沈鼓集团管理咨询与IT诊断及ERP优化升级项目工作说明书-V1 .0-Peter

合同附件一沈鼓集团管理咨询与IT诊断及ERP优化升级项目工作说明书德勤管理咨询(上海)有限公司2013年12月客户沈阳鼓风机集团股份有限公司文件名工作说明书项目沈鼓集团ERP优化升级项目版本V1.0第71页目录TOC\o"1-2"\h\z\u1 综述 41.1 项目综述 41.2 工作说明书目的 42 第一阶段管理咨询与IT诊断工作说明 52.1 本阶段项目目标 52.2 本阶段项目项目范围 52.3 本阶段项目工作任务及主要交付品说明 62.4 本阶段项目计划 132.5 本阶段项目组织结构 132.6 本阶段项目验收方案 143 第二阶段ERP优化升级工作说明 163.1 本阶段项目目标 163.2 项目范围与内容 163.3 ERP系统建设核心解决方案 213.4 项目实施计划 693.5 项目组织结构 703.6 项目工作任务 743.7 项目交付品 763.8 本阶段项目验收方案 774 第三阶段ERP深化应用工作说明 804.1 本阶段项目目标 804.2 项目范围与内容 804.3 ERP深化应用建设核心方案 814.4 项目实施计划 1314.5 项目组织结构 1314.6 其他 1316 服务地点约定 1327 项目变更的处理方法与程序 1337.1 变更管理的范围 1337.2 变更控制程序 1337.3 变更请求处理流程 1338 项目关键假设及前提 1358.1 关于OracleERP产品技术管理的假设和前提 1358.2 关于项目的管理和控制 1358.3 关于后勤的相关保障 1359 附表 136

综述项目综述本项目由沈阳鼓风机集团股份有限公司(以下简称“沈鼓集团”或“甲方”)发起，旨在通过ERP系统的实施，推进沈鼓集团的管理转型，实现沈鼓集团的集团化、信息化、规范化管理，实现企业资源的优化配置，并逐步提升沈鼓产品的竞争优势，实现企业价值最大化。在满足此项要求基础上，还应考虑与后期扩展应用的连续性，系统的完整性等因素。在本项目，德勤咨询将在理解沈鼓集团现有的管理需求基础上，结合德勤在行业内的优秀实施经验和最佳管理实践，建议采用“自上而下，管理驱动”的方案策略，真正把握管理层的需求并支撑业务跨越式发展，通过流程优化，贯彻系统导向，最终实现利用系统达到强化控制、提高效率的管理目标.沈鼓集团决定聘请德勤管理咨询(上海)有限公司(以下简称“德勤咨询”或“乙方”)作为实施伙伴负责本次项目的实施咨询工作。工作说明书目的本工作说明书系沈鼓集团与德勤咨询所签订的《沈鼓集团管理咨询与IT诊断及ERP优化升级项目合同》的附件一，即“沈鼓集团管理咨询与IT诊断及ERP优化升级项目工作说明书”。本工作说明书是对本次项目工作的整体描述，包括项目目标、工作周期与范围、主要工作任务、交付品、项目人员组织结构及项目关键假设与前提等内容。目的在于明确本次项目的工作任务，确立双方职责。本工作说明书是沈鼓集团与德勤咨询就“沈鼓集团管理咨询与IT诊断及ERP优化升级项目”的工作范围进行沟通和协商的基础上拟定的。本工作说明书与《沈鼓集团管理咨询与IT诊断及ERP优化升级项目合同》若有冲突，以《沈鼓集团管理咨询与IT诊断及ERP优化升级项目合同》为准。本工作说明书于2013年12月XX日签订。

第一阶段管理咨询与IT诊断工作说明本阶段项目目标本阶段通过管理咨询及规划服务，运用科学合理的管理方式、清晰顺畅的业务流程、业内先进的信息技术，促进集团公司核心业务流程优化及信息化建设的稳定融合，实现如下目标：1. 管理现状以及核心业务流程诊断分析；2. 梳理及优化沈鼓集团核心业务流程；3. 编制沈鼓集团整体的信息化战略蓝图和整体应用系统架构；4. 确定沈鼓集团未来信息化建设总体路线图；5. 设计满足沈鼓集团未来需要的信息化治理体系与组织架构；6. 建立沈鼓集团符合未来运营需要的信息化标准编码体系；本阶段项目范围时间范围本阶段管理咨询及IT诊断服务主要面向沈鼓集团未来5年的核心业务流程优化和信息化建设。组织范围本阶段管理咨询及IT诊断服务在组织上涉及沈鼓集团总部及24个子、分公司。业务范围1.主数据管理流程2. 前端的销售机会到合同管理流程3. 从合同项目到发运管理流程4. 售后服务管理流程5. 人事管理流程6. 设备管理流程7. 业务财务一体化流程本阶段项目工作任务及主要交付品说明本阶段项目主要工作任务说明德勤建议沈鼓集团的管理咨询及IT诊断项目分三步实施：现状分析和流程优化、IT蓝图与治理体系规划、信息化路线图设计。第一步，对沈鼓集团的战略进行解读和分析，总结出集团未来发展的目标与方向。之后对集团的核心业务做梳理并分析其信息化现状做进一步分析，对标通用机械行业最佳实践，找出集团在业务流程上的缺陷。整理出核心业务和信息化建设未来需要优化与改进的点。以此为基础设计沈鼓集团未来核心业务的流程蓝图。第二步以核心业务流程蓝图为输入，分步规划集团信息化总体战略、集团信息化总体架构和集团信息化治理体系。第三步信息化建设路线图以信息化总体架构规划及治理体系规划为蓝本设计信息化演进路线图、投资概算及信息化标准编码体系设计。整个实施过程均依靠方法论、项目管理等的全程支持与保障。第一步：现状分析与流程优化沈鼓集团战略解读与分析目标在行业趋势分析的基础上，通过高层领导调研与资料研究，深入解读沈鼓集团的发展战略，分析沈鼓集团的信息化战略需求。德勤咨询的责任制定领导调研问卷，对沈鼓集团高层领导进行访谈，获取集团高层领导对未来企业战略的观点以及对信息化的定位和期望结合行业趋势分析与领导调研，对沈鼓集团未来的企业战略进行解读和分析，形成对沈鼓集团信息化战略的完整理解沈鼓集团的责任提供符合项目组需要的沈鼓集团当前采用或准备采用的战略和业务文档参与高层领导调研问卷的讨论和修订，协助项目组制定调研计划，并协调沈鼓高层领导的时间安排参与战略解读与分析的讨论，并提出改进意见沈鼓集团核心业务流程分析目标明晰并梳理沈鼓集团管理现状以及核心业务流程，为行业对标及核心业务流程优化提供依据德勤咨询的责任基于沈鼓集团的现状和战略规划，结合德勤的行业成熟经验，深刻理解沈鼓集团的管理模式和核心业务流程科学合理地组织对集团业务现状及当前问题调研，系统化的整理沈鼓集团在管理和业务上的信息化需求形成沈鼓集团管理及核心业务流程现状分析报告，总结归纳沈鼓集团管理现状和核心业务流程中存在的主要问题沈鼓集团的责任主要完成以下工作：提供符合项目组需要的沈鼓集团管理现状以及核心业务流程的相关管理制度与文档协助项目组制定调研计划，并协调集团各业务部门领导及主管的时间安排参与集团管理现状以及核心业务流程与信息化能力需求分析的讨论，并提出优化意见沈鼓集团信息化现状分析目标调研沈鼓集团的信息化现状，以指导未来信息化目标架构的设计。德勤咨询的责任对沈鼓集团的信息化现状及问题进行系统化调研，收集整理公司领导对未来集团信息化建设的看法与观点结合对集团信息化战略的理解，分析沈鼓集团的信息化现状，梳理沈鼓集团信息化建设面临的关键问题与挑战沈鼓集团的责任提供符合项目组需要的沈鼓集团信息化现状文档协助项目组制定调研计划，并协调集团信息化领导及业务骨干的时间安排参与沈鼓集团信息化现状分析讨论，并提出改进意见行业最佳实践分析目标结合德勤咨询在通用机械制造行业的行业研究和项目经验，分析通用机械制造行业在业务流程优化和信息化领域的最佳实践，并结合沈鼓集团的业务流程和信息化现状进行对照分析，以指导业务流程优化设计和信息化战略制定。德勤咨询的责任分析通用机械制造行业在业务流程优化和信息化领域的最佳实践，与沈鼓集团领导层共同研究、提炼行业发展趋势结合对沈鼓集团企业战略的理解以及核心业务流程和信息化现状的分析成果，进行核心业务流程和信息化能力的对标分析梳理沈鼓集团业务流程优化和信息化建设面临的关键问题与挑战沈鼓集团的责任共享和收集国内外通用机械制造领域的信息化趋势的相关资料协助项目组制定高层领导的访谈计划，并协调相应的时间安排参与对于沈鼓集团的对标分析，并提出改进意见沈鼓集团未来核心业务流程蓝图目标明晰沈鼓集团未来核心业务以及相关的资金流、物流和信息流的处理模式，重新设计沈鼓集团的核心业务流程，并明确主要变革点，并获得未来信息化工作的关键需求。德勤咨询的责任基于沈鼓集团核心业务流程分析和行业最佳实践分析的成果，与关键用户一起明晰沈鼓集团未来核心业务以及相关的信息流的处理模式同关键用户一起，优化沈鼓集团的核心业务流程，并通过流程的重新设计，明确未来的变革点在蓝图设计期间明确获得业务优化调整对于信息化工作的关键需求就沈鼓集团核心业务蓝图报告向沈鼓集团业务部门领导进行系统化的讲解，征求意见，提高其现实契合度就沈鼓集团核心业务蓝图报告向沈鼓集团高层主管领导进行专题汇报沈鼓集团的责任主要完成以下工作：参与沈鼓集团核心业务流程蓝图的设计，并提出改进意见协助项目组制定沟通和汇报的计划，并协调沈鼓集团领导以及各业务部门和关键用户的时间安排协助组织召开沈鼓集团核心业务蓝图报告的专题汇报和研讨会第二步：IT蓝图与治理体系规划沈鼓集团信息化总体战略目标结合行业最佳实践、对管理现状以及核心业务流程的解读、沈鼓集团信息化差距分析，形成对于沈鼓集团信息化整体工作的战略性指导意见。德勤咨询的责任主要完成以下工作：通过对沈鼓集团发展战略的解读，结合沈鼓集团信息化现状与差异分析，形成面向管理现状及核心业务流程的信息化整体工作的战略性指导意见就信息化整体工作的战略性指导意见向沈鼓集团领导进行系统化的讲解和沟通，征求意见，提高其战略指导意义就信息化整体工作的战略性指导意见向沈鼓集团高层领导进行专题汇报沈鼓集团的责任主要完成以下工作：共同参与信息化战略指导意见的讨论，并提出改进意见协助组织集团信息化领导召开信息化战略专题研讨与汇报会议沈鼓集团信息化总体架构规划目标基于沈鼓集团信息化现状分析和战略愿景设计，研究信息化的总体架构性的问题，形成信息化目标架构，包括信息化应用架构、信息化技术与集成架构、信息化数据架构以及信息化基础设施架构等。德勤咨询的责任对总体架构规划中的基本结构性问题进行研究，如核心系统、集成关系、数据架构管理、基础设施资源共享等，形成目标架构设计的总体原则与思路面向集团管理和核心业务流程优化的信息化需求，提出沈鼓集团目标应用架构体系结合大数据技术等发展趋势，规划沈鼓集团的数据处理、分析和管理架构结合虚拟化、云计算等最新技术成果，规划沈鼓集团的基础设施架构与集团信息化部门就目标架构设计等问题进行系统化研讨，修改和完善总体架构规划报告沈鼓集团的责任主要完成以下工作：共同参与目标架构关键问题、关键思路的研讨并提出意见和建议审核并确认总体目标架构，包括应用架构、技术与集成架构、数据架构及基础设施架构协助组织集团信息化领导召开信息化目标架构专题研讨与汇报会议沈鼓集团信息化治理体系规划目标从如何提高沈鼓集团的信息化团队服务能力出发，设计符合沈鼓集团战略需要的信息化治理策略。德勤咨询的责任基于沈鼓集团的战略发展需求和集团管理模式，提出一个适合集团未来信息化发展的治理参考体系，作为指导整个集团的信息化治理指导框架对集团IT治理机制中的基本问题进行研究，如集团信息化部门的定位，信息化组织架构，IT治理体系等，形成IT治理体系设计的总体原则与指导思想沈鼓集团的责任主要完成以下工作：共同参与信息化治理体系的关键问题、关键思路的研讨并提出意见和建议审核并确认总体信息化治理体系，包括组织、绩效、制度、信息安全策略等协助组织集团信息化领导召开IT治理机制研讨与汇报会议第三步：信息化路线图设计沈鼓集团信息化演进路线设计目标明确沈鼓集团未来信息化建设的总体策略，设计沈鼓集团信息化总体演进路线。德勤咨询的责任结合沈鼓集团的战略需求和信息化现状，制定沈鼓集团信息化建设的总体策略和指导原则根据沈鼓集团的信息化战略和应用系统现状，识别和定义需要建设和改进的信息化项目根据信息化总体策略，利用德勤的风险和收益分析工具的评估成果和信息化任务的依赖关系，明确近期重点建设需求和速赢策略，编制沈鼓集团信息化总体演进路线图就沈鼓集团信息化演进路线向集团领导进行专题汇报沈鼓集团的责任主要完成以下工作：共同参与信息化演进策略的关键问题、关键思路的研讨并提出意见和建议审核并确认总体信息化演进路线图协助组织集团信息化领导召开信息化演进路线研讨与汇报会议沈鼓集团信息化建设投资概算目标基于沈鼓集团总体架构规划方案和信息化项目分解，评估沈鼓集团信息化建设需求，估算出根据项目定义，以实施路线图为基础的未来5年的资金投入计划。德勤咨询的责任主要完成以下工作：提出适合沈鼓集团的信息化建设投资概算的计算模型根据沈鼓集团未来的业务发展预测，形成集团信息系统的建设投资概算与计划沈鼓集团的责任主要完成以下工作：提供投资概算所需的业务数据参与投资概算的讨论与编制，并确认沈鼓集团信息化标准编码体系设计目标协助沈鼓集团成立信息化标准编码体系管理组织，设计沈鼓集团信息化标准编码体系。德勤咨询的责任协助沈鼓集团成立信息化标准编码体系管理组织，负责信息化标准编码体系的建设和管理统一编码的数据对象确立，样本数据采集，根据行业标准、国际通行规则、沈鼓集团实际情况以及各应用系统的数据管理规范制定信息化标准编码体系沈鼓集团的责任主要完成以下工作：组织集团各部门成员成立信息化标准编码体系管理组织参与制定信息化标准编码体系以及相关维护流程和制度本阶段项目主要交付品说明第一步交付物本阶段将提交给沈鼓集团如下内容，并提供相应的系统化解讲和必要的宣贯工作：《沈鼓集团信息化现状分析报告》，以MSPPT格式为主。《沈鼓集团核心业务流程现状报告》，以MSPPT格式为主。《沈鼓集团核心业务流程蓝图规划报告》，以MSPPT格式为主。第二步交付物本阶段将提交给沈鼓集团如下内容，并提供相应的系统化讲解和必要的宣贯工作：《沈鼓集团信息化总体架构设计报告》，以MSPPT格式为主。《沈鼓集团信息化治理体系规划报告》，以MSPPT格式为主。第三步交付物本阶段将提交给沈鼓集团如下内容，并提供相应的系统化解讲和必要的宣贯工作：《沈鼓集团信息化建设路线图和投资概算》，以MSPPT格式为主。《沈鼓集团标准编码体系设计报告》，以MSPPT格式为主。本阶段项目计划本阶段项目的预计起始日期为2014年X月X日(但不早于合同最终签订日)，预计用15周的时间内完成项目的所有工作并交付所有提交物。以下是本服务初步约定的时间表；实际工作进度将在项目实施过程中由双方商讨并确认本阶段项目组织结构德勤将派遣10名全职顾问及1名项目经理参与本阶段项目实施；沈鼓集团将配备相应的项目专职人员以及多名关键用户参与项目。本阶段项目验收方案在本协议项下德勤咨询交付于给客户的每份正式提交物均应通过以下验收程序:德勤咨询项目经理将提交物交付给客户指定的项目经理。客户的项目经理将安排客户的适当人员审核提交物，由其汇总并以书面方式将所有反馈提供给德勤咨询项目经理、告知提交物是否通过审核。如果提交物未通过审核，则客户反馈应明确指出提交物不符合客户需求的具体事项以及要求的修正工作。客户在收到提交物后应在15个工作日内向德勤咨询提供反馈。否则视为提交物已通过客户验收。德勤咨询将根据客户提供的反馈对提交物进行修正。如果德勤咨询或客户任何一方的项目经理认为所需的修正超过原来服务说明的范围或过于宽泛而无法落实，则此等修正将通过服务变更管理流程处理。德勤咨询在交付的每个阶段分别提交符合项目要求的交付物，客户按照上述交付物验收程序进行初步验收。在所有交付物初步验收通过后，客户须在1个月之内给出最终验收意见；根据客户所提问题和意见完善之后得到客户最终认可。若1个月内德勤咨询未收到客户的最终验收意见，则德勤咨询已完成本协议项下义务并且视为所有服务已被客户接受。第二阶段ERP优化升级工作说明本阶段项目目标依据沈鼓集团企业发展战略和信息化建设目标，本阶段信息化项目重点围绕ERP财务业务一体化系统建设进行，项目核心目标是建立以财务为核心的ERP信息化平台，实现企业资源和信息的全面共享，实现企业产供销、人财物等业务的流程化管控，实现物流、资金流、信息流的统一，满足企业集团化管控以及内控管理需要，本阶段主要任务如下：1. 通过ERP应用系统平台建立，建设产供销的管理闭环，实现到物流、信息流、资金流的管理一体化，强化企业的精细化管理能力，达到降低操作成本、提高效率、规范操作、提升甲方的运营管理能力的目的；2. 实现多组织模式下财务业务一体化的集团管控需求，以支撑集团发展战略转型；3. 通过业界最佳实践，打造未来信息化集成平台，实现核心ERP及外围专业系统无缝集成；4. 通过高质量的项目管理和培训，推动知识和经验的有效转移，为企业培养一支满足企业发展需要的内部顾问团队项目范围与内容系统及模块范围本次项目所实施的ERP软件为Oracle企业商务套件，版本为OracleEBSR12.1.3。根据信息化建设总体规划确定的“总体规划，分步实施；以点带面，整体推进”的原则，双方约定，本次项目实施的系统及模块范围如下：序号英文名称中文名称备注OracleERP系统1Financials财务管理包括总账、应收、应付、固定资产、成本等模块2Purchasing采购管理3InventoryManagement库存管理4OrderManagement销售管理包括发运管理5DiscreteManufacturing离散制造包括车间、质量等模块6EnterpriseAssetManagement设备管理7HumanResources人力资源管理人事与薪酬8服务管理服务管理9ProjectManagement项目管理10BusinessIntelligence商业智能（最关注的KPI展现）组织范围根据项目标书的相关规定，本期实施的组织范围及详细模块包括：公司业务性质ERP系统分类分销制造财务项目服务设备人力商务智能透平机械公司生产型▲▲▲▲▲▲▲▲容器公司生产型▲▲▲▲▲▲▲齿轮公司生产型▲▲▲▲▲▲▲通风公司生产型▲▲▲▲▲▲▲核电公司生产性▲▲▲▲▲▲▲石化泵公司生产型▲▲▲▲▲▲▲▲申蓝公司生产型▲▲▲▲▲▲▲▲风电公司生产性▲▲▲▲▲▲▲▲配套公司生产型▲▲▲▲▲▲▲自控公司▲▲▲▲▲▲进出口公司贸易型▲▲▲▲▲▲运输公司服务型▲▲▲▲北方电脑公司服务型▲▲▲▲沈阳鼓风机研究所▲▲▲▲▲往复机事业部生产型▲▲▲▲▲▲▲▲销售总公司销售型▲▲▲▲客户服务公司▲▲▲▲安检配件公司生产型▲▲▲▲▲沈鼓宾馆服务型▲▲▲▲▲嘉华公司生产型▲▲▲▲▲汽轮机公司生产型▲▲▲▲▲▲测控公司▲▲▲▲▲▲▲大连透平公司▲▲▲▲▲▲营口透平公司生产型▲▲▲▲▲▲▲注意：▲–表示ERP分类中的所有模块；若是部分，请按照如下的分类与模块表，详细列示。OracleERP产品分类所涉及的详细模块说明如下：ERP/产品分类ERP模块财务管理总账、应收、应付、固定资产、成本分销管理采购、库存、销售、发运离散制造工程模块、在制品、高级供应链计划、质量设备管理设备人力资源人事、薪酬服务管理售后服务项目管理项目BI商务智能商务智能应用Hyperion全面预算时间范围本阶段项目实施范围是沈阳鼓风机集团股份有限公司及各分子公司，在项目启动后9个月上线，并进行三个月的上线支持。其具体详细进度计划安排将由德勤咨询负责完成。客户化开发范围系统集成范围按照甲方构建的Oracle系统平台和相应外围系统集成应用（PDM、CAPP、OA、CRM），以及各现有应用系统的使用要求，在本次实施项目中ERP需要与PDM、CAPP、税控和拜特资金系统、CRM等做相应的数据集成，在现有接口方案中进行完善。接口原则是以接口表作为双方工作的分界线，数据需求方负责提供接口表和接口数据规则，数据提供方负责将数据写入需求方提供的接口表中，但乙方只负责ERP端的开发完善。凡在ERP系统与上述系统的集成工作中，所涉及到乙方与上述系统厂商之间的接口技术开发等工作，甲方应负责协调安排上述系统厂商提供必要的相关配合工作。详细的集成接口清单在系统实施系统方案阶段确定，以下是现阶段了解得需要进行接口集成的清单：ERP模块相关系统接口名称接口说明主数据CAPP系统BOM数据接口需要从CAPP系统导入产品的BOM数据到ERPCAPP系统工艺路线数据接口需要从CAPP导入产品的工艺路线数据到ERP订单管理CRM系统客户主数据接口将CRM系统的客户自动导入到ERP客户信息；当CRM系统的客户变更时，同步变更ERP的客户信息销售订单导入接口将CRM系统的合同自动转换为ERP的销售订单；当CRM系统的合同变更时，同步变更ERP的销售订单发运管理平台发运导入当一个订单在“装箱发运平台”已经全部完成发运后，需要导入到ERPOM模块，触发ERP自动发运，产生销售发票采购管理外协报价系统外协采购价格导入接口需评估，如果保留外协报价系统，则需要将外协价格导入ERP配套件采购价格管理系统配套件采购价格导入接口需评估，如果保留配套件采购价格管理系统，则需要将配套件价格导入ERP库存管理立体仓库管理系统库位信息、库存交易数据与余额数据同步导入接口需评估，如果保留立体仓库管理系统，则需要将立体仓库管理系统的库位信息、库存数据以及相应的事务处理同步。生产管理MES工单集成将ERP工单信息集成到MES，将MES的工单完工信息反馈到ERP人力资源财务系统薪酬凭证接口将人力资源的薪酬数据导入到ERP财务模块，生成相应的凭证财务系统金税系统自动开票接口将应收的发票信息导入到金税系统进行开票；同时将金税的发票号码反写回ERP拜特资金系统资金进出数据的同步实现资金进出数据的同步售后服务CallCenter服务请求数据接口需要将CallCenter的数据集成到售后服务平台详细的接口清单将会在项目“蓝图设计阶段”阶段整理，并最终确定。客户化开发范围在本项目中将尽可能利用Oracle的标准功能来实现业务需求，根据目前乙方对甲方需求的理解，乙方将在如下部分核心需求进行功能增强性开发：ERP模块客户化开发名称客户化开发说明订单管理合同订单执行监控平台根据客户、合同、订单作为查询条件，自动展现该客户、合同、订单下的产品的从生产准备情况到回款情况的全过程追踪，具体包括物资准备情况，生产执行情况、质量检验情况、包装发运情况、售后服务情况、回款情况、欠款情况等产品发运装箱发运平台装箱发运平台包含以下功能：基础数据设置产品自动导入BOM包装BOM设计装箱管理装箱单打印车辆货单管理货物状态追踪管理查询管理项目制造项目进度管理平台实现项目管理的以下功能：项目任务自动导入项目任务进度维护管理查询管理采购供应商资质到期预警实现供应商资质到期自动预警的功能替代料管理平台实现替代料的管理仓库管理生产齐套性检查实现生产投料前的物料齐套性检查人力资源人事综合信息查询平台在此平台方便的进行各种人事信息的查询合同到期预警对到期的合同进行预警试用期到期预警对试用期到期进行预警财务PAC期间成本还原实际成本利用此开发实现实际成本还原详细的开发清单将会在项目“蓝图设计阶段”阶段整理，并最终确定。报表及单据开发范围在本项目中，乙方建议尽可能采用Oracle标准报表，乙方可按甲方要求在每个功能模块中新开发3张报表和单据，模块列表参见3.2.1系统及模块范围，乙方有义务培训甲方人员相应的开发工具，并指导甲方开发其他的新报表。开发清单将会在项目“蓝图设计阶段”阶段最终确定。ERP系统建设核心解决方案ERP系统建设总体思路基于对沈鼓集团业务的初步了解，德勤将以项目合同为抓手，贯穿合同订单、设计、计划、采购、库存、生产、发运到售后服务的产品全业务生命周期的管理；同时结合ERP建设的支撑业务，包括设备管理、人事管理、质量管理和决策支持平台包括BI、全面预算管理，从而实现多组织模式下的集团管控的财务业务一体化。主数据管理方案业务目标通过ERP项目的实施，主数据管理需要达到以下业务目标：规范企业基础数据，构建统一的主数据平台。实现物料主数据（成品、半成品、零部件、机加工件、原材料）的管理。（实现统一的供应商管理。实现统一的客户管理。实现财务主数据管理实现员工主数据管理实现生产主数据管理实现质量主数据管理实现设备主数据管理核心解决方案基础数据是系统的'血液',只有以准确的基础数据作为基石，才能打造出沈鼓集团高质量的信息化'大厦'。德勤根据调研阶段了解的信息，提出了主数据管理解决方案，具体的功能说明如下：构建沈鼓集团统一的主数据管理平台结合沈鼓集团的业务现状和管理需求，建议通过成立专职的数据管理组（唯一的数据流程管理及发布机构）、制定数据标准、建立数据收集策略、完善业务流程和保证培训到位的事前预防机制，并辅助事中控制和事后KPI指标监督考核来治理基础数据。为沈鼓集团系统实施与应用夯实牢固基础：成立数据管理组，全面负责数据的标准化和历史数据的收集&整理工作。制定数据标准:编码规范、企业编码规范、各系统集成规范，完善主数据业务流程明确岗位角色：依流程来明确岗位职责。按角色划分责任义务。依流程来规范日常业务。保证录入及时性:当日事，当日毕，保证业务流与系统流的一致性。工时维护流程健全监督机制，建立数据运行健康KPI指标和奖惩制度,将系统报表监控和现场抽查相结合，逐步完数基础数据的质量。物料主数据管理物料主数据的核心在于物料编码制定与属性设置：物料编码（包含元器件，原材料和机械设备等，后面统一名称为：物料编码）管理涉及所有生产用产品和备件等物料的编码、状态属性设置、描述、能执行的业务管理设置、分类和各种默认控制属性设定和变更等。为了保证物料编码管理的精细化和有效，德勤建议做细物料编码管理工作，以满足未来生产管理、采购管理、库存管理、销售管理、质量管理、财务管理业务分析要求。基于分类属性模板的物资识别物资所有特定含义的信息可放置于物资属性模板字段的信息，可供方便的查询与使用未来ERP系统能够满足多维度信息查询的需要供应商主数据管理建立完备的供应商基础信息库。供应商基本信息管理主要包括供应商编码、全称、地址、邮编、银行帐号、税号、工商执照号、联络方式、联络人、联络电话、传真、供应商资质、认证、财务状况、年检信息、付款方式、结算币种、付款条件、国际贸易条件、运输方式等资质信息。客户主数据管理客户数据包括客户地址和通讯数据，这类数据通过客户编号来标识，在全公司范围内统一；公司代码数据，包括银行账户、结算方式、付款条件等数据，主要是针对财务会计功能设计，这些数据在统一的客户编号下可以按不同会计部门维护和使用；销售区域数据，包括定价、交货和运输等信息，这些数据可以根据销售组织确定，不同销售地区可以维护不同的数据。制定统一规范的物料编码定义规则。考虑到沈鼓集团原来已经有一套完善的CRM系统，为了保证客户信息的唯一性与准确性。设计与原有的CRM系统做集成，把ERP中创建完的客户主数据共享至原有的CRM系统。财务主数据管理财务主数据主要包含以下两个部分：统一会计科目体系：利用沈鼓集团编码标准化的成果，结合ERP系统，深化财务核算标准化，在集团范围内统一会计科目结构，规范核算办法。采用相同段设置，全公司统一维护科目段、科目值。固定资产：资产编号、资产标签号、序列号、资产类别、资产其它分类、资产原值、数量、本期折旧、累计折旧、启用日期、资产存放地点、保管人员、厂家、供应商、型号、采购合同号、工程项目号、供应商发票编号等员工主数据管理实现沈鼓集团对人员各类静态和动态信息进行横向全面管理和纵向历史记录，包括轮换、晋升、平调、降职、休假、离职、辞退、退休、返聘等，实现员工在沈鼓集团任职期间的全生命周期管理。制定统一规范的物料编码定义规则。员工分类员工基本信息（包括员工姓名、年龄、电话号码、员工编号、员工类型、地址信息、照片等）。工作分配信息人事档案生产主数据管理制造BOM管理。工艺路线管理共享资源管理质量主数据管理自定义质量采集要素及建立质量代码体系：包括判定代码、不良品质代码、故障发生位置代码、预防措施代码、检验计划、抽样过程、检验特性、检验标准、检验工具。设备主数据管理设备台帐包含设备编号、资产编号、名称、型号规格、供应厂商、生产厂家、采购合同号、设备原值、规定使用年限、机械和电气技术参数、设备构成、投入使用日期、目前状况等信息；设备编码、固定资产编号和合同号对应。销售订单管理业务目标通过ERP项目的实施，销售订单管理模块需要达到以下业务目标：与CRM系统的集成，实现与CRM共享客户、合同信息，并且实现自动将CRM的客户、合同自动生成ERP的客户与销售订单。建立客户视角的合同订单执行监控平台，查看客户下所有合同、合同下所有产品的物资准备情况、生产执行情况、质量检验情况、包装发运情况、售后服务情况等重点信息，查看客户所有合同的付款条件、回款情况、欠款情况以及款项拖期情况等实现销售价格与销售信用的管理实现销售订单与生产计划、发运的业务衔接满足统计与报表的相关需求，例如自动生成订货、回款相关报表核心解决方案通过德勤对沈鼓集团的调研了解到的情况，对于订单管理需要重点关注解决的业务流程及功能点包括如下几点：实现ERP与CRM的全面集成；通过CRM系统与ERP系统的无缝集成，自动将CRM中的客户信息同步到ERP系统中；通过CRM系统与ERP系统的无缝集成，自动将CRM中的合同信息自动转换为到ERP系统的销售订单，但合同信息变更时，自动同步更新ERP的订单信息；开发合同订单执行监控平台，在此平台能够监控所有合同的执行情况，包括每个合同的所有产品的物资准备情况、生产执行情况、质量检验情况、包装发运情况、售后服务情况等重点信息，查看客户所有合同的付款条件、回款情况、欠款情况以及款项拖期情况等。利用Oracle标准的信用管控功能，实现ERP系统的客户信用控制，控制生产、发运进程；规范销售订单类型的定义，便于业务统计与财务应收记账；当订单的所有产品在“产品发运平台”完成发运后，要自动触发销售订发运完成，并生成应收发票产品设计管理业务目标通过ERP项目的实施，产品设计管理需要达到以下业务目标：实现针对边设计、边生产的从EBOM到MBOM的BOM主数据管理。实现对工艺路线的管理。实现对加工资源的管理。核心解决方案产品设计是合同项目导向型企业的重要组成部分，敏捷的设计应对客户的需求，并指导生产，是设计管理的核心，针对设计管理，德勤根据调研了解的信息，结合沈鼓集团边设计、边生产的特点，提出产品设计管理解决方案，具体功能包含：BOM（物料清单）管理透平产品及相关子公司产品BOM目前是一个整体，要实现多组织和集团化管控就需要对现有BOM进行拆分，供各子公司使用。考虑到沈鼓集团现行设计部、技术部的分工和分拆BOM的风险，德勤提出采用OracleCommonBOM的方式，通过在不同子公司共享相应BOM的方式解决了拆分可能带来的误差和工程变更的不同步。BOM涵盖设计BOM、制造BOM、包装BOM在PDM系统中搭建产品的设计BOM(EBOM)，在CAPP进行材料定额调整，通过ECO方式传递给ERP系统主组织生成制造BOM（MBOM）；主组织内BOM都设定为CommonBOM，各公司在授权下能引用CommonBOM。工艺路线管理工艺路线涵盖工序、部门与资源使用，即相应加工或组装通过何种步骤进行，其中是否需要集团内公司间的协同或委外加工。在CAPP系统中管理产品的工艺信息，并传递给ERP系统各使用组织。针对部门（车间、产线）进行集团内统一编码设定。针对外协工序（集团内或委外）进行规范管理。资源管理加工资源主要针对重要设备及人员，针对沈鼓集团生产特点，需要通过建立共享资源物料的方式，实现加工资源的统一管理和多组织产能自动平衡,合理安排共享资源的产能：资源编码需要考虑沈鼓集团目前使用特点，在各个子公司对应的组织定义资源时，可以在原有资源代码的加上车间简写字母作为前缀；另一方面，开放给一线生产人员一定的权限，可以在现场对生产相关信息进行查询，可以帮助他们从系统获取更多的生产信息。加工资源统一管理且将视为资源物料附加在BOM上。其他组织使用共享资源，采用外协资源方式。建立资源物料的产能限制和组织来源分配规则。系统依需求时间自动建议资源物料各组织的使用情况。项目制造管理业务目标通过ERP项目的实施，项目管理需要达到以下业务目标：实现根据客户、项目、合同、产品为线索对产品设计、生产、交付、服务等业务全过程进行跟踪和追溯实现以合同为源头，在ERP项目管理中可以通过WBS（工作结构分解）建立工作节点的划分管理实现通过在系统中记录子任务节点的完成情况，归集成本，统计收入，指导生产计划和产品交付管理实现灵活的项目相关信息查询核心解决方案针对沈鼓项目管理和项目制造相结合的业务模式，德勤提出项目制造解决方案，并结合客户化的项目进度管理平台，综合解决项目管理与项目制造业务。实现根据客户、项目、合同、产品为线索对产品设计、生产、交付、服务等业务全过程进行跟踪和追溯，以确保沈鼓能够随时了解和掌握项目执行状态。在供应链管理环节将以合同为线索，对涉及的销售业务回款、采购资金支付、生产成本归集等进行管理。建立按项目分开管理、兼顾共享的项目制造管理沈鼓集团根据客户的需求来签订合同，产品在不同合同间的差异性较大，按照客户要求的规格型号定制化生产，采购特殊的原料，按客户要求到现场安装，按项目进行成本核算，这是项目制造的典型特点；同时又可共享图纸和原料，以提高效率，降低成本。主要把握一下几个关键点：按项目号跟踪采购销售合同执行情况；按项目号跟踪物料流转情况；以合同为源头，在ERP项目管理中可以通过WBS（工作结构分解）建立工作节点的划分。根据沈鼓产品结构和合同执行步骤，在ERP项目管理中可以通过WBS（工作结构分解）建立工作节点的划分。例如：对应项目可以划分为合同签订、设计、制造、安装以及售后五大部分，每一部分又可以由细分的若干子任务组成。在产品生产和合同执行的过程中，将对应到项目子任务，通过在系统中记录子任务节点的完成情况，归集成本，统计收入，指导生产计划和产品交付。以合同项目为单位进行成本归集：沈鼓产品的交付过程将通过ERP系统中对于项目号的跟踪记录，完成追溯项目合同的执行过程。项目产品以及服务的交付过程是需要经过项目管理部、相关管理部门、库存部门和财务部门一起协作完成的。一个典型的发货过程将由项目管理部提出发货申请，提交到相应领导的审批，在ERP系统中将通过配置的工作流程，将审批申请交由相应的领导，经过领导审批后的发货申请，将由库官员在系统中创建物料搬运单，在设备实际出库时，由系统处理物料搬运单，在产品出库后，ERP系统将自动归集项目成本。以上产品发货过程将建立多部门协同配合的全过程状态跟踪，并自动核算项目成本。包括产品成本，项目中发生的其他费用，例如采购成本、设备成本、分摊成本，其他费用等将按照相应的节点进行归集。料号和组件很多手工添加太困难，因此按照销售数量和BOM自动导入默认数量，可手工修改，并可手工添加行；在此基础上按照包装设计部门设计的包装结构构建产品包装BOM。方便的查询管理从项目管理模块可以对项目的基本信息、分解任务、生产进度、成本等各种信息进行实时查询。生产计划管理业务目标通过ERP项目的实施，生产管理模块需要达到以下业务目标：多层次计划体系构建。跨组织系统计划管理。主需求计划管理。主生产计划的管理。实现预防性维护管理。实现维修工单管理。核心解决方案德勤将为沈鼓集团构建一个全面的、集成的、产供销一体化的信息系统，能全面支持沈鼓集团生产计划的滚动编制、控制、统计的闭环管理。建立和规范预测到计划、计划到生产的端到端业务详细流程及系统解决方案，具体内容包含：多层次计划体系构建通过建立多层次的计划体系，沈鼓集团管理层可以对公司长期、中期和近期的经营管理、销售、生产、供应和资金进行长期的统一的规划，并能够及时根据市场需求和自身的能力及时调整。主需求计划。根据销售总公司或进出口公司的合同，作为主需求计划。主生产计划。即一级计划（技术准备大纲、产品出产主计划、产品成套主计划、产品网络计划），依据是主需求计划、和实际产能，考虑生产能力、供应的限制、展望期为季度、月，精确到周/日。周/日生产计划。即二级计划（产品包装计划、产品成套计划、产品铸锻件计划、配套件计划、焊壳计划、工装制造计划、产品技术准备计划、外协计划）等。根据实际的销售定单、销售要货计划以及其它需求，综合生产能力限制制定确定的日生产计划。日生产计划会适当考虑供应、生产准备时间确定。车间作业区计划。生产车间等计划执行单位依据二级计划制定作业区三级计划以及日别计划。根据出货计划、物料、设备及人员等因素按照精益化的生产计划安排。实现跨组织计划协同通过ASCP（高级供应链计划），既可以针对单一工厂进行单独计划；也可以对沈鼓集团多个公司（透平、齿轮、压力容器）、多个工厂（公司下属分厂，如透平下属备料、机加工车间），涵盖物流仓库、供应商库存一起进行集中、统一的计划，以实现更好的供、产、销的协同，降低供应链各个环节的库存。主需求计划管理沈鼓集团将按照唯一的需求来源——销售总公司或进出口公司的合同（CRM与销售订单集成），作为主需求计划来源，并进一步拆分成每季度/月度的出产计划，创建MDS。主生产计划管理实现生产部门将每季度/月度的出产计划作为主需求驱动生产计划，系统自动平衡产能、库存以及原材料供应等因素，得出每个季度和每个月的主生产计划。后一个季度（月）的生产计划会根据前一个季度（月）的实际生产情况和本季度（月）的实际需求信息进行相应的调整。如遇产能不足，供应例外，系统也会提出警告信息，计划人员可以根据警告信息对产能和需求进行调整，并对调整结果进行模拟，直至得到满意的季度/月度计划作为日生产排程的基础;周/日生产计划（物料需求计划MRP）管理沈鼓集团按照需求的优先级和交期先后，自动平衡产能，库存及原材料供应的因素，将展望期内的月生产计划分解成每日的生产计划，甚至细到每秒钟。系统允许对原先计划需求或者设备能力进行变更，并根据变更结果依据需求优先顺序和能力的实际情况重新安排日生产计划。并同时根据确定的生产计划同步计算出原物料需求计划，按照原物料的供应方式，提前期生成采购计划。作业区计划管理建立能力约束的生产作业区计划，对关键设备、关键工序，设置瓶颈资源。构建考虑约束条件的计划，典型的约束条件包括，强制需求到期日约束，强制能力约束（包括关键设备或人工资源）；同时在执行约束计划时还可以灵活选择考虑哪些关键资源（瓶颈资源）；对主生产计划，必须考虑具体生产线及设备的能力等。支持定义各种约束条件。物料供应的约束包括：供应商供应量，现有生产计划的供应量，仓库物流的约束等。能力的约束包括：资源能力的约束（如加工设备，装配工人）等。项目管理的任务计划结合项目制造，实现根据特定合同或特定客户的合同来编制跨公司、跨车间的多组织生产任务计划、建立生产过程和进行成本计算。计划执行跟踪与反馈结合项目管理，实现跟踪合同的生产计划的执行情况。通过计划例外工作台中反映生产计划的实际执行情况，并提供了准确的例外信息，供计划员对生产计划及采购计划的调整，使合同的及时交付：通过计划“例外”管理平台流程实现建立计划模型、运行计划、下达、调整、执行变更。实现计划人员可以快速汇总并分析在当前供求以及计划模式下的“例外情况”例外产生的原因，如物料短缺、客户订单延迟、供应商不能按时交货、车间生产能力不足、库存过时需使用替代的零部件等，需要查找出准确的原因，并对已经下达的生产工单和采购订单进行调整。计划调整包含：生产计划取消、提前、延后等。采购管理业务目标通过ERP项目的实施，采购管理模块需要达到以下业务目标：实现对供应商的管理。能够实现附件的管理，并能对供应商各类资质及资质取得时间进行管理，能够对资质到期进行预警；实现供应商评价管理。能够从系统中提供相关数据资料和报表，对采购业务发生的历史数据中的到货、价格、质量、服务等信息对供应商进行评价（月、季、年），并且系统自动生成评价表和反馈单；进行合格供应商的管理。只有合格供应商才能与沈鼓发生能够采购业务；实现招标管理功能。系统依据招标范围等既定规则对采购计划自动划分采购形式（特殊情况的采购需通过审批确定采购形式）。系统能够从合格供应商名单中自动和手动分配参与招投标的供应商，并生成招标明细表。系统对同一供应商的所有审批申请生成一张审批单。系统支持询价和报价业务的管理，对不同供应商的报价结果提供对比分析功能；实现一揽子采购协议管理。如果一项物资已经存在长期性采购协议，各子公司的采购价格要参照长期采购协议价格，不允许高于长期性采购协议价格采购。采购协议和合同要按照审批程序进行层层审批后执行；实现生产性物料采购计划的自动生成，以及按材料类别的固定规则自动分解到采购员；实现生产性物料采购的按照审批层次与权限在线审批功能；能够实现将预提物料、间接物料、费用项目等采购计划通过手工方式录入系统，手工采购计划要按照审批程序进行层层审批后执行；实现采购接收入库管理。系统能够提供采购到货接收、入库快速勾挑的功能，确保业务人员能够简便、快速地进行相关业务处理。系统能够依据到货接收信息自动生成材料验收单并进行打印。收料信息将自动和应付模块集成，应付会计将发票与系统的收料信息进行匹配，生成应付账款；支持统签统购、统签分购、分签分购等各类采购业务模式以及与之相适应的采购资金支付模式；实现替代料的有效管理；满足采购业务所需的各类查询、统计、分析报表核心解决方案通过德勤对沈鼓集团的调研了解到的情况，对于采购管理需要重点关注解决的业务流程及功能点包括如下几点：加强采购过程关键节点控制，降低采购执行风险对供应商的全面管理：包括供应商新增、变更得管理，供应商资质的管理；需要客户化供应商资质到期预警管理；构建采购审批矩阵，缩短内部审批周期，提升审批效率。规范审批层次与审批权限的管理，按照沈鼓集团已经制定的审批层次以及审批金额的标准，对于采购原材料采购与辅料、费用采购设置不同的审批层次以及审批权限，规范沈鼓集团的采购模式，根据不同情况可采用统签统购，统签分购和分散采购等不同的采购策略考虑进口件采购的特殊流程与要求，包括外币采购、采购单据的特殊要求等针对与生产计划结合紧密的原材料，用户可以通过供应链计划分解自动产生建议的采购计划；同时将采购员分配到物料属性，实现按材料类别的固定规则自动分解到采购员规范招标管理流程，实现询价、报价、比价的管理。需要客户化，才能实现从合格供应商名单中自动和手动分配参与招投标的供应商，并生成招标明细表，并对同一供应商的所有审批申请生成一张审批单。在具体实施时，可以针对此需求进行具体的调研分析已决定是否需要此功能；规范替代料的管理流程，达到降本增效的目的。对于沈鼓集团采购时，决定是否使用替代料，需要相应的规范与流程进行支撑。ERP标准功能无法满足沈鼓替代料的管理，如果需要很好的实现替代料的管理，需要客户化替代料管理平台，实现替代料的规范管理。分析沈鼓预提料管理的特点，全面规划与优化已有的预提料管理流程。加强物料采购提前期的管理。采购提前期是高级供应链计划的基础，采购员需要提供相对准确的采购提前期，记录在物料属性上。建立灵活的采购结算体系，实现业务财务的一体化库存管理业务目标通过ERP项目的实施，库存管理模块需要达到以下业务目标：实现生产性物资、非生产物资、费用项目进行分类和库存管理，确保帐、物、卡一致；实现对库存业务涉及的收、发、存、盘、调拨等库存事务进行管理。实现库存业务涉及的收、发、存、盘、调拨等库存事务产生的帐务信息与财务模块自动集成；实现库存事务涉及的各类单据的管理，包括生产领料单、生产发料单、其他领料单，并规范其审批流程；提供材料进消存等业务报表，满足库房与财务日常对账和发票匹配要求，实现对材料代用、余料等业务的管理和核算实现对工装夹具的数量管理实现仓库的各类盘点管理，对盘点差异进行审批及帐务处理满足库存业务所需的各类查询、统计、分析报表核心解决方案通过德勤对沈鼓集团的调研了解到的情况，对于库存管理需要重点关注的业务流程及功能点包括如下几点：规范库存业务链管理业务流程，能够实现对库存和物料的精细化管理，使库存管理可视化，让其看得见管得着；合理规划库存策略，降低库存水平，同时满足沈鼓的生产需求；重视并加强对工装夹具的管理，提高工装夹具的可视化管理，实现其最大利用率，实现成本的节约；德勤将对工装夹具进行统一编码，并进行库存管理；并且将其保存物理区域信息关联，确保工装夹具管理的可视化以及利用的最大化。在深入调研的基础上实现仓库条码化管理，减少操作人员的输入差错，提高工作效率；沈鼓仓库管理人员普遍人员年纪偏大，对系统的操作不是太熟练；需要条码化管理，减少操作人员的输入差错，提高工作效率。条码化管理是一种很成熟的技术，技术实现的难度不是很大德勤有一套成熟的条码应用管理经验可以借用。实现生产投料前的齐套性检查，实现企业按计划组织生产，减少因缺料造成的停工损失；统一原材料、半成品、成品的管理流程，加强线边库的管理；目前沈鼓原材料、辅料、半成品、成品归属于好几个部门管理，仓库管理只管原材料，成品、半成品由生产部门管理；德勤将厘清相互之间的关系，统一仓库管理流程，实现管理的规范化。加强呆滞料的预警管理以及相应的处置流程，实现呆滞料的最大化利用；规范材料代用、余料利用与处理等业务的管理和核算流程生产制造管理业务目标通过ERP项目的实施，生产制造管理需要达到以下业务目标：实现根据生产计划和BOM自动生成生产任务（工单），以生产指令形式下达生产车间实现生产过程的管理，对生产任务的投料情况、工序进展、工件收发移动、质量检验情况进行全面记录和管理，确保生产管理人员能够对生产执行过程进行监控和管理。允许对生产暂停、任务撤销、恢复生产等业务状况进行灵活处理完工报告管理。系统支持以条码扫描方式进行完工操作。实现外协业务的管理，在系统对外协业务（工序外协、整体外协等）进行申请、审批和执行。能够进行临时任务的管理，对临时任务涉及的料、工、费进行统计和核算。实现对生产过程的监控管理。重点包括技术准备情况（BOM、工艺、两大定额等）、材料准备情况（采购合同、到货、入库、生产领料等）、生产执行情况（投料、工序加工、完工、入库等），确保产品成套与合同履约核心解决方案离散制造是针对下料、部件机加工及装配生产作业的执行过程进行集中管理的平台，通过供应链计划产生的车间生产任务工单下达到车间管理中进行执行，根据德勤调研了解的信息，构建生产制造解决方案，具体内容包含：下达工单管理以合同订单为线索，通过合同需求的平准化管理（需求拉动），基于精益制造基本原则，构建敏捷生产组织方式（单件流、节拍生产、拉式或看板，主辅线同步生产，装配生产的特定序列件按工序时间推算等），基于如上根据作业区计划下达工单，排产员通过查看离散任务，接收由计划模块的计划工作台下达的离散任务。对确定要生产的离散任务提前一段时间使其生效。工单维护管理工单维护支持基于如下情况的管理：目前业务中存在生产已经满负荷进行的情形下紧急插单的情况，需要将正在执行的工单暂挂；存在客户暂时不需要某种产品而对工单进行取消的情况；存在因客户需求更改或出现设备故障、车间人员变动等情况，需要对工单进行变更，排产员/调度员需要更改默认的工艺路线信息或物料需求信息。齐套性检查存在缺料的情况。工单的变更调整需要反馈给生产计划员，以便重新进行整体计划调整。车间领退料管理支持对物料供应方式分为推式发料和工序拉式。对需要做重点库存管理、价值比较高、定额与实际存在差异的物料采用推式发料的方式，车间人员在系统内查出次日要生产的工单，针对供应类型为推式的组件打印领料单（客户化）到仓库领料（或由仓库进行配送），仓管员在系统中进行物料事务处理的操作；针对因为生产变更或领用超量发生的退料，需要打印退料单，进行操作。对一些价值比较低，库存管理与计划管理要求不高的物料，可以使用拉式的供应方式。采用工序拉式的供应方式，最明显的优势在于：减少了操作员的手工操作量，也减小了录入错误发生的可能性，对供应类型为工序拉式的组件直接去车间领料，在车间该工序做完时，系统会自动按物料清单定额用量从倒冲。工序返工的造成的生产领料，需要排产员更新工单物料需求，并重新打印领料单（返工领料单）进行领料。车间生产执行管理工序的组成要素：排队：位于工序的“排队”工序内部步骤的装配件在在等待加工。运行：位于“运行”工序内部步骤的装配件正在被加工。移动：本工序已加工完毕，可以完工入库或进行下一步移动，并可对资源计费。拒绝：位于工序“拒绝”工序内部步骤的装配件遭到拒绝，正等待返工或报废，不能入库。报废：对物料进行报废，进报废账户。实现与MES的集成，自动获取工序信息（移动、拒绝、报废）与完工入库信息，减少人为工作量，提升生产管理的及时性。工单关闭管理工单处于如下状态可关闭：取消：车间已下达或未下达的工单，如果因实际情况发生变化不再生产，需要由排产员手工将工单状态更新为“取消”。完成：当工单完工数量+报废数量=工单总数量时，系统自动会将任务状态更新为“完成”。完成—未计费：对一些下达的生产工单，只有部分完工，剩余部分不再准备生产的任务，由车间排产员手工将任务状态更新为“完成-末计费”。工单关闭的前提：需要会按实际完工数量更新冲减MPS件的MPS数量，需要计算任务的最终成本，并把差异转入差异账户。工单关闭后，不能再对该工单做领料、工序移动、完工处理等操作。外协加工管理通过统一外协管理平台，强化对外协从物资去向、费用结算、进度跟踪等三方面的管理，使其更加透明和可控：整体外协采购管理（直接通过生成采购订单）外协加工管理（外协工序执行相应工序移动，生成采购订单采购加工服务，发料到供应商）齐套性检查管理通过齐套性检查以保证生产的充分性和流畅性，为保证生产计划顺利进行，需要根据配送BOM对库存情况进行齐套性检查，减少缺料造成生产的停滞和返工：检查库存是否足够。检查是否已经送到线边库。若缺料，缺料的种类和数量是多少。产品发运管理业务目标通过ERP项目的实施，发运管理需要达到以下业务目标：实现发运业务与销售合同、销售订单、生产及应收集成。实现对产品包装箱及包装内容的管理实现对产品包装箱发运计划和过程的管理实现灵活的发运状态查询核心的解决方案德勤根据调研阶段了解的信息，以及德勤在装备制造行业多年经验的积累，提出了一整套装备制造业产品发运的解决方案，开发集团统一“装箱发运平台”，“装箱发运平台”具体的功能说明如下：按产品自动导入组件，方便快捷的构件包装BOM，使销售对象与发运对象通过“装箱发运平台”得到统一。料号和组件很多手工添加太困难，因此按照销售数量和BOM自动导入默认数量，可手工修改，并可手工添加行；在此基础上按照包装设计部门设计的包装结构构建产品包装BOM。在“装箱发运平台”进行日常的装箱管理产品包装BOM构建完成后，当产品需要分批发运时，包装人员在“装箱发运平台”按照包装指令进行产品的包装，实现日常的装箱管理。装箱单打印从“装箱发运平台”中可以自动打印某张或全部的装箱单，并随箱传递给现场检验员车辆货单管理从“装箱发运平台”可以自动打印某张或全部的车辆货单，交给运输公司传递给现场检验员货物状态追踪管理从“装箱发运平台”可以对货物的状态可以更新，可以随时追踪货物所处的状态，例如，等待发运、运输途中、已接收、已验收等各种状态。方便的查询管理从“装箱发运平台”可以对产品的包装、发运、接收各种信息进行实时查询。与订单与集成管理当一个订单在“装箱发运平台”已经全部完成发运后，可以触发ERPOM模块的自动发运，自动产生销售发票，实现业务财务一体化。售后管理业务目标通过本次项目的实施，售后管理需要达到以下业务目标：1.建立完整的服务档案，统一管理售后服务业务过程2.通过全方位的客户视图，随时了解客户服务历史信息3.建立以客户为中心的呼叫中心，承担企业从售前到服务业务的管理和监控4.借助于服务数据继续挖掘客户需求核心解决方案根据调研阶段了解的信息，以及德勤在装备制造行业多年经验的积累，德勤提出了一整套装备制造业售后管理的解决方案，建立集团统一的售后管理体系，完善集团统一的“售后管理平台”，其具体的功能说明如下：实现各渠道对售后服务业务接收的客户的服务请求工单的集成，统一对服务请求、派工单、服务请求结果的回报等数据的统一管理，形成完整的产品服务历史档案。完整的历史服务档案涵盖客户服务的全过程：发起售后服务需求厂端或渠道确定维修服务项目确定人工成本，备件成本和交付周期确定成本后做服务报价确定报价后安排备件生产设备/备件运输管理服务网点/备件库存管理匹配工程师技能和日程做派工维修执行，和实际维修成本记录付款结算和成本核算整合分布在各不同系统的客户的全方位信息，建立客户服务信息统一视图，不仅可以随时了解客户的服务历史，并且可以借助完整的丰富的客户资料继续挖掘客户需求。基于全面的服务数据，通过专业的服务分析模型和丰富的方式，深入进行分析，挖掘客户的潜在需求。服务分析模型分类包括：服务活动分析、投诉分析、咨询分析、回访分析、维修保养分析、满意度分析，等。基于客户服务信息统一视图，建立以客户为中心的呼叫中心，从客户的视角出发去了解客户、服务客户。建立以客户为中心的数据模型，通过客户的核心信息识别客户，统揽客户的全局信息为客户提供服务。客户的核心信息包括：姓名、证件号、手机等。设备管理业务目标通过ERP项目的实施，设备管理模块需要达到以下业务目标：设备采购管理设备台账管理。实现标准检修包管理。实现对标准故障体系的管理。实现预防性维护管理。实现维修工单管理。核心解决方案勤将根据多年服务大型企业客户的经验，积累而成“德勤设备管理解决方案”，为沈鼓集团提供成熟、稳健、快速的设备资产全生命周期管理实施方案：设备台账是设备管理的基础，针对设备与总成件，包含：设备台账管理设备台帐应由设备的责任管理部门分别负责维护，并且在系统内需要划分设备台帐的维护权限；设备编码、固定资产编号和合同号要做到明确对应，资产台帐和设备台帐需要做到一致性；采用标准规则清晰地定义公司生产设备与其构件（子设备）间的相互关系，定义设备的备品配件，并按照特定的标识系统对设备进行编码，产生设备的多级树状层次结构，形成公司的设备分类和标识系统；设备台帐包含设备编号、资产编号、名称、型号规格、供应厂商、生产厂家、采购合同号、设备原值、规定使用年限、机械和电气技术参数、设备构成、投入使用日期、目前状况等信息；设备台帐实现电子文档、技术资料的管理；设备备件清单管理采用标准规则清晰地定义公司生产设备与其构件（子设备）间的相互关系，定义设备的备品配件，并按照特定的标识系统对设备进行编码，产生设备的多级树状层次结构，形成公司的设备分类和标识系统；通过对各类设备基础信息的维护申请在ERP中进行管理，规范化设备基础信息的维护流程新增设备台帐设备台帐变更设备报废新增设备BOM设备BOM修正设备分类维护设备属性维护故障代码维护设备位置调整设备退役设备停用标准检修包管理检修文件包在系统中将通过“资产活动”进行实现。用于定义标准检修作业，由执行特定任务所需的资源与材料及工作描述所构成的标准工作规范；在应用时，根据检修文件包产生工作单，根据工作单进行检修工作。检修文件包是定义检修作业的标准，是实现标准化检修的重要基础数据，可用于预先计划的检修任务单，比如例行维护或预防性维护。标准故障体系管理故障体系（即故障集）是一个树型结构，由三层故障体系代码组成，分别是现象代码、原因代码、解决方法代码；一个故障现象代码可以挂接多个故障原因代码节点，一个故障原因代码可以挂接多个故障解决方法代码节点针对不同设备种类或者其他条件分别定义其相应的故障现象和原因代码，形成故障树，并支持代码的增加、修改和删除；支持完整的故障记录功能，能够使用代码体系和文字描述来记录故障的部位、现象和原因，以便对故障进行有明确量化指标的分类检索和统计预防性维护管理预防性维护（PM）功能提供了对预防性维修、小修等周期性例行维护活动的支持，可以根据时间间隔，设备仪表读数建立预防性维护计划，可以根据周期规则进行检修计划预测，可以根据预防性维护计划，自动生成检修任务工单，可以参照设备运行状态及检修实际情况对检修任务单进行人工调整。预防性维护对润滑、点检、预试、小修、大修等例行工作提供了有力支持。重点针对沈鼓的大中修、保养维修计划进行管理。预防性维护计划的主要信息包括：集名、计划名称、资产编号、资产活动、有效起止日期、周期天数、最后服务时间、默认值等。预防性维护计划的计划方式主要包括：列表日期：按照预先规定的一系列日期执行资产活动日历天数：可以规定在不同的时间段按不同的周期执行维修工单管理维修工单是贯穿设备维修的主线，通过工单,用它来创建维修计划（包括人工、材料和工器具等），通过工单解决设备故障，并完成预防性维护工作，以确保设备始终处于最佳运转状态。通过工单对维修过程进行规范,工作结束后，跟踪所有需要的数据，比如工作的执行情况、维护维修的成本等等。仅突发故障使用手工创建工单，其它情况需要通过预防性维修计划进行下达与调整。以工单为载体来归集检修过程中的人、财、物、成本。以工单为主线来实现检修的全过程管理。实现检修文件包与工单的集成应用，简化工单策划工作量，提高检修标准化管理水平系统内实现工单的查询和统计功能。维修工作分类与实现。设备大中修设备临时故障维修设备保养总成件维修外委维修实现工单执行管理，下达后的工单，系统应能按用户定制的格式打印输出工单、领料单等；工单被下达执行后，应有物料、工器具等的追加入口。工单完成验收管理。实现项目检修管理：通过设备管理模块与项目管理模块的集成，对大型检修立项，各个检修工单与项目关联，作为项目工作的一部分。通过工单管理单个检修工作的进度，通过项目模块管理整个检修工作的进度和结果。方便的查询管理质量管理业务目标通过ERP项目的实施，质量管理模块需要达到以下业务目标：实现各类质量数据的收集，包括物资采购、生产制造、客户服务过程中质量数据，并进行统计与分析实现质量问题的追朔功能，以便确定质量事故的责任主体；收集质量问题导致的料、工、费损失情况的数据，并进行统计、分析，核算质量损失成本。核心解决方案通过德勤对沈鼓集团的调研了解到的情况，对于质量管理需要重点关注解决的业务流程及功能点包括如下几点：规范质量主数据管理OracleERP质量模块，提供了一套与之集成的、灵活的、全面的质量管理解决方案，满足企业各种不同的质量管理需求。通过灵活的配置，即可自定义质量采集要素及建立质量代码体系：包括判定代码、不良品质代码、故障发生位置代码、预防措施代码、检验计划、抽样过程、检验特性、检验标准、检验工具。搭建沈鼓质量数据管理平台，实现质量状态的实时监控和产品质量追溯管理通过构建统一的质量数据管理平台，融合企业质量控制文件、指标体系和检验标准，在采购收货、生产过程及销售出库等业务环节，无论是采购件还是自制件和成品质量问题都能实现端到端业务流程跟踪和收集相关质量数据。对于不同的质量数据制定不同的质量数据收集计划，而且不同的质量数据收集计划具有不同的质量指标；通过相应的业务自动触发对应的质量收集计划，某个环节或某个工序强制执行质量数据的收集，并对相应的指标设置相应的合格区间；售后服务涉及不合格品信息纳入管理平台，从采购入库到售后服务形成一个闭环。通过质量分析工具，在线或以报表及开发图表等方式，辅助进行质量指标、检验结果数据和问题分析，为质量成本及产品改善提供科学依据，提升管理运营效率、客户满意度，同时降低客户投诉率。完善质量检验流程进货检验：ERP系统提供合格供应商目录的管理，针对货物来源于非合格供应商目录中供应商的情况，通过在采购订单中标识是否有样品试装手续及合格供方列表属性控制或供应商类型等控制，如是则走样品试装程序，否则拒收；货物来源于合格供应商目录中供应商时，按照正常检验手续进行报检处理。生产检验：对于生产过程各道关键工序或完工入库等生产关键节点，只有检验合格后，才能进行下一道工序加工或者可进行完工入库操作。发货检验：在销售发货前，通过订单工作流增加发货检验环节，只有判定合格后，仓库才能进行销售发货挑库及发运出库操作。售后服务：对于客户反馈的售后发生的质量问题，需要详细收集相关质量信息并在系统进行记录，作为质量分析重要的数据来源，为质量持续改善提供闭环管理。人事管理通过ERP项目的实施，人事管理需要达到以下业务目标：建立企业组织架构，应定义公司、部门、室组、地点及法人信息，能够按权限以多种方式查看公司组织结构（树形图），实现组织结构的版本管理，能够直接查看到组织所包括的职位以及相应的人员配备情况。能实现职位管理，维护不同职位所需的能力要求及工作特性等职位要求信息，支持职位描述更新后，拥有该职位的所有组织对应的岗位信息都能随之而变。能够进行企业员工信息、薪酬等级、合同、培训、奖惩等基础信息维护及变更管理，应根据实际需求进行人员信息扩展；实现员工工作履历表的管理及查询；实现用户查询需求，应随意组合系统各字段并按特定的时间和条件查询人员的学历、职称、薪酬等信息；增加人力资源信息全字段，组合条件综合查询，以达到灵活方便快速查询和报表生成；实现员工等级的分级、分层管理，应对等级进行树形结构的维护及查询。系统提供预警功能，能按照业务需要提供各类预警（合同到期预警、试用期到期预警、退休预警等）。解决特殊信息中技术资格、聘任等级的耦合的问题，优化特殊信息管理，达到各特殊信息独立、弱耦合；增加特殊信息子集，如ASME取证，基本页面的帮床、试岗等实现全信息字段管理；附件管理的功能，重要人事信息变动如中层领导任免决定需要根据集团发文进行维护与更新，需要在系统中能够查看相关文件，期望目标，能够在系统中导入相关文件，在查询时能够直接链接此文件。按照公司现行薪酬管理制度，优化定制满足公司核算要求的薪酬体系架构、计算公式及报表体系。实现薪酬要素的维护、变更及管理，应依据企业薪酬核算的需求设定不同的要素类别，并且依据不同的类别进行薪酬的核算及统计。系统支持自动检查要素分录中重复的循环要素及非循环要素，并提供相关预警信息。优化批量导入工具如批量导入分配信息，人员培训信息等；实现薪酬要素的成批导入，应对已导入并未验证的批要素的头信息及行信息进行修改及批量删除，并对批要素中重复要素行信息进行错误提示。实现薪酬核算管理，应按照同类别人员一个薪酬的多种计算方法进行薪酬核算。应依据企业税金管理需求实现个人税金的分摊；实现工资单运行预警管理，应依据预警信息追踪运行中存在的问题，如公式错误、函数错误或基础信息错误等相关错误信息。实现人力成本财务自动过账，实现财务业务一体化要求；根据业务需求，开发应有的报表，如离职、死亡人员的数据报表等等；核心解决方案组织架构管理建立灵活的组织架构管理，按管理权限分级维护组织架构的建立、变更和移动。岗位管理可以快速复制岗位及岗位架构，按管理权限分级维护岗位及编制的建立、变更和移动。人员信息管理建立统一规范的人员信息平台，标准化人员信息项，可以按照用工性质和统计需要对人员进行分类梳理、分层级管理。可以灵活查询人事信息。人事业务流程规范入职、人员调动和离职管理流程，规范劳动用工和合同管理流程，可以查看公司和所有下级单位人员变动情况，便于掌控公司和所有下级单位的劳动用工情况。薪酬管理规范整体薪酬调整，制定对总部及所有下属单位薪酬管理和控制流程。可以查询监控下属单位的薪酬架构和薪酬发放情况；实现人力资源薪酬成本自动传帐，从而实现人力资本管理业务与财务的一体化。财务管理业务目标通过ERP项目的实施，财务管理需要达到以下业务目标：建立集团统一的信息化管理平台，建立统一的会计科目体系及核算政策，实现集团及下属各分、子公司的全面、统一化管理。满足会计日常核算的会计业务流程，支持最新会计政策（会计准则和会计制度）对会计核算的要求。系统要实现与生产、采购、库存、销售、薪酬、资产（设备资产及无形资产）等业务系统的高度集