资金管理管理制度_第1页
资金管理管理制度_第2页
资金管理管理制度_第3页
资金管理管理制度_第4页
资金管理管理制度_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

资金管理管理制度一、前言资金管理对于企业的健康运营和发展具有至关重要的作用。企业必须建立合理、规范、科学的资金管理制度，以保证资金的安全和有效利用。二、目的和适用范围目的本制度旨在规范企业资金管理行为，保障企业资金的安全和有效利用。适用范围本制度适用于企业所有子公司、部门和分支机构的资金管理工作。三、资金管理职责总经理负责全面把握企业资金的运作情况。负责制定企业的资金管理政策和规定。带领财务、成本、销售等相关部门定期召开资金管理会议，研究决策企业资金管理事宜。及时评估企业运营情况，调整资金使用计划。财务部门负责企业资金的日常管理工作。编制和执行企业资金预算，定期更新、调整。建立完善的资金管理制度和规范操作流程，保证资金使用规范和安全。负责管理企业的现金、银行存款和证券等资产，确保资产的安全和收益。及时反映企业的资金运作情况，向上级领导提交资金报告。业务经理负责监控营业收入和成本情况，参与资金运作决策。及时向财务部门物管订货、确认收货和付款等相关的财务操作流程，确保资金使用的合法性和规范性。管理企业财务信息系统，协助财务部门开展企业的财务管理工作。四、资金管理制度资金预算管理资金预算是企业资金管理的基础，财务部门应负责编制和报送企业资金预算和资金使用计划。资金预算应由企业领导审批并定期进行调整。资金预算应根据企业实际情况和经营特点来制定，确保符合企业整体发展战略。资金管控管理财务部门应制定和实施合理的资金管控制度和措施，建立起严格的资金审批程序和内部控制机制。资金管控应根据企业的不同业务流程和经营特点，制定不同的管控手段和操作流程。资金管控应与企业的风险管理体系相结合，强化对企业内部风险的防范和控制。资金流程管理资金流程管理包括企业的资金收付、开票、报销、结算等各个环节。根据不同的资金流程，制定科学的资金管理流程和标准操作程序，确保资金使用安全合规。财务部门应主导资金流程管理并合理协调各个部门之间的工作，提高工作效率和质量。五、违规行为处理对于违反本制度的人员和行为，企业应当及时作出处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除奖金、降低等次、调离工作岗位等处理措施。六、总则本制度自发布之日起实行。本制度

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论