山推股份信息系统集成项目ISOTO-ERP流程确认V1.5

山推股份信息系统集成项目ISOTO-ERP集成方案 仅限HAND与山推股份内部使用 PAGEiii 山推股份信息系统集成项目ISOTO-ERP流程确认业务顾问: 朱茜创建日期: 2012/8/13更新日期: 2012/8/29版本: 1.5

文档控制更改记录日期作者版本备注2012/8/13朱茜1.0新建文档，无前版本2012/8/19朱茜1.1完善文档，并添加样机调拨等流程2012/8/22朱茜1.2完善文档，添加售后服务流程2012/8/23朱茜1.3完善文档，修改返厂流程2012/8/24朱茜1.4完善文档，修改预测同步流程2012/8/29朱茜1.5完善文档复核姓名职位分发拷贝号.姓名地点NoteToHolders:Ifyoureceiveanelectroniccopyofthisdocumentandprintitout,pleasewriteyournameontheequivalentofthecoverpage,fordocumentcontrolpurposes.Ifyoureceiveahardcopyofthisdocument,pleasewriteyournameonthefrontcover,fordocumentcontrolpurposes.目录文档控制 ii1 术语解释 52 业务数据 62.1 推土机销售流程 72.1.1 流程图 72.1.2 流程说明 72.2 推土机销售取消流程 102.2.1 流程图 102.2.2 流程说明 102.3 装载机、道机、混凝土机械销售流程 122.3.1 流程图 122.3.2 流程说明 122.4 推土机样机发货流程 142.4.1 流程图 142.4.2 流程说明 142.5 混凝土样机、道机样机、装载机样机发货流程 162.5.1 流程图 162.5.2 流程说明 162.6 样机转销售流程 182.6.1 流程图 182.6.2 流程说明 182.7 主机退为样机流程 202.7.1 流程图 202.7.2 流程说明 202.8 推土机样机返厂流程 222.8.1 流程图 222.8.2 流程说明 222.9 其他主机样机返厂流程 242.9.1 流程图 242.9.2 流程说明 242.10 推土机直接返厂流程 252.10.1 流程图 252.10.2 流程说明 252.11 道机、混凝土机械、装载机直接返厂流程 272.11.1 流程图 272.11.2 流程说明 272.12 样机调拨流程 292.12.1 流程图 292.12.2 流程说明 292.13 ERP库存量变更流程 312.13.1 流程图 312.13.2 流程说明 312.14 售后服务流程 332.14.1 流程图 332.14.2 流程说明 332.15 配件销售 342.15.1 流程图 342.15.2 流程说明 342.16 配件退货 362.16.1 流程图 362.16.2 流程说明 362.17 配件销售订单取消 382.17.1 流程图 382.17.2 流程说明 382.18 预测同步流程 402.18.1 流程图 402.18.2 流程说明 40 山推股份信息系统集成项目ISOTO-ERP集成方案 仅限HAND与山推股份内部使用术语解释PO：采购订单SO：销售订单退货SO：销售订单类型的一种，其销售数量为负，用来冲正向抵销售订单RMA接收：销售退货接收库存事务处理：事务处理是物品进、出库存或在仓库内或者组织间移动子库存转移：在同一库存组织下，子库存间或一个子库存下的货位之间进行的物料转移组织间转移：在不同库存组织间的物料转移样机返厂：实物从代理发货，但是物权是由国内营销转移给推土机事业部直接返厂：实物从代理发货，但是物权是由代理直接转移给推土机事业部

业务数据库存事务集成有两种场景：1、ERP发起，触发ISOTO（比如推土机业务）ERP采用图中BusinessEvent的方式来触发服务。ERP事务处理成功后，调用ISOTO服务（由启明提供）处理ISOTO库存量。如果ISOTO没有成功，由管理员或者在ISOTO界面调用服务（图中02服务，由集成项目组提供）处理ISOTO库存量。ISOTO触发，发布ERP（比如道机业务）两种集成方式：2.1搭建类似ERP的event平台，保证错误能够在队列中，并且能够重新调用服务处理；2.2ISOTO执行事务，但并不Commit。ERP返回成功消息后Commit；ERP返回错误消息后Rollback，同时把错误消息会在界面上显示。最终讨论采用2.1的集成方式。推土机销售流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01代理收集市场信息，根据系统要求的格式在系统中向山推提报未来6个月的市场预测.代理推土机销售预测表02系统自动将代理在ISOTO系统录入的未来6个月的汇总的市场预测，并调整后发布到ERP系统。生产管理部03国内营销事业部根据生产部门的要求把调整后的市场预测表作为需求计划导入系统；生产管理部根据营销提报的市场需求计划，进入ASCP计划流程，根据设定的规则，系统自动计算生产工单生产管理部04根据生产工单，进入生产流程生产管理部05GPS系统提供每日可扫描的GPS终端号；ERP匹配GPS终端号、SIM卡号及主机号后，将三者的对应关系发布到GPS系统；GPS系统接收对应关系后，进行终端测试并将测试结果发布到ERP系统。生产管理部06生产完工后，入国内主机库。车间库存明细07系统自动将ERP的完工入库事务发布到ISOTO系统，ISOTO自动更新推土机事业部子库现有量；另外推土机的改装退库、改装入库、库存转移、组织间转移、子库存转移等事务也将发布到ISOTO系统。国内营销08代理维护对山推的分销合同和发货单，并且由推土机营销事业部审核通过。在执行出库之前，国内营销在ISOTO内取消发货单，同时ERP内的出库建议单、采购订单和销售订单都会被取消掉。国内营销事业部发货单、分销合同09在发货单确认传ERP这一节点时，发货单信息和分销合同发布到ERP系统国内营销10ERP系统自动创建出库建议单，并根据先入先出规则给出出货建议；同时对主机进行占货仓库部门11国内营销事业部对发货单确认后，在ERP中自动生成营销对推土机事业部的采购订单国内营销12国内营销事业部对发货单确认后，自动生成推土机事业部对国内营销事业部的销售单国内营销13国内营销事业部对发货单确认后，自动生成国内营销事业部对代理的销售订单国内营销14仓库根据实际备货的情况调整出库建议单仓库部门发货单15在实际出库并调整出库建议单后，在ERP中根据推土机事业部对营销的销售订单自动触发推土机事业部的销售出库；仓库部门16在调整出库单并实际出库后，在ERP中根据国内营销事业部对推土机事业部的采购订单自动触发国内营销事业部的采购入库；仓库部门17在实际出库并调整出库建议单后，在ERP中根据国内营销事业部对代理的销售订单自动触发国内营销事业部的销售出库；仓库部门18仓库部门实际挑库出库仓库部门19发货单确认后，ISOTO系统自动将发货单信息发布到物流系统；物流20代理收到实物后，在ISOTO系统中签收主机代理21财务开税控发票财务22自动将ERP系统的发票信息发布到ISOTO系统财务23代理实际回款后，在系统中录入回款的分配明细国内营销24国内营销对回款分配明细进行审核确认国内营销25自动将ISOTO录入的回款分配发布到ERP系统财务26采购入库后进入ERP应付流程27进入ERP应收流程28ERP系统中推土机1个月的工单与1个月内未下达的计划单发布到ISOTO系统国内营销29将更新库存成功信息传递给ISOTO推土机事业部

推土机销售取消流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统内维护发货单以及分销合同代理发货单、分销合同02国内营销部门经过一系列审核，确认发货单以及分销合同国内营销03在国内营销确认将发货单这一节点，通过接口将分销合同和发货单信息传递给ERP国内营销04根据从ISOTO传递过来的分销合同和发货单信息，在ERP内自动创建出库建议单，并对主机进行占货国内营销05根据从ISOTO传递过来的分销合同和发货单信息，在ERP内自动创建对营销的销售订单国内营销6根据从ISOTO传递过来的分销合同和发货单信息，在ERP内自动创建对推土机的采购订单国内营销7根据从ISOTO传递过来的分销合同和发货单信息，在ERP内自动创建对代理的销售订单国内营销8国内营销判断是否取消发货单（取消合同时，并不会触发ERP内的单据自动取消）国内营销9国内营销在ISOTO系统内取消发货单（取消发货单时，只有在未执行出库建议单时，才能取消发货单。）国内营销10在取消发货单这一节点，通过接口将取消发货单信息从ERP传递给ISOTO国内营销11根据从ISOTO传递过来的取消发货单信息，在ERP内自动取消出库建议单，并释放占货国内营销12根据从ISOTO传递过来的取消发货单信息，在ERP内自动取消对营销的销售订单国内营销13根据从ISOTO传递过来的取消发货单信息，在ERP内自动取消对推土机的采购订单国内营销14根据从ISOTO传递过来的取消发货单信息，在ERP内自动取消对代理的销售订单国内营销15继续进入推土机销售流程国内营销

装载机、道机、混凝土机械销售流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01代理根据收集到的市场信息，根据系统要求的格式在系统中向山推提报未来6个月的市场预测代理销售预测表02系统自动将代理在ISOTO系统录入的汇总未来6个月的市场预测发布到ERP系统。国内营销03ISOTO系统中提出分销合同并确认代理04国内营销对代理提出的发货申请进行审核、确认国内营销发货单05ISOTO将发货单信息发布到物流系统供物流发货物流06仓库部门根据ISOTO生成的发货单进行实际挑库出库仓库部门发货单07在ISOTO进行出库操作国内营销08在执行出库建议单这一节点，将发货单和合同信息发布到ERP系统国内营销09根据传递过来的发货单和合同信息，在ERP内自动生成营销采购道机、装载机、混凝土机的订单国内营销10根据传递过来的发货单和合同信息，在ERP内自动生成国内营销事业部对代理的销售单国内营销11生成采购订单后，自动完成采购订单的接收入库仓库部门12生成销售订单后，自动完成销售订单的销售出库仓库部门13在ISOTO内录入回款并进行回款分配国内营销14确认完回款分配财务15在确认完回款分配这一节点时，将回款以及回款信息从ISOTO传递给ERP国内营销16在ERP内自动根据在ERP内生成的销售订单自动开票财务17待已经开完金税发票并回传给ERP后，ERP将金税发票信息传递给ISOTO财务18在ERP内，根据从ISOTO系统内传递过来的回款以及回款信息自动生成收款，并核销发票财务道机事业部、山推楚天的ERP系统上线后，通过配置SOA和ISOTO，可将道路机械和混凝土机械的现有的销售模式灵活地切换到推土机销售模式。

推土机样机发货流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统中录入推土机样机的发货申请代理发货申请02在ISOTO内对该发货申请进行一系列的审核和确认国内营销发货申请03在发货申请确认这一节点时，从ISOTO系统到ERP系统存在一个接口，将发货申请信息发布到ERP国内营销04ERP系统根据发货申请自动生成出库建议单，并对推土机进行占货国内营销05ERP系统根据发货申请自动生成推土机事业部SO国内营销06ERP系统根据发货申请自动生成营销事业部PO国内营销07判断：是否在ISOTO系统中取消发货申请国内营销08在ISOTO系统内取消发货申请代理09将取消发货申请的信息通过接口从ISOTO传递到ERP国内营销10ERP自动取消生成的营销事业部PO国内营销11ERP自动取消生成的推土机事业部SO国内营销12ERP自动取消生成的出库建议单并同时取消ERP的库存预留国内营销13若不取消发货申请，在ERP系统执行出库建议单，将推土机从仓库内挑库发运推土机事业部14营销事业部PO和推土机事业部SO自动完成事务处理国内营销15ISOTO系统将发货单信息传递给物流系统物流16将推土机进行实物的运输物流17待推土机运送到代理处，代理签收并且在ISOTO系统内录入签收信息代理18接口将代理签收信息发布到ERP，并在ERP内进行子库存转移，将货物从推土机虚拟库出库，进入对应的推土机样机库代理19ERP将库存事务处理成功信息发给ISOTO，ISOTO更新库存量国内营销

混凝土样机、道机样机、装载机样机发货流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统中录入其他主机样机的发货申请代理发货申请02在ISOTO内对该发货申请进行一系列的审核和确认国内营销发货申请03在ISOTO内进行出库建议单确认的操作，确认货物已出库国内营销出库建议单04在出库建议单执行这一节点时，将出库建议单信息从ISOTO系统发布到ERP内国内营销05跟据传递过来的出库建议单信息，在ERP内生成营销事业部的采购订单国内营销06在ERP内，营销事业部的采购订单自动完成接收动作国内营销07ISOTO系统将发货单信息传递给物流系统物流08将主机进行实物的运输物流09待主机运送到代理处，代理签收并且在ISOTO系统内录入签收信息代理10将代理签收信息从ISOTO发布到ERP代理11ERP根据签收信息，进行子库存转移，将样机从样机虚拟库转移到对应的样机库国内营销道机事业部、山推楚天的ERP系统上线后，通过配置SOA和ISOTO，可将道路机械和混凝土机械的现有的样机发货模式灵活地切换到推土机样机发货模式。

样机转销售流程流程图流程说明样机转销售并没有取消功能，待分销合同确认并传入ERP后，我们不允许在ISOTO对分销合同进行取消的操作。因为合同信息传入ERP后，ERP会自动产生单据并完成了单据的事务处理，若想要撤回该分销合同，我们推荐走主机退为样机的流程。步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统中录入样机的分销合同代理分销合同02在ISOTO内对该分销合同进行一系列的审核和确认国内营销分销合同03在样机转销售的分销合同确认这一节点时，从ISOTO系统到ERP系统存在一个接口，将分销合同信息传递到ERP国内营销04ERP系统里自动生成营销对代理的SO国内营销05在ERP系统中对营销对代理的SO自动完成挑库并发运国内营销07代理将实物发给客户代理08代理在ISOTO内录入回款信息代理09营销对回款信息进行审核国内营销10在回款分配确认这一节点，ISOTO将回款信息以及回款分配信息传递给ERP财务11在ERP内自动开票财务财务发票12待金税发票开好并回传给ERP后，将金税发票信息从ERP回传至ISOTO财务13ERP根据从ISOTO传来的回款以及回款分配信息，自动生成收款，同时自动核销发票财务

主机退为样机流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统内维护退货申请代理退货申请02在ISOTO内对该退货申请进行一系列的审核确认代理退货申请03在退货申请确认这一节点时，从ISOTO系统到ERP系统存在一个接口，将退货入库单信息和数量为负数的分销合同信息传递到ERP国内营销04ERP系统里自动生成营销退货SO国内营销05ERP自动对营销退货SO进行退货接收国内营销06在ERP内根据营销退货SO，自动开票，在应收模块生成贷项通知单财务07待红冲发票传递到金税发票系统，开金税发票，并返回给ERP系统财务08ERP系统将金税发票的信息发布给ISOTO系统财务

推土机样机返厂流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统内维护退货单代理退货单02在ISOTO内对该返厂申请进行一系列的审核确认国内营销退货单03代理将样机发出并进行实物的运输代理04在ISOTO内进行营销确认的操作国内营销05将营销确认的信息从ISOTO发布给ERP国内营销06ERP系统里自动生成营销退货SO国内营销07ERP内自动进行子库存转移，将样机从对应的推土机样机库转移到推土机虚拟库国内营销08营销采购订单自动退回国内营销09在ERP内做返厂样机RMA接收工厂10将入国内营销库的事务处理成功信息发布给ISOTO工厂11ISOTO根据从ERP传递过来的事务处理成功信息，样机入国内营销库国内营销

其他主机样机返厂流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统中录入样机的退货单代理退货单02在ISOTO内对该退货单进行一系列的审核和确认代理退货单03国内营销接到工厂收到货物的通知后，在ISOTO内营销确认国内营销04将营销确认的信息从ISOTO发布到ERP内国内营销05样机从对应的样机库转移到对应的退货虚拟库国内营销06ERP内自动撤回营销事业部PO国内营销道机事业部、山推楚天的ERP系统上线后，通过配置SOA和ISOTO，可将道路机械和混凝土机械的现有的样机返厂模式灵活地切换到推土机样机返厂模式。

推土机直接返厂流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统内维护退货单代理退货单02在ISOTO内对该退货单进行一系列的审核确认国内营销退货单03由代理将推土机发货给工厂代理04国内营销接到工厂收到货物的通知后，并在ISOTO内执行营销确认的动作国内营销05将营销确认的信息从ISOTO发布到ERP内国内营销06在ERP内，自动生成国内营销事业部退货SO国内营销07在ERP内，自动生成推土机事业部退货SO国内营销08ERP系统内自动对营销事业部SO退货接收国内营销09将国内营销的PO进行自动退回国内营销10工厂对退回的推土机进行实物接收工厂11在ERP内手动进行RMA接收工厂12RMA接收后，将事务处理信息成功信息传递给ISOTO工厂13根据传递过来的库存事务处理成功信息，在ISOTO内，更新库存量国内营销14在ERP内自动生成红冲发票财务15将红冲发票信息从ERP发布给ISOTO，并自动冲抵发票财务

道机、混凝土机械、装载机直接返厂流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO系统内维护退货单代理退货单02在ISOTO内对该退货单系列的审核确认国内营销退货单03由代理将推土机发货给工厂代理04国内营销接到工厂收到货物的通知后，并在ISOTO内执行营销确认的动作国内营销05将营销确认的信息从ISOTO发布到ERP内国内营销06自动生成国内营销事业部退货SO国内营销07系统对退货SO自动完成事务处理国内营销08将国内营销的PO进行自动退回国内营销09在ERP内自动生成贷项通知单，并自动冲抵发票财务10将红冲发票信息从ERP发布给ISOTO财务道机事业部、山推楚天的ERP系统上线后，通过配置SOA和ISOTO，可将道路机械和混凝土机械的现有的直接返厂模式灵活地切换到推土机直接返厂模式。

样机调拨流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01由代理在ISOTO内维护一张样机调拨申请单代理02国内营销对样机调拨申请信息进行一系列的确认和审核，审核通过接03，审核不通过接01国内营销03代理在ISOTO系统中进行样机出库操作代理04将ISOTO样机调拨出库的信息传给ERP国内营销05ERP根据ISOTO传过来的样机调拨出库信息，自动的执行子库存转移国内营销06代理在ISOTO系统中进行样机调拨入库操作代理07将ISOTO系统中的样机调拨入库信息传给ERP国内营销08ERP根据ISOTO传过来的样机调拨入库信息，自动的执行子库存转移国内营销

ERP库存量变更流程流程图流程说明包括主机和配件（若是主机：部门/岗位是推土机事业部；配件：部门/岗位是配件事业部；混凝土机械配件：部门/岗位是混凝土机械配件事业部）。步骤描述部门/岗位相关单据01在ERP进行改装入库的动作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部02在ERP进行改装退库的动作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部03在ERP内进行组织间转移的动作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部04在ERP内进行子库存转移的动作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部05在ERP内进行杂入的操作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部06在ERP内进行杂出的操作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部07在ERP内进行下线入库的动作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部08在ERP内进行采购入库的工作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部09在ERP内进行采购退货的工作推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部10通过接口，将相关事务处理信息发布给ISOTO推土机事业部/配件事业部/混凝土机械配件事业部11ISOTO通过接口收到事务处理信息，并在ISOTO内更新库存量国内营销

售后服务流程流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01在ISOTO内维护服务质量信息报告表代理服务质量信息报告02对服务质量信息报告表执行确认动作国内营销03在确认的服务质量信息报告表这一节点，将报告信息通过接口从ISOTO发布到ERP，并存入到ERP的表中推土机事业部=

配件销售流程图流程说明步骤描述部门/岗位相关单据01代理在ISOTO系统录入国内营销对代理的销售订单代理销售订单02山推国内营销事业部人员进行审批，审核通过后就是已经确认的销售订单，不通过，就需要代理修改订单国内营销事业部03国内营销人员对销售订单进行分货国内营销事业部04国内营销人员对发货单确认国内营销事业部05将确认的发货单以及发货单关联的销售订单的信息传至ERP国内营销事业部销售订单06ERP根据传过来的订单信息生成销售订单，根据发货单进行占货国内营销事业部07国内营销人员根据发货单生成发运单，并进行发运单的确认国内营销事业部发运单08将发运单传至ERP系统国内营销事业部09ERP系统自动生成出库建议单国内营销事业部10将ISOTO系统的发运单传给物流系统国内营销事业部11ERP人员执行出库建议单的挑库国内营销事业部12物流根据已经挑库的出库建议单，生成装箱单，并执行装箱单，对订单进行发运国内营销事业部13物流进行实物的发货物流14将ERP中的发运事务处理以及装箱单的信息传至ISOTO系统国内营销事业部15ISOTO根据ERP传过来的发运单的状态进行出库国内营销事业部16ERP根据已经发运的销售订单生成发票应收会计17将发票信息传给ISOTO系统应收会计18ISOTO系统自动生成发票国内营销事业部19在ISOTO系统中录入回款信息并分