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文档简介

清分人员操作管理制度一、概述为了保障公司现金清分的准确性和安全性，规范清分操作流程，制定本制度。二、职责清分人员严格按照操作流程进行清分操作。使用清分设备和工具时，要认真检查设备状态，确保设备完好并正常运行。在清点货币数量时，应该在清点人员的见证下进行，确保清点数额准确无误。发现异常情况及时向主管汇报，并根据现金处理程序进行操作。将完成的清分任务交由主管或审核人员进行审核并确认，确保清分工作无误。主管监督清分人员的工作，对其进行培训指导，确保清分工作质量。审核清分人员清分工作，确保清分过程和结果的真实可靠。对清分现金进行安全保存和定期清点，并生成清点记录。三、操作程序1.确认货币类型清分人员在操作前应确认清分的货币种类以及对其进行分类，并按照现金规定的划分标准，进行分类处理。2.清分设备启动清分设备的操作应由专人操作，并在设备启动前应检查设备是否安装在指定位置，相关固定物和接口是否牢固。3.货币清分在清分操作期间，应尽量减少人员进出，确保清分安全。同时在对货币进行清点的过程中应严格按照清点标准进行，清点结果应当在清点人的见证下进行，确保清点数量准确无误。在清分过程中，发现货币残损、异物、多币等异常情况，应及时向主管或审核人员汇报，根据现金处理程序进行相关操作，以保证清分工作质量。4.结束清分操作结束清分工作后，清分人员应按照规定程序将清分结果进行合并汇总，并进行数量核对。审核人员应在核实结果后进行确认，以保证清分工作质量。四、安全规范清分区域禁止存放非相关物品，避免杂物、易燃物和其他危险品的存在。清分区域内禁止吸烟或者进行任何火源活动，严禁在清分场所内使用打火机等火源工具。清分区域应设有专门的监控设备，确保清分过程被记录和监视。清分设备的安装、使用和维护必须符合相关规定，并接受定期检测和维护。五、违规处理清分工作中出现违规行为的，一经发现公司将按相关规定进行处理，情节严重的将追究相关人员的责任。六、附则本制度自颁布后实施，如对制度的任何

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