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文档简介

客户服务分公司海外财务管理制度客户服务分公司海外财务管理制度客户服务分公司海外财务管理制度客户服务分公司海外财务管理制度1.概述客户服务分公司海外财务管理制度是为了规范和管理分公司海外财务业务，确保财务操作符合相关法规和企业内部要求，保护企业利益，降低风险。2.财务管理职责2.1分公司财务经理负责分公司的财务管理工作，包括但不限于财务策划、资金管理和财务报告等。2.2财务部门的员工须执行财务经理的指挥和安排，完成各项财务任务。2.3其他部门的员工应积极配合财务部门的工作，提供必要的文件和信息，确保财务操作的准确性和及时性。3.分公司海外收款3.1分公司在海外的业务往来需要依据当地相关法规进行收款。3.2分公司应定期核对收款账户，确保资金的安全和准确性。3.3分公司应及时将收款信息报告给总部财务部门，以便进行核对和记录。4.分公司海外支付4.1分公司在海外的业务往来需要依据当地相关法规进行支付。4.2分公司应对支付对象的身份和资质进行审查，确保支付事项合规。4.3分公司支付金额超过一定数额时，应经过财务经理批准。4.4分公司应及时将支付信息报告给总部财务部门，以便进行核对和记录。5.分公司财务报告5.1分公司应按照总部财务部门的要求，定期向总部提供财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。5.2分公司财务报告应符合国际财务报告准则IFRS的要求。5.3分公司应由独立注册会计师对财务报告进行审计，确保财务信息的真实性和准确性。6.资金管理6.1分公司资金应根据业务需要合理配置，确保资金的有效利用。6.2分公司应建立良好的资金预测和预算制度，及时进行资金调度和管控。6.3分公司应定期向总部财务部门报告资金情况，包括银行存款余额、应收账款和应付账款等。7.内部控制7.1分公司应建立健全的内部控制制度，确保财务操作的合规和准确性。7.2分公司应对财务人员进行培训，提高他们对内部控制制度的认识和执行力。7.3分公司应定期对内部控制制度进行评估和改进，及时更新控制措施。8.风险管理8.1分公司应对海外财务风险进行评估和管控，制定应对措施，确保风险控制在合理范围内。8.2分公司应与总部风险管理部门保持密切合作，及时报告财务风险情况，共同应对风险。9.违规处理9.1如果发现分公司财务人员存在违规行为，应及时采取相应措施，对相关责任人进行撤职、处罚或追责。9.2分公司应与总部财务部门共同处理违规行为，保护企业利益，净化分公司财务环境。10.附则10.1本制度自发布之日起生效，并适用于分公司海外财务业务。10.2分公

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