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文档简介

第页共页出纳员的职责工作范围范本作为一名出纳员，职责工作范围包括但不限于以下几个方面：1.日常现金管理：-负责公司现金库房的管理，包括现金的接收、兑换、储存和发放等。-组织和参与现金的日常计数、检查和核对工作，确保现金的准确性和安全性。-跟踪和记录公司的现金流动情况，生成现金流量表和报告。2.银行业务处理：-负责公司与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账和支票等。-组织和参与公司的银行对账工作，核对银行账户的余额和交易记录，及时发现和解决账目出入不一致的问题。-跟进和管理公司的银行贷款和利息支付事宜，确保按时归还和支付。3.财务报表和账务记录：-组织和参与财务会计工作，包括凭证的录入、复核和归档等。-跟进和管理公司的账务账簿，确保记账的准确性和及时性。-协助财务主管生成财务报表和经营分析报告，提供准确的财务数据支持。4.收款和付款管理：-跟进和管理公司收款工作，包括客户的付款确认、收据的开具和发放等。-跟进和管理公司付款工作，包括供应商的发票确认和付款单的制作等。-跟踪和记录公司的收款和付款情况，生成收款和付款报表和分析。5.费用报销和报销管理：-跟进和管理公司的费用报销工作，包括员工的差旅费、交通费和日常开支等。-核对和审核费用报销单据，确保符合公司的政策和流程要求。-跟进和管理费用报销的付款和账务处理，及时入账和归档。6.税务申报和税务合规：-协助财务主管完成税务申报工作，包括税金的计算、申报和缴纳等。-组织和参与税务审计工作，确保公司的税务合规和稽查风险的控制。-跟进和了解相关税法法规的变化，及时调整和改进公司的税务管理流程和制度。7.协助审计和内部控制：-协助外部审计师进行财务审计工作，提供相关的财务数据和支持。-协助内部审计部门进行内部控制和风险管理的评估和审查工作。-提供有效的建议和改进措施，提高财务管理的效率和准确性。总结：出纳员作为财务部门的一员，是公司财务管理工作的重要组成部分。他/她需要对公司的现金流动和银行业务进行全面的跟踪和管理，确保现金和银行账户的安全和准确性。同时，出纳员还需要负责公司的财务报表和账务记录，跟踪和管理公司的收款和付款工作，协助公司的税务申报和内部控制工作。出纳员的

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