产全生命周期内管理资产新增、调拨、折旧、报废、盘点等业务处理与核算。Oracle总账模块Oracle总账模块(OracleGeneralLedger)是整个Oracle应用系统的核心模块，包含会计和财务信息的记录和集取、完成财务监测和控制、财务报表及分析等功能，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总账模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中，子模块中的财务信息（会计分录）都将通过标准转换程序传送到总账模块中。对于未输入至任何子模块中的业务，如收入、成本的结转，可以采用输入日记账（凭证）方式直接录入到总账中。总账模块主要功能和特点如下图：独一无二的灵活性Oracle总账管理在会计的管理和合理化方面具有极大的灵活性。Oracle总账管理包括多维度会计科目表、会计日历。Oracle总账管理的灵活设计满足各公司对客户数据收集和对用户接口适应性的需要。Oracle总账的会计科目最多可使用5个段，充分满足企业的需求。集中财务信息储存Oracle总账管理集中储存会计信息，可从Oracle和非Oracle的明细账接收交易信息。可与业务系统高度集成。统一集成的分类账Oracle总账管理的特种分类账设计保证了数据的完整性，便于查账和控制。这是因为：在一个科目里同时保留了所有财务收支余额，包括实际业务数、预算、总计、外币、统计量数据。使用Oracle先进的过账程序可以自动地同时拥有日记账、明细账和汇总账。使用一个过账程序就可以同时使所有科目余额重新。可以基于多个会计期（包括跨年度查询），轻松查询。灵活的凭证产生方式Oracle总账管理有各种不同的凭证产生方式，包括分摊、自动生成常用凭证、反冲凭证、统计凭证、外币凭证、手工产生、其它系统引入凭证等。在过账前，科目、金额、摘要等，会计可以立即纠正。它的益处在于可以提高人员工作效率，并防止过账后对数据的反复校正。日记账审批制度Oracle总账管理通过基于工作流的日记账审批制度使企业更好地控制交易处理。创建一个审批等级及相应权限，然后Oracle总账管理自动把日记账传递给相应审批者。Oracle总账管理同时提供一个默认的审批工作流模板来满足不同组织的特殊业务结构。强大的外币处理能力Oracle总账管理是全球性的会计程序，一个分类账的会计科目表中不用特殊的货币程序段就可以提供多种货币支持。Oracle总分类账程序的多功能会计科目表和特种分类表设计可以依照通常所用的会计原则支持货币兑换、换算、汇率调整和定值。随时为各种差额提供准确的报告、分析和实时查询，包括过账和试算平衡。灵活的合并利用Oracle全球合并系统(GCS)可以合并任意个子公司进母公司。即使各公司使用不同账套，不同会计科目表，不同本位币或不同会计期。GCS提供了一种集中式的接口并融进了工作流的概念，合理地引导进行多步骤的合并。不需要任何程序的财务报表不需要任何程序，只要使用Oracle总账的财务报表生成器（FSG）就可以建立个性化的财务报表，如资产负债表和收益表。报表可以有多种XML输出格式，包括常用的Excel、Word、PDF和Html等格式。桌面集成系统（ADI）Oracle总账管理包括总账桌面集成、基于电子表格的扩展（运用常用的电子表格完成所有会计循环工作）。将电子表格和Oracle总账相结合，在会计循环的每个阶段提供真正的桌面集成。用电子表格就可以记录会计事项和运作财务报表。Oracle应收模块应收模块是整个Oracle应用系统的重要模块之一，能够有效的管理客户、发票和过账过程，因此是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模快之一。对于一个公司来说，是否能够与客户保持良好的跟踪，及时收取应收的款项，是衡量财务管理好坏的一个重要标志，而Oracle应收模块则为企业在管理应收账款方面提供了强有力的帮助。客户可以选择多种方式支付发票：支票、银行汇票、商业票据等，当收到付款时，应收模块将减少客户的欠款余额，同事在总账模块中产生相应的收款和核销会计分录，每个客户的欠款余额和明细可以通过账龄货账户余额明细查询和打印出来。利用应收模块，企业可以控制开单和收账过程，包括自定义的催款信、对账单、账龄和关键指标报表等，用最小的输入生产标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金，对所有的交易和杂项收款自动记账，跟踪、监控、收回应收账款以减少坏账，紧密地和其他模块集成在一起。应收模块主要功能和特点如下图：与其它系统的完美集成使用客户接口(CustomerInterface)、自动发票(AutoInvoice)和收款接口(ReceiptInterface)，可以将客户信息、销售订单和收款信息从其它系统转入Oracle应收账款中。Oracle应收账款自动建立未清算款项，并处理会计和客户余额信息。有效的客户管理Oracle应收账款帮助企业更有效地与客户取得一致。用户可以定义无数个账龄周期，选择符合需求的日期和间隔。留存客户概况用于追踪信用额度、立即付款折扣、利息费用和客户的许多其它属性。管理客户间关系客户地址管理，可分为开票地址和送货地址等输入无限数目的：国内及国外地址、汇寄地址、业务地址、联系姓名、电话号码。建立客户资信概况：付款条件，自动收款信息、财务费用。定义销售范围使用多种标准查询客户根据交易设置默认相关客户地址信息根据事实管理准确、全面的信息对现金、毛利和利润充满信心业务透明度对开票更有力的控制输入很少的一些数据，就可以完全控制企业的会计事项。所产生的不仅仅是标准的发票，还有借款通知单和贷款通知单，经常性发票及承诺。建立经常性发票为发票设定付款方式确定交易类型，包括：定金、保证金、票据、借项通知单。建立货项通知单，包括：全部和部分红冲、自动转回销售信用、暂挂的红票。自动或人工销账设定发票调整限度在线查看交易余额和科目及时地收账强有力的收账工具可以帮助企业跟踪、监督、管理和收取应收账款项，并减少拖欠科目。而且可以根据需要选择日期和间隔来任意定义账龄分析周期。记录客户付款按用户定义周期设立对账单重新核销收款在线查询建立灵活的账龄分期用外部索引，如发票号、支票号，进行查询建立集中式对账单地址丰富的应收报表建立账龄分期、收款、核销报表，在线查看建立灵活的账龄分期，包括：客户要求的账龄存储区、有争议的存储区、客户和发票总计、按金额或销售员等Oracle应收账款项程序还提供：交易登记、信用和收账报表、主要指标、汇兑损益报告等Oracle应付模块应付账款是企业的业务规则的制定环节，比如审计、控制和费用分析以及供应商考评，又是支付的执行环节。因此，需要简化日常的应付账款事务处理（例如，发票处理和供应商查询），这有助于大大地缩短采购周期和降低行政管理费用。将负责应付账款工作的专业人员从他们的行政管理任务中解放出来，他们就能把更多的时间投入到那些具有更高附加值的业务活动中。应付模块主要功能和特点如下图：一体化集成Oracle应付系统可以完全与其它子模块相集成，如财务、制造、分销、人力资源等。还可以与外部系统集成，满足企业的特殊需求并扩展系统，使之跟上动态商业发展。流线型的供应商信息管理Oracle应付系统为高效地输入和维护供应商信息提供了多种灵活且功能强大的工具。可以记录重要的供应商信息，正确无误的发票付款，从而为与供应商保持战略性合作关系提供良好的基础。可对供应商查询提供的即时和精确答复，帮助快速解决商业问题。发票和付款概览可在同一窗口查看最上层发票和付款信息。如果需要更多的细节，只需按一个钮，即可启动Oracle应付系统工作台。Oracle应付系统还支持灵活的全球地址格式。使用供应商预设的层次设立发票数额限制在线访问现有余额合并供应商业务处理的灵活性Oracle应付系统在管理发票和付款处理及使之合理化方面极为灵活。可以设定企业使用的银行、付款条款等。利用应付工作台里的文件夹，可以轻松地建立应用，满足运行要求。隐藏或增加域、改变它们的顺序、增加自己的提示信息、改变数据分类，甚至可以控制Oracle应付系统中的显示数据，无须编程。快速而精确的发票处理通过改善工作流程的管理，Oracle应付系统尽可能地减少手工输入数据的错误，从而避免不必要的开支。使用户能够集中精力于业务上，改善服务质量。利用Oracle应付系统，只需提供购买订单号即可自动匹配发票和购买订单。支持2、3和４向购买订单、发票、收据和合格品接收文档的匹配。Oracle应付系统可自动提供信息、实施匹配并提供基于匹配购买订单的会计信息。利用Invoice开放式接口输入发票并使之合法化自动生成经常性发票并进行控制通过发票审核确认发票上数据的有效性预定义发票的分配规则附加非结构化数据（如：电子表格，文件，影像等）自动生成利息付款处理预付款贷记凭证与原有发票匹配重新记算付款计划进行在线查询会计控制多币种处理业务：业务以任一币种处理，自动的货币兑换、货币损益计算指定多个开放的和未来的期间随时过账至总账删除陈旧数据，保留数据历史运行过账报告，设置多组织并记录会计信息Oracle资产模块固定资产可以对企业的固定资产的进行全生命周期管理，维护准确的资产信息。它的主要功能是对固定资产进行集中的价值管理以及实物的跟踪管理。主要是对固定资产的增减变动、分类、折旧计提和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，并方便地和项目管理系统集成来管理固定资产的购建活动。在资产工作台，工作人员可以对资产进行相应的业务处理，维护资产的财务信息和实物管理信息。同时，系统提供标准报表对资产进行统计分析和跟踪管理。资产模块主要功能和特点如下图：全生命周期覆盖Oracle资产管理系统能够覆盖资产的全生命周期，包括新增、调拨和调整、折旧、盘点和报废处理等。除开实物固定资产，还可以管理无形资产、长期待摊费用、易耗品、在建工程、租赁资产等形式的资产，并且支持组资产管理。高度集成性Oracle资产管理系统高度与其它子模块相集成，如应付账款管理、项目会计等模块。还可以通过开放接口与外部系统集成，并且支持通过电子表格创建资产和处理资产相关信息。实物管理与财务管理相结合资产管理的信息首先是资产实物信息，包括资产编号，资产来源和资产存放地点等资产卡片信息，一般由资产管理部门负责管理。资产的会计信息主要包括资产成本、折旧等信息。Oracle资产管理系统将资产实物管理与财务管理结合，帮助企业更全面地管理资产业务。批量业务处理对资产增加、重新分类、转移和报废等业务进行批理处理，提升资产处理的工作效率。指定需要处理的资产范围，和处理内容，系统帮助用户自动完成相关批量业务处理。灵活多样的折旧方法Oracle资产管理系统提供了直线折旧法、产量折旧法、双倍余额递减法等多种资产折旧方法，用户可以选择使用，并且还可以根据企业需求自定义折旧方法和折旧规则。多准则资产报告对于同一资产，因会计要求不同或企业管理规定，可以使用资产税簿功能来满足多种折旧报告的需求。定义资产税簿，使资产在企业资产管理账簿和资产税簿中使用不同的折旧方法和规则进行折旧，并出具相关的资产报告。

财务系统重点方案设计德勤认为本次实施的重点方案体现在三个方面：以建立财务“六统一”体系为基础，建立规范的、标准化的财务核算体系；以业务财务一体化为重点，通过会计引擎实现业务系统与财务系统的集成；以财务共享为方向，建立跨系统公司间往来对账平台。以建立财务“六统一”体系为基础，建立规范的、标准化的财务核算体系德勤理解的财务核算体系基础主要包括统一的会计科目体系、统一的会计账簿体系、统一的单据管理体系、统一的财务流程体系、统一的财务报告体系和统一的权限管理体系等六个方面：统一会计科目体系：包含易到用车财务核算和管理的所有关键维度，既满足财务管控需求，同时满足各核算单位差异化需求；统一会计账簿体系：构建统一的财务账簿体系，使其既满足财务核算要求，又符合管理会计要求；统一单据管理体系：完善的单据管理是财务管理工作的基础与重点，建立统一的财务单据管理规范，财务信息及时性、准确与完整性，提高会计工作质量，实现统一的财务单据管理体系；统一财务流程体系：梳理和统一财务流程和规则，并在系统中固化，特别是建立适用易到用车的统一关账体系，提高期末结账效率，快速出具财务报告，为财务管控奠定良好的基础；统一财务报告体系：德勤将协助易到用车建立一套“多视角、多维度”的统一的报表体系，并结合多种报表工具给予展现；统一权限管理体系：构建统一的财务权限管理体系，即要考虑用户系统操作和查询的应用需要，同时要满足企业内部风险控制的管理要求。统一会计科目体系会计科目体系指会计核算的所有维度，除会计主体、会计科目两个主要核心维度外，还包括管理和绩效考核等需要从财务口径出具财务报告的辅助核算和管理维度，通常有核算单位、产品服务、成本中心、公司间往来、项目等。管理会计与核算会计关注重点的差异分析：管理会计：关注考核主体与业务维度，如成本中心、项目、产品服务等；核算会计：关注核算主体，如法人公司、会计科目、公司间往来等。易到用车和乐视控股未来统一的会计科目体系，需要涵盖易到用车和乐视控股会计核算和财务管理的所有关键维度。基于系统灵活的科目结构设计，可以支持根据核算的内容，灵活设置科目结构，不仅仅局限在现有的会计核算的内容上，同时考虑未来的业务发展需要，预留部分弹性可扩展空间。基于乐视整体核算和财务管控要求和易到用车城市化运营的特点，德勤建议乐视控股使用与乐视网当前会计科目结构相同或相似的会计科目结构，易到用车在乐视控股的会计科目结构基础上增加城市区域维度。相关的会计科目体系示例如下：其中：公司、科目与内部往来用于会计核算维度；除基础会计维度外，管理会计维度还包括城市区域、成本中心、产品服务、项目等维度；“成本中心”类似于业务部门，会计核算中的成本中心；为考虑未来的可扩展性，在会计科目维度中预留“备用段”。未来易到用车和乐视控股分别统一的会计科目体系，为财务管理带来了两大转变：转变一：以会计科目为基础的核算，转变为以多管理要素相组合的核算转变二：从传统服务的核算会计工作，转变为核算会计工作和管理会计工作并行统一会计账簿体系搭建易到用车和乐视控股多组织管理架构，既满足公司统一规范的核算需求又满足公司的管理需求。公司下属各业务板块的所有分、子公司的财务管理和财务核算完全纳入统一的管理模式下，并且通过Oracle系统的设置可以保证每家公司的账务独立。并且不同公司、不同岗位的人员具有不同的操作权限，使合适的人员可以查询和操作对应核算实体的财务信息，而公司总部可以实时监控整个体系内的财务管理和核算信息。多组织架构是Oracle的一个重要的概念，是一个面向具有复杂组织结构企业的弹性方案。它提供了一个灵活的框架来定义企业内部的各个实体。当企业的组织结构由于资产重组，业务流程重组而发生变化时，实体可以被轻而易举地移动，增加或取消。多组织的财务系统可以根据级别设置安全性，实现权限的控制。上级公司可以直接查看下属部门的财务状况，并提交各种报表，而不需要下级提供。这样可以大大提高财务管理的效率。对于易到用车，建议建立统一的会计账簿结构，如果财务管控相对集中，业务形态差异较小，财务流程基本一致，可以建立“一本账”即一个会计主账簿进行统一管理。对于乐视控股，建议单独建立一个会计账簿进行核算。统一单据管理体系单据是会计信息的载体，包括原始单据、会计凭证、会计账册等，是会计核算的核心工作与财务管理的数据来源。制定规范的单据管理制度、处理方式和流程，包括原始单据、会计凭证、会计账册等，以会计凭证为例，完善的凭证管理是财务管理工作的基础与重点，是财务信息及时、准备与完整等会计工作质量的。凭证管理体系的内容凭证管理体系主要涉及五方面内容：凭证来源类别规范化：会计核算系统与前端业务系统集成，存在多个数据来源，规范的凭证来源和类别管理将有助于会计核算规则的设置；准备生成系统自动凭证；保留清索的审计线索，业务与财务数据双向追溯等；凭证编号规范化：易到用车下属核算单位多，归属不同的板块控股公司，规范的凭证编号将有助于凭证的归档和检索，快速识别凭证归属单位和来源；凭证必要要素规范化：凭证必要的要素是财务信息的重要体现，完整且必要的凭证要素，将全面准确的反映会计信息，为财务报告提供数据基础；凭证说明规范化：凭证说明是业务与财务信息转换的重要信息记录说明，通过凭证说明可以快速理解会计信息所反映的前端业务实质；凭证输出规范化：凭证输出是会计档案管理的基础，规范的凭证输出管理将有助于提高集团财务档案管理质量；凭证管理体系的工作凭证管理体系的具体工作包括凭证制单、凭证审核与过账、凭证打印、凭证装订、凭证保存及凭证调阅查询等，本次项目中，德勤将协助易到用车和乐视控股在ERP系统固化规范的凭证管理体系，提高会计核算工作的质量与效率。凭证制单方式：人工凭证编制：凭证来源类别规范化：对于来源不同，类别不同的单据，系统自动区分，提高识别效率；凭证命名规范化：比如凭证命名规则为：操作员（姓名首字母组合）+日期（年后两位+月两位+日两位）+流水号（2位数字）；凭证必要要素规范化:对于必须录入项不全的凭证，金额不平衡的凭证不能保存。凭证说明规范化：对于各类凭证，规范化描述说明的要素,同时来源于子系统凭证自动获取子系统说明信息。经常性凭证、成批分摊凭证：对于经常发生的相同业务事项，可以根据需要定义经常性凭证或成批分摊凭证，由系统自动生产框架式凭证、固定金额凭证或按根据定义公式计算金额的凭证。系统自动凭证：实现业务财务一体化，子模块传送至总账可由系统自动生成凭证；子模块传送总账生成凭证可根据需要选择明细和汇总两种模式。凭证审核与过账：系统自动凭证由子模块传送总账生成凭证并自动过账；人工录入的凭证可在复核后批量过账。凭证打印、装订归档：凭证输出规范化:凭证格式规范化，凭证附件规范化，按照凭证类别规范相应原始附件获取保管流程和制度；可根据子模块传送总账生成凭证的明细或汇总模式，选择凭证装订方案，常用的方案有总账凭证直接附原始凭证装订和总账汇总凭证与子模块索引表附原始凭证装订两种。统一财务流程体系梳理和统一财务流程和规则，并在系统中固化。下面以统一期末结账流程为例进行说明。建立适用易到用车和乐视控股的统一关账体系，提高期末结账效率，快速出具财务报告，为财务管控转型奠定良好的基础。易到用车的核算公司较多，如果没有高效的期末结账流程和工具支持，期末结账工作将会比较复杂，并且流程效率低下，影响关账时间和报表报告进度。德勤根据多年集团财务管控服务经验，结合企业的关账流程和需求，设计了OracleERP期末结账系统，建立“一点关账”体系，帮助用户解决关账难题，有效提升财务关账效率，提升财务管理水平。针对“月末结账——>预关账检查——>期间关闭——>出具报告”的关账环节，建立“统一关账平台”，实现一点关账、快速关账。方案说明如下：核算单位在规定时间内完成必要的结账处理，在统一关账平台进行预关账处理；集中关账人员利用统一关账平台，统一进行关账检查，包括：各模块接口表数据；各模块未入账事项；检查完毕，统一进行预关账检查确认；利用统一关账平台，由集中关账人员统一执行期间关闭；在上述流程中，存在三个特点：预关账检查：各核算实体可以自助检查和解决例外问题，快速完成关账任务；关账看板：利用关账进度看板，实时掌握关账进度；灵活设定关账层级：支持统一一点关账，也可以自定义关账控制层级。期末结账系统对财务能力的提升主要包括：服务能力流程化解决方案，支持集中、分散或统分结合等多种关账方式；期末结账的功能和控制选项可以进行配置，灵活可扩展。自助能力关账平台能够提升财务自助处理问题的能力；快速定位和处理异常，解决关账问题，提升结账工作效率。管控能力集中的期间管理平台，统一管理所有账套和模块的会计期间；管理结账流程，监控关账进度，发现并解决问题，提升财务管控能力。统一财务报告体系统一规范报告的格式，提高报告数据质量；内部报告提高可提高报送频率，实现无纸化，对外企业形象得以提升。报表管理体系的建立德勤将在本次ERP实施中，协助易到用车建立一套“多视角、多维度”的统一的报表体系。统一规范财务报表体系和格式，提高财务报告的质量和效率，为预测和决策提供数据支持。多种报表工具的应用为日常财务核算的效率，对财务报表工具的需求主要体现在：速度快、可配置、准确、易使用四个方面。在本次财务系统实施方案中，考虑到产品范围与实施成本，德勤将建议采用如下三种报表实现方式相结合的方式支撑财务报告体系，未来条件成熟时可利用BI等工具搭建集中化报表平台。标准报表：即利用Oracle财务系统自带的标准化报表实现日常的财务查询与统计。此类报表的特点是运用稳定与数据准确，适用于财务对账类报表、关账检查类报表中；报表生成器：即利用Oracle总账模块自动的报表定义工具，这是一种界面交互型的定义工具，无需操作人员编写技术代码，易于使用。此类报表的特点是可灵活配置，扩展性强。适用于基于会计科目类统计，如资产负债表、损益表等；客户化报表：是指需要通过编写技术代码的方式定义报表。此类报表在部署系统时需要技术人员进行一定的开发，但紧贴用户需求，查询界面相对友好。适用于指定格式类报表，或特定业务维度类统计查询。建立和维护报表手册建立财务报表手册，并及时更新维护，避免出现一个报表多个版本，或者多个报表内容类似。既可以提高财务报表的易用性，也能够促进知识的传递，同时降低报表开发和管理成本。统一权限管理体系系统权限管理体系涉及系统操作权限和查询权限两个方面：系统操作权限是指在系统中可执行功能，编辑数据等；系统查询权限是指在系统可查询的数据范围和内容等。统一权限管理体系涉及的系统功能举例如下：功能说明应用职责涉及系统功能、菜单、请求、请求组应用角色分配应用职责，系统授权总账安全性控制段值安全性控制多组织访问控制业务实体访问控制安全性配置文件多组织访问控制、资产账簿访问控制数据访问权限集账簿、会计主体访问控制访问权限集总账设置访问控制系统权限管理体系的建立，既要考虑用户系统操作和查询的应用需要，又要满足企业内部风险控制的管理要求。德勤是全球唯一一家同时提供审计、企业风险管理和软件咨询服务的公司，在本项目中，我们将提供专业顾问协助易到用车和乐视控股建立以风险为导向的统一权限管控体系，强化ERP与内控的融合。系统权限管理体系可以从管理制度、实现方式、岗位责任、监督机制四个方面重点考虑，主要包含以下几方面内容：授权体系：制定集团系统应用权限申请流程、系统权限变更流程、离职人员权限撤消流程、相关授权模板和主数据管理等；以岗定权：依据易到用车各应用单位岗位设置，系统权限与业务岗位职责匹配；职责分离：根据不相容职务分离控制原则，制定职责分离标准细则和监管机制；特权用户：根据需要设置特权用户权限和监督管理机制；操作监控：根据需要对于重要信息的权限进行特别监控管理。本期项目实施过程中，德勤将配合易到用车和乐视控股梳理与制定系统岗位职责体系。岗位体系梳理：以财务集中管控为前提，梳理组织未来的岗位体系，进行职系、职类以及权限的划分；相同岗位，名称、权限统一；不相容职责的权限管理，强化职责分离，加强内控监督环节，符合内、外部审计要求。系统权限统一设计：建立以岗位为导向的统一授权关系；统一制定授权规范：岗位、职责等进行规范化管理；统一规划菜单、请求组、功能组；统一规范职责命名和配置。以业务财务一体化为重点，通过会计引擎实现业务系统与财务系统的集成通过会计引擎实现业务系统与财务系统的一体化，提升财务核算系统的集成能力。易到用车的业务系统集成需要关注业务变化快、数据差异核对复杂、交易数据量大等特点。针对这些特点，未来会计引擎接口的建设重点应该主要体现在：“接口灵活、数据准确、性能优秀”等方面：建立灵活的、可配置的集成接口，满足业务快速发展的需求保留跨系统数据审计线索，保证数据准确性，简化数据差异处理保证系统在大数据量情况下的集成性能和数据传输效率建立灵活、可配置的系统集成接口，满足业务快速发展的需求考虑业务快速发展的需求，业务财务一体化集成时，需要考虑：集成接口的灵活性和通用性；技术层面的稳定性和可扩展性。核心业务系统等外围系统具有不同的技术架构和数据结构，在业务财务一体化集成过程中，数据源具有多样性。而在Oracle财务系统中，总账、应付、应收和资产等模块下的财务数据是相同的，具有统一性。如何将多样化的业务数据源转换为统一的财务数据，需要一个灵活的系统集成接口。从系统建设规划和成本等角度考虑，业务财务一体化的系统集成在技术层面必须具备稳定性和可扩展性，在接口层面必须具备灵活性和通用性，实现可配置化。灵活、可配置的系统集成接口需要考虑以下内容：指定系统来源业务类型指标核算业务组织传送数据模式转换数据规则核算借贷科目其他转换要素等基于SOA等架构，建立灵活、可配置的系统集成接口，有以下优势：采用SOA等架构，支持WebService等通用的集成方式，成熟稳定并且可扩展；灵活和通用的接口模式，有利于快速实现和全面推广；适用于未来的快速调整及进一步的集中管控。例如，在系统集成接口配置中，可以定义接口数据规范和要求，可以灵活配置会计规则。保留跨系统数据审计线索，保证数据准确性，简化数据差异处理以SOA中间件为跨系统对接的技术手段，连接各个外部系统，打造系统间高效、透明、易于管理的技术架构，建立清晰、方便的跨系统数据核对机制，减少人工对账。在跨系统集成时，建立系统间的数据审计线索，将业务源数据与目标系统的数据关联，便于核对和查找差异。集成过程中的实时监控：通过SOA接口服务，采用实时交互的方式，用户在数据源系统界面操作时，直接返回调用成功与否、生成记录关键信息，错误原因等。对于需要保留手工导入的数据，预留人工加载接口和处理规则。集成过程后的差异核对：保留源系统与目标系统之间传输数据的关键字段、传送状态等数据历史和审计线索。根据源系统与目标系统记录之间的关联信息，如：记录ID、凭证号等，定位差异。支持大数据量交易，保证集成性能和数据传输效率对大数据量交易的支持，是Oracle产品本身的特性之一，包括硬件、数据库、软件和程序等各个层面。从而保证在大数据量情况下的系统集成性能和数据传输效率。财务共享为方向，建立跨系统公司间往来对账平台整合数据模型，为跨系统提取公司间往来数据建立基础基于对乐视控股目前公司间往来业务现状和Oracle产品功能的理解，通过系统实现公司间往来业务的协同非常困难。德勤建议通过整合数据模型，基于OracleERP系统客户化定制跨系统的公司间往来对账平台。未来可能涉及的ERP系统较多，不同的系统和核算公司之间，会计科目结构也不相同。例如，会计科目结构的维度数量可能不同，维度的顺序也可能不同，维度的层次也可能不同。但对于公司间往来交易业务，核心且共有的核算维度包括核算公司、科目和往来单位，其他维度信息一般可以忽略。因此，建议将跨系统公司间往来核算信息的数据整合为公司、科目和往来，以及会计日期、币种、金额等信息。通过统一的数据结构，将不同系统异构的数据整合为统一的数据，示例如下图：跨系统提取和共享公司间往来核算数据，实现跨系统公司间往来对账基于统一的数据数据模型，将跨系统提取的公司间往来核算凭证信息在公司间往来对账平台进行存储和计算处理。在对账平台提供数据查询和对账报表功能，作为财务共享能力，使各系统能够进行查询和对账。公司间往来对账平台的完整建设包括公司间往来对账平台本身的系统功能建设、各关联ERP系统端的接口和实施两部分。在本次项目实施过程中，德勤负责公司间往来对账平台本身的系统功能建设和乐视控股ERP系统端的实施，其他系统实例的接口和实施由对应系统的所有方负责配合完成，不在德勤实施范围内。财务系统技术方案设计Oracle接口集成实现方法Oracle与其他软件系统集成从集成紧密程度来讲分几种模式：数据库层的相互间的非实时数据传送（单向或双向），如下图所示：应用操作层（或仅数据库层）分别与第三方软件（或中间件软件）的联接，如下图所示：应用操作层（包括数据库层）的实时无缝联接，如下图所示：这三种集成方法，集成度逐步提高，而随之相应的集成复杂度也大幅提高。一般经常用第一种方法来实现简单的、集成度要求不是很高的集成需求，因为是点对点的集成方式，适合需要集成的系统不多，实时性方面没有特殊要求的集成。第二种集成方式对应用层来说联接度有所提高，两种ERP软件分别与第三方中间件进行整合，第三方中间件如EAI平台或oracle的FusionMiddleWare做为信息交换的总线，通过适配器的方式与ERP软件或其它应用系统进行集成。这种方式要求中间件产品支持多种技术平台，支持多种数据库的适配器，文件适配器，消息适配器，而且能够支持通信协议如Https以及PKI安全证书等。OracleERPR12作为世界领先的应用集成平台，为多数中间件产品如EAI平台提供了专用适配器，通过这项适配器可以简化很多开发的工作，使集成更加容易。第三种集成方式对应用操作层最理想，相应用到的集成技术也最复杂，复杂度主要体现在集成逻辑上而非底层的集成技术上。因为两种不同的ERP软件，从系统总体技术构架，到数据结构设计，到应用逻辑设计，到实现方法都不同。这种集成方式不仅第三方中间件支持BPEL4WS，WEBService等业界技术标准，而且相互间需要集成的系统也都能够支持WEB服务，通过中间件平台的的流程编排功能实现各系统间流程级的集成。应用集成建议方案针对项目的实际情况，未来的系统集成将采用第一种集成方案和第二种集成方案并用的策略。第一种集成方案技术技术实现上相对简单，本章节针主要对第二种集成方案进行详细阐述。OracleSOA套件提供了一个企业服务总线(ESB)。作为企业应用程序基础架构的“粘合剂”，集成平台提供了收集信息的基础，这些信息利用各种类型的数据源来驱动企业的运行。OracleESB是SOA和事件驱动的体系结构(EDA)的实现，通过它可以将分布式的应用程序集成在一个松散耦合的范例中。在核心部分，ESB通过实施消息处理以将服务集成在一个基于消息的范例中——同步和异步方式。其中还结合了路由，以便可以根据管理消息内容和任何外部因素的规则将消息路由到相应的服务上。第三，ESB还包含了消息转换。ESB支持在运行时改变路由和转换逻辑，从而可构建更易于维护的应用程序，因为使用ESB使服务连接更加强健。OracleESB的主要功能包括：可靠的多路传输总线OracleESB提供了一个灵活的实时企业中枢，能够支持业界标准协议，例如SOAP、HTTP(s)或JMS。一种特定的内存中优化将自动用于同一虚拟机内部的服务调用。它提供了快速、可伸缩和有的一次性消息提交（使用点到点模式或发布/订阅模式）。OracleESB可以使用Oracle自己的JMS或OracleAdvancedQueuing(AQ)作为消息传输；它还通过了其他消息处理供应商（例如IBMMQ、SonicMQ和Tibco）的认证。复杂业务数据转换企业需要能够灵活地组合来自全异系统的数据模型。OracleESB利用JDeveloper内部的基于标准的数据映射器功能来创建XSLT语言的转换模板，以在企业中进行重用。自动映射功能通过从以前的转换中记忆和重用常见的映射提高了用户生产率。全面的管理和部署基础架构在设计时，OracleESB使您能够在查找信息库（例如UDDI）中创建虚拟的服务名称，这些名称以后将与在部署期间定义的实际的或物理应用程序URL绑定在一起。OracleESBDiagrammer和TopologyViewer使您能够构建和可视化服务和图形依赖性图表或者对系统的建议修改的影响分析之间的关系。查看器包含了一个ESB范围的搜索工具，以基于无限输入条件来查找组件（例如适配器、消息和活跃的进程实例）。集中管理分布式的应用程序是OracleESB的一个关键组成部分。普及的企业系统连通性适配器为企业和原有系统元数据提供了关键的连通性和可发现性，以支持在ESB中将对象映射为实时事件。Oracle为数据库、OracleAQ、JMS、Email、FTP和Files、以及企业应用程序（例如Oracle电子商务套件、PeopleSoft、JDEdwards、SAP）和原有系统（例如CICS、IMS甚至TPF）提供了内置的适配器向导。所有适配器都遵循所有主要集成供应商采用的J2EEConnectorArchitecture(JCA)开放标准。基于内容的灵活路由基于消息内容过滤和路由数据的能力对于优化管理ESB至关重要。OracleESB支持在设计时路由部署描述符定义，这些定义可以在运行时进行修改以调整应用程序效率。这使得重新部署的开销降至最低。例如，当系统需求增加并且您向集群添加了服务器后，您可以根据内容（例如货币、区域、产品名或任何其他上下文数据）来动态地路由通信量。OracleESB支持各种规则功能以进行过滤（包括OracleBAM、Oracle业务规则和外部提供商）。还可以使用基于可配置的过滤器的订阅和消息选择工具在消息处理系统（例如JMS）中实施内容过滤。业务接口与服务编排与组合OracleBPEL流程管理器支持建模、自动化和监控业务流程。与用于自动化业务流程的代码生成技术不同，BPEL流程管理器包含了一个执行流程的本地BPEL（业务流程执行语言）引擎。该方法不仅支持重用，还支持在个别和聚合级别查看进行中的业务流程（后者由OracleBAM提供），从而为封闭循环的业务流程管理、流程改善以及合规性提供了基础。OracleBPEL流程管理器为通过自动和人工工作流步骤创建、部署和管理跨应用程序的业务流程提供了一个全面、基于标准并易于使用的解决方案。该方案能够高性能、可靠地执行用BPEL标准定义的面向服务的业务流程。其对标准（如BPEL、XML、XSLT、XPATH、JMS、JCA和Web服务）的内在支持使其成为创建真正可跨平台移植的集成业务流程的理想解决方案。该方案还为完成的和进行中的流程提供了审计线索和支持流程改进的流程历史。最后，OracleBPEL流程管理器是完全的本地BPEL引擎，它与现有的中间件技术和平台可以很好地共存，并提供无以伦比的流程可移植性和供应商灵活性。OracleBPEL流程管理器的主要功能包括：丰富的集成工具基于Eclipse的OracleBPELDesigner的独特之处在于其使用BPEL作为其本地格式。这意味着用Designer构建的流程是完全可移植的。OracleBPELProcessDesigner还充当了OracleJDeveloper环境的一个插件，为开发用户界面和协调服务提供统一的设计时环境。内置的集成服务使开发人员能够轻松利用标准BPEL流程中的高级工作流、连接和转换功能。这些功能包括对XSLT和XQuery转换的支持以及使用WSIF通过JCA适配器和本地协议绑定到上百个原有系统。可扩展的WSDL绑定框架实现了与各种非SOAP协议及消息格式的连接。绑定可用于JMS、电子邮件、JCA、HTTPGET和POST以及许多其他支持与上百个后端系统进行简单连接的协议。该方法提供了无以伦比的性能，且易于开发。作为标准服务提供了设置简单和复杂的人工工作流步骤、配置适配器和定义复杂的转换映射的用户友好的向导。人工工作流服务如任务管理、通知管理和身份管理作为内置BPEL服务提供，实现了人员和手动任务与BPEL流的集成。全面的监控和管理OracleBPEL流程管理器Console提供了一个用户友好、基于Web的界面来管理和调试部署在BPEL服务器上的流程。审计线索和流程历史/报表信息可自动进行维护，并通过BPELProcessManagerConsole和JavaAPI提供。此控制台还集成了工作流任务列表和历史流程分析报告。OracleBPEL流程管理器执行标准BPEL流程并提供“脱水”功能，以便在数据库中自动维护长时间运行的流程的状态，从而实现故障转移和可伸缩性的集群化。BPEL服务器利用了OracleContainersforJ2EE作为底层的J2EE应用服务器，但也支持大多数主要的商业应用服务器（例如BEAWebLogic和JBoss）。硬件网络建议方案主机逻辑部署方案针对易到用车财务核算系统的要求，建议易到用车财务核算系统采用集群配置，两台PC服务器主机做应用服务器、另两台PC服务器主机做数据库服务器，两台数据库主机采用RAC架构；主机通过光纤交换机到磁盘阵列和磁带库，实现数据的联机存储和备份。另外，配备两台开发测试主机，用于系统的开发测试。系统硬件和网络的逻辑架构图如下：正常情况下，四台主机同时运行，应用服务器对外提供应用服务，数据库服务器对外提供数据存储、访问服务。当其中一台主机发生故障时，整个系统自动切换到一台主机上运行，在主机故障排除后，系统自动恢复到两台主机上运行。系统网络方案根据我们对企业管理信息系统的理解，公司网络设计需要满足如下条件：集中化部署，统一管理充分考虑网络的安全性，充分发挥防火墙和入侵检测等作用合理架构公司的网络，保证网络的速度和高可用软硬件的设计要满足如下原则：先进性原则采用先进的信息技术构建系统平台，建设100%基于Internet的，以流程为核心，面向服务（SOA）的信息架构和系统。通过该原则，实现业务系统和信息平台的生命周期最大化。集成性原则采用一个集成平台，来完成所有业务系统的数据交换和流程衔接。只有业务流程在各个业务系统间完整而顺畅的运转，信息在各个业务系统间的安全共享，数据才能够及时、丰富和准确。技术层面提供丰富的符合IT标准的接口，比如XML，EDI，WebServices，JavaAPI，SQL，SOAP，BPEL等技术接口。可靠性原则应用系统必须保证顺畅运行，使最终用户有良好的体验，满足日常业务处理的需要。高可用性原则7x24小时可访问。可扩展性原则按需配置，同时随企业发展而水平扩展，保护现有投资。安全性原则要求能企业数据的安全。为此我们根据上述原则，设计整体的网络架构，其中关键组件如下：核心光纤交换机：两台，直接与企业管理信息系统等服务器进行连接，并通过冗余架构实现负载均衡；防火墙：两台，整个内网的安全路由器：两台，用于连接外网VPN设备：用于实现员工通过VPN访问内网交换机：实现内部网络子网和网络连接分公司网络与总公司网络有条件可以实现DDN连接，没有条件的实现VPN专用网络连接，实现与总部处于同一广域网，用户可以实时访问企业管理信息系统；对于无法和总公司进行广域网连接的单位，由总公司下发VPN拨号软件，当用户需要使用信息系统时，通过VPN拨号软件连接到总公司网络，实现对ERP系统的访问；VPN拨号软件和用户的管理由分公司负责。推荐配置列表需要的硬件及配置列表：序号产品名称型号规格及主要指标数量单位用途及推荐理由1正式环境数据库服务器IBM3850X5CPU：至少4颗8核心，主频高于2.0GHz内存：最低128G本地磁盘：至少2*500GHBA卡：2块自带Linux操作系统2台作为正式环境数据库服务器，采用OracleRAC技术构建双节点高可用性的数据库系统。2正式环境应用服务器IBM3850X5CPU：至少4颗8核心，主频高于2.0GHz内存：最低64G本地磁盘：至少2*500GHBA卡：2块自带Linux操作系统2台作为正式环境应用服务器，采用低成本PC服务器，搭建HA(HighAvailable)高可用性集群服务器系统。3开发测试培训环境应用服务器IBM3850X5CPU：至少2颗8核心，主频高于2.6GHz内存：最低48G本地磁盘：至少2*500G自带Linux操作系统2台作为开发测试培训环境应用服务器；开发测试培训环境并发用户数少，对硬件要求相对低；4备份服务器（可选）IBM3250CPU：至少单核心2.4GHz内存：最低16G本地磁盘：至少500G自带Linux操作系统1台作为正式环境备份服务器。5存储设备EMCVNX510040*300GSAS盘4200G作为正式环境存储iops8000以上6操作系统Redhat/OracleLinux6Redhat/OracleLinux7数据库软件OracleDatabase64位版本以上OracleRealApplication以上OracleASM以上，可选2份如果使用ASM管理共享存储还需要ASM授权，推荐使用ASM管理。与Oracle电子商务套件配套8其它配套软件DNS解析服务，可选1如果通过域名访问ERP需要DNS解析服务，已有DNS服务器可忽略Atempo备份软件1份支持本地服务器备份9其它配套硬件F5网络负载均衡器1台作为正式环境应用服务器的负载均衡QuantumSuperLoader38盘800G-1.6T磁带，一盘清洗带作定期备份使用系统安全建议方案系统安全主要依赖于网络安全、操作系统安全、数据库安全、应用安全和备份容灾安全。网络安全方案为保证本系统的安全性，从网络方面考虑：系统需要安装在公司的内部网络内，并通过安装、配置防火墙来控制对系统的访问；外网用户只能够通过SSLVPN，建立安全、信任通道后，才能够访问本系统；所有登录到系统、使用应用功能的客户端节点必须安装经国家安全部门认可的防病毒软件；定期对网络做安全扫描。操作系统安全方案为保证本系统的安全性，从操作系统方面考虑：定期、及时更新操作系统的安全补丁；取消、停止不需要的服务进程；使用安全的远程登录方式，比如ssh方式；严格控制系统超级用户的使用，并定期更改用户口令。强制用户使用复杂口令；对用户的操作做记录，并定期审计操作。数据库安全方案为保证本系统的安全性，从数据库方面考虑：强制数据库用户使用复杂口令；失效不再使用的用户；强制数据库用户定期更改口令；按实际需要给用户赋予相应的访问权限；限制访问数据库IP地址；及时安装数据库安全补丁。应用安全方案为保证本系统的安全性，从应用方面考虑：强制应用用户使用复杂口令；失效不再使用的用户；强制应用用户定期更改口令严格按业务需要给用户赋予相应的职责；对某些敏感数据的访问，开放审计跟踪功能，使数据访问具有不可否认性；在网络架构支持的情况下，对外网发布服务功能可采用SSL，实现内外网服务功能独立发布，并提供安全、可靠的权限控制机制。备份容灾安全方案为保证本系统的安全性，从备份容灾方面考虑：应用软件层的备份主要采用应用软件代码的操作系统拷贝实现，原则是保证在每一软件代码更新后实施软件的冷备份（全备份或增量备份）。数据库备份使用RMAN工具，建议每天进行一次在线热备。保证数据库服务不间断运行的情况下，提供最大的数据。每季度或者每半年做恢复性验证测试；近线容灾可以对生产服务器与备份设备物理隔离，未来可以考虑使用DataGuard技术异地数据库复制，实现国标4级以上容灾系统。客户化开发解决方案技术开发管理在系统实施过程中，我们会根据财务集中管控和财务管理多系统集成的要求，对标准功能无法实现的客户实际业务需求进行客户化开发。根据客户化开发的性质可以区分为以下三类：变更：直接修改OracleERP的标准代码或设置及业务数据；扩展：在不修改OracleERP标准代码的前提下，新增界面、报表和接口等程序；配置扩展：通过弹性域、预警和其他OracleERP提供的可配置功能满足业务需求；变更应尽量避免，一旦做了变更的开发，那么Oracle将不再对所有该变更相关的系统功能提供技术支持，并且变更很可能会引起数据正确性问题和系统性能问题，任何变更的开发都需要经过慎重考虑和严格的测试。扩展开发对于OracleERP是相对安全的满足业务需求的技术手段，为了尽量保证扩展程序设计思路的一致性和开发资源的合理使用，应尽量避免频繁的需求变更。配置扩展是最为安全的开发方式，所有配置扩展的开发都会在系统补丁和升级时被保留，因此应尽量使用OracleERP的配置功能来满足业务需求。无论哪种开发都会增加系统维护的工作量，直接或间接地对系统性能产生影响，某些不恰当的开发还会影响系统的升级，所以对开发内容需要进行严格的控制，任何客户化开发需求均需要有书面文档记录，并经过双方项目经理批准后才能进行开发，同时遵循以下开发的基本原则：需要满足的是关键业务需求，并且在系统中和系统外没有可接受的变通解决方案尽量避免变更类型的开发，尽量避免对标准代码和数据的修改，尽量使用Oracle支持的技术实现手段对所有开发已经事先评估了开发后后续维护的成本，避免无谓和重复的开发，避免频繁的需求变更环境策略在ERP实施的过程中，我们要使用多套应用环境来满足开发、测试、培训、质量保证，生产，练习等不同的需要。以下是项目实施过程中环境演进的路线图，供参考。其中纵轴是本项目所需要的所有环境，横轴前半部分对应项目的实施阶段，横轴后半部分对应数据控制（从数据安全性角度，是否需要控制访问）和环境所需要的设置工作（包括预设值、继承、手工设置、覆盖、调整等）。中间黄色横条代表环境的生存周期，其中的*代表在此阶段需要开启此环境，没有*则表示只在存储介质上存在，不需要开启。红色箭头代表环境间的操作，其中红色代表克隆或覆盖，蓝色代表继承。下面我们按项目阶段进行介绍：项目启动阶段：在此阶段我们需要安装Demo环境供顾问测试标准功能，并且此环境会一直存在供参考，在项目实施后考虑性能因素，会进行关闭，在需要时才启动。解决方案定义阶段：在此阶段我们需要首先安装一个空环境，此环境将作为后来大部分环境的源头。空环境安装好后，需要从此环境克隆出来一个测试环境，这个环境将给功能顾问进行系统设置的测试，并在系统完成基本设置后克隆出开发环境和补丁环境。测试环境在进入CRP阶段后，会被用于CRP1。解决方案开发阶段：在进入CRP2阶段后，我们会从空环境克隆出CRP2环境，覆盖CRP1环境，并在CRP2上应用需要的补丁、进行设置、加入客户化开发。对于补丁环境，我们在此阶段也要进行覆盖，得到最新版本，方便测试。实施阶段：此阶段我们要从空环境克隆出来一个新的UAT环境，在此环境上应用需要的补丁、进行设置、加入客户化开发，供用户做接受度测试，此环境还将被用于培训环境和性能测试。上线阶段：此阶段我们要从空环境克隆出来一个质量保证环境，此环境未来将被用于正式环境。质量保证环境要经历三个阶段：应用补丁，加入设置和客户化，导入静态数据。在每个阶段结束后都要进行备份。其中在完成第二阶段设置和客户化之后要克隆出一个生产验证环境，用于验证设置和客户化的正确性。在正确后，应对质量保证环境再进行备份，此备份将单独保存，称为生产设置备份，用于未来阶段的测试和开发环境的来源。在完成所有三个阶段后质量保证环境将被用于正式环境，同时克隆出支持环境，覆盖生产环境验证环境，用于未来的技术支持，在支持阶段此环境将被正式环境不定期覆盖。为保证企业数据的安全性，质量保证环境、生产环境、生产环境验证环境和支持环境将被控制访问。功能顾问需要对四个环境进行手工设置：测试、CRP2、UAT、质量保证环境。根据项目实施的具体安排，我们可能会只使用上面的一部分环境。技术开发流程德勤的OracleERP客户化开发方法论如下：为了保证客户化的开发质量，减少不必要的开发成本，加速知识转移的进程度，所有的客户化的开发都必须遵守下面的具体开发流程。每一个客户化都有完整的生命周期，在项目的实施过程中，我们采用EXCEL模板方式的客户化清单来评估开发的工作量，管理和控制开发的进度，根据项目实施的具体要求来调整客户化的优先级等。在易到用车ERP系统的开发工作中，客户化开发将根据需要进行四个层面的测试。单元测试尽管不要单独交付，开发者还是需要对每个客户化开发做单元测试。开发者将负责定义单元测试的CheckList。单元测试将验证程序的功能符合功能需求文档，以及适当的异常操作。单元测试重点在从各个方面测试一块代码。开发者应该将重点放在错误处理。比如，当测试定制表单时，开发者应该放些特殊字符到所有字段尽可能让表单去处理。单元测试一般由开发者自己执行。集成测试将客户化开发放到业务流程中，进行端到端的测试，整个流程产生的结果是正确的。集成测试一般由功能顾问、关键用户和开发人员共同执行。用户接受度测试用户接受测试执行一个“生命中的普通一天”的测试场景。例如，用户执行每天，每星期，每月的普通工作流程。用户接受测试将验证客户化功能符合功能需求文档。用户接收测试通过后，客户化开发才可以部署到生产环境。技术层面测试技术层面的测试包括：压力测试和补丁程序测试。这些测试一般不针对某个具体的客户化程序。可复用的德勤客户化成果由于德勤在实施ORACLEERP的过程中积累了很多经验，我们的客户化成果知识库中包括了期初数据导入工具，客户化开发解决方案以及报表，可以供易到用车重用，加速客户化开发。技术方面的知识转移为了保证技术知识的快速转移，我们提供全面的开发人员技能培训，针对易到用车技术人员基础比较好的特点，可以适当减少简单的数据库知识和操作系统知识的培训，增加专业性更强的各种开发工具培训，如下图所示：具体培训内容如下：简单的数据库知识了解数据库的技术架构，了解数据库进程作用学习编写SQL语句学习如何简单优化SQL语句……简单的操作系统知识会简单的系统操作如；cd，ls，cp等命令，会起停系统会对源程序进行编译……ERP各种开发工具FORM，REPORTXMLPUBLISHERJava,OAF以及Jdeveloper等PL/SQL……ERP系统管理知识如何管理用户、管理职责如何管理功能、管理请求；如何检查系统基本信息，如表单对应的后台源程序等………ERP系统各模块的数据结构各模块本身的数据结构各模块间数据关联关系……ERP各模块的功能总帐：如何录入凭证；如何查找余额…应收应付：如何创建发票，如何进行收款、付款等…库存、采购、销售、人力、项目、制造等模块的基本功能操作……ERP系统架构系统整体架构系统运行原理了解系统包含的组件及技术路线……采用的培训方式见下表：客户化开发工具在ERP系统的实施过程中，由于本土化、个性化，以及集成上的需要，必然存在对标准产品的客户化开发。我们将使用Oracle客户化开发工具－ORACLEDEVELOPERSUITE，相关说明如下：OracleDeveloperSuite提供了很多功能，用以构建各种互联网应用程序和由商务智能功能增强的Web服务。OracleDeveloperSuite可满足所有事务处理应用程序开发和商务智能的需要。如何使用OracleDeveloperSuite和使用哪些工具，这取决于终端用户的需要、开发人员的技能和技术背景等。该套件中所包括的各个具体组件如下图，并将在下面各节具体介绍。OracleJDeveloper是一种结合了Java、XML和SQL技术的，用于开发高质量的J2EE应用程序和Web服务的集成开发环境（IntegratedDevelopmentEnvironment，IDE）。OracleJDeveloper支持完整的开发生命周期，包括：建模、编码、调试、性能剖视、优化和部署。OracleJDeveloper还可以作为单独的产品，用于满足Java开发人员的需要。OracleJDeveloper是Oracle应用服务器Java版的一个组成部分。OracleFormsDeveloper是一种说明性的快速应用程序开发（RapidApplicationDevelopment，RAD）工具，PL/SQL开发人员在无需用Java编码的情况下，可以使用它构建高度交互式的基于Java的Web客户端程序。OracleDesigner是一种用于构建完整的应用程序和数据库的建模和生成工具。它还能够逆向设计现有的Oracle和非Oracle数据库，来创建Oracle数据库模型。Oracle软件配置管理器（OracleSCM）是一种用于存储所有与应用程序开发过程相关的文件和对象，并进行版本控制的软件配置管理资源。OracleSCM与OracleDeveloperSuite中的所有开发工具集成在一起。OracleWarehouseBuilder（OWB）是一种企业数据集成工具，它提供一种经济有效、可伸缩和易于使用的数据提取、转换和加载工具，使数据库管理员和开发人员能更快、更高效地设计和构建商务智能应用程序。OracleReportsDeveloper是一种说明性的企业报表编制工具，可用于通过使用能够以任何形式安全地发布到任何目的地的数据源来创建精确的报表。OracleDiscoverer提供一种直观的特定查询、报表编制和分析工具，用以满足终端用户简化信息访问的需要。OracleBusinessIntelligenceBeans（OracleBIBeans）提供一套基于标准的可重复使用的JavaBean组件，用于快速用Java实现高级分析型应用程序。O