建筑公司财务部工作职责范文

第页共页建筑公司财务部工作职责范文第一章绪论1.1公司概况本公司是一家专业从事建筑工程的公司，成立于2005年，具有一定的规模和实力，拥有一支专业的施工队伍和管理团队。1.2财务部职责财务部作为公司的重要部门之一，在公司的运营中发挥着重要的作用。财务部负责公司的财务管理工作，包括会计核算、预算管理、财务分析等方面的工作。本章将对财务部的工作职责进行详细介绍，以便能更好地指导和规范财务部的工作。第二章财务部的工作职责2.1会计核算财务部负责公司的会计核算工作，包括日常的记账、账务处理和账目对账等工作。具体职责如下：（1）根据国家法律法规和公司的财务制度，做好公司各项业务的会计核算工作，确保数据的准确性和及时性；（2）按照公司制定的会计准则和会计方法，编制和整理各项财务报表；（3）协助完成财务审计工作，配合外部审计师的工作，并按时将审计报告和财务报表提交公司及相关部门；（4）做好公司的资产管理工作，组织编制资产清查表，做好资产的登记、折旧和清理工作。2.2预算管理财务部负责公司的预算管理工作，包括编制和执行公司的年度预算，确保公司的正常运转和合理使用资金。具体职责如下：（1）根据公司的经营计划和发展目标，制定公司的年度预算；（2）按照年度预算，做好对公司各个部门的预算控制和监督工作；（3）定期对公司的预算执行情况进行评估和分析，并及时向公司领导层报告；（4）做好公司的资金管理工作，包括资金的筹措、使用和结算工作，确保公司资金的安全和合理利用。2.3资金管理财务部负责公司的资金管理工作，包括现金管理、银行存款管理和借贷管理等方面的工作。具体职责如下：（1）负责现金的收付和管理工作，包括日常的现金流量分析和现金的周转；（2）负责银行存款的管理工作，包括开立和销户、定期存款的投资和赎回等；（3）负责公司的借贷管理工作，包括借款的筹措和还款的安排等。2.4财务分析财务部负责公司的财务分析工作，包括财务指标的计算和分析、财务报表的解读和分析等方面的工作。具体职责如下：（1）根据公司的财务数据，计算和分析重要的财务指标，如盈利能力、偿债能力和运营能力等；（2）对公司的财务报表进行解读和分析，帮助公司及相关部门了解公司的财务状况和经营情况；（3）定期编制和发布财务分析报告，向公司领导层提供相关的决策支持。第三章工作状况与变化3.1工作状况当前，财务部的工作正常进行，各项职责得到较好地落实和执行。会计核算工作准确、及时，财务报表编制规范、有序，并及时向相关部门报送；预算管理工作有条不紊，公司的年度预算制定和执行工作得到有效推进；资金管理工作安全、高效，资金的筹措和使用得到明确管理；财务分析工作全面、科学，财务数据的计算和分析结果得到广泛认可。3.2工作变化随着公司的业务不断发展壮大，财务部的工作量和职责也在不断增加和调整。未来，财务部需要加强对公司的财务风险管理，做好对公司各项风险的预警和控制工作；同时，还要加强对公司的资本运作和融资工作，为公司的发展提供更好的资金保障。第四章工作流程与要求4.1工作流程为了保证财务部工作的顺利进行，我们制定了以下工作流程：（1）会计核算流程：日常记账→月度汇总核算→年度结账→资产折旧和清理→财务报表编制和报送；（2）预算管理流程：制定年度预算→各部门编制预算→预算执行与监督→预算评估和分析；（3）资金管理流程：现金收付与管理→银行存款管理→贷款筹措和还款安排。（4）财务分析流程：财务指标计算和分析→财务报表解读和分析→财务分析报告编制和发布。4.2工作要求为了保证财务部工作的高效进行，我们制定了以下工作要求：（1）严格遵守国家法律法规和公司的财务制度，做到合法、规范、透明；（2）认真细致地做好各项财务核算工作，确保数据的准确性和及时性；（3）充分理解和掌握公司的经营计划和发展目标，制定合理的年度预算；（4）严格控制预算执行情况，及时处理超预算和超支问题；（5）加强对公司资金流动情况的监督和控制，确保资金的安全和合理利用；（6）加强对公司各项业务的财务分析，帮助公司领导层做出正确的决策。第五章结束语财务部作为公司的重要部门，