用友T3 普及版总账实施客户操作资料覃瑞

用友T3普及版总账实施客户操作资料覃瑞覃瑞（2407890597）一登录1登录日期很重要，录入期初数据和基础数据，选择每月的1号。录入凭证选择每月月底的31号。2查看登录帐套和登录日期。二软件整体界面三总体流程填制凭证---记账---月末转账（期间损益结转）---结转凭证记账---月末结账（月结）四科目添加基础设置→财务→会计科目→增加→输入“科目编码”（编码规则）→输入“科目中文名称”→确认科目编码说明，以银行存款科目“1002”为例：添加二级科目“100201”到“100299”添加三级科目“10020101”到“10020199”添加四级科目“100201010001”到“100201019999”五辅助核算1指定需要辅助核算的科目。操作：基础设置→财务→会计科目→双击需要修改的科目（应收账款）→修改→勾选需要辅助核算的项目→确定2添加客户资料。操作：1添加类别基础设置→往来单位→客户分类→增加→类别编码（01）→类别名称（国内）→保存其他分类方法：一级批发商、二级批发商、零售商、散客朋友介绍、门市来客、客户介绍、网络来客、电话营销、陌生拜访扫楼2添加客户基础设置→往来单位→客户档案→增加→选择分类（大足县）→增加→填写“客户编号”（0000001）→填写“客户名称”“客户简称”（某某客户公司）→保存3填制凭证时。操作：总账系统→填制凭证→增加→填写“摘要”（销售）→填写“科目名称”（应收账款）→回车键、enter、双击图片区域→选择“客户”→填写“票号”（发票号、合同号、订单号、发货单号、出库单号）→确认→记账4查询客户往来两清情况。操作：往来管理→客户两情→选择“客户”（某某公司客户）→勾选“显示已两清”→确定→没有两清标记5两清销账。操作：1填制收款凭证→记账2往来管理→客户两情→选择“客户”（某某公司客户）→勾选“显示已两清”→确定→双击“两清”标记两清（要成对）6其他辅助核算，科目勾选了“部门核算”“个人往来”“供应商往来”，就要在基础设置添加“部门档案”“职员档案”“供应商档案”。六期初数据录入总账→设置→起初余额→选择末级科目→双击“起初余额”“累计贷方”“累计借方”→填入金额→对账a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。（输入月期初余额→累计借贷方→自动生成年初余额）

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出七反结账、反记账1反结账。操作：总账系统→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消2反记账。操作：总账→期末→对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出总账→凭证→恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定

八删除凭证删除前要：月末结账需要反结账→记账需要反记账→审核需要取消审核操作：在填制凭证中→制单→作废/恢复（标记作废凭证）→整理凭证→选择月份→确定→选择要删除的凭证→确定九现金银行科目添加流量1指定科目:库存现金、银行科目、其他货币资金2预制现金流量项目：一般企业（新准则）3取消勾选“现金流量项目必录”4填