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第页共页公司出纳员岗位职责范文一、岗位概述公司出纳员是负责日常公司现金资金流管理的重要岗位，主要负责公司现金资金的收付、结算和核算等工作。出纳员需要具备一定的会计知识和技能，熟悉财务制度和操作流程，具备较强的沟通和协调能力，能够准确、及时地完成相关工作。二、岗位职责1.收付现金管理1.1接受和核对日常销售现金、收款单等收款凭证，及时进行登记、结算和储存；1.2核实日常采购支付凭证，按照财务制度进行核对、登记和支付，确保准确无误；1.3核对并登记公司内外部现金往来，做好现金收付的记录和备份，保证账户资金的安全性；1.4及时向上级报告现金资金收付情况，确保公司的资金流动顺畅。2.银行结算管理2.1负责公司与银行之间的日常结算业务，包括处理现金、支票、汇票、电汇等各种支付方式；2.2定期核对公司银行账户余额，及时办理票据挂失、冻结和解冻等手续，防止资金被冻结或挪用；2.3及时核对和登记银行账户的收款、付款明细，确保账户余额和实际收付一致；2.4管理公司与银行之间的资金流动，监督账户资金的使用和流转，防范各种金融风险。3.现金盘点和账务核对3.1定期对公司现金进行盘点，核对现金与账面金额的一致性，发现差异及时进行调整和解决；3.2对公司的现金账务进行核对，确保账目一致和准确，及时发现和纠正错误；3.3提供公司现金资金流动的相关报表和财务数据，协助上级进行财务分析和决策。4.日常报表和账务处理4.1编制日常的现金收付报表，按照财务制度和要求进行数据统计和分析，做好相关的财务报告；4.2整理和归档公司的票据和凭证，确保账务资料的完整性和安全性；4.3协助财务主管进行年度财务审计，提供相关的财务数据和报表。5.其他工作5.1参与公司财务管理制度和流程的建设、修订和完善，提出合理化建议和意见；5.2配合上级完成其他相关工作，如报销管理、资金周转等。三、任职资格要求1.大专及以上学历，会计或财务相关专业优先；2.具备相关行业出纳工作经验，熟悉财务会计基本操作流程；3.熟悉相关财务规范和政策，具备较强的财务分析和判断能力；4.具备良好的沟通和协调能力，能够与各部门进行有效沟通和配合；5.具有较强的责任心和抗压能力，能够承受工作压力和时间压力；6.熟练使用电脑和办公软件，对财务软件操作熟练。总结：公司出纳员是公司财务管理中不可或缺的一环，承担了公司现金资金流的管理和控制工作。出纳员需要具备一定的财务会计知识和技能，能够准确、及时地处理和核对公司的现金收付、结算和账务等工作。出纳员还需要具备良好的沟通和协调能力，能够与各部门进行有

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