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文档简介

企业银行对账管理制度一、概述企业银行对账管理制度是指企业为了管理对账流程和确保账目准确、完整的制度。二、适用范围本制度适用于所有企业所持有的银行账户和银行账目。三、对账的周期对账的周期为月度。四、对账的原则企业银行对账管理的原则如下：4.1独立性对账应该由不同岗位的人员进行，保证对账的独立性。4.2完整性对账应该包含所有账目，包括银行流水账、原始凭证等。4.3准确性对账过程应该准确无误，用以确保账目的准确。4.4及时性对账应及时进行，确保银行账目的实时性和准确性。4.5其他对于不符合预期的账目应进行查找和调整，账目出现错误的原因必须得到明确，并且进行纠正。五、对账流程企业银行对账管理的流程如下：5.1收集账目由财务部门负责收集企业所持有的银行账户的原始凭证和银行流水账。5.2审核账目由独立岗位的人员对凭证和流水账进行审核，确保账目的准确性和完整性。5.3对账财务部门按月进行对账工作，确保企业账目准确无误。5.4调整账目如果发现账目有误，应按照财务制度进行调整。5.5完成对账财务部门对最终对账结果进行审阅和核实，并提交有关部门进行审批和签字。5.6存档备份对账完成后，将对账文件进行存档备份，确保企业账目记录真实、可靠。六、沟通和反馈为确保对账流程的正常操作，应及时沟通和反馈有关问题。七、制度修订本制度的修订，应征求有关部门意见，并经过专业人员审阅；制定新版制度后，及时通知集团内部所有成员单位，制度正式生效。八、结语企业银行对账管理制度旨在确

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