医疗器械采购代建服务 投标方案（技术方案）

1医疗器械采购代建服务投标方案第一节、项目服务方案 4一、项目概述 4二、项目背景分析 三、项目组织机构 四、项目人员职责与分工 24 (四)财务部 六、售后服务措施 44(二)售后服务组织措施 (四)采购、招标管理制度 第二节、技术方案 一、拟购产品价格控制措施 (三)询议价控制 2(四)价格审批 94二、器械选型措施管理措施 (一)医疗设备采购计划 (二)医疗设备采购审批 (三)医疗设备采购招标 (一)对供给商建立客观、定量的标准化考核 (二)对采购人员建立客观、定量标准的考核 (三)重视、坚持以集中采购为主 (四)审核程序 (六)质量保证措施 (七)预算审核报告范本 (八)采购文件报告审核范本 (九)代签合同报告审核范本 (十)结算审核报告范本 (十一)项目组人员承诺 (一)安全生产目标 (二)安全管理体系 (三)安全生产技术措施 五、项目应急与疫情防控措施 3(二)运输过程中异常管理 (三)疫情防控措施 第三节、实施方案 一、配送流程 (二)货物的包装和标识要求 (三)捆绑加固防震方案 (四)运输保障措施 (五)应急方案 二、运输安装调试验收措施 (二)制定详细安装调试计划 (三)安装现场环境调查及现场勘察 (四)到货验收 (五)设备终验 (一)项目采购进度控制措施 (一)质量保障方案 (二)质量方针 (三)质量目标 (四)质量标准 (五)人员服务质量 五、货物包装与保管措施 4(一)运输安全 253(二)安全品质管理制度 257第一节、项目服务方案一、项目概述为终结，且须在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他时间，具体以甲方书面通知为准)前完成所有医疗器械到场、调试5(一)技术要求调研，收集近三年四川、云南、贵州三省“全国公共资源交易平台”档器械中标均价下浮10%作为采购初步预算送甲方审核，医疗器械采6(2)根据项目业主需求编制拟购器械清单、拟购器械技术参数，(5)组织协调器械供货方提供医务工作者器械使用培训工作。(7)配合项目设计单位、实施单位等完成医疗工艺、室内装修、 且甲方不予退还履约保证金)。保养及医疗器械整体移交等，移交后器械所有权归甲方所有(移交所产生的所有费用由代建人承担)。(10)代建人能够提供厂家保修期外的医疗器械维保服务。(11)代建人能够协调厂家提供器械的后续软硬件的维保及升级7(二)服务要求：调研，收集近三年四川、云南、贵州三省“全国公共资源交易平台”设备以同档设备中标均价下浮20%作为采购初步预算，其他器械以同档器械中标均价下浮10%作为采购初步预算送项目业主审核，医疗器目发生流标或因代建人原因导致工期延误的，每延误1日的误期赔偿金额为人民币5万元。同时，乙方应分析流标原因，形成书面报告提(7)负责购销合同的审核谈判，完成合同签署工作。8械验收合格并正常运行，器械安装产生的所有费用(包括但不限于采保费、运输费、下车费、人工费、吊装费、水电费、机械费)等由代(10)负责完成各种资料收集(包括但不限于采购资料、器械资料、成本资料、验收资料等)的整理、归档工作，并于项目验收合格(11)负责组织协调器械供货方提供的相关培训工作，负责保修(12)代建人合法采购，不得有违法违规行为，由此引发的法律(13)完成本招标文件规定的所有服务要求及工作，项目业主不(14)代建人有义务为项目业主提供项目咨询意见，公正维护各(15)代建人应无条件配合业主指定的项目相关第三方单位开展(16)在合同期内及合同终止后，未征得项目业主同意，不得泄(17)不符合项目业主功能要求、相关配置的器械、耗材，由代(18)代建人应独立开展工作并承担责任，坚持公平公正，不得9(19)代建人应遵守国家、医疗行业有关廉政建设和规范管理相日常驻场服务人员不少于5人，包括项目经理、招投标管理人、采购(21)乙方在发布招标文件前，须报甲方审核，审核通过后方可(22)乙方须拟定《总体实施方案》,并将此方案书面报送甲方审批后执行。方案内容包含但不限于：总体工作目标和实施计划(总体及标段)。未完成目标任务的，甲方有权罚款10000^50000元。总体实施方案在提报的，每延误1日，罚款5万元。(23)未尽事宜，代建人与项目业主共同协商。(三)其他要求：(2)安全要求：杜绝一般及以上责任安全事故；(一)服务期限2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他时间，具体以(二)服务地点(三)合同价格和付款方式合同(若需)、合格的请款报告和所需的相关资料，否则项目业主有1.本合同医疗器械暂定含税总价为人民币1.5亿元，代建人提供书后7个工作日内向代建人支付相应器械价款的30%;器械到货并经项目业主确认后7个工作日内支付至相应器械价款的70%;所有器械安装调试验收合格7个工作日后支付至相应器械价款90%,余10%作为质保金在质保期结束后7个工作日内支付。主以50%的现金转账，50%的6个月银行承兑汇票支付相应费用。购预算(即1.5亿元人民币)X相应中标费率，代建人提供增值税专不含税价不变(按实结算除外)。代建基本服务费结算方式为：最终支付节点：合同签署后7个工作日内，支付代建基本服务费签约合同价的10%;采购任务完成50%后7个工作日内支付至代建基本服务费的40%;所有器械安装调试验收合格以及代建人向项目业主提供完整结算资料后30个工作日内办理审计结算，结算完成后7个工作日内支付至经核准的代建基本服务费的90%;余10%作为质保金在质保期结束后7个工作日内支付。采购控制价)代建人提供增值税专用发票，税率为6%,若国家出台新供完整结算资料后30个工作日内办理审计结算，结算完成后7个工作日内支付至经核准的代建效益服务费的90%;余10%作为质保金在质保期结束后7个工作日内支付。(2)质保金：产品使用满一年(自验收合格之日起),无重大质业主确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕后的7个工二、项目背景分析(一)项目理解2.1宜宾是适合的康养旅居目的地铁路、公路、水运、航空立体交通体系完备，流中心，是63个全国性综合交通枢纽、50个国家铁路枢纽、66个国家滇黔3省8市3700万人。宜宾市现有森林面积高达近千万亩，森林覆盖率高达约45%。宜宾温度、湿度、海拔、空气、食材、绿化等指标均适2.2宜宾市强力推进康养产业规划根据中国林业网2017年6月8日报道，为大力推进生态旅游暨森林康养产业发展，宜宾市林业局启动《宜宾市生体发展规划(2017-2025)》编制工作。另据四川省人民政府官网2019年11月13日报道，宜宾市为大力发展宜宾生态旅游暨森林康养产业，(2018-2025)》《宜宾市旅游规划(201项目、投资总额1968.5亿元。其中：生态旅游暨森林康养项目80个，投资总额746.95亿元；25个竹特色镇项目，投资总额225.45亿元；91个竹艺村项目，投资总额48.4亿元；10个林盘院落项目，投资0.31亿2.3宜宾市强力推进康养产业落地根据四川省人民政府官网2019年11月13日报道，宜宾市认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧抓党中央、国务院加快推进生态文明建设、促进森林康养产业发展的重大政策业发展，建成四川省森林康养基地28个、森林小镇7个、家庭林场221个，森林人家76个；2019年1-9月实现生态旅游业收入89.1亿元；宜森林康养产业如诗如画”格局。另根据宜宾日报金江网讯2019年11月7日报道，“2019中国·四川第五届森林康养年会”于2019年11月7-8共签约项目7个，协议总投资272.2亿元。为推进康养产业发展及配置更加优厚的大健康资源，宜宾市政府于2017年10月9日，与华西医院2.4宜宾市对目标康养项目有要求2.5XX大健康战略推进有规划并分别于2018年7月、2020年3月就健康产业合作与华西医院签订合2.6区域经济中心建设配套有需要宜宾经济总量持续增大，计划于2021年建成全省经济副中心，20252.7古镇是适合的康养目的地2.8目标项目对相关各方均是加法2.9康养产业市场爆发机会已凸现划及各类机构研究，10年后，中国健康管理及或超过20万亿元级水平。我国健康、老龄、旅游等康养产业市场规模将从2020年的8万亿元、6万亿元、7万亿元增长到2030年的16万亿元、26.7万亿元、14万亿元，3.2政策有鼓励院及各部委出台涉及医药、医疗、健康、康养等的政策法规就超过2000社会发展第十四个五年规划和2035年远健康长寿、疾病控制的民生产业，更是未来13.3政府有要求3.4战略需落地3.5国资有责任3.6效益有必要3.7社会责任性4.1产业结构医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资疗器械行业产品制造技术涉及医药、机械、济类型分析，2020年外商及港澳台投资医疗器械企业总产值为246.8亿元，占总产值的47.7%;股份制企业总产值为126.2亿元，占总产值的24.4%;国有企业总产值为16.8亿元，占总产值的3.2%;集体包业务可以粗略分为4个部分，即金属配件、塑料配件、电子配件和占有率居前六位的省份占全国市场80%的份额，显示了医疗器械成像仪器和X射线诊断系统的出口数量接近2.5万台，但B型超声成4.2行业规模收入134.92亿元，同比增长29.07%,增速比上年同期上升了20.06个百分点。2月末，我国医疗仪器设备及器械制造业资产总计816.80亿元，同比增长19.93%,增速比上年同期上升了2.35个百分点；企业数为1220个，比上年同期增加了149个；从业人员年均人数为22.43万人，比上年同期增加了9.64万人。4.3市场规模(1)国际市场规模日本共同占据超过80%的全球医疗器械市场，处于绝对领先地位，其场的40%以上。全球医疗器械市场销售总额已从2001年的1,870亿美元迅速上升至2009年的3,533亿美元，复合增长率(2020—2019)高达8.35%.即使是在全球经济衰退的2008年和2009年，全球医疗器械市场依然逆流而上，分别实现6.99%和7.02%的增长率，高于同期(2)国内市场规模提高，医疗卫生的消费和投入增加已是不争的事实。我国医疗器械市场迅速壮大，已成为世界第二大医疗器械市场，我国已经成为带动全球市场增加的主要区域.医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例约为1:1,而我国仅为1:10,可见我国医疗器械市场潜力巨大.我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下，我国的医疗器械发展迅速。2005年-2019年，我国医疗器械行业保持高速增长，销售收入增速保持在17%以上，平均增速为20.81%。据中国医疗器械行业官方网站统计，2020年我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，首次突破1000亿元大关。尤其在多种中低端医疗器械产品方面，产量居世界第一.国际上对医疗器械的巨大需求为中国医疗器械制造企业提供了大量的订单，据统计，2020年上半年我国医疗器械进出口总额达100.88亿美元，同比增长27.3%,其中，出口额为65.73亿美元，同比增长26.86%;进口额为35.15亿美元，同比增长28.15%。总体上看，2020年上半年我国医疗器械对外贸易继续保持较大顺差，出口增幅略低于进口增幅1.29个百分点，累计贸易顺差额达30.58亿美元。二是中国自身医疗器械市场的日益增长。随着医疗卫生改革的逐了新的生长空间，国家财政投入专项投资48亿元加强基层医疗卫生服务体系建设，带来大规模的医疗设备采购。另外，人均可支配收入的提高和人民对自身保健意识的提高也为医疗器械的增长增加了助动力，4.4产销情况2020年一季医疗仪器设备及器械制造业产销情况良好明显好于2020年1～2月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计工业销售产值为139.38亿元，同比增长26.99%,增速比上年同期上升了12.10个百分点。2月末，产成品资金占用为41.13亿元，同比增长0.52%,增速比上年同期下降了11.18个百分点。4.5实施服务生用地，总用地面积33530平方米(约50.3亩)。设计容积率不大于2.0,建筑密度不大于25%,绿地率不小于35%。项目方案总建筑面积约3.446万平方米，其中地上建筑面积约2.064万平方米(容积率为财务部(项目负责人)财务部(项目负责人)核算售后部运输部质量部招标部(一)管理员(1)全面负责处理公司的总体事务，和公司全体员工共同努力，(二)采购部1.2采购管理(1)原物料、办公用品采购计划的编制和执行；(2)采购合同的签订和采购定单下达；(3)原物料到货跟催、入库和报账；(4)采购物资质量等问题处理事务。1.3采购物资行情信息处理(1)建立相关信息的搜集渠道；(2)定期对信息进行汇总分析；(3)根据行情的变化提出相关采购意见。1.4供应商管理(1)根据公司的需要开发新的供应商；(2)定期对供应商进行评估；(3)建立完善的供应商档案库。(3)负责本组实验室的常规工作。(4)负责本实验室内各仪器设备的正常维护与保养。(10)样品存放要整齐，非检测用品及实验室所需物品一律不得(11)努力学习新标准，新技术，更新知识，掌握和熟悉与检测(12)必须亲自填写检测原始记录和检测报告，保证检验记录的(14)实验室工作人员离开实验室前必须检查水、电、门窗的安(15)加强实验室的防火、防水、防电、防盗意识，出现事故应(2)负责协调和督导各专业部室应急示范点建设及公司应急管(7)做好应急值守工作。(1)投标文件及投标方案编制；(4)作业组织方案、报审、作业进度编制、采购计划编制；(6)项目实施中与各方的协调管理；(7)检查项目质量、进度、安全文明作业、合同履行情况；(8)配合财务项目结(决)算审核(计)工作；(9)项目档案，分类收集归档。(三)行政部(2)拟定质量管理制度，确定质量管理的目标、拟定质量控制、验规范，组织实施全公司范围内的质量检验(3)做好车辆的维护保养和燃料管理工作，督促完成运输任务。(1)受理客户咨询服务2)老客户客情拜访、新客户客情接待；3)负责公司设备的技术支持工作。不断完善技术服务管理体系，(2)受理客户投诉(3)收集客户信息1)新市场项目的信息收集；主要采取表格形式，传真到客户处，(四)财务部1.1人力资源管理制度的建设(1)制定公司人力资源战略规划；(3)制定员工手册，建立员工管理规范制度；(4)制定薪酬福利制度；(5)制定员工绩效考核制度；(6)制定员工培训开发制度。1.2组织结构的设计(1)建立、调研和人员储备；(2)编拟组织结构设置、合并、更名、撤销；(3)审核、汇总各部门的岗位职责；(4)监督、检查和指导公司各部门的人力资源管理工作。1.3人事管理(1)员工招聘、录用、考核、调动、离职管理；(2)内部员工的选拔、考察、培养；(3)员工人事档案、代理协议、劳动合同管理；(4)思想工作的沟通。1.4绩效考核体系设计(1)员工日常考核工作；(2)管理并组织实施员工的绩效考核工作；(3)根据KPI绩效考核结果对其奖励的具体事宜。1.5薪酬福利体系设计(1)制定并监督公司人工成本的预算；(2)额定工资和提成标准；(3)定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据。1.6培训与开发(1)制定年度、月度培训计划与实施；(2)组织新入职和岗位员工的具体培训工作；2、核算(3)定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据；(10)指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作；(11)参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执(12)办理其他财务、会计事务；(13)组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财(14)组织做好保密工作。五、建议项目采购清单五、建议项目采购清单如我公司有幸中标，我公司后期将执行招投标法规范要求，结合甲方实际情况进行建议项目采购清单列举，对应的建议项目采购清单中也提供项目建议书、可行性研究报告、项目定位、医疗器械配置指导思想、项目组织方案、产品质量控制方案、产品价格控制方案、项目具体实施进度控制方案、项目实实施作流程、医疗器械采购廉政管理方案、应急方案，组织购销合同的审核签署，配合产品验收，资料建档移交等。11213141516全自动尿液分析流水线1718191维生素检测1111全自动核酸工作站1杂交仪1一代测序1二代测序1标本智能化采集窗口3智能取号221标本自动传输上线系统1集中水处理机(500L)1集中UPS(100KVA)1医用冰箱300L11医用冰箱300L1生化培养孵箱1标本菌种培养箱11空气消毒机1超净工作台1生物安全柜1高压灭菌锅1台式高速离心机1台式低速离心机1高速低温离心机1台式离心机1台式离心机111涡旋混匀器1脱色摇床1孵育箱11移动式紫外消毒灯11紫外仪12彩色多普勒超声诊断系统(妇产)2彩色多普勒超声诊断系统4彩色多普勒超声诊断系统(肝超仪)21111113.OT-MRI(磁共振)1111.5T-MRI(磁共振)111悬吊DR(双移动平板)111111乳腺钼靶机2221113身高体重机(超声式)3耳鼻喉科综合诊疗台4口腔综合检查台(含牙科椅、洁牙机)44眼压仪4眼底摄影机(0CT)2裂隙灯24肺功能检测仪(便携1脉全全身血管检测系统1医用红外热像仪2无创肝纤维化检测仪2糖基化终产物检测仪2睡眠监测仪13C胃幽门螺旋杆菌检测2人体成分分析仪224h动态血压检测仪24h动态心电检测仪11单能X线骨密度1双能X线骨密度(VIP)1412导心电图机(便携)3心电图机6妇科检查台(含LED灯)4乳腺触诊诊断仪2妇科检查床2智能采血台42全自动高速体检报告打印系统111营养评估软件1空气消毒机5诊察床11高清胃肠镜系统1高清电子内镜系统高清电子内镜系统电子上消化道内窥镜1条电子下消化道内窥镜1条内窥镜图像处理器1台内窥镜冷光源1台内镜清洗工作站(标准五槽)内镜储存柜(单门)2台内镜运转车内镜清洗专用纯水系统1套内镜洗消追溯系统医用酶液清洗剂内镜清洗工作站1内镜存储柜11医用内镜清洗器1医用内窥镜清洗消毒设备1内镜室纯水系统1内镜室纯水系统1挂架式双门储镜柜11多酶清洗液自动配比系统1内镜测漏仪1监护仪1监护仪11多参数监护仪1监护仪1除颤仪1呼吸机11医院软件系统分类(一)培训方案(1)管理人员和技术骨干(2)维护人员1)掌握的初始化和主要参数的设定方法；2)对一般性故障进行诊断、定位和排除；3)掌握故障后的恢复方法；4)熟练查阅各种操作和维护手册；5)指导一般操作人员的工作。(1)为了使本项目所涉及的维护人员能全面地了解整个项目，增强维护和使用的技能，我们除了向用户提供整个的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还将负责组织对管理和技术人员进行全面高质量的培训。(2)培训的目的主要是使管理和使用的人员不仅对整个有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保整个安全可靠地运行，并达到最大效益。为此，我们针对人员各自的工作性质，对不同职责的工作人员分类进行专门培训，使他们掌握一定的专业技能，掌握基本结构、工作原理及操作程序。(3)我们将提供多种培训课程和按客户所需要的各种深度、广度的产品和技术知识讲座。由本公司富有经验的技术工程师对相关技术人员进行针对性的培训，通过讲授各种设备的性能、结构原理、维护管理技术及实际操作等培训。是各层次人员具备如下技能：(4)运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。(5)管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解建设的过程，功能及未来建设的规划。3、整体原则根据招标文件要求，我司承诺每个年度将组织对采购人操作人员进行培训，培训分为集中培训和现场培训。集中培训时间3天，费用于2天。(1)授课(2)现场培训和指导始前向业主免费提供所有中/英文培训资料，包括中文操作、维修手(3)研讨会(4)交流会最终文件将于开始培训3个工作日之前提交业主确认，我公司将(二)售后服务组织措施(2)对于每位客户，我们都要详细了解和分析不同需要和环境，(4)对于我公司来说，多年年的服务历程，为我们及时、快速、“专业、诚信、及时、周到、热情、高效”是公司永远遵循的经营理提供解决方案，彻底打破传统以产品品牌为主的销售模式绕客户的需求持续创新。为了规范售后服务流程，以及不断提高公司1)售后服务宗旨2)实施支持组织机构成员职务公司部门职称任务市场组组长总经理该项目的全面组织协调组员该项目的市场、人员协调运输小组长储备运输整体工作组员仓储人员负责汽车货运、成品货物调度组售后组小组长客服经理负责售后、安装的整体协调工作组员客服专员负责安装前的工作组员客服专员负责安装信息的入档整理工作我们的目标：把客户的满意度提高到99.99%。(1)我公司承诺产品质量要求和安全要求：(4)我公司承诺就所提供的货物提供24小时全天侯服务，在接到用户通告后，我方保证在2小时内答复或在12小时内派出人员到达为终结，且须在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他时间，具体以甲方书面通知为准)前完成所有医疗器械到场、调试的满意度提高到100%”,实行“周到、快捷、终身服务”的原则，为4)服务多样化：在售前、售中、售后，倡导基于客户满意度为(7)免费电话技术咨询(8)现场维护服务(9)专业人员配备(10)备用件(11)免费定期巡检回访(12)配件、备件、补件和赠品管理8)所有的赠品要有店长的签字、销售合同或总经理的签字方可出(三)企业制度(1)总则为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。第二条财务管理的基本任务和方法：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。(2)财务管理的基础工作第四条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要第五条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第六条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务焉依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第七条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第八条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。第九条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表的规定进行保管和销毁。第十条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。(3)资本金和负债管理第十一条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。第十二条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十三条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十四条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十五条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。(4)流动资产管理第十六条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十七条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第十八条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。第十九条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十条应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。第二十一条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专第二十二条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。(5)固定资产管理第二十三条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第二十四条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。第二十五条固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限焉：第二十六条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。第二十七条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。第二十八条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。第二十九条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。(6)收入管理第三十条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十一条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。(7)成本费用管理第三十二条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作第三十三条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。筹资管理(上)筹资管理(下)强各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度。(8)利润及利润分配管理第三十五条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。(9)财务报告与财务分析第三十六条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。(10)会计电算化第三十七条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经总经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第三十八条财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应账务资料和功能模组的正确性。第三十九条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备开启和关闭应严格按规范程式进行。第四十条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工账并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工账与微机账进行核对。保持手工账与微机账一致。第一条根据国家相关规定，结合《公司知识产权管理规定》及具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度。第二条适用范围：公司所有人员，包括销售人员、管理人员、后勤服务人员等，都有保守公司商业秘密的义务。第三条公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的各类信息。本制度所称的不为公众所知晓，是指该信息不能从公开渠道直本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。招投标中的标底及标书内容、旅游信息、产品信息等。第四条公司秘密包括但不限于以下事项。公司生产经营、发展战略中的秘密事项。公司就经营管理做出的重大决策中的秘密事项。第五条绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大项，主要包括以下内容：公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体、正式合同和协议文书。按《档案法》规定属于绝密级别的各种档案。公司三重一大会议及其他重要会议纪要。泄露会使公司的安全和利益遭受严重损害的事项，主要包括以下内尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人事部门对管理人公司与外部高层人士、业务人员的来往情况及其载体。公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季重要磁盘的内容及其存放位置。按《档案法》规定属于机密级别的各种档案。获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应的对策。外事活动中内部掌握的原则和政策。公司以上管理人员的家庭住址及外出活动去向。露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括以下内容：消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品的市场预测情况及其载体。广告企划、营销企划方案。总经理办公室、财务部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人情况和载体。按《档案法》规定属于秘密级别的各种档案。各种检查表格和检查结果。(1)总则为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，特制定本制度。公司档案，是指公司从事经营、管理以及其它各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。(2)文件材料的收集管理公司制定行政部门专人负责文件材料的管理。文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集。会议文件由行政部门收集。归档的文件材料应为文字文件和电子文件，归档后的电子文件仅由公司行政部门的专人保管，部门及个人不可保留。(3)归档范围重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录、会议录像等。本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书等。统计报表等。本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。本公司的大事记及反映本公司重要活动的照片、录音、录像等。档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。归档的文件种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。在归档的文件中，应将每份文件的证件与附件、印件预定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文、电应合一归档。不同年度的文件一般不得的放在一起立卷。档案文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。案卷封面，应逐项按规定用签字笔书写，字迹要工整、清晰。按照有关规定做好文件的收集、整理、分类、归档等工作。按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整(4)档案的使用公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》,报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。档案借阅随借随还；对借出档案，档案管理人员要及时催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。不准拆卷及任意抽、换卷内文件或箭帖涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。七、采购、招标管理制度1、采购工作管理规定1.1目的和范围(1)目的为使本公司之物资材料采购工作有所遵循，以能取得适质、适量及适价的要求，能有效降低采购成本，加强与各部门的配合，进一步规范物资材料采购流程，满足公司日常运行要求，特制定本采购管理(2)范围本制度适用于公司所有物品(物料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)的采购。1.2请购规定1.3严格执行询议价程序(2)20万元以下的设备采购和工程需召集三家以上的供应商进行比价，其中总价在5万元(含)以下的常用低值物料、备品备件可采用简易比价，由采购人员提供比价说明即可。20万元(含)以上，50万元以下的设备采购及工程进行内部评审；50万元(含)以上的设(1)自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。(2)广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。(3)加强学习，提高认识，廉洁自律，增强法治观念。(4)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。1.5供应商的选择和采购程序(1)供应商的选择(2)采购程序1.6付款程序1.7违约处理(1)货物出现延期，采购部应及时通知相关部门。(2)货物出现质量问题，应由使用部门提出意见，报部门经理，1.8审计监督(2)采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。2.1总则第一条为加强(以下简称“公司”)各类项目的招标管理，进一据《中华人民共和国招标投标法》、《中华第二条本办法适用范围，公司范围内50万元(含)以上的各类物2.2组织及职责审核，并填写招标方案审批单(附件1)报项目立项部门主管领导审2.3服务商确定方式内部评审：指通过对三家(含)以上的具备资格的服务商提供的2.4项目规模标准(国家法律法规规定的情形除外):(1)合同金额在200万元(含)以上的固定资产采购项目。(2)工程造价在400万元(含)以上或建筑面积超过4000平方米(含)的工程项目。(3)分项签订合同的工程项目，工程造价在400万元以下，分项工程造价在200万元(含)以上的。(4)合同金额在100万元(含)以上的咨询、服务等项目。(5)其他按照国家法律法规规定进行公开招标的项目。第六条符合以下之一条款的项目应当进行邀请招标或是经由招标工作小组进行内部评审：(1)合同金额在50万元(含)以上，200万以下的固定资产采购(2)工程造价在100万元(含)以上，400万以下的工程项目。(3)合同金额在50万元(含)以上，100万以下的服务项目。第七条合同金额在100万元以下的工程项目，50万元以下的采购、服务等项目可以经由招标工作小组进行内部评审或由项目立项部门负2.5招标程序第八条公开招标、邀请招标程序(1)招标工作小组选择招标代理机构，并按照国家法律规定和公司相关规定组织招标。(2)招标工作小组根据招标结果，填写招标结果审批单(附件2)报项目立项部门主管领导审核，并将已通过项目立项部门主管领导确认后的招标结果，报总经理或董事长审批。(3)公开招标、邀请招标项目的投标人资格条件，由招标代理机构在编制招标文件时提供，由招标工作小组和招标代理机构协商后确定。第九条内部评审程序(1)由内部评审项目立项部门根据需求，联系服务商，收集服务(2)由招标工作小组进行评审，根据工作需要，有必要时可以邀请行业专家参与评审工作。对于设计、规划、系统集成等技术性方案的评审，可要求服务商进行专项陈述。(3)(招标工作小组根据成交候选服务商情况，填写招标结果审批单(附件2)报项目立项部门主管领导审核确认后，确定综合最优的成交候选服务商作为成交服务商。(4)内部评审项目的服务商资格条件，由招标工作小组制定。第十条比价程序由项目立项部门负责进行多家比价后确定成交服务商，报主管领导审批后方可进行采购。第十一条单一来源采购(1)由项目立项部门编制采购预算，并提出采用单一来源采购方式的理由，其中，属于因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从唯一供应商处采购的，且达到公开招标数额的货物、服务项目的，应当聘请专业技术人员论证并公示，公示情况一并报项目立项部门主管领导审核后，组建招标工作小组。(2)招标工作小组与供应商协商过程中，由于单一来源采购缺乏竞争性，在协商中应确保质量的稳定性、价格的合理性、售后服务的可靠性。招标工作小组应通过协商帮助公司获得合理的成交价并保证采购项目质量。协商情况记录应当由招标工作小组人员签字认可。对记录有异议的招标工作小组人员，应当签署不同意见并说明理由。(3)招标工作小组根据协商情况，填写招标结果审批单(附件2)第十二条服务商数量应3家(含)以上，服务商应提交书面响应文件(包括但不限于合同范本、技术方案、设计图纸、价目表、产品说明书等)。2.7招标代理机构选聘条件(1)依法成立并持续正常经营五年以上且无违法违规执业记录；(3)具备相关行业主管部门规定的其他条件。2.8监督管理2.9附则附件1名称立项部门立项时间招标类型□公开招标口邀请招标口内部评标口单一来源采购口比价内容摘要项目经办人(签字)项目负责人(签字)立项部门签字：年月日财务部签字：年月日作作长小组组签字：年月日主管领导签字：年月日招标结果审核单名称立项部门立项时间招标类型□公开招标□邀请招标□内部评标□单一来源采购口比价内容摘要项目经办人(签字)项目负责人(签字)立项部门签字：年月日财务部签字：年月日作招标工作小组组长签字：年月日主管领导签字：年月日招标人名称工程名称资格审查情况单位名称联系人姓名招标人名称工程名称招标范围资格审查情况单位名称联系人姓名投标人名称投标文件情况投标总价(元)工期(日历天)无效投标文件原因投标人签字评标得分记录表日期：年月日时分序号评分项目各单顶投标单位1经济标得分23按以下步骤进行：(1)资格审查；资格审查合格的投标人才能参与技术部分和经济部分的评审，资格审查不合格的投标人不能进行技术部分和经济部分的评审。(2)详细评审、评分；经济标满分80分报价最低得80分，第二低价得70分，第三低价得60分，依此类推，每次依据排名递减10分。技术标满分20分主要依据投标公司资质进行评分，资质排名第一得20分，排名第二得15分排名第三的得10分，依此类推，每次依据排名递减5投标人总得分取评分人数的平均数。工程名称时间、地点年月日时分；监督人员招标评标报告工程名称投标单位(元)最终报价(元)结果投标文件无效的单位及原因开标时间、地点年月日时分；评标时间、地点年月日时分；监督人员见评标得分记录表3、办公用品管理规定第一条分配给各部门使用的固定资产类办公用品，不得无故缺损，不得擅自与其他部门调换。第二条办公用品中属固定资产的，按照购置固定资产的有关规定第三条每月25日前，各部门统计个人使用的办公易耗品需求，交采购人员统一采购。第四条指定个人使用的办公桌、椅、计算器、柜子等办公用品，由个人保管使用。人员内部调动时，原则上应使用原有的办公用品，不重新发放；员工离职，应进行清点移交，并及时与办公室联系，做好物品的回收分配和增减登记。第五条部门管理的保险柜等专用设备，变动使用部门时，须经办公室备案，并及时做好物品移交登记。第六条各部门闲置不用的办公用品，应上交办公室统一保管；办公用品正常使用发生损坏，要及时向办公室报告，说明情况，办公室负责联络外修。办公用品因非正常使用造成损坏的一律照价赔偿。第一条物品入库有关规定(一)物品采购后首先办理入库手续，由供货商向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据《采购申请单》的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、价格准确无误，质量完好。(二)物品验收合格后，应及时入库，核对(三)物品入库要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，(四)在物业管理软件中按照《采购申请单》(五)软件中录入的物品数量准确、价格不串。做到帐物相符。(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，做(七)做好防火、防盗、防鼠害工作，严禁与本公司无关的人员(八)仓库保持通风及室内整洁，货物的摆放应整齐(一)各部门领料出库时，需先填写《出库单》,由部门经理签(二)仓库保管员根据《出库单》所列内容对物品出库。(三)物品出库，做到帐物相符(账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符)。(四)仓库保管员严格执行凭《出库单》领料，无单、内容填写(五)仓库保管员在物业管理软件中要做好出库登记第二节、技术方案(一)报价表格致：***公司价格(含税)123456789说明价格(含税)123456789特殊说明价格(含税)123456789审批日期(二)总则3.1采购总监负责采购物资价格控制的管理与监督，检查各项物3.2采购主管(一部和二部负责人)负责采购价格的控制工作。3.3采购业务负责人(采购经理/专员)负责采购物资的询议价4.2货比三家，比质比价。4.3采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”采购主管(一部和二部负责人)在询价、议价、采购申报、采购(三)询议价控制3.1询议价后，采购业务负责人(采购经理/专员)根据询议价过程及结果填写《市场信息汇总表》或《采购价格申报审核表》,向5.2采购主管(一部和二部负责人)根据最终确定的采购价格和(四)价格审批采购业务负责人(采购经理/专员)根据采购计划、采购申请、1.2核价：人(采购经理/专员)建议的采购价格是否合理。1.3审批：凡一次性采购金额小于10万元的常规采购业务，由2.1范围：凡一次性采购金额超过10万元的采购业务，为大宗(1)对于物资采购的价格，先由采购主管按程序核定价格后，(2)凡一次性采购金额超过50万元的采购业务，按照本办法四3.3议价形式和范围：重大采购业务在签订合同前需要以会议的(1)需要签订长期合同的。(2)波动较大的产品在行情处于中高位签订合同的。(4)凡一次性采购金额超过50万元的采购业务。(1)采购一部重大业务需要结算中心总监牵头，财务部相关人(2)采购二部重大业务需要结算中心总监牵头，财务部相关人(3)评议过程中，采购负责人应对参与竞价的供应商情况、资(4)评议过程中，由对应采购负责人与供应商进行再次沟通，(5)财务部门负责察看本批次采购量及采购价格水平与近期及(6)价格评议小组最终评定签约方和采购价格，会议纪要及议3.5采购议价评审会议参加人员，应本着为公司负责的态度，遵采购主管(一部和二部负责人)需核实供应商个数，除属独家经4.1采购总价款在3万～10万元的业务，核实的供应商不少于一4.2采购总价款在10万～50万元的业务，核实的供应商不少于4.3采购总价款在50万元以上的业务，核实的供应商在三家以上环节风险控制措施编制需求计划和采购计划不按实际需求安排采购，甚至与企业生产经营计划不协调1.生产、经营、项目建设等部门，应当根据实际需求准确、及时编制需求计划；2.采购计划是企业年度生产经营计划的一部分，在制定年度生产经营计划过程中，企业应当根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划3.采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，作为企业刚性指令严请购当审批或超1.建立采购申请制度，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确职责权限及请购程序；2.严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请；3.审批采购申请时，应关注采购申请内容是否符合生产经营需要，是否符合采选择供应供应商选择1.建立科学的供应商评估和准入制商不当，可能导致采购物资质次价高2.采购部门择优确定供应商，与供应3.建立供应商管理信息系统和供应商确定采购价格缺乏对重要物资品种价格的跟踪监控，引起采理，造成资多种方式，科学合理地确定采购价格；2.建立采购价格数据库，定期开展重要物资的市场供求形势及价格走势；订立框架协议或采购合同框架协议签订不当，可能导致物资采购不顺畅；未经授采购合同1.对拟签订框架协议的供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估；3.对重要物资验收量与合同量之间允许的差异，应当作出统一规定。管理供应过程缺乏对采购合同履行情1.依据采购合同中确定的主要条款跟况的有效跟踪，运输方式选择不合理2.对重要物资建立并执行合同履约过3.根据生产建设进度和采购物资特性4.实行全过程的采购登记制度或信息成账实不符、采购物资损失1.制定明确的采购验收标准2.根据采购合同及质量检验部门出具的质量检验证明，关注采购合同、发票等原始单据与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。应当立即向企业有权管理的相关机构报付款付款不恰当、导致企业资金损失或信用受损性、合法性和有效性，判断采购款项是否确实应予支付2.除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，采购价款应通过银行办理转3.加强预付账款和定金的管理，涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追会计控制未全面真实映企业采购各环节的资金和实物1.企业应当加强对购买、验收、付款2.指定专人通过函证等方式，定期向(一)医疗设备采购计划(二)医疗设备采购审批主管部门审批主要是针对大型设备的审批。我国从2005年3月部分设备配置证放开，利好国产企业。2018年4月9日，国家卫健委发布《大型医用设备配置许可管理目录(2018年)》,新版2018年10月29日，卫健委颁布《关于发布2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》,提出到2020年底，全国规划配置大型医用设备22548台，其中新增10097台，分3年实施，甲类大型医用 配置规划)、质子治疗肿瘤系统、正电子发射型磁共振成像系统统(手术机器人)、64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT)、1.5T及以上磁共振成像系统(1.5T及以上MR)、直线加速器(含X刀)、伽玛射线立体定向放射治疗系统。(三)医疗设备采购招标(四)设备验收及进院招标档案必须保存15年以上。(一)对供给商建立客观、定量的标准化考核(二)对采购人员建立客观、定量标准的考核(三)重视、坚持以集中采购为主(1)处理好集权与分权的关系，方案、使用、设计、监视、供(2)复合型采购组织模式并不是集中采购模式和分散采购模式(3)上级、监视部门对下级与采购部门的监视。在采购方案的(4)采购管理部门间的制衡。采购部门自身应建立标准的内部(5)采购管理部门内部的各分工部门之间的制衡。首先，设置(6)验收、使用部门的信息反应和定量评价。物料验收、使用(四)审核程序4.1制定审计项目计划4.2审计准备(1)业务性质、经营规模和所属行业的基本情况；(2)经营情况和经营风险；(3)组织结构和内部控制情况；(4)关联方及交易情况；(5)以前年度接受审计的情况；(6)其他(1)总体审计计划(2)具体审计计划4.3审计实施(1)盘点实物：审计人员对有形资产账户所记载的内容均应进(2)检查凭证：审计人员要抽查凭证，以确定账簿记录数据的(3)核实账户记录的余额(4)核对有关记录(5)对相关资产和负债的期末余额进行函证(6)对计算结果进行复算：审计人员要对被审计单位有关计算(7)向有关人员进行查询：在审计过程中审计人员对有关事项(8)其它必要的工作。4.4终结阶段4.5审计流程的延续(五)审计效率保证5.1影响效率的因素5.1.1审前准备不充分。做好审前准备是提高审计工作效率的有5.1.5审计定性、处罚依据不准确。审计依据准确是加快审计任4.1.8延长审计报告与被审计单位交换5.2提高审计工作效率的几点对策(六)质量保证措施6.1制度建设基本情况控制等五大类67个内控文件。进行补充完善。对合伙人委派、合伙人事档案、社会责任等一系列人力资源相关的制度5大类23项管理关的薪酬管理制度.制定了工作底稿质量考核标准和计分依据。做到了重要事计证据的获取充分适当事计结论的形成合理有据：事计报告适当。6.2管理制度节选：执业质量控制制度第一章总则第一条制定质量控制制度的目的：为了规范本公司的业务质量控制，明确本公司及其人员的质量监控责任，合理保证本公司质量控制目标的实现结合本公司实际情况。制定本制度。第二条质量控制原则：本公司及相关人员必须遵守国家的法律法规、中国注册会计师职业道德规范以及中国注册会计师业务准则的规定：本公司和本公司项目负责人必须根据具体情况出具恰当的报告。第三条质量控制目标：合理确定管理责任，以杜绝重商业利益轻业务质量现象的发生：建立以质量为导向的业绩评价、薪酬及晋升的政策和程序：投入足够的资源制定和执行质量控制政策和程序，并形成相关文件记录。第四条质量控制制度的内容：本制度包括为实现本公司质量控制目标而制定的质量控制政策，以及为执行这些政策和监控政策的遵守情况而设计的质量控制程序其体包括以下七方面的内容：添华”的质量理念，追求“品质、责任、严谨、正直、创新、热问题的决策等事项。技术与风险管理委员会(如设置)应由3至5名委(七)预算审核报告范本7.1编制依据7.2预算构成序号名称数量单价总价123以上物资采购共花费××元7.3招标控制价根据多方比较，控制价定位××元(八)采购文件报告审核范本8.1范围本程序规定了采购过程中文件的审核要求。本程序适用于公司内部对招标(资格预审)公告、招标(谈判)文件、评标(审)文件、评标(审)报告(以下简称文件)的审核。8.2目的确保文件的质量。8.3职责文件起草人负责文件的自审。处长负责文件的内部审核。部门主任负责文件的技术审核。总工负责技术审核复审。公司副总经理负责文件的签发审核。8.4审核要求8.4.1审核依据：8.4.2审核内容：8.4.3过程要求：人工检验文档后，再用word软件的“拼写和语法”功能，使用8.4.4文件的内部审核8.4.5文件的技术审核：8.4.6文件的技术审核复审：8.4.7文件的签发审核：的文件及检查表报签发人，签发人审核后签字，文件正式发放。汇签后部主任对有争议的文件，报总工复审，总工复审后报副总签发。8.5电子文档的使用在文件审核中，应当使用电子文档通过共享在网上进行。审核人在电子文档上使用word“插入批注”工具进行批注，并填写纸质记录表，由文件起草人对照修改文件。不用word“插入批注”的方法时，可以用下列颜色的字体表达修容不正确，需要修改，则将其改为红色；文件起草人应对红色的部分进行修改。式文件中做为文件的一部分。每阶段审核后，审核稿的电子版本保存：文件起草人将文件进行修改，修改后的文件字体统一变回黑色，交下一阶段审核。8.6简化程序简化程序的内部审核可由处长一人进行：8.7附件8.8保存的记录(九)代签合同报告审核范本9.1编制合同文本作为合同附件.(3)起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定：保证条款的合法性、严密性和可没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测.(4)上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件.上报上级主管.(5)评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员编制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，9.2审核业务风险(1)评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员编制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。(2)评价业务利润：在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定合同的利润水平，同时将合同的盈亏(1)审核合法性(2)审核严密性(3)审核可行性(4)修改合同文本9.4审核财务风险(1)评价付款条件：对于销售合同，根据对方的信用等级评价(2)评价合同的资金调拨：公司的财务部门需要根据公司的资(3)评价合同的赢利性：以贷款方式支付合同货款或其它费用9.5审批9.6签署合同(1)确认合同：在合同完成公司内部的审批过程之后，应尽快组织、协调合同相关单位(主要包括用户、供应商以及合同中所涉及的必须签章的单位和部门)完成合同在相关单位的确认过程。(2)签署合同：在合同完成内部审批和外部审批过程之后，公司必须至少准备三份合同正本(其中两份供公司内部相关部门使用),由公司总经理和合同相关方的法定代表共同签字、差章，使合同生效公司总经理可亲自签署合同，也可签署授权书，由授权人签字，完成合同的签署过程.9.7登记存档填写合同要素一览表：合同签署之后，相关部门的业务人员必须填写合同信息一览表；将合同正本中的关键条款摘录出来，满足日常工作需要.存档使用合同签署完毕，两份合同正本应交公司档案管理部门登记、编号公司档案管理部门在合同登记存档之后，必须将合同正本交业务相关部门一份，如果是长期合同还应交财务部门保存一份，以便为日常工作提供方便。(十)结算审核报告范本1、委托单位委托单位：***(1)法规依据个.....(十一)项目组人员承诺11.1投标人承诺在审计期间，对投标文件中所明确的审计项目11.2审计人员配备情况我们按照人员充足、相同行业委托项目(1)项目组织及以项目负责人(兼现场负责人)为核心的总控组成员简历(含12年至今从事类似项目业绩)本项目负责人(兼现场负(2)项目分组及各组组长简历根据该项目的行业特点、业务特工作效率的原则，本次审计拟派出21名审计人员组成2个现场审计(3)项目审计人员配备情况表(包括职位、资质、从事审计工作年限等)本项目现场审计共安排21名审计人员，其中注册会计师14名、1名高级职称会计，专业助理6名，注册会计师占所有现场执业人员的比例为80%,项目参与人员均具有三年以上专业工作经验。(1)项目组人员配备原则丰富的、高素质专业人才队伍为我们出14名注册会计师，1名高级职称会计，本次选派的项目现场总控组成员及各现场审计小组组长均具备5年以上审计业务经验且具备(2)项目组织及职责分工在以上原则的指导下，本所拟派出现(3)除了按照收费标准给予一定折扣系数的价格优惠后，我们与贵公司建立和保持长期的信任关系。全方位、跨职能的诸如会计、信息技术、税务等方面的专业经验。熟悉贵公司所涉及行业的服务经验，诸如行业法规、商业惯例等。四、项目安全与环保措施(一)安全生产目标安全无重故，达标准化“文明项目”。零事故零隐患保障制度措施(二)安全管理体系按照职业健康安全管理体系标准的要求建立本项目安全生产保证体系。贯彻落实国家及地方相关安全生产和劳动保护法律、法规，接受安全监督部门及业主的监督检查。逐级签订安全目标管理责任书，使各级人员明确自己的岗位安全职责，达到全员参加，全面管理的目的。落实安全生产责任制和“一岗双责”制，必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。(三)安全生产技术措施(一)项目应急1.1预防机制1.2预警分级●应急物资装备保●应急物资装备保(1)自然灾害类(2)人为破坏类(3)网络保障类突发突发事件与事故应急救援应急救援队伍。包括专业的应急队教理人员、消防人员。医疗救护人员、公安保卫人员，后勤保障人员1.3预警监测2.2人为破坏保障机制3.1制度保障3.2组织保障3.3人员保障3.4维护队伍组织结构的建立3.5人员综合素质3.6火灾预防及应急预案3.6.1火灾预防措施(1)现场配备足够消防器材和应急物资，成立消防队。配置、(2)平时加强对职工群众安全防火教育，对易燃易爆物品存放3.6.2火灾应急预案(1)发现火灾、爆炸事故时，发现人员要及时向消防领导小组报警，并讲明发生火灾或爆炸的地点、燃烧(爆炸)物质的种类和数(2)消防领导小组接到电话报警后，接报人员要立即通知义务(3)成立灭火指挥部，下设灭火作战组、抢救疏散组、安全保(4)灭火作战组负责扑救火灾。抢救疏散组负责抢救被困人员(5)消防领导小组负责火灾现场及周围的安全保卫、危险区警(6)后勤保障组负责火场上器材装备、供水排水、供电照明、(7)灭火总指挥应佩带明显的标志，各级指挥员宜佩带不同的3.7坠落事故应急预案(1)原则：先抢救、后固定、再搬运，采取措施防止伤情加重(2)抢救前先使伤员安静躺平，判断其全身情况和受伤程度，(3)止血：严禁采用电线、铁丝、细绳等作止血带用。伤口渗血时用较伤口大的消毒棉纱(数层)覆盖伤口，然后进行颈椎损伤时，使伤员平卧后用沙袋(或其他代替物)放置头部两侧，(5)休克：坠落的伤员可能出现胸腹内脏破裂出血。受伤者外(6)外部出血时应立即采取止血措施，防止失血过多而休克。(7)为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手3.8机械伤害事故预防及应急预案3.8.1机械伤害事故预防(1)单位投入使用的机械设备完好，安全防护措施齐全，大型(3)机械设备安装后应按规定办理安装验收手续，报上级部门(4)作业人员必须佩戴好劳动保护用品，严格按说明书及安全(5)对机械设备的维护、保养、必须在停机状态下进行。(6)加强对机械设备的维修保养，保持机械设备处于良好的技3.9机械伤害事故应急措施(1)遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持头上臂上1/2处(靠近心脏位置)。下肢出血结扎在大脚上1/3处，结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫，每隔25～40分钟放松一次，每次放松0.5～1分钟。(2)动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医(3)消防不安全因素，如机械处于危险状态，应立即采用措施(4)在不影响安全的前提下，切断机构的电源。(5)注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现(6)事故发生后项目现场的抢救伤员，保护现场的同时，应立(7)项目部得知事故发生后，应立即赶赴事故现场，落实上述(8)对应急预案的有效性进行评审、修订。(9)配合公司有关部门开展事故调查工作。3.10食物中毒事故预防及应急预案3.10.1食物中毒预防措施(1)细菌性食物中毒1)严禁食用病死的牲畜肉2)严格执行生熟食品分离存放制度，避免生食品与熟食品相接3)彻底加热食品4)妥善保存熟食品，剩食品用前应充分加热(2)亚硝酸盐食物中毒属化学性食物中毒，亚硝酸盐是一种白是一种剧毒品。某些叶菜类蔬菜(大肠杆菌、变形杆菌、沙门氏菌、枯草杆菌等)将硝酸盐还原成亚硝酸盐，便可引起人的急生中毒，即1)误食，因标志不明显，被当作食盐误用。2)污染，如用盛过亚硝酸盐的器皿装面粉。4)水或不洁净锅盛放的隔夜水中含较多的硝酸盐或亚硝酸盐，5)新腌制的菜类，腌制2～4天后亚硝酸盐开始增高，7～8天中毒表现：多在食用后1～3小时发病，其主要症状是口唇、指1)不吃腐烂变质的蔬菜。2)不饮用苦井的水。3)不吃存放过久的熟菜或新腌制的菜(约20天左右腌透)。5)存放亚硝酸盐不准散装、散放，并应有明显标志。(1)如发生卫生事故应立即组织人员送伤者到医院进行抢救，(2)如发生食物中毒事故，要立即封存并取样食品送卫生部门(3)查清事故原因，并立即调查该工人24小时内食用过的食品(4)对不明病因的突发病，要采取必要的急救措施，然后迅速(5)如发现传