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文档简介

部門報銷管理制度1.概述本文旨在制定部門报销管理制度，以规范公司内各部门的报销行为，防范公司财务风险。该制度适用于公司所有部门及员工。2.报销范围公司报销范围包括但不限于以下项目：差旅费用：公务出差的交通费、住宿费、餐费等；办公费用：办公室日常运营所需费用，如水、电、气等；业务招待费用：接待客户、业务伙伴等所需费用。3.报销规定报销申请：员工需要在报销前填写《报销申请表》，经上级主管审批后，方可进行报销。费用凭证：员工应当提交相关费用凭证，如发票、收据等原件。报销标准：费用报销标准参考公司财务政策。如有个别项目标准不规定的，应当提前申请和报批。报销时效：员工需要在两个月内完成报销申请，超过时效的申请不受理。违规操作：如发现员工有恶意或违规操作，将受到公司的惩处。4.报销流程填写《报销申请表》，并附上费用凭证；申请送交上级主管审批；财务部门审核费用凭证；财务部门进行报销审批；报销款项发放。5.报销监督定期检查：公司财务部门每季度对部门报销情况进行一次随机检查。投诉举报：如有员工发现其他员工存在违规报销行为，可进行投诉举报，并经公司财务部门核实后，进行惩处。6.应急处理如因特殊情况需进行紧急报销，员工可进行紧急报销，但必须在紧急报销后两个工作日内填写《报销申请表》并提交相关费用凭证进行申请。7.补充说明该制度的制定和更新应由公司各部门及财务部门共同制定，报销制度的修改应当经过全员讨论和负责人审批后方可生效。8.结语本制度旨在规范公司内各部门报

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