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文档简介

公司票据部管理制度一、概述本文档旨在规范和管理公司票据部的日常工作，在票据管理流程中确保财务管理的规范性和有效性，防止风险的发生，保障公司经济效益的实现。二、票据管理职责2.1负责公司票据管理的人员票据主管：票据部经理票据处理人员：票据部员工2.2职责分工票据主管对票据部工作进行计划安排和组织指导确定票据的审核、传递、押存和销毁等工作的标准和流程审核票据的真伪、准确性、规范性、完整性对票据管理流程进行监督和把控引导员工加强学习，不断提高自身技能和工作水平票据处理人员按照流程规定办理票据业务的审核、传递、押存和销毁等工作对票据的真伪、准确性、规范性、完整性进行仔细核对工作中如遇问题和异常情况，立即上报主管三、票据管理流程票据接收：公司不同部门员工在收到、发出或发生票据问题时，应将票据交予指定的社保专员审核，如社保专员不在，则可以交予票据员工。票据审核：票据专员对接收的票据进行初步审查，如票据过期或盖章不清晰等问题，应通知送票员工并要求重新申领票据。票据登记：审核通过的票据应在票据登记簿上进行登记，并予以编号和贴上标识。票据传递：1）公司内部传递：票据员工将检验通过的票据送到相关部门，相应部门审核无误后，签字确认。2）公司外部传递：票据员工将票据送交到指定银行，银行确认无误并盖章后，将票据交给票据员工签收。票据押存：根据公司制定的管理规定和标准流程，将已经通过审核的票据进行专门的押存处理，仓库需要定期盘点票据的状态和数量。票据销毁：票据的销毁应按照公司文档解除和规定的流程进行，票据员工需要进行仔细、规范和详细的销毁流程记录。四、票据管理要求票据审核，必须亲自查看，严禁开关门窗、打听或乱扔票据。重点关注虚假或伪造票据、票据数量、票据签收人员等重要问题，切勿放过任何违规行为。严格按照流程要求进行票据交接、验收、登记，确保每一步的操作规范和准确无误。票据存储和销毁是最为关键的环节，处理人员需要认真遵循公司规定的处理流程和标准。票据员工应当定期接受相关培训，不断提高自身工作水平和能力。五、附则本管理制度是公司票据管理的基本文件，适用于公司内部的票据管理。本管理制度由票据部经理负责解释和修改，并需得到其他部门的配合和支持。本管理制度实施后，如发现问题或需要个别条款进行修改，请向票据部门主管进行提出，需要经过主管审批后才能修改。六、文档版本控制版本日期修订人修订内容1.02022.01.01张三

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