财务月度工作总结2023年

财务月度工作总结2023

财务月度工作总结2023篇1

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在

这几天归集，编制报表，进行分析，每天都在和时间赛跑，充实着自

己的工作生活，做好公司的增收节支，从而谋取利润最大化，也是我

们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标，为了使财务工作进一

步提高，月工作作以下简要回顾和总结：

一、会计基础工作

⑴做好基础工作，依据本月发生的业务归集，编制记账凭证，

编制报表。

⑵月末核对账目是必做的一项工作，从中找出漏洞，有错误

的，更要把账目核对清晰。

⑶处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，

对不合理的报账发票即时提出。

(4)做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞销品，虽

然现在是淡季但也要做好这一关，为销售旺季打下良好的基础。

二、加强工作水平

⑴仔细执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水

平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审批，强化

会计档案的管理。

⑵要正确合理的避税，准时发觉违反税务法规的问题，并予

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以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

⑶勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，仔细学习财

经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

(4)不断学习，转变自己，更新学问，转变观念，完善自我，

跟上时代进展的步伐。

最终，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和盼望，为了

能够制定更好的目标，取得更好的成果，在今后的工作中，我也会尽

我所能，不遗余力做好自己每一项工作。

财务月度工作总结2023篇2

xx月来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较

好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具

有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，月的财务会计个人工

作总结如下：

xx月顺当完成的工作：

1、以仔细的态度乐观参与西安市财政局集中所得税培训，做

好财务软件记账及系统的维护。

2、准时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准

时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部

门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常

费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

XX年学习方面和个人修养和综合素养的提升：

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1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策

和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思

想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学

习中工作，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学

问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力量不

断得到提高。

4、努力钻研业务学问，乐观参与相关部门组织的各种业务技

能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放

在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

xx月中仍旧存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存

在的不足：

1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收

效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方

法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的讨

论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比

较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计

基础学问和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

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XX月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策供应精确

依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好

的工作机制。

2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进

展的步伐。

财务月度工作总结2023篇3

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是

财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应

尽快给对方开具发票，确定当月销售状况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开

是有一段时间的，这段时间又由于客户的大孝业务往来的频率、各公

司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时

间，只能依据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

做为企业的财务人员，特殊是负责税务工作的人员，必需对企

业日常销售业务的处理相当明确，熟识主要客户的开票要求，能够在

满意客户要求的同时，又不耽搁本公司正常的工作处理。为了很好的

协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开头核实当月开

票税额，将应当开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3

天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联

系，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）仔细核对当月进项发票，保证发票准时认证，确定当月进

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项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应

确认发票的开具状况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要

发票。

:进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵

扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,

未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会

计应在规定时间准时办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证,

而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一,

当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;其

次，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发

票应当在当月认证，否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算

需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产

品成本;第三，发票是否将要到期。根据税法要求，发票自填开之日

起90日内（不同类别的发票有效期限略有不同，具体介绍参见前面“进

项税额抵扣时限的规定"）进行认证。由于多数企业特殊是商业零售企

业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此

企业在认证发票时应仔细查看当月进项发票状况，先将快要到期发票

进行认证。

（三）掌握销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与

缴纳。

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增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通

常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进

项税额。增值税计算较为简洁，但是掌握起来特别简单，企业要同时

考虑到当月销项开票状况和进项发票到达、认证状况，还要考虑税务

机关对企业的税负要求。

税务机关为了掌握企业增值税的缴纳状况，依据不同类型的企

业制定了相应的税负，即全年应当缴纳的增值税金额（计算方法可参

见前面介绍）。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将

缴纳的增值税金额掌握在税负标准线四周，有时还会略微低于税负标

准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应依据当地状况

仔细执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别

月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负

责人在处理时往往比较"仔细”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金

额都掌握在税负标准线上，这样处理是没必要的。

二、计提地税税金

根据税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳

部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已

开头计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得

完税凭证冲销计提金额。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时,

也应考虑这些数据

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三、其他税种计算及缴纳

正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个

别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;依据税务机关要求按季

度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴（具体介绍可看前面内

容）。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份

的经营状况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处准

时调整。

所得税征收和计算方法较多，会计应依据企业所得税的征收方

式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份

计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

（二）按季度或半年缴纳的税种处理［

有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常

是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，详细缴纳月

份由当地税务机［关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主

要申报税种和详细申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金

（三）特别税种单独处理

有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平常一

般不会遇到，因此也不要特殊在意，只要在实际发生时，确定缴纳和

申报方法仔细处理即可。

］四、做账资料预备［

（一）现金、银行存款明细核对

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货币资金是企业最简单消失问题的资产，因此企业每月都应仔

细核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账

仔细核对往来，对存在出入的地方准时处理，确保银行账务明确。

在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际

业务相吻合，有时由于处理不当导致月底银行账面余额消失负数，所

以每月结账前的银行核对是很必要的，发觉问题准时处理。2

归集当月全部费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够

支付，防止账面现金余额消失负数。

（二）业务往来核对

将本月入账进项和销项发票认真核对，确定每张发票的结算方

式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结

算凭据，是往来挂账的按号入座仔细入账。

（三）存货成本核算

每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额具

体列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面

存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致

账面库存消失负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。

依据当月销售状况，准时收集存货出入库单据，计算产品成本

或销售成本，估算当月利润。

五、编制凭证

同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大,

会计只要根据固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有

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以下几类：

（一）完税凭证

每月月初企业胜利申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银

行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后准时入账，冲减上月

计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，

在取得时直接记入费用）。（二）业务发票处理

将当月填开和取得发票分类入账，根据发票的性质分别通过存

货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。

将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,

是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证

金额是否全都，然后计算当月缴纳税金金额。

（三）费用类发票处理

做好内部单据报销制度，规定报销时间，准时收集公司员工手

中的费用单据，将其归类入账。仔细查看费用单据是否合法，未取得

合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平常还应做好费用入

账金额掌握，对类似款待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，

应准时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应削减其入账金额。

（四）成本计算及入账处理

对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的全部

与生产有关的内部单据准时有效的传递到财务手中，进行成本核算，

确保成本计算的精确。准时编制制造费用归集、安排凭证;生产

成本归集、安排凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

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（五）做好费用计提及摊销

做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资

产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教

育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用

如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，准时做好摊销安排凭证。

（六）归集损益类科目，结转本年利润

将全部单据入账后应仔细归集当月损益类科目发生金额，将其

分类转入"本年利润〃科目，查看当月利润实现状况。

六、纳税申报

前面所做的工作基本是为纳税申报预备的，由于企业只有进行

了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会

计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据,

企业应依据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。

企业应依据自身的经营性质确定纳税税种，并依据当地税务机

关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报胜利后应准时打印完税凭

证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束

财务月度工作总结2023篇4

转瞬间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，

内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经受了一段不

平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工

作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行

少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只

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不过是些简洁而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我最终

知道出纳工作并不是我想象中的简洁。出纳工作是财会工作的一个重

要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下

面，我将出纳工作总结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。这

一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最

终把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象

都会被银行退票，耽搁工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的熟悉成

果的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，一个月的岗位实

战练兵，知道了要作好出纳工作绝不行以用"轻松”来形容，它是经济

工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作方案

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

1、学习、了解和把握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、

票据。

4、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的

收付业务。现金收付的，要当面点清金额，准时收回各站所工时费项

目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将准时收回的现金存

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入银行，从无坐支现金。

5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防

止现金盈亏。

6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借

支单借款。

7、保管好支票及珍贵物品5、熟识银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在

工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习

中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予

我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为

公司节省每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特

制定出出纳工作方案

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

2、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为

公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

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5、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的

业务水平和学问技能。

6、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监

督的作用

7、出纳人员要恪守良好的职业道德。

8、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、

票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在

工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习

中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价

值。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予

我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢

总之在下个月，在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好,

严师出高徒这一句话对我来说很管用，我就需要严师这样才可以让我

的脑袋可以梆的紧一些只有这样在工作上不会出错，总之在6月份觉

不能像上个月一样了，随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位，今晚

大家都为他践行，在出纳这一方面就由我来担当，让我一个人来独打

一面，同时也很珍惜这个机会可以让我熬炼，让我更成熟一些，不管

在生活上还是在工作上或者是与别人沟通让我更上一层楼。

财务月度工作总结2023篇5

3月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计、也从向阳南街分社

走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我快速转变工作

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状态，适应新环境，同时不断学习新学问，从装订传票开头，渐渐学

习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进行，下面我把

一个月的工作总结如下：

一、日间业务管理

（一）日常业务的统计与监督

在日常业务中，我常常和柜员沟通，了解她们的欠缺，引导她

们走向正规，比如说手工凭证方面，常常强调并实时跟踪每一张手工

重空的去向，争取不消失跳号使用现象，针对金融业务收费发票使用

频度高，简单发生销号不准时，我新为二号尾箱设置了账号，新立了

登记簿，并准时引导柜员，逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手

把手的教，只到她们学会为止。

（二）传票的装订

每班结账，本人认真审核每一笔业务，确保业务的真实性、合

法性、精确性，发觉问题准时提出并立刻整改，每日的凭证报

表装订一册，并实时登记相关账簿，确保当天业务的精确性。

（三）参加柜员碰库

每日开头业务时，中午交接时，日终结账时，本人参加碰库,

保证了账款、账实、账账相符。

（四）会计报表的报送

根据上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关

部室，做到早接收，早完成，早报送。

二、存在的不足：

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（一）自我学习不够，业务技能还有待提高；

（二）操作型人才向统计型人才转换不准时，需尽快努力解决，

全身心投入工作之中

三、业务过程中需要落实的问题：

（一）会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务

的办理。需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。

（二）建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训，尤其是

新聘任会计。

（三）建议联社新设立以下登记簿，保证柜员凭证和会计实时交

接。

财务月度工作总结2023篇6

20_年，在院领导和上级有关主管部门的关怀、指导、关心下，

财务处全体员工坚持从学院进展的大局动身，以科学的进展观为指导,

以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校

资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果，

全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、同

学收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成果，受到学院领导和

上级有关部门领导的充分确定。现将20_年财务处工作总结及20_

年工作思路汇报如下：

一、20_年财务处工作完成状况

（一）加强学习，不断提高政治素养和业务水平。财务处建立了

学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治

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学习活动中，通过仔细学习党的—大精神，全面落实科学进展观，使

全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、

乐观性和服务意识大大增加。在业务学习活动中，要求各位员工首先

熟识了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和

相互沟通会计实际工作阅历，提升了专业素养，避开了工作差错。为

提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先

进阅历，真正做到"热心、急躁、诚意”地为教学服务，为系部服务,

为师生员工服务，机关效能明显提高。

（二）强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有

的各项财务制度进行了仔细的清理，适时修订了《学院预算管理暂行

方法》、《学院基建财务管理暂行方法》、《学院收费管理暂行方法》等

财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规章，修订了各科

室岗位职责。坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据

的真实性、完整性进行仔细审核，严格掌握现金的支出，对超过现金

限额的支出按国家相关规定严格掌握现金的使用。加强财务印章的管

理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的平安、完整。

进一步加强资产和财务票据的管理，实行专人负责，日常工作中做好

各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记

工作，每次都向领用人书面交待清晰各种票据的使用规定、留意事项

等相关的事宜，准时核销各种票据以确保学院的全部收入准时进行账

务处理，坚持财务"收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头

做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣扬教育，仔

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细落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内

各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。

（三）加强财务核算、准时供应财务会计信息、。全体财务人员紧

紧围绕学院的财务工作目标，依据学院进展目标对会计核算资料的要

求，利用现代化的会计核算手段，细心组织、设计学院的会计核算体

系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的

前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为

领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门掌握使用

资金等多方面准时供应了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全

体财务人员的共同努力，我们顺当的完成了年度会计核算目标，每月

按时、精确、完整的供应了财务核算资料并发放到每个相关部

门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理供应了

大量真实、完整、准时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体

人员的共同努力，学院财务处的工作成果，受到学院领导和上级有关

部门领导的充分确定。

（四）加强同学收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学

初同学的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺当完成收费工

作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工

作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周

密组织、群策群力，发扬"特殊能吃苦、特殊能战斗、特殊能奉献”的

精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良

好的窗口形象。我们还协作同学处各相关部门，主动与金融机构联系，

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完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本

年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐

凭证份，帐目清晰、日清月结并准时与银行对帐，做到帐实相符。

（五）加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，

学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、

银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，

我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以

年初方案支配的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有

回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,

全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年

审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会连续教育培训

收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体进展尽了

本部门的最大努力。

财务月度工作总结2023篇7

一月份财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，

财务工作取得了肯定的进展。现将一月份财务工作总结如下：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各

项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计

核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。

为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。

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财务部依据路桥工程项目核算的需要、依据纳税申报的需要、

依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细,

并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

详细有以下儿点：

(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完

备、数字精确、账目清楚，按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低

值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、精确准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时精

确供应各方所需数据，严格根据财务管理制度工作流程进行工

作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前

期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个

岗位基本把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算

化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好

的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财

务部内部会计核算流程更加突出了内部掌握，明确了各个流程所占用

的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输

都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地

供应出来。采纳新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和

扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。

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4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与

各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账

目清楚精确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环

安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一月

份，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满意了

各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大，尤其是在年底春节前,

在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨

大，财务部本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、

精确、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔

细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当

日准时登账，真正做到日清日结，便于公司统一掌握，为公司统一筹

划资金和掌握费用供应了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，准

时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态把握各项目部的材

料使用状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，

大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款

手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被

动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反

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映并能分项目准时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参加的资产清查工作，与资产管理部门亲密

协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利

用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地

计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费

用掌握等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务

管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的

目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。一月份我们相继和

多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招

行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、

银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家

银行开通了网上银行业务，关心公司实时了解公司的银行存款状况;

建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为

公司领导进行资金调度供应了依据;每月定期编制各家银行的银行余

额调整表，保证了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存

现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程

序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确

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性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新

的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费

用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予

支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产

模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训I,通过学习、

培训、沟通来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

财务月度工作总结2023篇8

依据中心xx年工作重点和整体支配及思路，我根据年初确定

的目标和要求，团结协作，亲密协作，在科长的领导下、以及各财务

人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有

序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺当

进行发挥了乐观的作用。

一年来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较

好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都

具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，全年的工作总结如

下：

一、完成的主要工作：

1、准时精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记

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账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。

2、准时精确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7

种，并对财务收支状况和能源使用状况进行了5次仔细分析和思索。

3、准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,

定期向统计局报送。

4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统

计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、干净。

5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、自

然气、财政拨款批复和使用状况等6种台账，并准时跟进和更新数

据。

6、协作中心各科室完成政府选购17次，准时填报、查看合同、

打印结算书;利用半个多月的时间完成全国政府选购执行状况专项检

查的自查工作并上报了自查报告。

7、担当了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银

行间的业务和各种日常费用的缴纳。

8、每月仔细核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行

对帐等工作，确保年度决算顺当进行。

9、以仔细的态度乐观参与北京市财政局集中财务试点培训，

做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间

在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得

在电脑前坐6-8小时，在常常腰疼、眼睛痛的状况下坚持工作。

10、乐观参与单位组织的各项政治、业务学习并仔细做好学习

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笔记。

11、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用

软件进行了清理、杀毒和备份。

12、其它日常事务性工作。

二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思

想和品德修养。

2、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策

和程序办事；

3、努力钻研业务学问，乐观参与相关部门组织的各种业务技

能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放

在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，"在工作中学习，在学

习中工作T坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的

学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力量

不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存

在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计学问和业务更新换代比较快，

缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了会计基础学问和

会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

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2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的讨

论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收

效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方

法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进

展的步伐。我们的学问就像会计核算中的无形资产，有时候发觉它已

没有使用价值了，必需准时得到更新。

2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经

济活动的一种监督。必需乐观参加到单位各项工作中去，只有这样,

才能够更好的讨论思索，正确进行会计核算。

3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进

行财务分析和猜测，擅长总结，提出自己的看法和建议，为单位领导

决策供应精确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结

阅历，建立健全良好的工作机制。

财务月度工作总结2023篇9

_年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力

下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以

成本核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工作，通过加强自身

学习、努力把握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断

提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，完成了各项财务工作。

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作为我个人而言，工作让我感受颇深，现将工作总结如下:

一、乐观做好成本核算和费用报销工作。

负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工

作内容，只有把握生产工艺才能精确的计算成本，工作期间我

仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、

设备运转基本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到准时

精确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予

以退回，责令整改。

二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，

接手财务部工作。

X月份依据公司支配着手成本会计交接工作。首先为接手人具

体介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面

的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能

顺当开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。

年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后

马上着手工作，乐观做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物

资清产盘点和账务整理工作。审核X月份凭证，协调财务人员乐观做

好全年的结账工作。

财务月度工作总结2023篇10

—年毕业于东北财经高校财务会计专业，一年通过全国会

计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，—年通过国际acca资

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格认证考试，—年通过辽宁省财经类职称外语考试，_年9月至今在

东北高校工商管理学院攻读mbao

一、财务管理工作

—年5月调至沈阳市—开发中心做财务工作，同年8月成

立沈阳—公司，担当财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好

街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不便利，为了保证公司的

生产正常进行，公司领导打算将财务部搬到生产基地办公，于—

年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务力量的提高与沈阳—公司的成长是同步的。公司成

立伊始，财务人员少、资金严峻不足，整个生产车间正在进行改良，

产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的进展，

当时成天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，关心企业运作起来,

在领导的多方努力下，最终在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的

帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这

可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要根据财务的规定去支出。〃

这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面肯定要花得得当，尽可能

的削减支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币

资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到

_年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的

出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年

来公司从小规模企业进展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资

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金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管

理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务

决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人

的带领下，财务做了大量的工作，特殊是，沈阳—公司被沈阳市国

家税务局评比为"—年度优秀a级纳税户"的284家企业之一。

二、业务方面

本人自一年开头从事财务工作，担当过出纳员、记帐员、成

本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的

核算，担当财务部门主管会计20—年，担当财务部门经理6年。本

人完全利用业余时间参与学习会计学问和考试的，目的是不能影响单

位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务

水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报

表、预算、决算上都指导在先，特殊是财务软件，erp系统更要实行

规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策供应

准时，精确的经济信息。

自从担当财务部经理以来，听从领导的支配，听从领导的指挥,

纵向责任明晰，横向乐观努力协调，根据公司的规章制度办事。在资

金的管理上：工程项目按方案、合同列支生产经营按生产方案列支;

日常零星开资按领导在erp系统审批方案列支。总之，我从事20多

年的财务工作，我认为沈阳—公司在财务管理方面的制度很规范,

主管领导指导很准时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻

提示我，肯定要恪守会计人员的职业道德，根据《会计法》和《税法》

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的有关规定，并结合本公司的实际状况，乐观参与并做好会计人员的

连续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理

工作，以最优的方案为领导的经营决策供应准时、精确的经济

信息，当好领导的参谋。

三、协调、协作好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐,

涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必定要接触许多人,

我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员根据公司的规章制度

办事，微笑服务，对不符合手续的业务肯定做好解释，这是我们一贯

要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上

报信息进行核对，这就更要求我做好协作、协调工作，这也是我的重

要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近X年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范

化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业

心业务力量也是特别重要的。按公司目前的进展步伐，停留在目前的

水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高,

要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预

算、项目投资方面进一步加强，要把学到的学问真正运用到公司今后

的进展中，做好公司的各项财务工作。我信任：在不久的将来，财务

部门将成为优秀人才憧憬的地方。

财务月度工作总结2023篇11

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一月份工作总结

1、协作民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销

工作。

2、