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文档简介

第页共页分公司出纳岗位职责模版出纳岗位是公司财务部门中至关重要的一个环节，主要负责处理公司的现金收支及相关的财务事务。下面是一个分公司出纳岗位职责模板，以供参考：一、日常银行业务1.负责处理公司的日常银行业务，包括办理存款、取款、存款利息结算等。2.确保公司银行账户的流动性，及时跟进公司资金的运作情况。3.负责公司各项款项的支付，包括工资、供应商款项、租金等。4.负责与银行保持良好的合作关系，处理相关的银行业务，包括开户、销户、银行间转账等。5.监控银行账户余额，及时向上级报告公司资金情况。二、票据管理1.负责公司票据的管理工作，包括票据的开具、收取、交付等。2.确保公司票据的合规性，及时修改、完善票据制度，并及时向相关部门和员工进行培训。3.协助财务部门进行票据的核对和调整，确保票据的准确性和及时性。4.跟踪和处理公司票据的回收、兑现和退款事宜，及时报告上级。三、现金管理1.负责公司现金的管理工作，包括收款、付款、整理、统计、储存等。2.负责每日现金的核对和结算，确保公司现金的准确性和安全性。3.负责调配公司的现金，保持适当的现金储备，确保公司的资金运作顺畅。4.协助财务部门进行现金流预测和分析，及时向上级报告现金情况。四、报销管理1.负责公司各项费用的报销工作，包括员工出差费用、办公费用、差旅费用等。2.根据财务制度和相关政策，审核员工的报销申请，确保报销的准确性和合规性。3.确保报销申请的及时审批和支付，及时通知相关员工和部门。4.跟踪和处理公司报销事宜，及时报告上级。五、账务处理1.负责公司的日常账务处理工作，包括凭证的录入、账户的对账、费用的核算等。2.根据财务制度和相关政策，及时处理和归档公司的各项账务凭证。3.及时向财务部门和相关部门报告账务处理情况，确保公司账务的准确性和可靠性。4.协助财务部门进行月度和年度的财务报告工作，提供准确的数据和资料。以上是一个分公司出纳岗位职责模板，根据公司的实际情况和需求，可以对其中的责任进行适当调整

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