2023年银行财务培训教材

MicrosoftAxapta

版本:3.0

财务培训教材

THEENTERPRISESOLUTIONS

_____Group

目录

银行

先决条件............................................................3

概况................................................................4

银行交易类型........................................................5

银行事项组..........................................................6

银行组..............................................................8

银行参数...........................................................10

银行账目...........................................................11

银行管理日常工作...................................................15

存款单.............................................................18

支票...............................................................19

银行

先决条件

在使用银行管理模块前，在Axapta中必须设置以下必备信息:

・总帐的会计科目表

・货币

・基础模块的一般公司信息

・基础模块的编号序列

•基础模块的维

概况

□主菜单-democompany(dmo),1□1x|

行

银

收

n群掘

存

款

单

支

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帐

有

效

rl单

查

询

田L"l

报

告

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，

设

置

田

，

银行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和银行账目报表对账。银行管理与客户支

付收据，债权人支付和日记账的各种数值过账相连使用。

公司的银行账目是银行管理中最重要的信息。日常应用的各种数值部分用过账更新银行账目。

收到客户用支票付款时，以一个或多个凭证的形式收集支票，然后以一个总量过账到银行上。

通过有客户支付的日记账完成。

必须为每个银行账目设置支票打印。银行账目有单独的查看和有效确认。支票打印是债权人

支付过程的一部分。

银行模块包含银行对帐的工具。例如，在银行的账目报表上，根据过账上的日期和数字识别

已更新的过账。如果账目报表上的一些过账没有作为银行过账创建，例如没有在不同凭证上

证明的利息和费用，它们可以在对帐时创建

银行交易类型

银行交易类型用于在交易原始信息过账前标注银行交易。例如，可以创建名为支

票的银行类型以标注用支票支付产生的交易。同样，可以创建名为费用的类型以

标注包含费用的交易。银行交易类型在银行交易组中进一步组织。更多信息请参

考银行交易组。

NSF

NSF代表非足够基金，被用于识别返回的支付。支付被银行返回时，必须在系统

中取消并在对帐银行账目时标注避免被选。用NSF栏位的复选标记创建银行交易

类型以使用此功能。更多有关取消支付信息，参考“取消支付”。

设置银行交易类型

从银行管理菜单选择设置，再选银行交易类型。

主菜单-democompany((

总帐

银行银行

CRMn银行帐目

应收账款w存款单

应付账款w支票

库存管理工）有效帐单

口查询

主计划S

国口报告

臼口设置

产品制造者工］参数

工厂管理|银行交易哭型

人力资源n银行事项组

与银行蛆

调查表

n付款用途代码

项目

成本核算

1.在概况标签进行以下操作:

栏位动作

银行事项类型输入银行交易类型的文字数字标识符。此交易类型

被用作Axapta中其它表格的参考。

名称输入银行交易类型的简短描述性名称。

NSF如果银行交易类型用于标记返回的支付，选择此复

选框。注意只有一种交易类型可以是NSF交易类型。

分类账目选择过账改正的分类账目。

系统自动填好总述标签的栏位。

银行事项组

银行事项组用于分组不同银行交易类型。使用此分组以获得与从银行得到的分组

相同的账目报表分组。然而，如果银行不使用银行账目报表上的分组，也可以选

择不使用系统中的银行交易组。

例如，可以创建名为“支付”的组，银行交易类型“用支票支付”和“人工支付”

都与之相连。在对帐时，所有因对帐而清除的，标记为“用支票支付”或“人

工至付”的交易都在“支付”下聚合，与所有交易的总数和对帐中的交易数一起

显不。

设置银行事项组

从银行管理菜单选择设置，再选银行事项组。

■主菜单-democomp.

总帐

银行银行

CRM银行帐目

应收账款存款单

应付账款支票

库存管理s有效帐单

查询

主计划s

E报告

生产设置

产品制造者与参数

工厂管理n银行交易类型

人力资源।银行事项俎।

n银行蛆

□付款用途代码

项目

成本核算

i.在概况标签进行以下操作:

栏位动作

银行事项组输入组的文字数字标识符。组名被用作Axapta中其它表格

的参考。

描述输入组的简短描述。

在概况标签，栏位自动填好。

2.在类型标签，选择在相同银行交易组下分组的银行事项类型。

栏位动作

银行交易类型选择创建组的银行交易类型。

名称银行交易类型名称出现。

银行组

几个银行账目享有相同地址信息时，使用银行组。可以从银行账目窗口查阅银行

组，银行账目地址栏位从银行组的地址信息自动填好。

设置银行组

1.单击银行标签。

2.扩展设置目录，双击银行组。

n

CRMn银行帐目

应收账款n存款单

应付账款n支票

库存管理sD有效帐单

查询

主计划s口

报告

E口

生产设置

产品制造者工］参数

工厂管理n银行交易类型

人力资源n银行事项蛆

调查表

□付款用途代码

项目

成本核苴

成本用途计更

3.在概况标签进行以下操作:

栏位动作

银行组输入银行组的文字数字标识符。

说明输入银行的简短描述。

4.在地址标签，输入银行的地址。更多有关地址的信息，参考“更新地址信息”。

银行参数

银行管理参数在此处设置。这些参数对整个银行管理模块都有效。从银行菜单选

择设置再选参数。

・主菜单-democompany।

设置银行参数

1.在编号序列标签，与银行管理相连使用的数序以默认值出现。更多有关编号

序列的描述，参考“基础设置”。在标签页进行以下操作：

栏位动作

参考数序参考名称。此栏位不能编辑或删除。

数序代码选择使用的数序。

银行账目

Axapta中银行账目在此处创建和维护。表格包含每个银行账目的记录。每个记

录包含类似地址，其它联系信息，货币，支票设置，过账登记的分类账目和账号

的银行信息。银行帐号用作Axapta中与支付相连的任何其它账号。

创建银行账目时，必须输入银行货币。从银行存或取一定金额时，可以用不同于

银行账目货币的货币进行。这是一个优势，例如与欧元引入相关，账目能用欧元

保存，而存的金额可以是其它货币。银行账目货币的金额被认为是临时的，只为

对帐而计算。交易被标记为多货币交易，即在对帐过程不用过账可以修改以银行

货币计算的金额。

设置银行账目使用一些货币，核实一些货币栏位，参考“创建银行账目”。

创建银行账目

1.单击银行标签。

2.单击银行帐目。

主菜单-democompany(dmo)

总帐

银行银行

n

CRM

n

应收账款存款单

n

应付账款支票

n

有效帐单

库存管理0"

!查询

主计划SJ

-报告

0~

生产一设置

产品制造者W参数

工厂管理n银行交易类型

1.在概览标签进行以下操作:

栏位动作

银行账户输入银行账户文字数字标识符。银行账户用作

Axapta中其它表格的参考。

M现有银行账户数在其它Axapta表格中使用

时不能修改。

?通过只用数字就容易辨认银行账户的方法

指派数字。例如

FEB02代表第二个“第一东方银行账目”。

名称输入银行的简短描述。描述与报表上的银行账

目一起打印

例如，第一东方银行账目#2。

银行组选择与银行账目相关的银行组。

工艺路径输入银行的注册号码。每个号码都是每个银行

账目唯一的号码。用银行注册号码和账号区别

不同银行的账目。

M注册号码与工序传送号相同。

银行账号输入银行指定的账号。账号可以是任何包含特

殊字符的20个数字文字元。

分类账账户选择在分类账过账的分类账账户。

2.在概述标签，栏位从概述标签页自动出现。

3.在地址标签，输入当前银行的地址信息。

|国银行帐目-银行鞋尸;Cashl,CashAccountFutureBank-1□!X|

交易事项|

余粮|

余额控制|

支篇|

有效帐单|

设置”

功能，|

查询，|

4.在联系信息标签，输入当前银行的联系信息。

5.在设置标签进行以下操作:

叵果行帐目银行收户:Cashl,CashAccountFutureBank■0x|

概览|概述设置|谈判工具|地址|联系信息|交易事项|

余额|

爆SO___________

余额控制|

分类帔停户I181102)循认蜴行帐户局J

分类代码|支票|

_________

邮电总局帐PDACH:PTT-Kontoderbank厂有效帐单|

货币］EUR上|

ESR帐号|一设置,|

更多货而「

费用ESR帐号|功能＞|

希煤露』__________

BESRID编号|一查询►!

最大折扣|一

借强一

日|0^ID|

后缀|~

制图茴|一

©SYS60867P

栏位动作

货币选择银行账目的货币种类。货币用于银行对帐。

更多货币如果银行账目允许用一些货币过账，选择此复选框。

生成存款单时选择此复选框，Axapta为每种货币生成

一张存款单。更多有关存款单信息，参考“存款单”。

银行账目窗口右侧的按钮包括以下内容：

•交易事项

•余额

•余额控制

・支票

•有效帐单

・设置

・功能

•查询

以下“银行日常工作”部分解释每个按钮的功能。

银行管理日常工作

以下是银行模块部分日常工作的描述。大多数日常工作都在银行账目和此处提供

的设施的中心。

检查银行交易

单击银行账目窗口的交易按钮，检查已经过账到指定银行账目的交易。可以查看

不同种信息，例如日期，凭证号，货币和数量，如果交易已经被对帐，包含在支

票支付中，或包含在存款单中。

此处不能编辑交易。

对帐银行账目

从银行收到通知时账目对帐开始。通常银行发送有日期，账目报表号和必须输入

Axapta的余额的账目报表，对帐银行账目。

对帐在银行账目窗口执行。

国银行帐目-银行帐户：Cashl,CashAccountFutureBank-!□>x|

1.选择要对帐的银行帐目。

2.单击银行帐目窗口的帐目对帐按钮，搜寻银行帐目报表窗口。

在此处创建和维护银行账IH报表。

设置

银行交易类型，交易组和银行对帐联合使用。当被标记为账目报表窗口的对帐时,

它们被用于分组交易，并在打印的账目报表上给每个交易组提供一个数。更多有

关银行交易类型和银行交易组的信息，参考“银行交易类型”和“银行交易组”。

创建账目报表

1.单击帐目对帐按钮。

2.输入从银行收到的帐目报表的日期和号码。

3.输入用于对帐的货币。此信息从银行账目默认。

4.输入帐目报表的最终余额。

5.单击交易按钮。

6.创建银行帐目报表。

包含在对帐中的交易必须被标记。单击交易按钮，以下窗口出现:

窗口提供了准备对帐的银行账目上的交易的概况。如果具体记录的已清算的栏位被标记,

交易包含在对帐中。因为交易被标记，所以它们被分组在不同的银行交易组，总和出现

在窗口的底部。银行交易组，组中的交易数和总数都被显示。

单击标记支票间隔按钮，输入支票间隔单击0K按钮，支票交易同时被标记。

此外，单击打印按钮，选择对帐汇总可以打印对帐汇总。在对话框选择打印在汇

总报表上的信息。

对帐

1.核实包含在对帐中的交易的已清算的栏位。

2.通过在更正金额栏位输入合适的金额或在数量货币栏位更正来修正交易。更

正的分类帐目认。

3.创建任何修正的或额外的交易，例如利息交易或消费税交易。记得输入用于

过账的分类账账目和交易文本。

4.标记了与帐目报表最终结算相应的交易时，单击对帐帐目按钮。如果标记的

交易总数与最终结算不符，不能使用对帐账目按钮。单击对帐账目按钮过账

任何修正的或额外的交易。

5.银行帐目被对帐，交易窗口可以关闭。

银行账目报表窗口随对帐的日期而更新。

存款单

存款单特征用于存钱到银行或财政机构。通过日日记账或销售分类总账模块的支付日记

账，在系统输入存款。用使用存款单标记日记账中的交易以包含存款单中的输入的交易。

所有在日记账标记的交易出现在相同的存款单。注意必须在交易上完成支付参考栏位,

在生成存款单前必须过账交易。

生成存款单

1.选择输入支付的日记帐。.

2.输入支付并在每个上标记使用存款单栏位。

3.单击日记帐上的过帐按钮过帐日记帐。

4.单击功能菜单按钮选择存款单。

现在存款单已经生成，能够被打印。存款单号印在交易上。能够通过选择支付标

签页核实，参看存款单栏位。

检查存款单

在指定银行账目生成的存款单可以通过单击银行账目窗口的存款单按钮检查。支

付可以从此处取消，以下有更详细的说明。

主菜单-democompany(dmo)-lalx|

银行

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有效帐

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询

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置

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取消支付

如果支付无效，用存款单进行的支付可以取消。可以取消还没有包含在任何更新

的对帐中的支付，交易必须用支付参考标记。

以下解释取消支付时的情况：

情节：取消20美元的支付。

存款单10001

凭证3900110美元

凭证3900220美元

凭证3900330美元

总数60美元

银行交易60美元

删除存款单上的凭证39002,删去20美元。60美元的银行交易从20美元上减去。

一个20美元的银行交易被创建，-20美元的抵消交易完成。抵消交易用NSF银行交

易类型标记，并标记为已对帐，确保交易不是为银行对帐而选择。

取消客户支付

1.选择银行帐目，单击存款单按钮。

2.选择要被取消的支付。支付必须有一个支付参考。

3.单击取消支付按钮。

根据以上描述的情况，银行和客户上的支付都被取消。

支票

Axapta中可以设置支票确认和格式，生成支票。它们是债权人支付过程的一部分。

因为银行账目可以有单独的查看和确认，所以每个银行账目都须设置支票布置。

从银行账目窗口可以访问与已选的银行账目相连的现有支票的概述和支票的状

况。此处不能编辑支票。单击支票按钮，以下窗口出现：

设置支票布置

如上所述，支票布置设置分别为每个银行账目完成。使用系统的支票前，定义每

个银行账目的编排。

定义编排时，记住以下事项。首先，选择编号系统支票的方式很重要。Axapta

用以下方式编号支票：

支票编号方法描述

固定的支票上已经有印好的号码时使用此方法。如果选择固定，

在Axapta中创建支票，必须在用于支付前。

自由的如果没有已印有号码的支票，使用此方法。已输入开始支

票号时，Axapta建议使用支票编号。

记得在定义编排时，须选择用于银行账目的支票格式。Axapta有两种预先确定的

格式：“美国支票格式”和“丹麦支票格式”。两者都与包含支付信息的单一起

打印支票。

单击打印测试按钮打印支票测试以查看和对帐已定义的编排。

支票布置窗口提供许多其它设置选项，例如与支票一起打印单复印件的数量，在

纸上开始打印的位置和打印信息的种类等。

以下表格描述了窗口的不同栏位:

1.在概述标签进行以下操作:

栏位动作

支票编号方式选择编号支票的方式。

支票表格选择支票格式。

纸张长度输入打印支票的纸的高度。

纸张长度单位选择纸长度的适当的计算单位。

检查开始位置输入支票在纸上打印的开始位置。

支票开始位置的单位选择支票开始位置的适当的计算单位。

单据份数