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文档简介

公司现金借款管理制度一、背景在公司经营过程中，有时会出现资金缺口的情况，需要通过现金借款来解决燃眉之急。为规范公司的现金借款行为，维护企业资金安全，制定此管理制度。二、管理要求1、借款审批所有现金借款必须经过公司上级主管部门审批并签字批准，并根据公司财务情况和预算安排，制定具体的借款计划，确保公司运营有序。2、资金统筹公司必须合理安排资金，避免频繁借款，并通过加强与金融机构的合作，优化融资结构，降低财务风险。3、用途管理公司现金借款必须用于正常经营活动和重大项目建设，并按照借款计划的用途执行。严禁将借款用于非经营性用途或个人用途。4、借款限额公司现金借款必须控制在合理的范围内，建立借款额度管理制度，严格按照借款额度执行，避免超限借款。5、还款管理公司必须按照借款计划按时还款，严禁逾期还款或部分还款。在还款期限内如遇意外情况无法按期归还，必须及时上报主管部门并提出解决方案。6、借款书证管理公司必须建立借款书证管理制度，借款双方必须签订正式的借款书证，并在借款期限内保存好借款证件。三、责任与承诺公司领导必须认真履行管理职责，在现金借款管理工作中起到示范和引领作用。所有员工必须遵守公司的现金借款管理制度，加强自我约束，不得以任何方式进行违规操作，确保公司财务安全。四、监督与检查公司必须建立完善的监督和检查制度，对现金借款管理工作进行定期、不定期的检查和审计，发现问题及时纠正并追究相关责任人的责任。五、附则本制度自发布之日起

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