公司经营分析企业工作思路整理报告总结含内容课件两篇

财务预算及经营分析报告适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司汇报人：财务部2028-2029目录Contents主要指标完成情况收入完成状况分析成本费用完成情况财务专题分析01030204年度财务预算分析05主要指标完成情况PartOne

财务报表包括资产负债表、损益表现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料财务报表说明2018年度财务报告主要指标完成情况主要指标完成情况主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计

82,18126,654——32.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）单位：万元主要指标完成情况2、考核口径收入考核口径收入计算过程1、预算口径收入，应收账款增加额2、应收账款增加额抵减收入172万元考核口径收入缺口740万元考核口径收入缺口构成1、预算口径收入缺口568万元备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。主要指标完成情况项目成本预算分配额度本年累计占比%预算

进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣传及客户服务费305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客户服务费（不含终端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展览广告费1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代办费6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：实业代办费2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社会代办费（含渠道补贴）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、终端促销费795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手机终端费用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他终端费用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、坏账准备1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、积分兑换支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19单位：万元收入完成状况分析PartOne终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升3月份停保用户净增2.2万）装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）项目A75%项目B60%项目C45%项目E90%项目D20%环比数据分析脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元省级固话畅打包4.7万元及

ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）环比数据分析2.SP分成环比增40.3万元，主要是3.

受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万元，漫游结算环比减22.2万元完成预算口径收入6553万元，当月预算进度95.7%，缺口295.4万元。项目当月完成月度进度完成缺口账面增幅可比增幅预算口径收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云协同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：导航协同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%单位：万元1）当月收入：当月完成进度当月可比预算口径收入同比增加243.6万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少224.4万元，降幅3.3%。2）同比：指标完成进度环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。3）环比：指标完成进度环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。指标完成进度业务同比增量同比增幅拉动号码型业务

573.22.4%2.13%固定电话-189.1-6.6%-0.7%移动电话-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固网宽带996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非号码型业务78.72.5%0.3%资源出租-40.5-6.5%-0.2%号百88.417.3%0.3%IDC+云业务59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%指标完成进度号码型和非号码型收入总体占比与上年同期持平固网宽带收入占比较去年同期提升2.9%；移动电话下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%号码型业务：固网宽带拉动仍为主要驱动因素，其余的号码型业务均负同比、负拉动，但其中移动流量收入保持正向拉动非号码型业务：号百业务的收入拉动效果逐步凸显。指标完成进度指标完成进度仅山东预算完成超时序进度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市综合进度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，仅次于山东（3.87%）。成本费用完成情况PartThree50%70%60%50%固定资产与折旧情况折旧摊销累计完成6138.82万元，低于时序进度274.51万元（1.43%），与时序进度差距较上月增大0.45%；折旧及摊销节余部分全额贡献利润，请建设部加强工程项目进度管理，提高完工工程预转固、转固的力度，以便及时计提新资产的折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部，对IDC、客户端资产的使用状况进行确认，如协议已到期且规定资产所有权归属客户，则应立即发起资产报废，以便对未逾龄资产全额补提折旧。固定资产报废报损截止4月累计完成262.93万元，占年度预算52.59%，按省公司要求，第二季度末报废预算完成率应不低于80%，目前缺口为137.05万元（27.41%）。请网络运营部牵头，结合网络优化进度，做好资产盘点清退工作，跟踪本月WIFI资产清查中发现的AP、交换机等实物已拆除资产的报废流程，并督促各县区尽快发起退网站点的固资报废申请，确保第二季度按要求完成报废预算。资金实力强ICP备案平台利率不虚高固定资产与折旧情况信用评估实物抵押三大“安全阀”保障投资人利益不非法吸收公众资金，纯粹为投融资人服务的中介信息平台不设“资金池”所有项目真实可靠并与投资人投入资金一一对应不设“虚目标”与全国优质担保公司合作，由第三方担保公司全额保障投资人本息安全不做担保所有投资人资金托管到商业银行，受第三方监管，与合拍自身账户分离，让客户完全放心绝不“自融”合拍发展四原则.核实内容身份证，银行对账单，就职单位，信用报告等点击此处添加内容调查对象数量通过至少6个以上联系人，包括亲属，单位同事，朋友等点击此处添加内容调查方式电话调查，上门调查，正面调查，侧面调查等点击此处添加内容调查疑点处理是否批贷，反复多渠道再次核查。若仍存在问题，要求申请人变更贷款方式，额度或期限等点击此处添加内容合拍发展四原则财务专题分析Partfour1代理商保证金信息比对进度汇报在前期由各县区渠道协助收集了各代理商保证金的缴纳信息和押金单拍照取证后，转由业务支撑中心承接后续的信息比对工作，根据收集的押金单已初步比对了代理商保证金的缴纳信息，并对前期通报的60家未缴纳保证金网点的反馈情况加以进一步的稽核。2注释181家有受理信息的专营店中20家未缴足，部分是由于内部员工创业，押金减半，部分是余款用于缴纳房屋租赁押金，其他未说明原因；8家代理商上报已缴纳押金，且部分网点上报信息中有押金单拍照取，但系统中显示已退款证，有待进一步确认原因；其余77家未稽核，其中30家已反馈收集，47家信息不全，暂未稽核。代理商保证金1.代理商保证金信息比对情况其中，部分单笔金额小于1000元，一般是其他话机押金、电子售卡押金等；部分金额较大的可能是代理点或专营店的押金，但仍需要核实是否存在实际已退款、系统未受理退款的情形以此次代理商保证金信息比对为主，对手工帐系统和押金管理系统中受理的记录进行初步筛查。除去系统中已退款的、系统中仍有84.73万元的押金未核实清楚，其中手工帐系统69条记录，涉及金额34.32万元；押金管理系统中80条记录，涉及金额50.41万元。代理商保证金2.系统数据的稽核过滤01其余信息比对的协同配合02系统数据筛查目前，未比对的代理商保证金有43.05万元，而系统中未稽核的受理记录有83.65万元，那么，待其余47家都比对完毕，系统中仍有不少于40.6万元的记录，还有待进一步筛查对于目前未稽核的47家，建议渠道运营中心配合业务支撑中心，收集尽可能多的信息字段，供业务支撑中心加以比对，并协调后续的核实工作，年度财务预算分析PartFive.购买内容服务增加服务器带宽市场推广费用产品1产品4产品3增加产品研发能力产品2.点击添加标题投资回报及收益市场覆盖率85%推广范围90%用户群体3.5亿.投资回报及收益本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]的公司资金管理QualitySupport$投资回报及收益本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]的公司资金管理本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]的公司资金管理本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]的公司资金管理本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]的公司资金管理本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖]的公司资金管理Thanks！YOURLOGO经营分析工作汇报Loremipsumdolorsitamet,consectetur

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luctus.小11猫时间：20XX.X.X工作概述业绩展示经验总结工作规划POWERPOINT目录WehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.CONTENT01总体经营情况DIRECTORYTITLE02经验亮点分析DIRECTORYTITLE03存在问题和形式分析DIRECTORYTITLE04下阶段工作思路DIRECTORYTITLEWehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.总体经营情况50%90%80%30%70%完成106.8%“计划230万实际250万紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。输入标题文本DIRECTORYTITLE紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。输入标题代理保险理财产品储蓄业务输入标题文本DIRECTORYTITLE平均进度输入替换内容文本输入替换内容文本输入替换内容文本输入替换内容文本输入替换内容文本输入替换内容输入标题文本DIRECTORYTITLE材料成本消耗原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。初期运营费初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。其他费用日常流动资金、人员工资共需10万元。固定资产折旧餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。输入标题文本DIRECTORYTITLEWehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.经验亮点分析海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。荣誉方面重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。增幅亮眼全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。紧盯收入坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。措施得力输入标题文本DIRECTORYTITLEe7d195523061f1c0cef09ac28eaae964ec9988a5cce77c8b8C1E4685C6E6B40CD7615480512384A61EE159C6FE0045D14B61E85D0A95589D558B81FFC809322ACC20DC2254D928200A3EA0841B8B1814961BE795024DFDEF45878460D5EEC04B3DB4C246007153409DEDE37CA726A66AF19B77CE744E11CADCFB09B3408DEC1F688348922E38CCEE123储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进从重点业务看，进的力度在加大输入标题文本DIRECTORYTITLE技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。输入标题文本DIRECTORYTITLE企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人输入标题文本DIRECTORYTITLE010203较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核输入标题文本DIRECTORYTITLEWehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfortheveryfirsttime.存在问题和形式分析县市发展不平衡的问题依然凸显2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。“123”工程建设有待加强主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。项目开发有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大输入标题文本DIRECTORYTITLE0201030401020403√加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。输入标题文本DIRECTORYTITLE成为经营管理的佼佼者经营业绩优公司治理优品牌形象优成为行业发展的领跑者核心竞争力强引领行业发展居于领先地位成为市场竞争的强者自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务输入标题文本DIRECTORYTITLE2014年9月12日国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》。2015年5月15日商务部出台了《“互联网+流通”行动计划》，加快互联网与流通产业的深度融合。2016年3月17日商务部等六个部门制定了《全国电子商务物流发展专项规划》。2017年3月发改委11部门联合出台《关于推动物流服务质量提升工作的指导意见》。单击此处输入标题2015年5月4日国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》。2015年10月23日，国务院印发《关于促进快递业发展的若干意见》，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了《邮政业发展“十三五”规划》。单击此处输入标题HOMEABROAD输入标题文本DIRECTORYTITLEWehavemanyPowerPointtemplatesthathasbeenspecificallydesignedtohelpanyonethatissteppingintotheworldofPowerPointfor