项目部备用金管理制度范文_第1页
项目部备用金管理制度范文_第2页
项目部备用金管理制度范文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页项目部备用金管理制度范文备用金管理制度第一章总则第一条为了规范项目部备用金的管理，做到资金使用合理、流程透明，提高资金使用效益，特制定本管理制度。第二章资金申请与审批第二条项目部备用金的申请和审批应符合以下原则：（一）真实性原则：备用金的申请必须真实有效，不得虚报、冒领；（二）合理性原则：备用金的申请必须合理，用于项目部相关费用支出；（三）审批程序简便原则：备用金的审批程序应简便快捷，提高资金使用效率。第三条项目部备用金的申请和审批流程如下：（一）项目负责人（申请人）填写备用金申请表，写明备用金的用途、金额、使用期限等；（二）项目负责人提交备用金申请表给上级主管领导审批；（三）上级主管领导审批通过后，备用金申请提交到财务部门审核；（四）财务部门审核同意后，将备用金划拨给项目部；（五）项目部在备用金使用完毕后，需向财务部门报销备用金，并提供相关凭证。第三章资金使用与管理第四条项目部备用金的使用应符合以下原则：（一）合法性原则：备用金的使用必须符合相关法律法规；（二）专款专用原则：备用金的使用必须用于预定的用途，不得擅自挪用；（三）经济性原则：备用金的使用应经济合理，尽量保存备用金的价值。第五条项目部备用金的具体使用范围包括但不限于：（一）差旅费；（二）会议费；（三）办公用品费用；（四）业务招待费用；（五）其他项目部日常费用。第六条项目部备用金的管理责任落实如下：（一）项目负责人负责备用金的使用，并按照规定的用途和金额使用备用金；（二）财务部门负责备用金的划拨、审核和报销工作，确保备用金的安全和正确使用；（三）审计部门定期对备用金的使用情况进行审计，并向上级主管领导报告审计结果。第四章监督与处罚第七条对于违反备用金管理制度的行为，将采取以下监督和处罚措施：（一）财务部门对备用金的使用进行监督，对于发现挪用、冒领备用金的行为，务必及时报告上级主管领导，并向相关部门追究责任；（二）对于发现挪用、冒领备用金的行为，财务部门应立即暂停该人员的备用金使用权限，并启动调查程序；（三）对于违反备用金管理制度的人员，将依法给予纪律处分，并追究法律责任。第五章附则第八条本制度由项目部财务部门负

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论