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文档简介

第页共页公司资金收支及账户管理制度第一章概述为了规范公司的财务管理和资金运作，保证资金的安全性和有效性，特制定本制度。第二章经费审批程序1.公司经费审批程序应根据公司内部规章制度进行，明确资金支出的审批权限和规定。2.公司应设立专门的经费审批部门或委员会，负责审核和审批各项资金支出。3.各部门需要使用经费时，必须提交经费申请，并经过相应部门负责人审核签字。4.经费申请应包括详细的用途和金额，并附上相关支出凭证和票据。5.经费审批部门或委员会应及时审核和审批经费申请，并及时通知申请人。第三章资金收支管理1.公司应设立专门的财务部门，负责资金的收支管理，包括资金的收款、付款和资金账户的管理。2.公司所有的收款和付款业务都必须通过公司指定的银行账户进行，禁止使用个人账户进行资金收付。3.每笔收款和付款必须有相应的资金凭证和票据作为凭证，并及时登记在公司的账簿上。4.财务部门应定期进行资金核对和账务核对，确保公司账户的余额正确无误。5.公司资金的使用应合法合规，禁止用于非法活动或个人私利。第四章资金账户管理1.公司应开设专门的账户用于资金的收付，并定期进行账户管理，包括账户的监督和对账。2.账户的开设和注销必须经过公司负责人的批准，并在银行办理相关手续。3.账户的操作必须经过授权人员进行，未经授权人员允许不得操作账户。4.财务部门应每月对账户进行对账，将账户余额和银行对账单进行核对。5.账户管理人员必须保证账户的安全性，定期更换账户密码，并确保不泄漏账户信息。第五章经费审计1.公司应定期进行经费审计，对公司资金的使用情况进行检查和审计。2.经费审计应由独立的审计机构进行，并对审计结果进行书面报告。3.经费审计报告应及时提交给公司负责人，并按需对外公开。第六章处罚与追责1.对于违反公司资金收支及账户管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处罚。2.对于严重违反公司资金收支及账户管理制度的人员，应追究相应的法律责任。第七章附则本制度的解释权归公司负责人所有，并于制度公布之日起生效。以上就是公司资金收支及账户管理制度的主要内容。通过建立和执行这一制度，能够有效地保障公司资金的安全和合理运作

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