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第页共页出纳岗位职责及业务流程作为一名出纳，其职责主要包括资金管理、账务管理和日常财务工作等方面。下面将详细介绍出纳岗位的职责和业务流程。一、出纳岗位职责1.现金管理：-负责对单位现金进行统计、收付和保管；-负责现金日报、月报和年报的编制和汇总，确保现金的准确性和真实性；-进行现金盘点和账实核对，确保现金的安全和防盗。2.银行账户管理：-负责公司银行账户的开户、销户和变更手续；-负责银行票据的收付、兑现和入账；-进行银行账户日常余额的核对和管理，确保账户的正常运转。3.收付款工作：-负责接收和核对单位的各类收款单据；-负责对外付款的核对和支付，确保付款的准确性；-负责对内收款的登记和入账，确保入账的及时性。4.对账与结算：-负责单位各项业务的对账工作，包括银行存款余额与账册余额的对应核对，银行对账单与银行回单的核对等；-保持与供应商、客户等的良好沟通，及时解决差异和问题；-定期向领导汇报对账情况和结算情况。5.费用报销和发放：-负责单位费用报销的审核和核对，确保报销的合规性和准确性；-负责单位员工工资的发放和统计，确保工资的及时和准确发放。6.其他财务工作：-协助财务部门进行账务处理和凭证录入；-提供财务数据和报表的分析和整理，参与财务分析和决策。二、出纳岗位业务流程1.现金管理流程：-每日开始时，进行现金库存的盘点，记录现金库存情况；-对收银台的现金进行核对，确保金额的准确性；-当有现金支出时，填写相关的领款单或支出单，进行出纳付款；-当有现金收入时，收取相关的收款单据，进行入账。2.银行账户管理流程：-对现金进行银行存款，将现金存入银行账户；-核对银行对账单和银行回单，确保银行余额的准确性；-当需要支票支付时，填写支票并出纳签字，进行出纳付款；-当收到他人支票时，进行核对和入账。3.对账与结算流程：-定期根据银行对账单，与公司账册进行对账，核对银行余额和账款的准确性；-当银行对账单与账册对不上时，及时与银行沟通解决差异；-当与供应商或客户的账款核对出差异时，及时与对方进行沟通，进行差异处理；-进行账款的结算工作，包括支票和电汇等方式。4.费用报销和发放流程：-对员工提交的费用报销单进行审核和核对，确保费用的合规性和准确性；-根据报销单据，发放相应的费用；-对员工工资单进行审核和核对，确保工资的合规性和准确性；-发放员工工资，保证工资的及时和准确发放。5.财务数据处理和报表分析流程：-协助财务部门进行凭证录入和账务处理；-根据财务数据和账目，进行财务报表的编制和整理；-提供财务数据和报表的分析和解读，参与财务分析和决策。以上就是出纳岗位的职责和业务流程的详细介绍。作为一名出纳，在工作过程中应准

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