大唐河南分公司商务智能系统方案汇报

——总体建立方案汇报商务智能分析系统汇报提纲商务智能提升企业管理程度1大唐河南商务智能个性化特征分主题成果展现下一阶段任务规划234解读十二五规划

“十二五〞规划纲要提出，要坚持节约优先、立足国内、多元开展、维护环境，加强国际互利协作，调整优化能源构造，构建平安、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。以煤为主的能源构造或将遭到调整。火电减排将是未来的重点之一。国家将重点扶持水电等清洁能源。虽然未来很长一段时间内火电的位置仍无法动摇，但火电份额将有能够逐渐减少。本钱压力加大：作为不可再生能源，煤炭价钱或将继续攀升，燃料本钱压力增大。节能减排要求提高：节能减排要求或将更严厉，火电企业或将遭到一定限制。火电企业开展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！！解读影响商务智能提升电企才干商务智能财务绩效分析才干运营管理决策才干发电平安管理才干物资资源方案才干平安消费分析发电运转分析设备检修分析财务绩效分析人力资源分析库存分析采购分析方案完成情况边沿利润分析电价分析河南分公司商务智能建立整体规划及愿景加强运用培训定期分析与讨论预算管理对标管理挪动智能支持…分析模型继续完善与全面预算管理结合与本钱定额管理结合资产生命周期管理全面可视化管理…信息发布分析溯源纵向整合集中管控数据质量优化商务智能体系构建阶段业务数据运用管理阶段深化运用继续改良阶段商务智能运用是一个循序渐进，逐渐开展、完善并成熟的过程管理效益逐渐提升汇报提纲商务智能提升企业管理程度大唐河南商务智能个性化特征分主题成果展现下一阶段任务规划3412各主题分类及目的构造分公司主任绩效评价根据厂级指点运营消费绩效分公司高层基于数据的决策总体方案设计思绪KPI对比分析基础数据建立KPI预警机制，提高企业风险管控才干一类目的发电量：截止2021年3月25日，分公司累计发电量10亿千瓦时，只完成方案的60%，差额6.7亿千瓦时，概略请点击……管理驾驶舱预警建立及时、准确、完好的KPI预警机制，对企业及时了解运营和管理中的风险，并及时制定应对战略方针。对信息作出迅速整理和反响模拟结果，对潜在目的作出预警具有良好的监视才干加强企业风险管控引入要素分析模型，提升企业运营管理收入分析本期值：8965.8预算值：14943完成率：60%上网电量本期值：896.8预算值：904.3影响额：1278平均电价本期值：365.8预算值：354.3影响额：2031厂用电率本期值：6.0%预算值：5.8%影响额：599.2发电量本期值：812.8预算值：921.3影响额：678.9

可进一步深化分析确定影响该目的的各要素及与该目的的关系计算确定各个要素影响的程度数额促使企业进展目的管理提高企业运营管理程度有利于企业进展事前方案、事中控制和事后监视确定需求分析的目的构建日利润分析模型，提升及时管控才干日利润稳步上升，较上年同期有明显增长方案完成情况良好，并略有超额示例进一步规范业务数据，提升业务管理程度经过对业务数据的规范，可以有效的定位缺失数据、错误数据和悖论数据。规范岗位人员对业务系统的运用，进而提高任务效率和消费效益，到达提升业务管理程度的目的。数据及时性通过数据展现能够迅速发现业务系统数据填报的及时性，对业务系统的应用进行监督。数据准确性通过数据展现能够快速定位出现错误数据的位置，为规范业务系统填报流程提供支持。数据合理性通过数据展现能够马上找出数据产生的根源，使得业务系统的填报有迹可循，规范了信息填报的有效性。多维度多视角全面分析组织机构：分公司电厂-机组机组类型：600MW－300MW－200MW－165MW以下－风电目的关联：发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗时间维度：年-季度-月-周-日目的类型：本期、同期、上期、方案组织机构时间目的类型工程例会制度保证工程任务有序开展在指点的大力支持和积极参与下，周例会有序进展。例会参与者包括王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方工程经理等。周例会保证了工程任务的有序开展，其主要表现如下：听取了指点的重要指示和各方珍贵意见，加强了工程的管控。协调处理跨系统接口问题，有效推进了各方的协作。协调了甲乙双方存在的分歧，保证了工程的一致性。及时发现了假设干隐藏事件，降低了工程的风险。解答了部分工程相关问题，保证了工程任务的有序开展。模块化分责任落实方案，保证沟通有效性序号负责业务分公司责任人实施方责任人沟通次数0总体项目进展刘总、王朝子沈鹏飞、黄剑81管理驾驶舱王朝子、黄敏锋黄剑、陈秉龙82财务管理主题魏珂、程航田文芳73生产管理主题邓志峰、何险峰、蔡金柱马宁64物资管理主题邓志峰、武涛马宁65全面预算管理吕新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主题战方田文芳37计划管理主题王朝子、马军秀黄剑18薪酬管理主题张东喜黄剑29前期及工程管理闫小栓、闫利军马宁3合计沟通次数51模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙双方指定专人担任。专业对口，责权明确。保证了工程沟通的及时性、有效性、一致性！汇报提纲商务智能提升企业管理程度大唐河南商务智能个性化特征分主题成果展现下一阶段任务规划1243管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径 管理驾驶舱是整个商务智能建立的中心，经过对关键目的的综合分析反映分公司的整体运营情况。整个管理驾驶舱的分析采用先“综合〞后“细分〞的方式，即在首页进展综合展现；经过穿透对各目的进展深化详细的分析。管理驾驶舱分析思绪梳理企业业务确定关键目的分析关键目的展现综合信息监控运营形状提升管理程度管理驾驶舱123管理驾驶舱分析案例管理驾驶舱5个一类目的15个二类目的管理驾驶舱分析案例-发电量穿透点击穿透管理驾驶舱分析案例-发电量穿透点击穿透管理驾驶舱分析案例-发电量穿透管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径财务管理分析思绪以利润分析为中心以利润直接构成要素收入和本钱的分析为主体以收入本钱构成要素的分析为依托以财务报表分析、财务比率分析、财务目的分析、资金费用的分析辅助财务主题财务管理案例分析——利润分析利润本期与预算对比分析及完成情况利润本期与同期对比分析及同比情况本月各日收入本钱利润情况分析利润的要素分析利润月累计分析利润年趋势分析财务主题财务管理案例分析——利润分析为什么三月份分公司的利润增长速度出现下滑？——点击查看缘由2021年分公司各月利润较上年同期都根本以17%左右的速度稳步增长2021年3月份分公司利润的增长速度下滑企业关注的问题是……利润分析之同比分析财务主题财务管理案例分析——利润分析从以以下图形分析，答案是许昌龙岗的利润是同比下降近80%财务主题许昌龙岗2#机出现亏损1#机、3#机、4#机同比都有所增长财务管理案例分析——利润分析财务主题许昌龙岗2#机每日的利润曲线是亏损的财务管理案例分析——利润分析前五日的发电量逐渐下降6日以后发电量和负荷率均为零，阐明该机组停机继续对日利润情况的发生进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的缘由！财务主题财务管理案例分析——利润分析利润的要素分析财务主题财务管理案例分析——收入要素分析点击可穿透至详细分析财务主题财务管理案例分析——燃料本钱分析财务主题对燃料本钱构成明细运用要素分析法进展详细分析管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径全面分析消费管理，掌控消费脉搏消费主题以业务为驱动经过对根底数据进展采集、整理并结合财务数据进展整体分析分析出机组的效益与平安对比情况为消费管理的有效决策提供重要根据消费主题消费管理主要消费目的机组运转情况消费根本费用间接分析补充分析直接分析分析当前的分公司各月发电量，将实践累计发电量与发电方案对比。进而预测为完成发电方案未来几个月的机组负荷率，为机组的调度提供指点意见。消费管理预测机组负荷率案例预测负荷率消费主题为完成全年发电量目的，未来几个月机组平均负荷率需到达80%分公司二月份负荷率下降明显进一步追溯问题缘由穿透到各电厂机组对比分析界面，展现2021年2月份各电厂机组的发电量和负荷率的对比。消费管理预测机组负荷率案例重点关注机组消费主题消费管理预测机组负荷率案例前五日的发电量逐渐下降6日以后发电量和负荷率均为零，阐明该机组停机继续对重点关注的机组进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的缘由！消费主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径全面提高物资科学管控程度物资科学管控及时性完成率分析物资采购订单分析物资采购金额分析库存物资对比分析物资管理主题旨在经过对现有业务系统数据进展梳理，搜集各岗位业务人员的数据需求，利用图形化展现方式，提高业务人员任务效率，对物资的科学管控起到支撑作用。物资时间周期分析科学管理物资程度提升物资主题物资及时性与完成率分析监控物资部绩效监控采购员绩效监控库管员绩效监控恳求人绩效物资主题物资管理ABC分析案例B类C类A类经过对库存物资进展ABC分类，可以方便管理层对不同类物资进展不同的管理方式，为到达物资的科学管控提供数据支撑。ABC分析步骤：1、计算每一类物资的金额。2、按照物资的金额和数量的大小进展排序。3、计算每一种物资占库存总金额的比例。4、计算累计比率。5、对物资进展ABC分类。数量少金额高严密监控数量适中金额适中定期回想复查数量多金额少偶尔回归复查物资主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径全方位、全过程和全员参与的分析方式全方位即涵盖了财务、战略、风险、薪酬等指标。多角度的分析各个指标情况。全过程即事前、事中、事后全流程的预算管理体系。监督各项活动的执行情况。全员参与即涵盖各层级、各部门的管理体系。指导各个部门制定相对应的管理制度。全面预算主题全面预算管理分析案例2021年1-2月利润完成率稳步增长2021年3月份利润到达利润预算，并超额完成2021年4月利润没有到达利润预算值各厂预算完成情况有差别洛阳热电、信阳华豫超额完成许昌龙岗仅完成预算的85%左右全面预算主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径燃料管理分析案例燃料管理主题燃料管理分析案例燃料管理主题燃料管理分析案例燃料管理主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径根本薪资分析职工福利分析

工资总额职工福利职工薪酬

总计社会保险费用职工福利费用住房费用工会经费职工教育经费劳动保护费用1月份57332231470139846445881891193913607622940

2月份57332231470139846445881891193913607622940

3月份57332231470139846445881891193913607622940

4月份57332231470139846445881891193913607622940

5月份57332231470139846445881891193913607622940

6月份57332231470139846445881891193913607622940

年累计68798676176416681015728705826814326924329122752800管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展现途径前期及工程管理分析案例项目计划到位发生1、前期费用计划累计值本年发生累计值本年发生累计值本年发生项目1

项目2

项目3

2、前期费用控制指标项目1

项目2

项目3

3、分公司下达的前期费用计划项目1

项目2

项目3

前期及工程前期及工程管理分析案例前期及工程汇报提纲商务智能提升企业管理程度大唐河南商务智能个性化特征分主题成果展现下一阶段任务规划3124工程整体实施进度工程周期共约3个月