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文档简介

第页共页小公司财务管理规章制度模版第一章总则第一条为规范小公司财务管理活动，提高财务管理水平，保障公司财务安全，推动公司可持续发展，制定本规章制度。第二章财务部门管理第二条财务部门是公司的专业部门，负责公司的财务管理工作。财务部门的职责如下：1.制定、实施公司的财务制度和管理办法；2.负责公司的日常会计核算和账务处理；3.编制、审核和分析财务报表；4.计划和预算管理，负责编制公司的年度预算；5.负责公司的资金管理和资金运作；6.负责与税务机关的联系和纳税申报；7.提供财务咨询和支持其他部门的财务决策；8.审核和管理公司的财务合同；9.审核和管理公司的往来账务。第三章财务核算和报表第三条财务核算是公司的核心工作，财务部门应严格按照相关制度和规定进行财务核算，确保账务的准确性和可靠性。第四条财务报表是公司对外公开披露财务信息的重要文件，包括资产负债表、利润表和现金流量表。财务部门应按照相关要求及时编制、审核和公布财务报表。第四章资金管理第五条公司的资金管理是财务部门的重要工作之一，财务部门应合理管理和运用公司的资金，确保资金的安全和有效使用。第六条资金管理工作包括以下方面：1.编制公司的资金计划和预测，确保公司有足够的资金储备；2.定期对公司的资金情况进行分析和评估；3.负责公司的资金调度和运作，确保资金的合理配置；4.统筹公司的资金融通和外汇管理；5.建立健全的资金监控和风险控制机制。第七章税务管理第八条公司应按照国家税收法律法规的要求，及时缴纳各项税费。财务部门负责公司的税务管理工作，具体职责如下：1.负责与税务机关的联系，及时了解税务政策和规定；2.审核和管理公司的纳税申报工作；3.组织和指导各部门的税务核算和报表测算；4.及时处理税务问题，解答各部门的税务咨询。第九章合同管理第十条公司的合同管理工作由财务部门负责，财务部门应根据公司的需要建立健全的合同管理制度，确保合同的合法性和有效性。第十一条合同管理工作包括以下方面：1.审核和管理公司的合同，确保各项合同的履行；2.编制公司的合同模版和范本，提供相关的合同咨询和支持；3.及时处理合同纠纷，保护公司的合法权益。第十二章职责追究第十三条对于违反本规章制度的行为，公司将依法依规进行处理，对涉及财务违规行为的人员追究相应的责任。第十四条财务部门应建立健全的内部控制体系，加强对公司各项财务活动的监督和管理，确保财务的安全和合规运行。第十五条公司在制定和修改财务管理规章制度时，应征求相关部门的意见和建议

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