出纳人员的岗位职责模版_第1页
出纳人员的岗位职责模版_第2页
出纳人员的岗位职责模版_第3页
出纳人员的岗位职责模版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页出纳人员的岗位职责模版一、岗位概述出纳人员是公司财务部门的重要一员，主要负责公司的财务日常工作，包括现金管理、银行业务、票据管理、往来款项的收付等工作。二、岗位职责1.现金管理-负责公司现金流的日常管理和记录；-根据公司的资金需求，进行现金预测和资金筹措，并及时报告上级；-负责收入和支出现金的核对，确保账目准确无误；-监督和管理公司现金的保管和使用，确保资金安全。2.银行业务-负责公司的银行账户的开立、维护和关闭；-熟悉银行业务流程和操作规程，及时办理公司的日常银行业务；-协助财务部门与银行进行对账，核对公司的银行余额；-跟踪公司的银行贷款，及时偿还本息，确保贷款的正常使用。3.票据管理-负责公司票据的管理和流转，包括收款凭证、付款凭证、发票等；-核对票据的真实性、准确性和合法性，确保票据的合规；-维护公司票据的存档记录，确保有据可查。4.往来款项收付-跟踪公司与供应商、客户等的往来款项，确保及时收付；-核对往来款项的金额和付款方式，确保准确无误；-跟财务部门沟通，协调与往来单位之间的款项问题。5.报表和数据统计-根据公司的要求，及时准确地编制和提交各类财务报表；-跟踪和分析财务数据，提供相关的财务分析报告；-及时向上级汇报工作进展，提出合理化建议。6.其他-执行上级交办的其他与财务相关的工作。三、任职要求1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2.工作经验：2年以上出纳工作经验，熟悉财务相关流程和操作；3.专业技能：熟练使用财务软件和办公软件，具备较好的数据处理和分析能力；4.相关证书：持有注册会计师（CPA）等相关财务从业资格证书者优先考虑；5.自我要求：具有较强的责任心和细心、耐心的工作态度，善于沟通和协调，具备一定的应急处理能力；6.遵纪守法：遵守法律法规和公司的相关规章制度，规范操作。四、工作环境出纳人员一般在公司的财务部门工作，办公环境较为安静，需要经常与公司内外部其他部门进行沟通协调工作，并与银行等机构进行业务往来。工作时间一般为每周五天，每天8小时，有时需要加班和出差。五、工作前景与发展出纳人员是公司财务部门的基础岗位，是财务部门的核心力量。在公司的财务体系中，出纳人员通常是会计主管和财务经理的重要助手，工作经验和综合能力的积累可以为今后的职业发展打下坚实的基础。出纳人员有机会晋升为会计、财务经理等职位，并参与公司财务

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论