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文档简介

票据报账管理制度1.管理目的本制度是为了规范公司票据管理行为，维护公司利益，确保财务管理的规范性和安全性。2.基本原则票据管理应遵守财务、税务等相关法律法规，严格依据合规化原则。票据应分类存放，有序管理，确保信息准确有效。票据的使用应遵从公平、公正、公开的原则，防止滥用和私用。票据报销应落实审批制度，并实行全程跟踪，确保资金使用的合法性和合理性。3.票据管理的方式和流程3.1票据的收取、保管和使用票据的收取应及时进行，库存应当做到有进有出，整理发现有遗漏的票据，应进行调整记录，及时补齐遗漏的票据。在收到票据后，应当及时进行编号，并在票据上标明收款日期、用途、收款金额等及时记录票据信息。票据的保管应做到密封、整齐、清晰、有序。各种票据应按照种类进行分类管理，并按照财务考核制度进行掌管，确保每一个步骤都有专人负责，并且在报销之前应该按规定人员进行确认和签字。票据的使用应有明确使用性质和使用人员，并由使用人员在实际使用前做出书面报告。3.2票据的审批和报销票据的审批应当严格按照财务管理的制度进行审核，凡是涉及超过一定金额的票据需要经过经理及以上主管领导的审批，其有效期限必须符合上级规定的要求。票据的报销应按照财务报销的规定流程进行报销。报销人员应当在经过审批后，及时填写相关报销单张，并得到领导签字后，按照流程进行报销。票据的报销应当按照发票、凭证分类，每个分类内都应按照时间顺序标号，清楚明了，并且在报销时，需要提供相关的申请手续、合同及文书材料。4.纠错处理规定财务管理人员应当做到主动发现问题，在日常工作中及时处理问题。如发现错领、错报、错収等情况，应当及时纠正，以避免财务流失。对于恶意行为，如虚报、假开、盗领等情况，应当按照公司相关规定，开展调查，追究相关责任人的责任。5.制度的宣传和培训为确保各部门员工熟练掌握和切实执行本制度，公司应当在各个层面及时进行宣传和培训，让员工认识到依据制度行事的重要性和必要性。6.结束语本制度的出台，是公司建设良好财务管理制度

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