出纳兼文员工作职责范文

第页共页出纳兼文员工作职责范文（____字）一、岗位背景介绍出纳兼文员是企业财务部门中的重要职位，主要负责财务数据的记录、资金的管理和文档的归档等工作。出纳兼文员需要具备一定的财务知识和文档处理能力，能够熟练使用财务软件和办公软件。二、工作职责1.日常财务处理（1）负责收款、付款等现金事务的处理，确保资金的安全与准确性；（2）编制和审核各类财务凭证，如收款凭证、付款凭证等；（3）进行日常的财务录入工作，确保财务数据的准确性和及时性；（4）参与月末的财务结算工作，如银行对账、差旅报销等。2.资金管理（1）负责企业资金日常的监管与管理，确保资金的安全与流动性；（2）进行资金的储蓄和调拨，合理安排企业的资金使用；（3）协助财务经理进行资金预测和资金计划的编制；（4）与银行进行日常的资金结算和对账工作。3.文档处理（1）负责各类文档的归档和保存工作，包括财务文件、业务合同等；（2）协助财务经理进行各类报表的编制和整理工作；（3）负责文档的复印和传真等工作，确保各类文件的传递与保存；（4）处理公司来往邮件和传真，及时转交相关人员。4.协助其他工作（1）协助财务经理进行财务数据的分析和报告的编制工作；（2）协助公司内部审计和外部审计的工作，提供所需的财务文件和资料；（3）负责公司财务软件的使用和维护，保证软件系统的正常运行；（4）协助财务经理进行其他与财务相关的工作。三、工作要求1.学历与专业（1）本科或以上学历，财务、会计或相关专业优先。（2）熟悉财务和会计相关知识，具备一定的财务分析能力。2.工作经验（1）有一年以上财务或文员工作经验，具备一定的财务操作和文档处理能力；（2）熟悉财务软件和办公软件的使用，如ERP、Excel、Word等。3.技能要求（1）熟悉财务流程和相关法律法规，能够独立完成财务操作；（2）具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门进行良好的协调；（3）具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承担较大的工作压力；（4）具备一定的英语读写能力，能够处理英文文档和邮件。四、工作流程1.收到公司来往邮件和传真，根据内容转交给相关人员处理；2.处理公司收款和付款事务，编制相应的收款凭证和付款凭证；3.进行日常的财务录入工作，包括各类财务凭证的录入和数据的核对；4.进行资金的储蓄和调拨工作，确保资金的安全与流动性；5.准备月末的财务结算工作，包括银行对账、差旅报销等；6.负责各类文档的归档和保存工作，包括财务文件、业务合同等；7.协助财务经理进行各类报表的编制和整理工作，提供所需的财务数据；8.处理公司来往邮件和传真，及时转交相关人员处理；9.协助财务经理进行其他与财务相关的工作，如审计、软件维护等。五、工作总结出纳兼文员作为企业财务部门中的一员，承担着重要的财务数据处理和文档管理的工作。准确、及时地完成工作任务，能够保证财务数据的准确性和财务信息的有效性，对企业的财务状况和经营决策起到重要的支持作用。因此，出纳兼文员需要具备一定的财务知识和文档处理能力，能够熟练使用财务软件和办公软件。同时，出纳兼文员需要具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门进行良好的协调，确保工作的顺利进行。出纳兼文员的工作需要细心和耐心，要