2023年物资采购管理制度范本

2023年物资采购管理制度范本物资选购 管理制度1

一、目的：

为加强选购 安排管理，规范选购 工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购 成本，特制定本制度。

二、适用范围

本方法适用于公司总部全部物资的选购 。

三、职责权限

1、公司董事长负责选购 管理制度的审批；

2、公司财务部负责选购 管理制度的。

3、产品中心负责选购 管理制度的制订。

四、选购 原则

1、询价比价原则

物品选购 必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则

选购 人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购 人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购 。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购 物品质量，降低选购 成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购 原则

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购 、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购 价格。

6、审计监督原则：

选购 人员要自觉接受财务部或公司领导对选购 活动的监督和质询。对选购 人员在选购 过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，运用年限在一年以上的有形资产。

2、经营物资类：与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类：与办公有关的物品。

5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资：其他须要选购 的相关物品。

（二）选购 支配：

由总公司统一选购 ：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购 。

六、选购 流程：

1、选购 申请：

运用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）选购 员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购 。

（3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购 人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。选购 人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由选购 部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购 人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若选购 物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购 人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购 物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购 部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购 付款实行审批制度，详细程序如下：

（1）选购 人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；

（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度说明权归财务部，自20xx年3月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》

2、《选购 询价记录表》

物资选购 管理制度2

为了规范公司的物资选购 行为，降低选购 成本，加强对选购 的监督管理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司选购 重要物资、一般物资、协助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(选购 )安排的分类

1、月度物资需求安排即月选购 安排；

2、临时物资需求安排即物资选购 安排单。

三、选购 工作应遵循的原则与方式

（一）选购 原则：

1、执行询仪价原则。物资选购 要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分别原则，选购 人员不得参加物资检查验收；

4、一样性规定，选购 的物品必需与选购 单所列要求的规格、型号、数量相一样。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）选购 方式：

1、招标选购 ；

2、固定厂商、长期报价选购 ；

3、即时询价选购 。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、选购 安排请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产安排和物资消耗定额，依据库存状况核定选购 数量，编制月份选购 安排。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购 请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由运用部门提出申请并填写物资选购 安排单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购 由技术部协作。

（二）选择选购 渠道，确定选购 价格

供应部接到经批准的《物资选购 安排单》，先核对选购 内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购 物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购 记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备选购 由技术部协作）。对于厂商的报价资料进行整理后，选购 经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购 方式向厂协商价。选购 经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购 物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行选购 。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行选购 。做好选购 质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对选购 物资进行验证（设备选购 由技术部协作），选购 物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

选购 物资到厂后，料库提请质检中心对选购 物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购 物资，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购 物资，在选购 物资到厂入库后，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(选购 )信息传递规定：

1、物资需求运用单位必需在《月选购 安排》或《临时物资选购 安排单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购 物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购 安排》或《临时物资选购 安排》上注明相关事项。

3、物资需求运用单位要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在《月选购 安排》或《临时物资选购 安排》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求运用单位须要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。

(二)物资选购 规定：

1、物资选购 部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公允”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购 供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购 的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购 ，供应部应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

(三)选购 物资验收入库、出库规定：

1、选购 物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购 物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位运用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)选购 物资付款规定：

下列状况财务部应拒绝支付选购 款项：

1、与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一样的`款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购 物资的数量、品种与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购 安排》或《临时物资选购 安排》上注明相关事项。

(五)选购 纪律规定：

1、各物资需求运用单位应依据生产经营管理须要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求选购 安排，对任何乱报安排、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求选购 安排的行为进行肃穆处理。

2、物资选购 经办人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

物资选购 管理制度3

第一章总则

第一条：为了加强中心行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的运用效益，依据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理方法》，制定本方法。

其次条：本方法适用于中心行政事业单位(以下简称各部门)。

第三条：各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效运用固定资产，提高固定资产运用效益，保障固定资产的平安和完整。

第四条：各部门固定资产的管理和运用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条：国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中心行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及运用标准，对纳入政策选购 范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。

第六条：各部门的国有资产管理部门，应设有专人担当固定资产的管理工作并对所管资产的平安完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必需办清交接手续。

第七条：各部门必需对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、修理、保养、检验等管理制度;技术困难、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。

其次章固定资产的范围、分类与计价

第八条：符合下列标准的列为固定资产：

(一)运用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在运用过程中基本保持原来物质形态的资产;

(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。

第九条：固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈设品、图书、其它固定资产。

(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等;建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

(二)专用设备。指各种详细特地性能和特地用途的设备，包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。

(三)一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等。

(四)文物和陈设品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。

(五)图书。指图书馆(室)、阅览室的图书、资料等。

(六)其它固定资产。指未能包括在上述各项内的固定资产。

第十条：固定资产的计价：

(一)购入、调入的固定资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账;

(二)自行建立的固定资产，按建立过程中实际发生的全部支出记账;

(三)在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账;

(四)接受捐赠的固定资产，根据同类固定资产的市场价格或者有关凭证记账，接受捐赠固定资产时发生的相关费用应计入固定资产价值;

(五)无偿调入固定资产，不能查明原值的，根据估价入账;

(六)盘盈的固定资产，根据重置完全价值入账;

(七)已投入运用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整;

(八)用外币进口的设备，按当时的汇率折合成人民币金额，加上国外部分的运费及其它费用(外币应折合成人民币金额)，再加上支付的关税、海关手续费等计价入账;

(九)融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账;

(十)购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值。

第十一条：固定资产不实行折旧，按原值入账。

第十二条：已经入账的固定资产除发生下列状况外，不得随意变动固定资产账面价值：

依据国家规定对固定资产进行重新估价的;增加补充设备或改良装置的;将固定资产一部分拆除的;依据实际价值调整原来暂估价值的;发觉原来记录固定资产价值有误的。

第十三条：固定资产的价值变动，由国有资产管理部门负责办理，并刚好通知财务部门，对固定资产有关账目作相应调整。详细账务处理，按《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定执行。

第三章固定资产的增减变动

第十四条：购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的(单台设备和单项工程在五万元以上的)，由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其它经费解决。属于专项限制商品，必需按规定报主管部门批准后才能购置。

国有资产管理部门应对本部门占有、运用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统一管理。

第十五条：购入、调入和自制、自建完工交付运用增加的固定资产，应由国有资产管理部门统一验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，由国有资产管理部门据发票、固定资产调拨单或基建项目交付运用验收单据等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和运用单位领用等手续。

第十六条：接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和运用单位领用手续。

第十七条：调出、变卖削减或盘亏的固定资产，按《中心国家机关国有资产处置管理暂行方法》规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置看法、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产削减通知单，办理有关调出或注销手续。

第十八条：正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定看法及上级部门的国有资产处置看法等，填制固定资产削减通知单，办理有关注销手续。

第十九条：非正常损失削减的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明缘由，追究责任;据鉴定看法、对非正常损失责任人的处理看法及上级部门国有资产处置看法等，填制固定资产削减通知单，办理有关注销手续。

第四章固定资产的日常管理

其次十条：固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括从编制固定资产预算、安排选购 、验收入库、登记入账、领用发出到修理保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。

其次十一条：在固定资产的日常管理中，财务部门负责按固定资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查;国有资产管理部门负责固定资产的预算编制、安排选购 、验收入库、登记保管、领用发出、修理保养、调拨处置等详细管理，并负责分类进行实物量核算，依据各部门的实际状况，某些日常管理工作也可托付资产占用单位担当;技术部门参加专用设备的修理保养和技术鉴定;运用部门负责合理、有效运用和日常维护管理，杜绝奢侈。

其次十二条：固定资产预算及购置安排既要从实际须要动身又要留意节约，要依据各类资产的配备状况及运用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压奢侈。对按规定实行统一选购 的固定资产，要供应具体的运用目的并写明详尽的功能等要求。

其次十三条：国有资产管理部门必需完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。运用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。

其次十四条：国有资产管理部门对验收入库及投入运用的固