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文档简介
第页共页出纳员基本工作职责范文出纳员是负责企业的资金管理和财务运营的重要岗位，承担着一定的财务风险。出纳员的工作职责主要包括现金收付、资金管理、账务核对、财务报表编制等多个方面。以下是出纳员基本工作职责的范文，供您参考。一、现金收付管理1.按照公司的财务政策和规定，负责日常的现金收付，确保资金流动的正常性和安全性；2.负责收集和整理资金凭证，如发票、收据等，确保财务凭证的完整和准确；3.核对现金、支票等支付工具的真伪和有效性，防范风险，确保资金安全。二、资金管理1.负责编制公司的日常资金计划，并根据实际情况进行资金调度；2.负责监控银行账户的收支情况，并及时了解资金余额，防止资金的滞留和浪费；3.与银行、供应商等外部单位保持联系，及时了解外部资金动态，通过合理安排资金使用，降低公司的资金成本。三、账务核对1.对公司的银行账户、现金账户等进行日常核对，确保账户余额的真实性和准确性；2.与供应商、客户等单位核对账款，确认对账情况，并及时进行结算；3.对日常的收入、支出进行登记和统计，确保财务数据的准确性和完整性。四、财务报表编制1.负责按照公司的财务制度和相关法律法规编制财务报表，如资产负债表、利润表等；2.对财务报表进行核对，确保其准确无误，并按照规定时间提交给上级领导和财务部门；3.协助财务部门进行年度财务审计，配合审计人员对公司的财务状况进行审查。五、税务申报和报备1.负责按时按规定向税务部门申报和报备相关税费，如增值税、所得税等；2.负责编制和提交相关的税务申报表和报告，确保纳税义务的履行；3.配合税务机关进行税务检查和核查，提供相关的财务资料和凭证。六、日常管理和档案归档1.负责管理和维护财务档案，包括凭证、发票、账簿等，确保财务档案的完整和安全；2.定期整理和归档相关的财务文件，确保档案的规范和有序；3.协助上级领导进行日常的财务管理工作，如预算编制、成本控制等。七、其他工作1.根据上级领导的安排，完成其他相关的工作任务；2.负责对财务软件和系统的维护和更新，确保其正常运行；3.参与公司内部培训和外部学习，提升自己的综合素质和专业水平。出纳员是负责企业资金管理和财务运营的重要岗位，需要具备扎实的财务知识和丰富的实践经验。在工作中，出纳员还应具备细致认真、责任
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