宾馆票据管理规定

第页共页宾馆票据管理规定第一章总则第一条为规范宾馆票据管理，提高工作效率，保障宾馆资金安全，根据相关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于宾馆票据管理工作。第三条宾馆票据包括但不限于宾馆发票、宾馆结算单、宾馆收据等。第四条宾馆票据管理的目标是确保宾馆票据的合法性、真实性、准确性和完整性，防止票据的滥用和错用。第五条宾馆票据的管理由宾馆财务部门负责，部门主要职责包括：1.编制宾馆票据管理制度和相关文件；2.定期对宾馆票据进行盘点和检查，及时发现和纠正问题；3.进行宾馆票据的验收、清点、签名等操作；4.做好宾馆票据的保管和存档工作；5.做好相关宾馆票据的报销和反审核工作；6.其他与宾馆票据管理有关的工作。第六条宾馆员工在宾馆票据的开具、领用、使用和销售过程中，应严格遵守相关规定，不得违规操作和私自处理宾馆票据。如有违规行为，将受到相应的纪律处分。第七条任何单位和个人不得伪造、变造、私自印制宾馆票据，不得使用他人的宾馆票据。第八条宾馆票据的使用应符合相关法律法规和财务制度的规定，不能超出其规定的范围和用途。第二章宾馆票据的开具和领用第九条宾馆票据的开具和领用应符合以下要求：1.必须在规定的票据开具系统中完成，并由负责人签字确认后方可使用；2.必须按照规定的格式和内容填写，并保证信息的准确性和完整性；3.必须注明开票日期、票据号码、开票金额、发票类型等基本信息；4.必须将开票记录及时录入财务系统，并备案存档；5.必须在票据上加盖宾馆公章，并将票据交与开票人员签字确认。第十条宾馆票据领用采取定量领用和限期领用相结合的方式，领用额度和期限由宾馆财务部门进行统一管理。第十一条宾馆票据领用人员应严格按照领用规定领取票据，不得超量领用和私自处理宾馆票据。领用人员离职时，必须将未使用的票据退还给宾馆财务部门，由该部门进行登记和废票处理。第十二条宾馆票据领用人员因业务需要需要向其他单位或个人出具宾馆票据时，必须提前向宾馆财务部门申请，并按照规定的程序和要求进行操作。同时，领用人员应保证票据的安全和完整，不可擅自损毁或遗失。第十三条宾馆票据领用人员必须妥善保管票据，严格遵守相关规定和要求，不得将票据放置在易受损害和丢失的地方。第三章宾馆票据的使用和管理第十四条宾馆票据的使用应符合以下要求：1.必须用于宾馆正常的营业活动，不得用于非法或违规经营；2.必须按照规定的金额和发票类型开具，不得超出或篡改；3.必须按照规定的流程和程序进行使用，不得私自处置；4.必须及时归还已使用的票据，严禁滞留或私自保留；5.对于发生疑似票据遗失、损毁或盗用的情况，必须及时报告宾馆财务部门，并协助调查处理。第十五条宾馆财务部门对宾馆票据进行定期或不定期的盘点和检查，发现问题及时进行处理并做好相关记录。第十六条宾馆财务部门通过财务系统对宾馆票据进行记录和管理，包括票据的开具、领用、使用、归还、销毁等信息。定期进行数据备份和存档工作，并按照法律法规的要求进行报表的编制和报送。第四章宾馆票据的报销和反审核第十七条宾馆票据的报销和反审核应符合以下要求：1.必须按照相关规定和程序进行报销，不得违规操作；2.必须将票据交由财务人员签字确认后方可报销；3.必须保证报销单据和票据的一致性和真实性；4.必须将报销的票据及时归还给财务部门，以便进行销毁或存档。第十八条宾馆财务部门对报销的票据进行审核和核对，发现问题及时追责并做好相关记录。第十九条宾馆财务部门应定期对已报销的票据进行反审核和核对，发现问题及时调查和处理，确保票据的准确性和完整性。第五章宾馆票据的保管和存档第二十条宾馆财务部门对宾馆票据进行专门的保管和存档，确保票据的安全性和可追溯性。第二十一条宾馆票据的保管和存档应符合以下要求：1.要有专门的票据存放柜和保险柜，控制票据的进出；2.票据存档应按照发票类型、年份等方式进行分类归档；3.要做好票据的防火、防潮和防损工作；4.要定期对票据进行清点和核对，发现问题及时处理；5.要做好票据的密封和封存工作，确保存档的真实性和完整性。第二十二条对于重要的票据，宾馆财务部门应进行电子备份和存档，以便于查询和检索。第六章违规处罚和监督检查第二十三条对于违反本规定的行为，宾馆财务部门根据情况轻重进行纪律处分，包括但不限于警告、记过、记大过、降级、辞退等。第二十四条宾馆财务部门应定期对宾馆票据的使用情况进行检查和监督，发现问题及时处理并做好相关记录。第二十五条对于严重违反法律法规和影响宾馆形象的行为