QAD采购管理知识培训

QAD之采购培训计划采购单(P型零件)计划制令单(M型零件)MRP客户订单和预测MFG/PRO系统流程独立需求计算出的独立需求方案订单什么？What

何时？When

多少？Howmuch

谁?Who

Items提前期

Items目前库存

Boms

产品结构

Venders供应商计划信息SO-IN-0801.零件根底数据2.供给商资料3.供给商价格单4.采购控制5.采购申请6.采购订单7.采购收货8.采购退货采购管理培训内容财务系统总览分销

制造

财务管理总帐应收帐款应付帐款多货币FIN010301根底数据1.1根底数据之零件类型1.1根底数据之零件类型零件类型零件类型说明(Long)主档地点P000500地点（制造一处、制造二处、SMT/AI处）、510地点（变压器制造处）、520地点（五金制造处）、530地点（线材制造处）之间的公共用原材料500P230电脑部件采购件230P500制造一处、制造二处、SMT/AI处专用原材料500P510变压器制造处专用原材料510P520五金制造处专用原材料520P530线材制造处专用原材料5301.1根底数据之零件类型1.1根底数据之零件类型1.2根底数据之零件状态1.2根底数据之零件状态关于QAD系统中料号生命周期状态说明状态说明状态变化操作限定ST无成本P采购料无成本，无报价；新建料号，报价单批准后自动更新为AC禁止任何出入库及业务单据操作M制造件下级物料存在ST状态物料；或制造件无人工成本UA未承认P采购料暂无定义新建BOM还未确认，确认后由BOM组变更为AC禁止下达工单、采购订单，可以执行其它出入库操作M制造件其BOM清单还未最后确认，生产及成本计算需要留意UP未报价P采购料有成本，但无报价(由于报价单过期被中止)新建料号，未有报价但有成本禁止下达工单、采购订单，可以执行其它出入库操作M制造件其BOM清单有UP状态的物料AC有效P采购料物料成本、人工成本及报价均正常报价单中止，原AC状态自动变UP，待重新报价确认后再变为AC可以执行任何出入库及业务单据操作M制造件FZ冻结P采购料180天内未有库存交易但有库存的料号每月自动计算,如果180天内没有库存交易的成品则变更为FZ，360天内没有库存交易的物料变更为FZ禁止下达工单、采购订单，可以执行其它出入库操作M制造件180天内未有库存交易，其BOM清单及物料报价过期，需要重新审定IA作废P采购料该物料从未有库存交易且无库存，不再系统使用每月自动计算，如果360天以上物料没有库存交易且没有库存的变更为IA禁止任何出入库及业务单据操作M制造件1.3根底数据之ABC类关于QAD系统中料号ABC码说明ABC码说明N180天内新建料号，还未有出入库交易A180天内有出入库交易的常用料号B180-360天内有出入库交易的不常用料号C360天以上有交易的呆滞料号D一直未有交易的不用料号1.4根底数据之是否检验1.6根底数据之纳税类别2供给商资料(2.3)2.1供给商维护供给商维护(2.3.1)2.1供给商维护供给商数据维护中可以记录供给商名称、公司地址、城市、省份、邮政编码。其中联系人及对应的联系方式可记录两组；如果某供给商为一次性交易，那么可设为临时供给商〔2.3.1〕；供给商编码可以自动或手工维护方式生成(最长为八位的数字流水号)，供给商编码按S+供给商分类码两位+三位序号，其中物料分类码按新料号编码规那么；针对外发加工商，那么由要求外发加工单位〔事业部和制造中心〕进行维护；将供给商按所供料的类型进行分组〔如原料采购、外发加工等或电阻、电容等〕，以便于按供给商类型选择供给商组，以便于编写报表，尤其是供给商和应付帐报表；2.1供给商维护其它说明针对不同的供给商可以设定不同收款银行及对应的账户，但是设定后，财务在维护应付凭证时，供给商银行必须与供给商严格对应，不能对应那么无法完成凭证维护；建议不使用；供给商标资料可以标识负责的采购员，该采购员代码将默认为为此供给商新创立的采购单上，并可以更改。在生成各种报表和查询时，可以使用采购员代码，尤其是在按采购员查看未结采购单和承诺金额时。采购员代码不一定要具体到人名，可以是一个代码，以便采购员进行轮换；2.2供给商维护之价格表

价格表〔类型L〕用于标识对定义的日期范围有效的特定产品零件成本。它们还设置折扣表所用的最低和最高可接受本钱。这样即可确保零件本钱处于所定义的范围以内，从而强化本钱控制。本钱可采用公司的根本货币或其它任何货币来表示。在指定的情况下，价格表默认为此供给商的新采购申请、采购单和效劳/支持退货给供给商(RTS)所用的价格表。系统根据此价格表确定零件的单价。根据需要，可以更改各个订单项上的单位本钱。如果没有价格表，系统就会使用：在“供给商零件维护〞中为零件指定的供给商报价和订单货币。在“零件-地点本钱维护〞或“零件本钱维护〞中定义的零件总帐物料本钱〔如果订单使用非根本货币，还要乘以兑换率〕。2.2供给商维护之价格表2.3供给商维护之纳税类别2.4供给商维护之货币2.5供给商维护之固定价格3供给商价格单系统中通过价格单来维护供给商的价格信息。每一个供给商只对应一份价格单，该价格单的单号取为供给商代码，此代码在供给商资料中需输入。价格单六个关键字价格单〔供给商代码〕货币产品类零件号单位开始日期价格单七要素供给商货币零件号单位生效日期失效日期价格3.1供给商价格单〔1.10.2〕3.1供给商价格单(1.10.2)对于供给商不同料号不同的报价，通过料号和生效时间来记录，生效日期必须输入；价格表中定义的价格将在维护采购申请与采购订单时自动带出，如仍需要调整，可手工维护；价格表中可以定义最高、最低价格，维护采购申请与采购订单时自动校验，是否超出范围；价格单中有四种类型，L根本/P批量/D折扣/M加价；初始化时采用L型价格单，将原有的报价信息通过CIMLoad方式导入，注意将原有的报价单号改用生效日期作为关键值；3.2供给商价格单(1.10.2.1)2.3其它说明依据供给商对应的价格单及生效时间，以报表的形式表达供给商的报价趋势和不同供给商同样零件的价格比较；供给商的价格单按事业局部开维护，不同的维护人员只能修改自己维护的价格单，同时，价格单的修改记录将分别记录；3.3供给商价格单之生效日期3.4供给商价格单(1.10.2.1)供给商最新报价查询〔1.10.2.11〕4采购控制5采购申请5采购申请5.1采购申请供给商选择〔5.2.10〕5采购申请5.2从采购申请建立采购单〔5.2.18〕5采购申请5采购申请5.3采购单和采购申请交叉参考〔5.2.17〕6采购订单(5.7)请购单批准协议采购单采购单退货收货应付立帐必需的可选的MRPorEOP供应商日程非库存零件EMT电子数据交换6.1采购单流程PO-IN-080核准请购单分配供应商转换采购单打印采购单验收入库单应付立帐申请付款付款采购员收货人员IQC人员财务部门财务部门贯穿整个过程6.2采购相关人员输入收货打印收货单来料验收入库PO-IN-0706采购订单控制(5.24)超收控制设置IQC仓选2影响单据编号交付日期物料需求计划收货持续时间基础采购单协议订单供应商排程单一订单/零件YesYes一次性表头明细项表尾多个NoNo中短期表头明细项表尾订单多个YesYes中长期表头计划排程发运排程表尾采购单/协议采购单/供给商排程6.3采购类型PO-BD-070明细项采购单明细项单尾单头明细项明细项6.4采购订单文件结构PO-IN-0606.5采购订单维护6.5采购单维护〔5.6〕6.5采购订单维护6.5-1系统操作流程采购订单的编码规那么采用NRM方式，即前缀P+事业部代码1-9+年月+nnnn四位序号；针对不同的采购订单，可以定义不同的货物发往地址；依据采购申请产生采购订单后〔如仍需要维护修改，可通过5.7完成〕；采购订单打印〔5.10〕；采购订单进行修改，详细的修改内容可以通过采购订单修改记录进行查阅〔5.9.20，5.9.21，5.9.22〕；6.5采购订单维护6.5-2有关说明采购单有效状态空白：指示采购单处于未结状态并利用方案功能考虑供应源；C：已结,指示已全部接收工程或采购单〔针对采购订单的工程来处理〕。当接收某个工程的全部订购数量时，系统自动将其状态设置为C。当结算或取消采购单上的所有工程时，采购单状态即自动设置为“已结〞；X：指示已取消工程或采购单。如果取消“采购单收货〞中某个工程的欠交量，会自动将相关工程状态设置为X。MRP运算时不会考虑已结和已取消的工程，同时您也不能根据它们来处理收货。但是，如果需要，可以手动更改单独工程的状态；采购订单是否取消欠交量由采购决定，该字段(Cancel_bo)采用平安控制。

6.5采购订单维护(5.7)6.5-3有关说明采购订单项有效状态，在采购单详细项中维护空白：指示在零件主文件〔库存采购〕中定义采购的零件M(通知单)：指示采购的零件没有零件主文件记录。对通知单采购收费或资本化而不影响库存。任何非退税纳税金额都包含在采购费用中S(转包)：指示相关工程引用转包效劳。使用时需要将加工前与加工后的物料采用不同的料号，并在产品结构中确认其层次关系。下达外发加工制令(16.1)后，将加工所需要的物料以发料的形式发给外协商6.6采购订单本钱更新〔5.7〕采购单本钱更新〔5.19〕7采购收货7采购收货〔5.13〕7.1采购单收货(5.13.1)7采购收货(5.13)7.2系统操作流程供给商送货时，收货员根据其采购订单进行收货，实物入IQC品检仓针对同一张采购订单，可以一次性全部收货，也可以分批收货，如果货未收完，但供给商无需再补货，可以通过取消欠交单来完成当前采购订单，即关闭该采购订单在采购订单收货时，如存在超收现象，可通过设定〔5.24〕控制超收数量百分比和超收金额数，以便对超收进行管理控制如超收超过控制比例，仍要收货，那么由采购员修改订单数量后再收货在QAD系统中，物料一经收货后，即按收货单号建立财务上的采购暂估帐(这与目前手工做法不同)7采购收货(5.13.1)7.3相关说明收货员打印采购收货单(验收入库单)，验收入库单交由品质部IQC检验；IQC根据验收入库单按检验方法，在IQC仓中对实物进行检检，并在验收入库单上手工填写合格与不合格数量，交由仓管，仓管依据该结果，实际点数，并在系统的验收单〔质量检验单〕中将合格和不合格的实际数量输入，系统自动将其合格数量自动生成转仓单转入原料仓；而不合格数量，那么自动产生采购订单对应的采购退货单〔此局部为客制化程序〕，该退货单在〔5.13.7〕确认后，将物料退回供给商，并冲减其采购暂估帐。7采购收货〔5.13〕5.4采购收货IQC录入〔5.13.3〕8采购退货(5.13.7)8采购退货(5.13.7)8.1采购单退货〔5.13.7〕8采购退货(5.13.7)8.2系统操作流程退货换料，系统会在原采购订单中参加一项与退货数量完全一致的项数据，以便该订单可继续收货〔5.13.1〕退货不换料订单的未交数量不会增加8采购退货(5.13.7)8.3相关说明拒收:供给商无须通过采购还可送货。在QAD系统中可采用退货换料的方式进行。这种情况的退货在由系统(客制化程序)产生退货单时，默认退换为YES，直接由仓管打印采购退货单，退回到供给商，其退货单有一联交由财务立AP帐。仓库或生产线库存物料的退货:一般采用退货不换料的方式,在QAD系统中可由采购根据仓管报出的退货物料清单，与相关供给商协商退货单价，制作该供给商的负数的采购订单(订单明细中的订货数量为退货数量的负数)，采购单号与正常单号不同序列，交由仓管在(5.13.1)中按负收货(即退货)处理8采购退货(5.13.7)8.4退换货假设是N，表示退货，假设是Y，表示将被更换系统为退货数量在原始采购单上添加一个工程栏对于更换退货来说，新采购项所有字段均缺省为退货工程栏的各值，但订货量显示为退货量，收货量那么置为零工程序号置为采购单上的最大序号加1该新项就象其它采购单项一样，更新订单上的数量、物料需求方案和事务处理历史记录